金蝶系统-仓存管理

金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 金 蝶 KIS 专 业 版 仓存管理仓存管理系统系统 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 关于仓存系统 仓存管理系统 是通过入库业务 包括外购入库 产品入库 盘盈入库 其他入库 虚仓入库 出库业 务 包括销售出库 领料单 盘亏毁损 其他出库 虚仓出库 仓存调拨 盘点 组装拆卸单等功能 结合 库存盘点 即时库存管理等功能综合运用的管理系统 对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企 业仓储信息管理 与采购管理系统 销售管理系统 存货核算系统的单据和凭证等结合使用 提供更完整 全 面的业务流程管理和财务管理信息 仓存管理系统的主要特点包括 强大的系统功能强大的系统功能 仓存管理系统实现业务单据的处理 即时库存等功能综合运用 对仓存全过程进行有效控制和跟踪 实现 完善的企业仓储信息管理 仓存管理系统还与业务其他子系统结合运用 提供订单跟踪管理 供应商管理 销售价格管理等等 与其 他系统紧密配合 促进金蝶 KIS 的整体功能水平的提高 逐步提升软件扩展态势的合理化 仓存管理系统具有业务的大部分公用的优秀功能 包括多计量单位管理 业务数据连查 单据复制功能等 等 为企业提供更完整 全面的企业业务流程管理和财务管理信息 严密的业务控制严密的业务控制 仓库管理系统根据销售价格管理 基础数据定义等多方面的内部控制手段 实现仓存出入库的控制 对于出库业务 系统通过出入库数量上下限设置 进行数量控制 良好的扩展性良好的扩展性 小企业在长期发展中 都会形成自己特定的管理模式 而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业 特色 这些个性化管理一部分需要规范化 从而使之符合标准业务流程和业务模板 但是 个性化管理的特色 部分往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面 小企业希望作为重要管理工具的 KIS 专业版能够反映出小企 业的管理特色 仓存管理系统考虑到小企业的个性化管理 提供了仓存主数据 物料 仓库 仓库存量等 的自定义 单 据自定义 套打自定义等多种定制功能 从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制 以满足企业的个性 化的需求 仓存管理系统是供需链的重要信息中心 每个业务单据之间 业务单据与业务基础资料和管理资料之间 的联系形成了一个全面 严密的信息网 不断传递和接收着各种业务信息 比如销售出库单 不仅在销售系统 中与销售订单 发票等全部业务单据都有联系 而且与价格 物料对应表等业务和管理资料实现了信息的不断 传递和共享 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系 还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即 时获取 这样 业务信息 财务信息和管理信息之间紧密结合 平滑连接 形成了一个信息丰富的整体 从而 提高了整个金蝶 KIS 系统的综合运作水平和效率 业务处理灵活业务处理灵活 仓存管理系统采用灵活的设计理念 以满足用户丰富繁杂的业务需要 主要体现在 仓存的流程清晰 单据之间可拆分 单据的业务处理 批处理 管理功能既分别实现又协调统一 可以方 便灵活地处理业务 单据之间的联系紧密 设置了关联 钩稽 复制等多种联系 以满足用户不同的业务需要 提供完善的辅助工具 企业情况千差万别 对于单据格式的要求 反映的情况报表的要求的侧重点不同 提供 自定义的功能 满足企业自身的特殊需要 系统根据用户不同输出格式和数据的需要 提供强大的自定义套打 功能 为方便用户操作 提供数据引入引出功能 高度集成高度集成 软件的模块化程度高 在一个模块中聚合了多种功能 用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全 部工作 而且每个功能模块的操作方法基本相同 只要学会了一个功能 其他的功能就可以融会贯通 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 仓存与其他系统的接口 在采购销售系统中 订单 出入库单 发票 三方关联 订单中的物料价格 出入库中的物料数 量都会关联到发票中 实现业务的完整关联记录 在仓存系统中 我们要介绍一下所有的库存类单据的引用关系 这里指的引用关系 主要是在制作单据中 可以通过引用源单来实现单据间的关联 其作用主要体现在两方面 第一 在单据序时簿中通过对单据的上查 下查 实现有引用关系的单据关联查询 第二 快速录单 通过引用源单 可以将源单的关联信息自动填入单 据中 加快单据的录入速度 下图就是库存类单据同各类单据的引用关系示意图 通过文字再作进一步说明 入库类单据中有引用关系的单据有三个 采购入库单 产品入库单 其他入库单 我们分别说明三张单据 的上下引用关系 采购入库单是采购系统中三单关联之一 