财务部工作总结及工作计划模板

财务部工作总结及工作计划模板财务部工作总结及工作计划模板 我们的理想应该是高尚的 作为财务工作人员 应当坚持 原则 就兢兢业业的对待工作 做好财务总结 今天小编给大 家为您整理了财务部工作总结及工作计划 希望对大家有所帮 助 财务部工作总结及工作计划范文篇一财务部工作总结及工作计划范文篇一 20 xx 年 11 月 27 日 我荣幸成为 xx 金融的一员 在财务 部担任会计一职 到现在 我已经加入 xx 这个家庭整整一个月 了 在这一个月的时间里 我对公司的架构 管理 运行模式 及业务有了进一步的了解 虽然我已经不是刚出社会的 尽管我已经有了近 3 年的会 计工作经历 但是 面对这从未接触过的行业 心里总有点忐 忑 在原工作单位 我主要从事代理记账及审计咨询工作 涉 及的基本是制造业与商贸企业的税务账处理 税务筹划及企业 与各政府部门之间的沟通等工作 而不涉及一个企业内部的日 常财务工作 对企业的内账及其管理认知比较少 因此 面对 新的行业 面对新的工作职能 尽管入职前有对相关行业的会 计制度与政策进行咨询与了解 但心里总有不踏实 感觉无从 下手 害怕会做不好工作 而当我加入 xx 公司宽松融洽的工 作氛围 让我放松了原来紧绷的情绪 很快适应了新的工作环 境 在这短短一个月的工作时间里 我感受良多 首先 在人际交往方面 公司虽然人员不多 并且基本都 是新入职 但是每个人都相处融洽 组成一个融洽 和谐的集 体 其次 工作方面 得到一定的锻炼与提升 1 得益于之前的工作 由于对 excel 工作表的常用函数运用 尚算熟练 让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能 事半功倍 尽管刚开始时 由于不熟悉业务 在计算产品收益 时在数据组合上往往有些手忙脚乱 但最后总算能把握好规律 顺利完成该项工作 并且经过资料的搜集与测试 顺利把借款 明细表按要求设计出来 2 由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作 因此在 费用单据规范化及报销管理上有了深一步了解 报销单据原则 上只接受发票报销 在确实无法取得发票的情况下 允许收据 报销 但必须说明情况 报销时必须经过领导审核通过 财务 才给予报销 费用单据的规范化 及报销管理制度的订立 是 加强公司的单据管理及成本费用控制的重要环节 3 由于公司是刚起步 办公系统及财务系统尚未配置到位 因此 查找筛选合适的办公系统及财务系统是我前期工作的一 部分 而在对软件的初步了解及与软件供应商的洽谈过程中 更能发现自身谈判能力的不足 而每次洽谈过程中总助鲜明的 立场及简洁有力的理据 伶俐的口才 都让我佩服不已 这是 非常值得学习的对象 4 在这个月的中后期 公司业务开始初步发展 服务费收 入及相应的业务支出交替发生 在每笔放款项目达成时 能对 每笔放款项目的服务费及查勘费及时登记 并与跟进每个放款 项目的客服专员顺利完成对接 做好业务的登记 当然 在这一个月的工作中 也体现了我的不足之处 作 为一名企业会计 我的工作独立性尚且不够 在前一份工作中 我更多的是 处于执行者的地位 是命令的接收者 只需要把负责的客户相 应的财务数据及指标定期对上级领导反映 以便领导掌握代理 客户的基本情况 并且根据领导的指示执行相应的操作 而不 需要在管理层面上对每一项操作思考 因此工作依赖性较强 而在这新的岗位 在执行职责的同时 更多的需要对每一操作 是否合理进行思考 真正参与到企业的基层管理中 因此 在 工作中更需要较强的的独立性 另外 在首次服务费收入进账 时 由于跟领导 客服人员的沟通接洽不足 在中间的转账 登记及联系客户对接方面出现了小差错 万幸最后得以及时纠 正了 而这也为以后的工作树立了前车之鉴 财务部工作总结及工作计划范文篇二财务部工作总结及工作计划范文篇二 20 xx 年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的 20 xx 年工作 重点和 20 xx 年财务部工作计划 在集团董事会的正确领导和各 部门的通力配合下以务实 高效的工作作风 高效有序地完成 了各项财务日常工作 同时重点做好了以下工作 