金蝶K3用户操作手册

用户操作手册用户操作手册 用户操作手册用户操作手册 1 目目 录录 1销售系统业务规程 1 2销售订单业务规程 2 3销售发货通知业务规程 6 4销售出库业务规程 8 5分期收款销售处理业务规程 9 6销售退货处理业务规程 11 7销售发票处理业务规程 13 8产品预测业务规程 16 9生产计划业务流程 18 10计划方案设置业务规程 24 11物料计划参数维护业务规程 27 12采购系统业务规程 29 13采购申请业务规程 31 14采购单业务规程 33 15采购收货业务规程 36 16采购结算业务规程 39 17仓库盘点业务规程 41 18库存调拨业务规程 43 19库物料盘盈 报废处理业务规程 47 20受托入库业务流程规程 49 21生产任务单维护业务规程 51 22生产任务单下达业务规程 53 23生产任务单变更业务规程 55 24生产任务单返工业务规程 57 25生产投料业务规程 59 26生产物料报废业务规程 61 27采购入库核算流程业务规程 63 28采购暂估入库核算流程业务规程 66 29销售出库核算业务规程 69 30分期收款核算业务规程 72 31委外加工核算业务规程 75 32物流期末结帐业务规程 78 33客户化需求 80 用户操作手册用户操作手册 1 1 销售系统业务流程 2 1 销售订单处理 生管物控在接到客户订单后 在 K3 系统 物流管理 销售管理 销售订单 录 入 销售订单 2 销售订单业务规程 编号 编号 20203 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 提高对销售订单的管理能力 规范销售订单的输入和维护流程 强化对销售订单 的跟踪 执行能力 提高客户服务质量 业务业务 背景背景 销售部需对订单录入及维护进行严格的管理 使生产部门能有效地组织其生产活 动 以按时保质保量地完成订单任务 从而提高客户对公司产品和服务的满意度 规程规程 适用适用 范围范围 销售订单的管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1业务助理根据客户要求 如需报价在 K3 系统内录入 销售报价单 否则转 3 营销部业务助理 2销售报价单交商务部经理审核商务部经理 3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录 入 K 3 系统 以形成销售订单 营销部业务助理 4商务助理对销售订单进行审核 审核后交商务经理审 核 营销部 主题主题销售系统整体业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 主题主题销售订单业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 2 5财务部对订单进行审核 特殊订单由总经理进行审核 财务部 6PMC 确认产品的交货期 之后在销售订单序时簿屏幕 中审核该订单 生成审核后的销售订单 PMC主管 a系统允许对销售商品进行折扣管理 销售订单中可以 支持折扣率和单位折扣额 b销售订单是三方关联单据的原始单据 基础资料的价 格资料对其有效 并且可以实施最低价格的控制 c销售订单可以进行锁库 对于没有形成负结存的物料 在允许销售的范围内 可以锁定销售 不允许其他业 务员继续销售此部分商品 e已经执行了的销售订单可以追加执行 f销售订单是 MRP 计算的重要需求来源 所以正确维 护销售定单的相关日期信息 比如交货日期 需求日 期直接决定 mrp 计算的准确性 g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单 产品入 库单 发货通知单 销售出库单 生产任务单 销售 发票 用户操作手册用户操作手册 3 2 销售订单多级审核流程图销售订单多级审核流程图 开始 营销部业务助理 销售报价单录入 审核 报价单 销售单 营销部业务助理 销售单录入 交商务助理 交商务经理 审核 交财务 审核 特殊订单交总经理 审核 交 PMC 审核 审核 已审核的销售订单 结束 交区域经理 下推生成 用户操作手册用户操作手册 4 外销流程 外销流程 商务 商务 开始开始 香港鲁 文账套 深圳易 方账套 销售部销售部业务助理业务助理 录入销售订单录入销售订单 执行多级审核执行多级审核 生成采购订单生成采购订单 生成采购入库单生成采购入库单 生成销售出库单生成销售出库单 生成销售订单生成销售订单 生成发货通知单生成发货通知单 生成销售出库单生成销售出库单 商务 商务 仓库 生成销售订单生成销售订单 商务通过外挂 GUI 操作 将销售单传递到鲁文账套 同时生成销售单和采购单 用户操作手册用户操作手册 5 注 1 业务助理按客户区域划分 各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单 2 PMC 审核销售订单时屏蔽价格和付款方式 3 1 输入数据 3 1 1 销售订单 3 2 输出数据 3 2 1 销售订单执行情况明细表 3 2 2 销售订单执行情况汇总表 3 2 3 订单批次跟踪表 3 销售发货通知业务规程 编号 编号 20204 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 定义发货通知过程 便于仓管员有计划发货 业务业务 背景背景 为了仓库准时发货 销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要 求发出发货通知 以便仓库备货 规程规程 适用适用 范围范围 