大型工程项目付款管理

公司工程款支付管理制度公司工程款支付管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了规范和加强工程款管理 明确工程付款审批程序及职责 特制定 本制度 第二条第二条 本规定适用于设计工程 建安工程所涉及的工程付款 第三条第三条 本规定适用于本公司所有门店 第二章第二章 工程付款范围工程付款范围 第四条第四条 项目工程付款范围 各类工程设计费 建筑工程 装修工程 安装工 程 甲供材料 设备等 具体如下 1 工程设计费 建筑工程设计费 装修工程设计费 安装工程设计费等 2 建筑工程 拆除工程 土建工程等 3 装修工程 室外部分装修 餐区部分精装修 售餐柜台部分装修 厨房部 分装修 清洗间部分装修 员工室部分装修等 4 安装工程 电气工程 给排水工程 消防工程 空调工程 弱电工程 通 风排烟工程 电梯工程等 5 甲供材 设备 指项目开发建设过程中 由发包方自行采购的各种材料设 备 第三章第三章 工程付款原则工程付款原则 第五条第五条 工程付款必须在工程预算的范围内付款 无预算或超预算 则先提出 申请 经总经理批示后执行 第六条第六条 申请工程付款 必须签订合同 并需提供本制度第四章所要求的全部 单据 单据不齐全 财务部有权拒绝付款 第七条第七条 建筑工程和装修工程各期付款比例 1 工程预付款 一般情况下 工程预付款不得超过合同金额的 20 2 工程量过半 累计支付到合同金额的 50 扣除原一定比例的预付款 3 工程竣工 累计支付到合同金额的 95 扣除剩余比例的预付款 4 质保金 质保期过后 无质量问题时支付剩 余 5 第四章第四章 工程付款单据要求 审批流程 支付时期及资金权限工程付款单据要求 审批流程 支付时期及资金权限 第八条第八条 工程设计费工程设计费 说明 设计费支付审批表 格式见附件 1 第九条第九条 甲供材或设备 工程 技术部门 总工程师 审核 单据要求 1 合同 2 正规发票 3 设计费支付审批表 会计 审核 工程总监 审批 财务总监 出纳 付款 总经理 资金权限 1 财务总监 5 万以下 2 总经理 5 万以上 工程预算部 审核 会计 审核 工程总监 审核 财务总监 出纳 付款 总经理 资金权限 1 财务总监 5 万以下 2 总经理 5 万以上 项目经理 单据要求 1 采购审批报告 2 合同 3000 元以上 3 正规发票 4 材料验收入库表 或 设备验收入库表 5 付款审批表 工程预算部 审核 说明 工程材料 家具 设备入库交接单 格式见附件 2 第十条第十条 安装工程付款 说明 工程预付款支付审批表 格式见附件 3 工程进度款支付审批表 格式见附件 4 工程决算款支付审批表 格式见附件 5 第十一条第十一条 建筑工程 装修工程 说明 工程预付款审批表 格式见附件 3 工程进度款审批表 格式见附件 4 工程决算款审批表 格式见附件 5 工程总监 审核 财务总监 出纳 付款 总经理 资金权限 1 财务总监 5 万以下 2 总经理 5 万以上 项目经理 预付款单据要求 1 合同 2 工程预付款审批表 支付时期 合同约定 进度款单据要求 1 建筑业发票 2 工程进度款审批表 支付时期 合同约定 决算款单据要求 1 建筑业发票 2 工程决算款审批表 3 工程竣工验收报告 支付时期 合同约定 会计 审核 工程预算部 审核 工程总监 审核 财务总监 出纳 付款 总经理 资金权限 1 财务总监 20 万以下 2 总经理 20 万以上 项目经理 预付款单据要求 1 合同 2 工程预付款审批表 支付时期 合同约定 进度款单据要求 1 建筑业发票 2 工程进度款审批表 支付时期 工程完工 50 决算款单据要求 1 建筑业发票 2 工程决算款审批表 3 工程竣工验收报告 支付时期 工程全部完工 会计 审核 工程预算部 审核 第十二条第十二条 工程合同金额变更 说明 工程合同金额变更审批表 格式见附件 6 第十三条第十三条 工程质保金 说明 工程质保金支付审批表 格式见附件 7 第六章第六章 工程付款各部门职责工程付款各部门职责 第十三条第十三条 工程款付款职责 行政助理 店长 审核 工程质量验 收部门 审核 单据要求 1 工程质保金审批表 支付时期 质保期过后 会计 审核 财务总监 审批 出纳 付款 项目经理或 设计人员 工程预算部 审核 工程总监 审核 单据要求 1 工程合同金额变更审 批表 资金权限 1 工程总监 增长 10 以下且金额未超过 2 万 2 总经理 增长 10 以上或金额超过 2 万 总经理 审核 1 工程部 对工程形象进度 工程质量与付款额度的真实性 相符性 合理 性负责 对履行预算 合同 决算的准确性 合理性负责 2 财务部 根据预算 合同 对付款对象和付款金额的真实性 准确性负责 第七章第七章 附附 则则 第十四条第十四条 本制度由公司财务部负责解释 第十五条第十五条 本制度自下发之日起施行 XXXXXXXX 财务部 附件 附件 1 设计