一 积极筹措资金 减少资金成本 降低财务风险 保证 现金流的正常化 20 xx 年集团规模不断扩大 资金总量需求增加 这给集团 财务部带来了不小的融资压力 但在董事长的正确领导下 经 财务部人员的共同努力下 20 xx 年不仅巩固了与原有银行的信 贷关系 确保了原有的融资总量 而且积极寻求了新的融资渠 道 并及时调整授信结构 降低融资成本 20 xx 年与湖州交行 建立合作关系 新增融资总量 2900 万元 在国家对房地产不断 加强宏观调控的形势下 向中国银行省分行成功申请项目授信 1 个亿 为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金 二 有效开张财务内部审计 加强了对下属子公司的财务 监督管理 1 20 xx 年我部组织内审人员对建筑 恒源 仓储 红安房 产 华盛达铸钢 外语学校等下属子公司 20 xx 年的经营业绩 财务状况进行了内部审计 在审计中重点对下属公司的债权债 务的清理 资金收支 潜在亏损 财务风险 资产管理 成本 费用控制等情况作了详细的了解和检查 并对子公司生产经营 状况的进行了调研 为集团公司加强对子公司管理 提高企业 效益提供了及时有效的信息 2 针对货币资金及票证管理情况 组织了专项内部检查 20 xx 年 9 月 24 日财务部组织人员针对货 币资金 票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了 内部检查 对检查中发现的些问题进行了通报 并促使集团出 台华盛达控股 20 xx 年第 16 号文件 三 结合 20 xx 年经营审计 细化落实了 20 xx 年经营目标 年初财务部对北京华商达 华盛达仓储 恒源等子公司 20 xx 年经营业绩 资金收支等情况进行了审计 结合审计中所 了解的具体情况编制了 20 xx 年的经营预算 成功完成了经营目 标的确定和经营责任书的签订工作 为华盛达股份的业绩目标 完成做了具体的落实 为集团目标的完成奠定了基础 财务部 将根据集团领导的经营思路 不断积累经验 加强预算和经营 目标考核制度制定工作 四 认真做好了 20 xx 年企业所得税筹划申报工作 年初 我部组织召开所得税申报会议 对各子公司所得税 申报工作进行了具体分析和指导 在不违反财政 税法规定的 前提下 进行了税务筹划为集团降低税负 通过不懈努力 争 取到有关财政 税务部门的理解和支持 合理的减少税负 华 盛达实业 20 xx 年免交所得税 205 万元 五 成功实施远程软件 加强了财务集团化管理 按照计划 财务部组织人员完成了 ctbs 远程软件的施工作 进一步完善财务软件系统 把外地子公司纳入目前的财务软件 网络中 并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据 在实 施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题 通过不断尝试 解决了异地打印问题 与红安电信部门积极联系寻求帮助 共 同解决红安华盛达房产 华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问 题 为确保财务软件网络系统安全运行 规范操作 特制定了 财务电算化管理制度 目前 远程软件运行良好 外地子公司 财务人员已全部开始使用远程软件 六 较好配合了各级部门的稽查审计工作 税务稽查方面 四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值 税 所得税申报交纳情况进行了稽查 稽查工作人员对我们的 工作给予了充分的肯定 外部审计方面主要是华盛达股份的年 报审计 在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划 做 好了充分的前期准备工作 在审计期重大问题与审计人员不断 沟通 最终审计结论基本上在前期设定范围内 另外我部还较 好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计 七 成功组织召开半年度财务工作总结会议 完成了财务 电算化岗位责任书签订工作 