同采购发票和采购订单之间有密切关联 这里主要说一下 采 购入库单同其他单据之间的引用关系 销售出库单和领料单都可以引用采购入库单 引用条件为 审 核的采购入库蓝单 不考虑是否钩稽 核销 产品入库单是仓存系统中的一种入库类型 主要用于生产加工后的产品入库 产品入库单可以引用销售 订单 同时产品入库单可以被销售出库单引用 这也就形成两条链 销售订单和销售出库单是销售系 统中三方关联的两方 产品入库单可以通这两个单据实现上下关联 从而通过产品入库单的上查下查 找到关联的订单和出库单执行情况 也是对销售三方关联的业务补充 其他入库单是仓存系统中除了采购入库单 产品入库单以外所有其他入库业务的单据 一些特殊业务都 可以通过其他入库单进行处理 比如受赠业务 仓存存货资料仓存存货资料 多计量单位 在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量 不同业务环节使用的计量单位不一 样 如物料在采购 仓存 销售不同阶段使用不同的计量单位 但这些计量单位之间具有固定系数的换算关系 定义 基本计量单位 基本计量单位 通常是该物料的最小计量单位 一般用于财务核算和成本计算 如螺钉的个 常用计量单位 常用计量单位 物料或商品在业务处理时常用的计量单位 和基本计量单位之间具有固定的换算率 不同 的业务环节可以设置不同的常用计量单位 单位换算率 单位换算率 常用计量单位与基本计量单位之间的换算比率 批号管理 物料批号管理的设置物料批号管理的设置 对于要进行业务批次管理的物料 首先要做如下设置 选择 基础设置 核算项目 存货 新增或选择任一已存在 但尚无余额的物料 选中属性 当前物料的计价方法选用为 分批计价法 则该物料必须选择进行业务批次管理 是否采用业务批次管理 是物料业务批次管理的唯一确定依据 即当前物料是否下设批号 处理明细批次 分类管理 初始数据录入初始数据录入 在初始化时 用户一旦设置了物料的属性 就可以录入该物料的初始业务数据了 此时可以将以前期间的 物料批次信息进行录入 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 针对不采用业务批次管理的物料 用户仍可以如常录入 针对采用业务批次管理的物料 在初始余额录入 时都要按分批认定法一样进行批号的录入 并严格控制批号为必录项 不同计价方法的存货的批次数据录入方 式如下 采用分批计价法的物料采用分批计价法的物料 这类物料的初始余额录入界面按正常的分批计价法物料的录入方式来进行 采用先进先出法和后进先出法计价的物料采用先进先出法和后进先出法计价的物料 录入这两类物料的初始数据时 要在一般的顺序录入窗口中增加批次的录入 其界面如同分批计价法的物 料录入界面 用鼠标双击 系统自动弹出初始化录入窗口然后可以正常录入 采用其他计价方法的物料采用其他计价方法的物料 如果物料采用加权平均法 移动平均法时 则其初始余额录入界面采用与分批计价法相同的界面录入 而 不是再在初始数据录入主界面中直接录入初始数据 方法同上 在初始化时 如果某物料已录入初始余额 则 是否采用业务批次管理 属性不能再被修改 而如果该物 料在初始余额录入中被删除 则可以修改物料的属性 注意 注意 业务批次与财务的分批计价法含义不同 同一批次的货物可能由于延迟交货等原因而不在一起 进行仓存处理 所以初始录入时 同一仓库的批次号可能会有重复录入的情形 也就是说 在同一仓库中可能 有两笔及以上的同种批次物料 而不会统一为一个结余数 此时 该物料的财务处理完全不受影响 仍按其选 定的计价方法进行核算 比如 如果某个采用业务批次管理的物料采用后进先出法进行计价 而仓库中有两 笔同一批次号的余额 则系统会将这两笔余额按入仓顺序进行发出成本核算 而不会统一汇总成一笔货物进行 处理 日常业务单据的处理日常业务单据的处理 日常业务包括单据处理 即时库存 报表查询等内容 单据处理单据处理 首先 在所有的库存类单据中有 批号 字段 以供用户录入批号 物料一旦选择进行业务批次管理 该 字段为必选项 该字段的录入方法是 1 手工录入批号 2 使用快捷键 F7 调出所有当前物料的批号进行选择 因为在采购中 同一批物料可能多次入库 而在销 售时 物料又要按批次出库 同时 在相应的单据序时簿上也会有相关的批号信息 并可以筛选查询 在 F7 选批号时 会将该批号的 生产 采购日期 保质期 有效期至等信息携带 在日常业务中 如果某物料一旦被使用 无论其有 无余额 包括数量和金额余额 属性均不能再被修改 不同于初始化操作 即时库存即时库存 在系统的单据 序时簿等位置 使用快捷键 F12 即可调出即时库存查询界面 对物料及物料批次进行查 询 另外 如果在仓存单据上在 物料 字段上使用快捷键 F12 系统会显示当前物料的不同批次信息 在某 物料的 批次 字段使用快捷键 F12 系统会显示当前批次在不同仓库的信息 在单据的 仓库 字段使用快 捷键 F12 系统会显示当前仓库的不同物料的不同批次信息 总之 批次可以通过即时进行多角度的查询 BOM 单概述 组装件和自制件都能制作 BOM 组装件是由多个物料组成 不是生产环节的组装 而在销售出库环节的仓库组装 自制件也是有多个物料组成 是通过生产环节自制的 