从销售订单至发货的过程管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1商务助理定期维护销售订单 在屏幕销售订单查询查 看销售订单情况 商务部商务助理 a如果没有做销售订单 可直接跳过此步骤 2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工 入库 商务部商务助理 3商务助理在系统中编制发货通知单 交商务部经理审 核后并打印 发货通知单 商务部商务助理 经理 4仓库开票员收到 发货通知单 复核后 通知仓管员 取单备货 仓库仓管员 主题主题销售发货通知业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 6 a仓管员依据实际发货数量填写 发货通知单 中实际 发货栏 b由发货通知单可下推生成仓库调拨单 退货通知单 销售出库单 发货检验申请单下推生成销售出库单 2 销售发货业务流程图销售发货业务流程图 开始 营销部商务助理 查看销售订单 订单是否到期 产品是否入库 营销部商务助理 录入发货通知单 审核 交商务经理 发货通知单 仓库备货 结束 审核 交财务 用户操作手册用户操作手册 7 3 1 输入数据 3 1 1 销售订单 3 1 2 发货检验单 3 2 输出数据 3 2 1 已审核的销售发货通知 4 销售出库业务规程 编号 编号 20205 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 定义销售发货和出库管理过程 保证销售发货过程顺利进行 业务业务 背景背景 为了仓库准时发货 销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客 户地仓库 并且按照销售订单的要求发出发货通知 仓库开票员根据实际情况办理 转仓处理及销售出库处理 规程规程 适用适用 范围范围 销售发货的处理过程管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1已审核的发货通知单传递至仓库 由仓管人员根据发 货通知单上货品的数量要求备货 仓库仓管员 a由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理 b商务助理应该即时查询库存情况 根据实际的库存作 发货通知单 2商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理 3仓管人员根据出库单要求发货 生成销售出库单并确 认出库单 仓库仓管员 4仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管 4财务部收到仓管员发回的出库单 进行出库核算财务部开票员 主题主题销售出库业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 8 2 销售出库业务流程图销售出库业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 销售发货通知单 3 2 输出数据 3 2 1 销售出库单 主题主题 分期收款销售处理业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 开始 资材部仓库仓管员 录入销售出库单 销售出库单 审核 交仓库主管 已审核的销售出 库单 结束 发货通知单 用户操作手册用户操作手册 9 5 分期收款销售处理业务规程 编号 编号 20206 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 定义在销售过程中 分期收款的处理程序 业务业务 背景背景 已开销售发票给客户 但客户采取分期付款方式付款 每次客户款到后编制收款 单 并与销售发票核销 冲减应收款 并编制凭证 直至款额付清 规程规程 适用适用 范围范围 销售分期收款的处理过程管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1收到客户打来的分期收款 由财务部录入收款单财务部出纳 2收款单经审核后 交由核算会计处理 将收款单与销 售发票核销 核销金额为收款单金额 财务部核算会计 3为此次冲减金额编制凭证 记账财务部核算会计 4此工作需在收到客户款后的个工作日内完成 2 业务流程图业务流程图 财务部出纳 1 收到客户分期付款 录入 收款单 财务部核算会计 2 与销售发票核销 冲减应 收金额 结束 开始 收款单 审核 凭证 是 否 财务部核算会计 3 生成凭证 并审核 用户操作手册用户操作手册 10 3 1 输入数据 3 1 1 销售发票 3 1 2 收款 3 2 输出数据 3 2 1 凭证 6 销售退货处理业务规程 编号 编号 20207 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 定义在销售过程中 销售退货的处理程序 业务业务 背景背景 当客户对发出销售产品要求退货后 销售业务员必须及时发出销售退货申请 并 提交退货通知单 仓管员及时处理销售出库 并开出销售发票 规程规程 适用适用 范围范围 销售发票的处理过程管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员 a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成 b已经生成红字销售出库的销售订单 可以被重复执行 c销售退货可以根据退货通知单生成 已经生成退货通 知单的销售订单可以重复执行 d没有出库的退货 可以执行开具退货通知单即可 2退货的质量管理质检检验员 a检查货品质量属性设置 