基金管理公司开办运作费用预算表2012.5.7.xls

基基金金管管理理公公司司开开办办费费用用预预算算表表 序序号号项项目目数数量量单单位位单单价价 元元 2012 20132012 2013年年度度预预算算 元元 预预算算说说明明 总总预预算算 20122012 7 7月月 12 12月月 20132013 1 1月月 6 6月月 1公司开办费用 预计7月注册 公司注册费8 0008 0000按注册资本1000万的0 08 收取 刻制公章1 套5005005000公章 财务章 法人章 其他办证费用2 0002 0000 组织机构代码证 税务登记证等工本 费 小计10 50010 5000 2办公房屋使用支出 预计5月租赁 房屋租赁费12 月27300327 600163 800163 800按租金70元 m2 390m2办公面积计算 房屋装修000视房屋情况再定 水费12 月 吨4 312 0006 0006 000 按园区收费标准 暂按每月1000元水 费计算 以实际使用数量为准 电费12 月 度1 073512 0006 0006 000 按园区收费标准 暂按每月1000元水 费计算 以实际使用数量为准 物业管理费12 月 m211 3365 26232 63132 631 按园区收费标准 按480m2办公面积 计算 小计416 862208 431208 431 3办公家具购置 预计6月购置 总裁 常务 副总裁 执行董事 2人 办公室班台2 张881017 62017 6200参照李总三楼办公室标准 办公室班椅2 把35317 0627 0620参照李总三楼办公室标准 办公室班前椅4 把13055 2205 2200 参照赖总办公室标准 品牌 米兰 家私规vc L025 2KTG 文件柜2 组798315 96615 9660参照李总三楼办公室标准 接待沙发 3 1 2 套620712 41412 4140 参照李总三楼办公室标准 三人沙发 2989元 个 单人沙发3218元 个 长茶几2 张10502 1002 1000参照李总三楼办公室标准 小计60 38260 3820 第二副总 裁 副总裁 或总助 2 人 办公室班台2 张729014 58014 5800 参照赖总办公室标准 品牌 米兰 家私规格 主台 W2000 D1000 H760颜色 黑橡木 色 办公室班椅2 把16203 2403 2400 参照赖总办公室标准 品牌 米兰 家私规气动升降VC L025 1KTG 班前椅 弓形椅 4 把12154 8604 8600 参照 三楼办公室标准 接待沙发 3 1 2 套557511 15011 1500 参照彭总办公室标准配置 茶几2 张7651 5301 5300 参照彭总办公室标准配置 文件柜2 组637512 75012 7500 参照彭总办公室标准配置 W2700 D450 H2000 小计48 11048 110 综合管理 部总助或 经理 兼 部门负责 人 1人 办公班台1 张34503 4503 4500 参照 办公室标准配置 W1800 D900 H750 办公班椅1 把12951 2951 2950参照袁总办公室标准配置 班前椅 弓形椅 2 把6251 2501 2500参照袁总办公室标准配置 文件柜1 组23502 3502 3500 参照袁总办公室标准配置高柜组合 W1800 D450 H2000 沙发3人位1 个28002 8002 8000 茶几1 张7257257250 参照袁总办公室标准配置 W1200 D600 H420 小计11 87011 8700 综合管理 部会计 出 纳 1人 档案柜2 组23504 7004 7000 参照策划中心高柜组合 W1800 D450 H2000 员工工位 含桌椅 1 套45004 5004 5000 小计9 2009 2000 公共区域 5人 员工工位 含桌椅 5 套450022 50022 5000 参照集团家具定制标准 文件资料档案柜6 组235014 10014 100 会议台1 张49004 9004 9000 参照集团二楼小会议室标准 品牌 米兰家私规W3200 D1400 H750 会议椅12 把90010 80010 8000 参照集团二楼小会议室标准 品牌 米兰家私 气动升降 接待沙发 3 1 1 套60006 0006 0000 参照集团三楼 茶几1 张10001 0001 0000 参照集团三楼 小计59 30059 3000 合计1 18 88 8 8 86 62 21 18 88 8 8 86 62 20 0 4办公设备购置 预计6月购置 台式电脑9 台600054 00042 00012 000 联想一体电脑 4台高管 4台综合管 理人员 其中2人在下半年配置电脑 1台连接服务器 笔记本电脑3 台600018 00018 00002台投资经理 1台机构合作部经理 西门子电话机6 部1458708700根据集团办公用品供货商报价 传真机1 台20002 0002 0000根据网络报价平均价 复印机1 台80008 0008 0000根据网络报价平均价 扫描仪1 台15001 5001 5000根据网络报价平均价 投影仪1 台85008 5008 5000根据网络报价平均价 投影幕布1 张15001 5001 5000根据网络报价平均价 交换机24口1 台50005 0005 0000叮当估价 服务器1 台1500015 00015 