全面预算系统商业培训ppt课件.ppt

项目基础信息与计划管理系统 2015年12月 目录 全面预算实现目标 1 在系统上锁定预算 做到预算有源可循 2 从事后控制转化为事前控制 使得费用支出管理更严格有效 3 进行预算授权 使得业务处理更高效 4 实时监控预算使用情况 使管理者了解企业经营情况的变化方向和问题部门 为调整企业活动指明方向 全面预算管控机制 年度全面预算 月度预算 立项申请 月度确认申请 合同签订 非合同登记 付款 抽取计划 1 按月编制年度预算 集团由上而下下发年度预算 2 根据事项进行立项 可立项跨月 年的事项 但需说明受益时间内每月的预计使用金额 3 合同会签需绑定相应立项 控制合同签订金额不超过立项金额 6 根据合同付款 但是同一个预算主体 预算科目的累计付款金额不能超出月度确认累计金额 4 根据立项申请抽取月度预算计划 若已完成合同签订则取合同付款计划作为月度预算 5 每份合同或非合同的实际业务发生金额申请确认 应用原则 1 预算科目与PM科目需一致 2 预算主体与PM项目需能一一对应 全面预算管控机制 全面预算功能总揽 全面预算功能 主要应用 全面预算 主要应用 主要应用 PM系统 系统截图 系统主界面 系统截图 预算编制 需注意必须按照最小的预算主体进行编制 即按照项目下的部门进行编制 系统截图 立项 需按照预算部门进行申请 当受益期间为一个时间段时 可调整受益期间每个月的金额 系统默认均摊金额到每个月 新增后 发起审批 立项审批流程 生成月度预算 选择科目系统自动带出数据 举例 申请1月份月度预算时 需先将1月的立项都进行申请 并且提交审批 不然数据会显示在2月份的月度预算 调整1月月度预算 列中 系统截图 月度确认申请 绑定相应的有立项金额的合同 系统截图 系统截图 预算使用情况及报表 可查询和导出 录入会签 财务核对 进入对应流程 H3审批完成 合同是否调整 生成合同 财务核对 法律审核 行政发布 正在履行合同 付款条件 编制付审表 进入对应流程 H3审批完成 推送付款表至NC 合同签订管理流程 如需要计入成本类工程设计类合同 需要填报产值信息 产值审批满足相关金额限制要求才能保存付审表 非合同基本流程 非合同登记 财务核对 付款条件 编制付审表 进入对应流程 H3审批完成 推送付款表至EAS 经办人登记 财务核对后即可编制付审表 不用法律审核和行政发布 如不计入成本 登记后即可请款 合同会签界面 发起会签 即占用额度 打回变为审批不通过后才会释放额度 非合同登记界面 付款审批表界面 模块演示环境 http 10 1 19 167 8888 hsliangshu a全面预算系统技术支持 吴玉兴 手机QQ 911170057陈舜娜 手机QQ 490368131 模块演示环境 http 10 1 19 164 pmhs 系统技术支持 王晓霞 QQ 274218629潘旭敏 QQ 157945807方勇QQ 419339994 常见问题一 问 做合同会签表 非合同的时候保存的时候提示超出预算可用金额 答 立项的可用金额已全部被占用 上全面预算系统查询 立项使用情况 双击科目可以查询到PM哪条数据占用该立项金额 常见问题二 问 登记合同会签表或者非合同的时候 找不到全面预算系统上的立项答 1 检查全面预算系统上的立项是否审批通过 2 检查全面预算系统上的立项登记时间是否是下个月 或者去上一年的 不允许选中下个月的立项或者跨年使用立项 常见问题三 问 做付款审批表时 在科目本次请款金额填完提示 请先绑定预算月度确认科目信息 答 先点开旁边按钮 月度确认查询 常见问题四 问 请款时月度确认查询为空白 看不到全面预算系统上的月度确认答 1 请检查全面预算系统上的月度确认是否审批通过2 请检查月度确认的科目是否与立项的科目一致3 检查月度确认的预算主体是否跟PM系统上的项目对应 常见问题五 问 做付款表 填入本次科目请款金额的提示答 请款的金额超过了该月度确认科目金额 可以检查下 新做的月度确认是否审批通过 上一次作废的付审表有没有跳转结束 常见问题五 问 做合同会签表 付款审批表 非合同错了需要修改 或者作废答 1 需要发起审批的流程需要修改或者作废 只要驳回发起人 然后发起人跳转结束即可 PM会返回结果到全面预算系统释放额度