对于退货设置免检的 可以 按照上述规范流程操作 b检查货品质量属性设置 对于退货设置抽检或者全检 的 需要作退货检验申请单 记录相关仓库 批号信 主题主题销售退货处理业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 11 息 c根据申请单进行退货检验 填写退货检验单 合格的 货品可以入库 d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库 单 完成入库检验流程 4货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理 5财务部核算会计对销售发票进行审核 核算财务部核算会计 2 销售退货业务流程图销售退货业务流程图 客服部客服助理 2 录入退货通知单 客服部仓管员 3 录入红字销售出库单 结束 开始 财务部核算会计 5 核算 否 退货通知单 审核 销售出库单 审核 是 是 否 客服部仓管员 4 收货 确认销售出库单 营销部销售员 1 退货申请 用户操作手册用户操作手册 12 3 1 输入数据 3 1 1 销售退货通知单 3 2 输出数据 3 2 1 红字销售出库单 7 销售发票处理业务规程 编号 编号 20208 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 定义在销售过程中 发票的处理程序 业务业务 背景背景 当客户对发出销售产品确认后 销售业务员必须及时发出销售发货通知 仓管员 及时处理销售出库 并开出销售发票 规程规程 适用适用 范围范围 销售业务发票的处理过程管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1仓管人员根据出库单进行发货仓库仓管员 2货品经客户确认后由财务部开具销售发票财务部会计人员 3销售发票受价格资料的影响 并支持折扣率的方式财务部会计人员 a客户应该预先定义企业的价格体系 提供相关的客户 价格 此时由于可以受到销货量的影响 输入数量后 携带价格 b客户可以预先定义折扣资料 发票中支持折扣率的携 带 系统可以根据订单折扣额信息进行换算 c销售发票是三方关联的最终单据 系统可以根据销售 出库单与销售订单的关联关系 直接取到销售订单的 相关价格 并可以根据情况进行折扣信息换算 d系统可以处理没有定单情况下的三方关联定义 也可 以取到销售出库单中定义的销售单价 金额 主题主题销售发票处理业务规程 版本号版本号功能域功能域销售管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 13 e在已经启用应收系统的情况下 保存的赊销销售发票 自动传输到应收系统的销售发票中 4财务部核算会计对销售费用发票进行录入 审核财务部核算会计 a销售费用不影响货品成本 但是影响应收或者应付帐 款 b会计根据情况录入销售费用发票 可以是应付类型发 票 保存后传递到应付系统中 作为其他应付单 影 响应付帐款 c会计根据情况录入销售费用发票 可以是应收类型发 票 保存后传递到应收系统中 作为其他应收单 影 响应收帐款 5财务部核算会计对销售发票进行审核 并与应付费用 应收费用 销售出库单进行勾稽 确认关系 财务部核算会计 a对于费用发票与销售发票同期到的情况 与销售发票 相关出库单同时确认勾稽 b对于费用发票与销售发票和出库单勾稽期间不同期的 情况 可以与销售发票进行补充勾稽 6发票不影响成本 可以作财务帐 记销售收入财务部财务会计 7销售费用发票可以选择相关的类型 可以单独记帐 财务部财务会计 用户操作手册用户操作手册 14 2 销售发票业务流程图销售发票业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 销售发票 3 1 2 销售费用发票 3 2 输出数据 3 2 1 销售明细表 3 2 2 销售汇总表 3 2 3 销售收入统计表 是 财务部开票员 2 开具销售发票 仓库仓管员 1 发货 发票合格 财务部核算会计 3 审核发票 结束 开始 财务部核算会计 5 核算 记帐 销售出库单 否 财务部开票员 2 开具销售费用发票 财务部核算会计 3 审核发票 用户操作手册用户操作手册 15 8 产品预测业务规程 编号 编号 31104 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 在 K 3 系统建立主计划需求来源 业务业务 背景背景 在 K 3 系统已经录入部门 供应商 职员 物料 工作中心 生产资源 质检 方案 BOM 等基础数据 工艺规程资料完整 说明 的数据可以没有 规程规程 适用适用 范围范围 在 K 3 主生产计划建立主计划需求来源数据 主题主题产品预测业务规程 版本号版本号功能域功能域主生产计划 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1资材部计划专员对中性部品根据销售预测和历史数据 在 K3 系统内录入产品预测单 PMC计划专员 2资材部根据 Forecast 在系统内录入产品预测单 PMC计划专员 用户操作手册用户操作手册 16 结束 开始 2 产品预测业务流程图 产品预测业务流程图 产品预测数据 1 在 K 3 主生产计划 产品预测 产品预测单 录入 审核单据 资材部计划计划专员 客户 Forecast中性产品 历史数据和市场预测 用户操作手册用户操作手册 17 9 生产计划业务流程 编号 编号 31101 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 明确编制主生产计划的流程 业务业务 背景背景 