0000叮当估价 饮水机3 台5001 5001 5000 小计115 870103 87012 000 5办公用品购置 复印纸12 件1648208200根据集团办公用品供货商报价 插线板5 个321601600根据集团办公用品供货商报价 白板1 套6006006000根据集团办公用品供货商报价 其他低值易耗品12 月100012 0006 0006 000按每月1000元计算 小计13 5807 5806 000 6通讯 通信支出 预计6月起算 座机初装费6 部1801 0801 0800 座机话费12 月300036 00018 00018 000 按每个号码月话费500元计算 月通 话费500 6 3000 光纤宽带初装费1 次10001 0001 0000网络光纤初装费1000 网络费12 兆 月300036 00018 00018 000 月使用费1M1500元 月 每兆可带10 台电脑 按每月2兆计算 小计74 08038 08036 000 7工资性支出 工资11 人3 800 0001 725 0002 075 000 薪酬按11人计算 执行董事1名 总 裁1名 副总裁2名 投资经理2名 行政管理2名 会计兼出纳1名 风控 兼审计1名 普通员工1名 其中综 合管理部负责人和专员按半年薪资计 算 交通通讯补贴12月24000270 000126 000144 000 总裁和执董事按3500元 副总裁按 3000元 经理按2000元 副经理按 1500元 经理级以下按1000元交通 通讯补贴计算 其中综合管理部负 责人和专员按半年补贴计算 奖金000 社会保险费000 福利经费000 小计4 070 0001 851 0002 219 000 8差旅费支出 机票 酒店 住宿1 年16650001 665 000832 500832 500 高管和投资经理及风控7人 其余人 员共则算为1人 共8人频繁出差 按 每人一年出差40次计 平均每次5天 财务报账时只按4天计算 每天 报销标准按平均800元计算 往返机 票按2000元计算 则单次出差费用为 4 800 2000 5200元 8人一年共计 5200 40 8 166 5万元 小计1 665 000832 500832 500 9其他支出 会务费2 场3000060 00060 0000路演场地 设备等租赁费 招待费12 月700084 00042 00042 000 植物租赁000包含在H8房租内 其他不可预见50 00030 00020 000 小计194 000132 00062 000 总总计计6 6 5 55 59 9 8 89 92 23 3 1 18 83 3 9 96 61 13 3 3 37 75 5 9 93 31 1 备注 1 房屋装修费暂未计入预算费用 视租赁房屋情况确定 2 员工社保四金费用暂未进入费用预算 3 办公家具购置费 若使用集团大楼租金本包含标配办公家具 员工工位 故暂未计入本预算总额 计计划划新新办办公公室室使使用用面面积积 类型职务人数使用面积m2备注 独立办公室 总裁135大于李总办公室 32m2 副总裁 执董 132等同李总办公室 32m2 第二副总裁130等同程总办公室面积大小 副总裁 或总助 125等同毛总办公室面积大小 综合管理部负责人125等同毛总办公室面积大小 会计 出纳118等同出纳室办公室面积大小 小计6 6165165 公共区域 投资经理2 37 5 按目前5个工位面积 每个工位面积为3m 2 2 5计算 则员工工位面积共需37 5m 2 行政管理1 风控审计1 普通员工1 会议室30等同2楼小会议室面积 30m2 洽谈室20小于毛总办公室面积大小 25m2 打印区3 茶水间3 机房5 卫生间0 使用H8公用卫生间 暂不计入实际使用 面积 公共区域25预估 小计5 5123 5123 5 合计1111288 5288 5 该面积为实际使用面积 不含公摊面积 公摊35 100 98预估公摊 总总计计389 48389 48 交通通讯补贴人数 补贴标准 元 月 单月合计 20122012 7 7月月 12 12月月 20132013 1 1月月 6 6月月 全年总计 元 总裁135003500210002100042000 常务副总裁 执董兼 135003500210002100042000 第二副总裁130003000180001800036000 副总裁 或总助 130003000180001800036000 综合管理部总助 或经理 兼部 门负责人 12000200001200012000 投资经理 含高级投资经理 220004000240002400048000 机构合作部经理120002000120001200024000 综合管理部行政人事主管 专员 兼司机 21000200060001200018000 综合管理部会计 出纳1100010006000600012000 小计1124000126000144000270000 备注 1 总裁和执董事按3500元 副总裁按3000元 经理按2000元 副经理按1500元 经理级以下按 1000元交通通讯补贴计算 2 综合管理部总助 综合管理部专员预计下半年入职 补贴自下半年起算 薪酬人数 基本薪酬标准 万元 年 20122012 7 7月月 12 12 月月 20132013 1 1月月 6 6月月 全年总计 万元 总裁170353570 常务副总裁 执