ERP实验报告二

浙江万里学院实验报告 课程名称 企业资源计划 ERP 实验名称 采购管理 一 实验目的 运用采购管理系统对普通采购业务 受托代销业务 直运采购业务 退货业务和暂估业务 等进行设置 及时进行采购结算 能够与应付款管理系统 总账系统集成使用 以便及时 处理采购款项 并对采购业务进行相应的账务处理 通过本章的学习 要求能够掌握采购 业务的处理流程和处理方法 深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统 与 ERP 系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系 以便正确处理采购业务和与采购相 关的其他业务 二 实验要求 1 采购系统初始化 2 普通采购业务 一 3 普通采购业务 二 三 实验方法 在系统演示的基础上 进行采购系统初始化和普通采购业务操作 实验内容 采购系统初始化 1 设置系统参数 1 设置采购管理系统参数 打开 业务 供应链 采购管理 执行 采购选项 选择需要勾选的设置 打开 公共及参照控制 修改 单据默认税率 为 17 单击确定 2 修改存货档案 打开 设置 存货 存货档案 选中 手表 类存货 存货档案 选中 009 奥尔马女表 所在行 单击 修改 选中 受托代销 单击 保存 单击 下一张 打开其他存货 重复上述步骤执行 完成后单击 推出 3 设置库存管理系统参数 打开 业务 供应链 库存管理 执行 初始设置 选项 专业班级 姓名 学号 实验日期 勾选 通用设置 中的需要勾选的复选框 打开 专用设置 选中 销售出库单 其他出库单 调拨单 打开 可用量控制 默认不允许超可用量出库 打开 可用量检查 选中 出入库是否检查可用量 单击 确定 保存库存系统参数设置 4 设置存货核算系统参数 打开 业务 供应链 存货核算 执行 初始设置 选项 选项录入 设置核算参数 打开 控制方式 选中 结算单价 复选框 单击 确定 保存设置 5 应付款管理系统参数设置和初始设置 执行 业务 财务会计 执行 设置 选项 打开 常规 编辑 选择 单据日期 打开 凭证 选择 明细到单据 单击 确定 保存应付款管理系统参数设置 执行 设置 初始设置 单击 设置科目 中的 基本科目设置 根据要求进行设置 执行 结算方式科目设置 根据要求对应付款管理的结算方式科目进行设置 2 期初数据录入 1 采购管理系统期初数据录入 期初暂估入库单录入 期初受托代销入库单录入 2 库存管理系统期初数据录入 库存系统直接录入 从存货系统取数 3 存货核算系统取出数据录入 存货期初数据录入与审核 存货期初差异录入 3 期初记账 1 采购管理系统期初记账 执行 采购管理 设置 采购期初记账 单击 记账 确定 完成采购管理系统期初记账 2 存货核算系统期初记账 执行 存货核算系统 初始设置 期初数据 期初余额 单击 记账 确定 完成期初记账工作 普通采购业务 设置采购专用发票 允许手工修改发票编号 在 设置 中执行 单据设置 单据编码设置 选择 单据类型 采购管理 采购专用发票 单击 修改 选中 手工改动 复选 框 单击 保存 再单击 退出 2 单据设计 再 设置 中执行 单击设置 单据格式设置 执行 U8 单据目录分类 采购管理 专用发票 显示 专用发票显示模板 单击 单据格式设计 执行 编辑 表体项目 选中 换算率 采购单位 件数 复选框 单击 确定 再单击 保存 以此方法 继续设计采购模块中的采购到货单和采购订单中的表体项目 再保存 按照上述方法 设置 采购入库单 在表体项目中增加 库存单位 应收件数 件数 换算率 和 应收数量 3 第 1 笔业务的处理 在 业务 中打开 采购管理 打开 请购单 单击 增加 根据要求录入相应信息 单击 保存 再单击 审核 4 第 2 笔业务的处理 打开 采购订单 单击 增加 修改订单日期为 2006 01 08 在表体中单击右键 