MPS 计算 在 K 3 系统采购 销售 仓存体系已建立 物料计划参数 BOM 工 作中心 生产资源 计划展望期 工厂日历等基础资料完整 在以预测作为计划 来源时 预测数据已经确定 MRP 计算 在 K 3 系统采购 销售 仓存体系已建立 物料计划参数 BOM 工 作中心 生产资源 计划展望期 工厂日历等基础数据完整 在以主生产计划为 需求来源时 主生产计划已经在 K 3 系统确定 以产品预测为需求来源时 产品 预测已经在 K 3 系统确定 规程规程 适用适用 范围范围 编制主生产计划 物料需求计划 主题主题生产计划业务流程 版本号版本号功能域功能域生产管理 主生产计 划 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1根据销售订单 市场分析 确定产品预测资料 经过 审批 在以销售订单作为主生产计划唯一来源时 本 单据取消 PMC计划专员 2在 K 3 计划管理录入 审核产品预测资料 在以销售 订单作为主生产计划唯一来源时 本流程取消 PMC计划专员 3在 K 3 计划管理的 MPS 计算 选择计划方案 进行 MPS 计算 完成运行后 查看运行日志 PMC计划专员 4在 K 3 计划管理的 MPS 维护 对 MPS 结果维护 可 以增加删除计划订单 确认后投放计划订单 包括计 划状态的生产任务单 采购申请单 PMC计划专员 5MRP 计算 在 K 3 计划管理的 MRP 计算 选择计划 方案 进行 MPS 计算 PMC计划专员 6在 K 3 计划管理的 MRP 维护 对 MRP 结果维护 如 果确认后投放计划订单 PMC计划专员 用户操作手册用户操作手册 18 2 生产计划业务流程图生产计划业务流程图 计划状态的生产任务单 1 产品预测或销售订单 2 在 K 3 主生产计划 产品预测录 入 审核产品预测数据 PMC计划专员 4 在 K 3 主生产计划 MPS 维护对 MPS 结果维护 确认后投放 PMC计划专员 3 在 K 3 主生产计划 MPS 计算选 择计划方案 运行 MPS PMC计划专员 采购申请单 开始 计划方案 转下 2 页 不做 做 粗能力计划 转下页 用户操作手册用户操作手册 19 5 在 K 3 粗能力需求计划 粗能力 计算 进行粗能力计算 PMC计划专员 6 在 K 3 粗能力需求计划 粗能力 查询 如果需要的打印粗能力汇 总报告 PMC计划专员 粗能力汇总报告 承上页 否 是 是否满意 转下页 结束 用户操作手册用户操作手册 20 采购 销售 仓存 预测数据 7 MRP 计算 在 K 3 物料需求计 划 MRP 计算 选择计划方案 进 行 MRP 计算 PMC计划专员 8 在 K 3 物料需求计划 MRP 维护 对 MRP 结果维护 确认后投放计 划订单 PMC 计划专员 基础数据 计划方案主生产计划数据 计划状态的生产任务单采购申请单 承上页 结束 用户操作手册用户操作手册 21 2 1 销售订单计划方案 开始 确认计划订单 销售订单 PMC计划专员 是否需调整 否 结束 是 每天一次运行 MPS 运算 需求来 源为销售订单 计划订单 PMC计划专员 每天一次运行 MRP 运算 需求来 源为 MPS PMC计划专员 对 MPS 结果进行投放 计划订单生产任务单 确认计划订单 用户操作手册用户操作手册 22 开始 结束 2 2 中性产品和客户 FORECAST 计划方案 确认计划订单 产品预测和销售订单 PMC计划专员 是否需调整 否 是 每周一运行 MPS 运算 需求来源 为销售订单和产品预测 计划订单 PMC计划专员 每天二次运行 MRP 运算 需求来 源为 MPS PMC计划专员 对需生产的产品预测的 MPS 结果 进行投放 但对不需生产的产品预 测 MRP 结果进行关闭 计划订单生产任务单 确认计划订单 用户操作手册用户操作手册 23 3 相关单据相关单据 3 1 输入数据 3 1 1 销售订单 3 1 2 产品预测资料 3 1 3 基础资料 3 2 输出数据 3 2 1 计划状态的生产任务单 包括生产 3 2 2 未审核的采购申请单 3 2 3 粗能力汇总报告 3 2 4 细能力汇总报告 10计划方案设置业务规程计划方案设置业务规程 编号 31102 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 计划方案参数设置正确 业务业务 背景背景 1 物料计划参数 BOM 已经已建立 规程规程 适用适用 范围范围 MPS MRP 计划方案的准备 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1根据企业生产环境 确定 MPS MRP 计划方案参数PMC计划员 2在 K 3 系统进行计划参数维护PMC计划员 主题主题 MPS MRP 计划方案设置业务规程 版本号版本号功能域功能域生产管理 计划管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 承上页 用户操作手册用户操作手册 24 2 计划方案设置业务流程图计划方案设置业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 计划方案参数数据 3 2 输出表单 3 2 1 计划方案参数数据 开始 计划方案 确定的计划方案参数 PMC计划专员 是否正确 否 结束 是 1 计划方案参数维护 主生产计划 系统设置 新增计划方案 用户操作手册用户操作手册 25 4 附表 附表 计划方案参数数据表计划方案参数数据表 销售订单 产品预测 销售订单和产品预测 考虑未审核的销售订单 预计量计算有效期 考虑手工录入的未下达 的生产任务单 考虑未审核的采购订单 