财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于 7 月 22 日 23 日召开 20 xx 年上半年工作会议 会议就上半年财务工作存 在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度 政策 对下半 年工作做出了安排 另外会议各财务人员还签订了财力电算化 岗位责任书 财务部工作总结及工作计划范文篇三财务部工作总结及工作计划范文篇三 商业局企业年度财务分析报告工作总结 19 年度 我局所 属企业在改革开放力度加大 全市经济持续稳步发展的形势下 坚持以提高效 益为中心 以搞活经济强化管理为重点 深化企 业内部改革 深入挖潜 调整经营结构 扩大经营规 模 进一 步完善了企业内部经营机制 努力开拓 奋力竞争 销售收入 实现万元 比去年增加 30 以上 并在取得较好经济效益的同 时 取得了较好的社会效益 一 主要经济指标完成 本年度商品销售收入为万元 比上 年增加万元 其中 商品流通企业销售实 现万元 比上年增加 5 5 商办工业产品销售万元 比上年减少 10 其它企业营 业收入实现万元 比上年增加 43 全年毛利率达到 14 82 比上年提高 0 52 费用 水平本年实际为 7 7 比 上年升高 0 63 全年实现利润万元 比上年增长 4 68 其 中 商业企业利润万元 比上年增长 12 5 商办工业利润万 元 比上年下降 28 8 7 销售利润率本年为 4 83 比上年 下降 0 05 其中 商业企业为 4 81 上升 0 3 全部流动资金周转天数为 128 天 比上年的 110 天慢了 18 天 其中 商业企业周转天数为 60 天 比 上年的 53 天 慢了 7 天 二 主要财务情况分析 1 销售收入情况 通过强化竞争 意 识 调整经营结构 增设经营网点 扩大销售范围 促进了销 售收入的提高 如南一百货商店销售 收入比去年增加 296 4 万元 古都五交公司比上年增加 396 2 万元 2 费用水平情况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144 8 万元 费用水平上升 0 82 其其中 运杂费增加 1 3 1 万元 保管费增加 4 5 万元 工资总额 3 1 万元 福利费 增加 6 7 万元 房屋租赁 费增加 50 2 万元 低值易耗品 摊销增加 5 2 万元 从变化因素看 主要是由于政策因素 影响 调整了 三 资 一金 比例 使费用绝对值增加了 12 8 万元 调整了房 屋租赁价格 使费用增加了 50 2 万元 企业普调工资 使 费用相对增加 80 9 万元 扣除这三种因素影响 本 期费用绝 对额为 905 6 万元 比上年相对减少 10 2 万元 费用水平为 6 7 比上年下降 0 4 3 资金运用情况 年末 全部资金占用额为万元 比上年增 加 28 7 其中 商业资金占用额万元 占全部流动资金的 55 比上年下降 6 87 结算资金占用额为 万元 占 31 8 比上年上升了 8 65 其中 应收货款和其他应收款比 上年增加 548 1 万元 从资金占用情况分析 各项资金占用比例严重不合理 应继续加强 三角债 的清理工作 润情况 企业利润比上年增加万元 主要因素是 4 利 1 增加因素 由于销售收 入比上年增加 804 3 万元 利润增加了 41 8 万元 由于毛利率比上年增加 0 52 使利润增 加 80 万元 由于其他各项收入比同期多收 43 万元 使利润增加 42 7 万元 由于支出额比上年 少支出 6 1 万元 使利润增加 6 1 万元 2 减少因素 由于费用水平比上年提高 0 8 2 使利润 减少 105 6 万元 由于税率比上年上浮 0 04 使利润少实 现 5 万元 由于财产 损失比上年多 16 8 万元 使利润减少 16 8 万元 以上两种因素相抵 本年度利润额多实现 万元 三 存在的问题和建议 1 资金占用增长过快 结算资金占 用比重较大 比例 失调 特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升 如不及时清 理 对企业经济效益将产生很大影响 因此 建议各企业领导要引起重视 应收款较多的单