执行 拷贝采购请购单 单击 过滤 选中需要拷贝的请购单 单击 确定 修改不含税单价的信息 修改完成后单击 保存 单击 审核 5 第 3 笔业务的处理 1 生成采购到货单 执行 到货单 单击 增加 修改日期为 2006 01 10 在表体中右击执行 拷贝采购订单 单击 过滤 在 生单选单列表 中选中采购订单 单击 确定 单击 保存 再单击 退出 2 生成采购入库单 启动 库存管理系统 在 入库业务 中打开 采购入库单 单击 生单 打开 采购到货单 单击 是 单击 选择 单击 仓库 选中 永仓服装仓 修改日期为 2006 01 10 单击 确定 单击 是 单击 审核 再单击 保存 3 填制采购发票 执行 采购发票 打开 专用采购发票 单击 增加 输入表头部分信息 修改日期和发票号 在表体中右击 选中 拷贝采购入库单 单击 过滤 选中需要选择的采购入库单 单击 确定 再单击 保存 4 采购结算 执行 自动结算 根据需要输入结算过滤条件和结算模式 单击 确定 执行 结算单列表 单击 退出 5 采购成本核算 打开 正常单据记账 选择仓库为 永昌服装仓 单击 确定 单击 全选 单击 记账 单击 退出 执行 生成凭证 单击 选择 选中 01 采购入库单 单击 确定 单击 选择 再单击 确定 选择 转账凭证 分别录入 单击 生成 修改凭证日期为 2006 01 31 单击 保存 再单击 退出 6 财务部门确认应付账款 执行 应付单据处理 打开 应付单据审核 单击 确定 单击 全选 单击 审核 单击 确定 执行 制单处理 选择 发票制单 单击 确定 选择 转账凭证 修改制单日期为 2006 01 31 再单击 全选 单击 制单 打开 查询凭证 选择 未记账凭证 6 第 4 笔业务的处理 填制并审核一张 采购订单 订单日期为 2006 01 14 计划到货日期为 2006 01 20 7 第 5 笔业务的处理 填制一张 采购订单 订单日期为 2006 01 18 计划到货日期为 2006 01 25 8 第 6 笔业务的处理 填制一张 采购订单 订单日期为 2006 01 25 计划到货日期为 2006 01 30 9 第 7 笔业务的处理 录入采购到货单 采购入库单和采购专用发票 并进行采购结算 1 生成采购到货单 执行 到货 单击 增加 修改日期为 2006 01 30 选择采购类型为 厂商采购 部门为 采购 部 点击右键 执行 拷贝采购订单 单击 过滤 选择要生成的到货单 单击 确定 单击 保存 2 采购入库单 在库存管理系统中打开 采购入库单 单击 生单 打开 选择采购订单或采购到货单 选择 采购到货单 单击 是 单击 选择 栏 在表体的空白位置输入相关信息 单击 确定 单击 审核 再单击 保存 3 填制采购发票 打开 专用采购发票 单击 增加 修改发票号 在表体中右击 执行 拷贝采购入库单 单击 过滤 选择第 6 号入库单前的选择栏 单击 确定 单击 保存 4 采购结算 在采购管理系统中 执行 自动结算 单击 确定 5 采购成本核算 在存货核算系统中 执行 正常单据记账条件 取消对 永昌服装仓 和 手表仓 的选择 单击 确定 单击 全选 单击 记账 单击 退出 执行 财务核算 打开 生成凭证 单击 选择 选中 采购入库单 单击 确定 单击 全选 再单击 确定 选择 转账凭证 分别录入 单击 生成 修改凭证日期为 2006 01 31 单击 保存 单击 退出 6 财务部门确认应付账款 在应付款管理系统中执行 应付单据审核 单击 确定 单击 全选 单击 审核 单击 确定 后退出 执行 制单处理 选择 发票制单 单击 确定 打开 采购发票制单 选择 转账凭证 修改制单日期为 2006 01 31 单击 全选 单击 制单 生成转账凭证 10 帐套备份 将帐套输出至文件夹备份 五 实验中存在的问题 问题一 按实验要求步骤执行下来发现有些功能找不到 解决方法 询问老师后 发现前