考虑代管仓 考虑赠品仓 考虑现有库存 考虑现有库存 考虑安全库存 考虑预计入库量和已分 配量 考虑损耗率 考虑成品率 只计算物料的净需求 不需考虑批量法则 物料汇总方式 物料 物料汇总方式 物料 加时间 运算前进行 BOM 完整性 检查 如果物料需求日期小于 系统当前日期 则将其 修改为当前日期 运算结果过滤掉需求数 量为零的行 运算完成直接生成目 标单据 如果物料需求日期小于 系统当前日期 则将其 修改为当前日期 否则 生成例外信息 投放参数 用户操作手册用户操作手册 26 采购申请单最大分录数 2 单据生成时间范围 采购申请人 采购申请部门 自制件默认生产类型 委外加工件默认生产类 型 采购申请单分类规则 按 来源 采购申请单分类规则 按 采购负责人 11物料计划参数维护业务规程 编号 编号 30901 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 物料计划参数设置正确 业务业务 背景背景 2 财务 物流体系已建立 规程规程 适用适用 范围范围 物料生产 采购期量标准的制订 计划参数基础资料的准备 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1根据设计 工艺资料 确定自制件的生产期量标准数 据 根据设计 工艺分工资料 与供应商的供货协议 确 定采购件的采购期量标准数据 PMC 采购部 计划员 采购员 2基础资料引出 从开始 程序 K 3 系统 数据引入引 出 基础资料 功能菜单进入 按照向导的提示操作 引出物料 PMC计划员 3根据期量标准数据修改引出 EXCEL 物料文件 检查 正确 PMC计划员 4物料基础资料引入 从开始 程序 K 3 系统 数据引 入引出 基础资料功能菜单进入 按照向导的提示操 作把修改后确定计划参数的 EXCEL 物料文件引入 K 3 系统 PMC计划员 用户操作手册用户操作手册 27 2 物料计划参数业务流程图物料计划参数业务流程图 开始 物料资料 已建立的期量标准 1 基础资料引出 在 K 3 系统 数据引入 基础资料 引出物料资 料 PMC计划专员 2 根据期量标准 修改引出物料资 料 EXCLE 文件的计划参数 PMC计划专员 是否正确 否 结束 是 3 物料资料引入 把修改了计划参 数的物料资料的引入 K 3 PMC计划专员 用户操作手册用户操作手册 28 3 1 输入数据 3 1 1 自制件 采购件 委外件期量标准数据 3 2 输出表单 3 2 1 物料计划参数资料数据 3 1 输入数据 3 1 1 自制件 采购件 委外件期量标准数据 12采购系统业务规程 编号 编号 20101 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 说明采购业务涉及的流程整体概况 业务业务 背景背景 采购业务整体流程 规程规程 适用适用 范围范围 采购管理整体 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1采购申请处理供应部 生 产部 业务人员 计 划员 a 由 MRP 计算所得 或者由相关部门根据需要填写申 请单 2采购定单处理采购部业务人员 采 购部经理 a 根据采购申请确认是否采购 生成采购定单 或者选 单根据合同生成 也可以手工生成定单 3采购收货处理 采购退货处理采购部业务人员 仓 管人员 a 采购收货一般经过收料通知 检验申请 检验 合格 入库 不合格退货等步骤 4采购结算处理财务部财务会计 主题主题采购系统整体业务规程 版本号版本号功能域功能域采购管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 29 a 财务部收到客户方的发票后 应当将发票与采购入库 情况进行核对 货物未入库的 不能进行债务确认 用户操作手册用户操作手册 30 2 业务流程图业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 采购申请单 3 1 2 采购定单 3 1 3 采购入 退货单 3 1 4 采购结算单 3 1 5 费用发票 3 2 输出数据 3 2 1 采购定单执行情况表 3 2 2 采购出 入库汇总表 3 2 3 采购出 入库明细表 3 2 4 暂估入库表 开始开始 采购部业务人员 2 采购定单处理 采购部业务人员 4 采购结算处理 采购部 生产部业务员 计划员 1 采购申请处理 采购部业务人员 3 采购收货处理 退货处理 结束 用户操作手册用户操作手册 31 13采购申请业务规程 编号 编号 20102 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 处理采购申请环节的申请单录入 审核等工作内容 业务业务 背景背景 根据企业的实际需要 由 MRP 自动生成 或手工录入采购申请单 审核确认采购 申请 规程规程 适用适用 范围范围 采购申请处理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1采购申请录入采购部 生 产部 业务人员 计 划员 a 如果同计划系统连用 MRP 结果可生成采购申请单 在此可以查询 b 也可以根据生产的需要 手工录入采购申请单 2采购申请审核采购部 生 产部 业务人员 计 划员 a 对录入系统的采购申请单进行审核确认 只有确认的 采购申请才会作为下采购定单的依据 主题主题采购申请业务规程 版本号版本号功能域功能域采购管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 32 2 采购申请业务流程图采购申请业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 采购申请单 3 2 输出数据 3 2 1 采购申请报表 开始开始 采购部 生产部业务员 计划员 1 采购申请单录入 采购部 生产部部门经理 3 采购申请单审核 结束 采购申请单 已审核的采购申 请单 由 MRP 自动生成的 采购申请单 用户操作手册用户操作手册 33 14采购单业务规程 编号 编号 20103 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 采购定单涉及的业务流程 业务业务 背景背景 在采购申请批准以后 向供应商下达采购定单 并跟踪定单执行情况 根据实际 情况可追加定单或手工关闭定单 规程规程 适用适用 范围范围 采购定单管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1采购定单录入采购业务人员 a 根据审核的采购申请单 关联生成采购定单 2采购定单审核采购采购部经理 a先交由采购组长审核采购采购组长 b交资材经理审核资材部经理 c超过一定金额的由上级进行审核 d 经过审核同意的定单将发给供应商 进行采购货物 3采购定单执行情况采购部业务人员 a 对各种已经下达的采购定单进行跟踪 催收 或手工 关闭 b对于已经执行的采购订单可以追加执行 c采购订单的执行可以下推生成收料通知单 外购入库 单以及采购发票 4审核或者未审核的采购订单可以作为预计入库量参与 MRP 计算 主题主题采购定单业务规程 版本号版本号功能域功能域采购管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 34 2 采购订单多级审核流程采购订单多级审核流程 交资材经理 开始 资材部采购 录入采购单 采购员 采购单 资材部计划 录入申请单 计划专员 采购申请单 审核 由 MRP 自动生成采 购申请单 审核 审核 交采购组长 审核 交资材经理 审核 超过一定金额交上级 已审核的采购单 结束 资材部采购 录入供货信息 采购组长 审核 下推生成 用户操作手册用户操作手册 35 外购流程外购流程 仓库 采购员 采购员 采购员 仓库 采购部采购部 开始开始 采购员采购员 香港鲁 文账套 录入采购订单录入采购订单 执行多级审核执行多级审核 生成收货通知单生成收货通知单 生成采购入库单生成采购入库单 生成销售订单生成销售订单 生成采购单生成采购单 生成销售出库单生成销售出库单 深圳易 方账套 生成采购入库单生成采购入库单 将采购单传递到鲁文账套 同时生成销售单和采购单 采购员通过外挂 GUI 操作 用户操作手册用户操作手册 36 注 1 采购员按供应商区域划分 各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息 并只能修改自己录入的采购订单 2 锁定价格资料 即采购员录入订单时 物料价格由系统自动带出 如有价格变动必须 先录入新的报价并审核 3 对赠品进行严格管理 赠品需进行出入库处理 4 零星采购 有供应商则直接在系统中录入采购单 无供应商则在系统中以 其它入库 单 带单价 的形式直接入库 无需开出采购单 3 1 输入数据 3 1 1 采购定单 3 2 输出数据 3 2 1 采购定单执行情况明细表 3 2 2 采购定单执行情况汇总 15采购收货业务规程 编号 编号 20104 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 完成采购收货通知 采购收货检验 采购入库 采购退货等工作的管理 业务业务 背景背景 采购货物到达后 采购部门人员通知相关部门准备收货 经过质检部门的质量检 验 由仓管人员完成合格品的验收入库 不合格品将退回给供应商 规程规程 适用适用 范围范围 采购入库管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1录入采购收货通知单仓库仓管员 a采购收货通知单可以由采购订单关联生成 2审核采购收货通知单仓库主管 a 确认申请信息后 才正式通知有关质检部门 3录入入库单 不合格品退回单仓库仓管员 主题主题采购收货业务规程 版本号版本号功能域功能域采购管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 37 a 根据检验结果 关联录入各种入库单 4审核入库单 不合格品退回单仓库主管 a 审核确认各种入库结果 b同时更新虚仓 实仓库存 2 业务流程图业务流程图 开始 资材部仓库仓管员 录入采购收货通知单 收货通知单 审核 交仓库主管 已审核的收货通知单 结束 送货单 采购订 单 用户操作手册用户操作手册 38 外购入库流程 3 1 输入数据 3 1 1 收货通知单 3 1 2 入库单 3 1 3 退货单 3 2 输出数据 3 2 1 采购入库报表 3 2 2 采购退货报表 开始 资材部仓库仓管员 录入外购入库单 外购入库单 审核 交仓库主管 已审核的外购入 库单 结束 IQC 检验报告 资材部仓库仓管员 录入退料单 退料单 审核 交仓库主管 已审核的退料单 用户操作手册用户操作手册 39 16采购结算业务规程 编号 编号 20105 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 财务部门需要对收到的发票同各种入库单进行核对 并确认债务情况 适时向供 应商付款 维护公司信誉和形象 业务业务 背景背景 收到供应商的购货发票后 录入系统 并审核 规程规程 适用适用 范围范围 采购结算管理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1录入采购发票财务部财务会计 a 收到供应商的采购发票后 2 日内 将发票录入系统 b由于外购入库单可以确认暂估款 发票可以直接取得 入库单中得价格信息 c 需要确认债务的发票可以审核 d 已经确认的发票可以记帐 d在已经启用应付系统的情况下 保存的采购发票自动 传输到应付系统的采购发票中 2勾稽采购发票财务部财务会计 a 对录入系统的发票同相关入库单进行核对 对货物已 经入库的发票进行勾稽 b 对录入系统的发票同相关费用发票进行核对 对已经 确认的费用发票与采购发票确认勾稽 3录入费用发票财务部财务会计 a 收到第三方的费用发票 根据相关费用信息将费用发 票录入系统 b在已经启用应付系统的情况下 保存的费用发票自动 传输到应付系统的其他应付单中 并在备注中予以注 主题主题采购结算业务规程 版本号版本号功能域功能域采购管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 40 明来源 类型为费用发票 4 审核费用发票财务部财务会计 a 对可以确认债务的发票可以审核 5勾稽费用发票财务部财务会计 a 对于费用发票与采购发票同期到的情况 与采购发票 相关入库单同时确认勾稽 b对于费用发票与采购发票和入库单勾稽期间不同期的 情况 可以与采购发票进行补充勾稽 2 采购结算业务流程图采购结算业务流程图 开始开始 财务部会计 1 录入采购发票 审核采购发票 财务部会计 2 确认勾稽采购发票 结束 已审核的采购发票 采购发票 已确认勾稽的采 购发票 已审核的采购入库单 已审核的费用发票 财务部会计 1 录入费用发票 审核费用发票 用户操作手册用户操作手册 41 3 1 输入数据 3 1 1 采购发票 3 1 2 费用发票 3 2 输出数据 3 2 1 采购结算情况统计表 17仓库盘点业务规程 编号 编号 20301 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 规范库存周期盘点的行为 以确保计算机中库存数据的准确性 理清库存数量 必要 时作校正工作 其次是找出不正确库存记录的原因 并消除错误的根源 业务业务 背景背景 所有存放物料的仓库必须在系统的仓库初始化屏幕中建立 所有的仓存物料 无论 是生产用物料还是消耗性物料都须在系统中建立物料信息 并且在系统中记录 所有的库存处理事务 如 入库 出库 调入 调出等都必须尽快完成 及时输入 K 3 系统 仓管员组织相关人员负责仓库盘点 把实物盘点的结果输入计算机系统 研究分析产生库存记录误差的原因 以及提出措施以保证记录的准确性 而且明 确自己的职责和实物盘点的步骤 规程规程 适用适用 范围范围 企业内的周期盘点业务 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1 企业内编制仓库周期盘点制度 在盘点日期进行盘点 在盘点前对所有相关库存单据进行审核检查 保证财存 数据的准确性 并备份账存数据 财务部材料会计 2 打印盘点表 其中包含盘点仓的物料名称和账存数据 财务部材料会计 3 会计与仓管员对仓存物料进行盘点 并录入盘点表财务部 材料仓 材料会计 仓管员 主题主题 仓库盘点 版本号版本号功能域功能域仓存管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 42 5 经审核确认后的盘点数据 录入系统 编制盘点表并打 印保存 财务部材料会计 6 如果盘点数据与账存数据相符 则盘点工作完成 如果 不符 财务部在经相关领导或制度批准后 对差额数据 进行库存调整 财务部材料会计 7 盘点工作需在备份账存数据后的 1 个工作日内完成 2 业务流程图业务流程图 仓库仓管员 2 打印盘点表 仓库仓管员 3 仓库盘点 结束 开始 财务部材料会计 5 库存调整 否 盘点表 库存台账 与财存数据相 符 是 仓库仓管员 4 录入盘点数据 编制盘点报 告并保存 财务部材料会计 1 备份账存数据 用户操作手册用户操作手册 43 3 1 输入数据 3 1 1 盘点数据 3 1 2 3 2 输出数据 3 2 1 盘点表 3 2 2 库存调整单 3 2 3 凭证 18库存调拨业务规程 编号 编号 20302 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 根据业务需要 对物料进行仓库调拨 达到准确库存管理 业务业务 背景背景 业务需要 对物料进行调拨前 确认物料存在 物料与仓库都已准备妥当后 开 出调拨单 完成物料调拨 规程规程 适用适用 范围范围 根据业务需要 对物料进行仓库调拨 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1 根据业务需要 对物料进行仓库调拨 材料会计录入调 拨单 财务部材料会计 2 对需做库存调拨的物料进行整理 对调拨仓做整理准备仓库仓管员 3 物料调拨完成 并由仓管人员确认调拨单仓库仓管员 主题主题 库存调拨 版本号版本号功能域功能域仓存管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 44 a 在系统处理中 实仓物料只可调拨至实仓 虚仓物料只 可调拨至虚仓 b 虚仓调拨物料无金额信息 无金额流动 4 调拨单改变某个库存数量 根据核算处理情况决定是否 改变物料成本的核算金额 可以作凭证 也可以不作凭 证处理 但是都会表现在相关的库存台账上 财务部材料会计 2 业务流程图业务流程图 3 1 输入数据 仓库仓管员 3 物料调拨 确认调拨单 财务部材料会计 1 录入调拨单 结束 开始 否 库存台账 审核 是 仓库仓管员 2 物料 仓库准备 用户操作手册用户操作手册 45 3 1 1 调拨单 3 2 输出数据 3 2 1 库存台账 用户操作手册用户操作手册 46 仓库系统业务规程仓库系统业务规程 入库 入库 开始 资材部仓库仓管员 录入成品入库单 成品入库单 审核 交仓库主管 已审核的成品入 库单 结束 OQC 检验报告 资材部仓库仓管员 录入委外加工入库单 委外加工入库单 审核 交仓库主管 已审核的委外加工 入库单 委外加工单 检验 单 无供应商的零星采 购单 资材部仓库仓管员 录入其它入库单 其它入库单 审核 交仓库主管 已审核的其它入库 单 用户操作手册用户操作手册 47 出库 出库 开始 资材部仓库仓管员 录入生产领料单 生产领料单 审核 交仓库主管 已审核的生产领 料单 结束 生产投料单 资材部仓库仓管员 录入委外加工出库单 委外加工出库单 审核 交仓库主管 已审核的委外加 工出库单 委外加工任务单 资材部仓库仓管员 录入其它出库单 其它出库单 审核 交仓库主管 已审核的其它出 库单 申领部门申领人 手工填写申领单 审核 交部门经理 用户操作手册用户操作手册 48 19库物料盘盈 报废处理业务规程 编号 编号 20303 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 对企业中库存物料实存与账存不符的业务做管理 业务业务 背景背景 经盘点后确认物料的账存与实存不符 经相关领导或制度批准 对不符库存做调 整 规程规程 适用适用 范围范围 企业内的盘盈 报废业务处理 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1 对库存进行盘点 编制盘点表并得到盘点确认财务部 仓库 材料会计 仓管员 2 对账存与实存不符的物料做库存调整申请 经相关领导 或制度批准后 进行库存调整 财务部材料会计 3 录入盘盈单或盘亏单财务部材料会计 4 审核盘盈单或盘亏单 库存台账数据发生改变财务部材料会计 a 物料的盘盈盘亏只是数量的改变 盘亏在存货成本核算 时会自动以物料的计价方法对物料成本进行核算 b 处理盘盈业务方式类似产成品入库模式 系统处理使用 同一个界面 主题主题 仓库物料盘盈 报废处理 版本号版本号功能域功能域仓存管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 49 2 业务流程图业务流程图 3 1 输入数据 3 1 1 盘点数据 3 1 2 仓库仓管员 2 申请库存调整 结束 开始 财务部材料会计 3 录入盘盈单或盘亏单 否 盘点表 盘盈或盘亏单 批准 是 仓库仓管员 1 录入盘点数据 编制盘点报 告并保存 库存台账 审核 否 是 用户操作手册用户操作手册 50 3 2 输出数据 3 2 1 盘点表 3 2 2 库存调整单 3 2 3 凭证 20受托入库业务流程规程 编号 编号 20304 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 根据业务需要 对来料进行加工 同时管理物料的收入和发出 完善受托加工流 程 业务业务 背景背景 业务需要 需要接收客户的物料 在本单位进行加工 将生产出来的产成品再发 还给客户 规程规程 适用适用 范围范围 根据业务需要 对物料进行受托加工 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1根据需要 开具销售订单营销部业务助理 2 根据业务需要 接收客户的来料 一般为原材料 可以 定义为外购件 由于受托加工不需要管理成本 材料入 虚仓 可以定义代管虚仓 仓库仓管员 3 根据情况录入受托加工材料入库单 入代管仓仓库仓管员 a 可以手工录入 b 也可以使用物料配套查询 根据产成品的需求进行自动 展开录入 4 可以有相关 MRP 计划方案 根据任务单作受托加工领料 单 仓库物料管理 员 a 可以手工录入 主题主题 受托入库业务 版本号版本号功能域功能域仓存管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 用户操作手册用户操作手册 51 b 可以根据 MRP 产生的生产任务单生成 c 可以根据受托加工入库单生成 d 也可以使用物料配套查询 根据产成品的需求进行自动 展开录入 5 对于已经加工完毕的产品 可以进行产成品入库 入实 仓 需要核算成本 包括人工成本等 仓库仓管员 6 在成本系统中录入相关费用 进行成本核算 并记帐财务部成本会计 7 对已经验收入库 满足要求的产成品 可以进行销售出 库 成本根据计价方法计算成本 可以开具发票 销售部业务助理 2 业务流程图业务流程图 仓库仓管员 3 录入受托加工领料单 营销部业务助理 1 录入销售订单 结束 开始 仓库仓管员 2 录入受托加工入库单 仓库仓管员 4 录入产品入库单 仓库仓管员 5 录入销售出库单 及时查询产成品入 库信息 财务部会计 6 开具销售发票 用户操作手册用户操作手册 52 3 1 输入数据 3 1 1 受托加工入库单 3 1 2 受托加工领料单 3 1 3 产品入库单 3 1 4 销售出库单 3 2 输出数据 3 2 1 销售定单执行情况明细表 21生产任务单维护业务规程 编号 编号 30601 主题主题生产任务单维护业务规程 版本号版本号功能域功能域生产任务管理 编制人编制人审核人审核人 最初制定日期最初制定日期最后修订日期最后修订日期 1 规程说明 规程说明 规程规程 目标目标 正确录入生产任务单 业务业务 背景背景 1 在 K 3 系统采购 销售 仓存体系已建立 物料计划参数 BOM 工作中心 生产资源 计划展望期 工厂日历等基础数据完整 2 生产任务单的需求来源明确 规程规程 适用适用 范围范围