而不是在销售环节组装的 BOM 即物料结构 也叫产品结构或配方 指物料 通常是完成品或半成品 部品 的组成情况 该物料由 哪些下级物料组成 每一下级物料的用量是多少 其对应的属性等 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 BOM 指的是物料属性为组装件 自制件物料的 BOM BOM 是组装件 自制件的物料清单 当组装件类物 料其某下级物料有很多种选择 在仓库把其下级物料组装成为组装件时 首先根据 BOM 把其下级物料查出 之后进行修改为需要的下级物料 BOM 单的手工录入 进入 KIS 系统 单击 基础设置 BOM 系统弹出 录入单据 界面 输入下属述组装件 自制件 BOM 字段内容 可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的 BOM 组 每一具体的产品属于不同的 BOM 组 对 BOM 组 可以实现新增 修改 删除等操作 当然当前光标必须置于 BOM 组别上 才能作相关 BOM 组的操作 BOM 的录入顺序 首先建立 BOM 组 在 BOM 组下录入 BOM 对录入 BOM 进行审核 1 BOM 组的新增 光标在 BOM 组 单击菜单 编辑 新增组别 菜单项 系统将弹出新增组的对话框 在对话框中输 入 BOM 组的代码和名称 单击 确定 即可 2 BOM 组的修改 选中要修改的 BOM 组 单击 修改 则系统弹出修改组的对话框 修改代码和名称后单击 确定 即 可 3 BOM 组的删除 选中要删除的 BOM 组 单击 删除 则系统弹出提醒删除 BOM 组的对话框 单击 确定 即可完成删 除 当然该组必须没有 BOM 当 BOM 组存在下级 BOM 组或 BOM 单时 不允许删除 4 新增 BOM 在 BOM 维护界面单击 新增 或在 编辑 菜单下选择 新增 菜单项 则系统显示新增 BOM 的界面 各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于 BOM 的单据头和单据体的说明 输入完成后 单击 文件 保存 若保存成功即完成单据的录入工作 单击 文件 退出 则退出 录入单据 界面 若保存前单击 文件 退出 则放弃录入的内容 5 审核 BOM 在 BOM 维护界面单击 审核 完成 BOM 的审核 单据头信息 BOM 的单据头数据项目说明如下 数据项数据项说明说明必填项 是必填项 是 否 否 BOM 单组别BOM 按组管理时定义的组别 是 BOM 单编号即 BOM 单的编号 不管系统参数是否可手工录入 都根据编码规 则自动生成 且可手工录入 不能重复 必录项 是 状态使用 未使用 审核 审核的才可在组装作业使用 否 物料代码表明本 BOM 单的父项物料代码 是 物料名称表明本组装件 自制件 BOM 单的父项物料名称 不需输入 当输 入物料代码时由系统自动填入物料名称 物料规格表明本组装件 自制件 BOM 单父项物料的规格 不需输入 当输 入物料代码时由系统自动填入物料规格 物料属性不需输入 当输入物料代码时自动填入物料属性 辅助属性根据物料的辅助属性定义 有辅助属性才允许 F7 选择录入 单位表明本 BOM 单父项物料的单位 录入物料代码即自动写入基本计 量单位 用户可以根据实际情况用该单位组的其他单位 否 费用 费用 金额可携带到组装拆卸单中 对应字段为 实际费用 否 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 数据项数据项说明说明必填项 是必填项 是 否 否 并随着组装拆卸单中组装件的数量增加而增加 即 实际费用 默认金额 费用 金额 组装件数量 并可以由客户修改 实际 费用 金额 注意只要 实际费用 被客户手工修改过 则无论 组装件数量是否改变 实际费用 金额都不再根据组装件数量 继续换算 备注可增加相关说明 否 建立人员BOM 的创建者 系统自动获取操作着 建立日期BOM 的建立日期 系统自动获取 最后更新人员BOM 最后一次修改者 系统自动获取操作着 最后更新日期BOM 最后一次修改日期 系统自动获取 审核人员BOM 审核人 系统自动获取操作着 审核日期BOM 审核日期 系统自动获取 单据体信息 BOM 的单据体数据项目数据如下 数据项数据项说明说明 必填项 是必填项 是 否 否 顺序号记录子项物料的录入顺序 各类查询按自然排序时就是指按录入顺序排 序 是 物料代码表明组成该组装件 自制件 BOM 单的子项物料代码 是 物料名称系统由物料代码自动填入物料名称 否 规格型号系统由物料代码自动填入物料规格 否 辅助属性根据物料的辅助属性定义才能录入 F7 选择录入 物料属性由物料代码自动带出 不可维护 是 基本单位物料的基本单位 由物料自动带入 不可维护 是 基本单位用量物料的基本单位用量 根据用量和单位换算得出 不可维护是 单位表明各子项的物料单位 可手工维护 是 用量用户使用单位相应的用量 用户手工录入 是 损耗率 正常情况下可能的损耗比率 发料仓库表示该物料在生产发料时所属的仓库 如果物料已有定义 则自动带出 可手工维护 是 备注说明信息 表示该物料在生产过程中的注意事项 直接输入即可 否 BOM 单的查询和维护 进入 KIS 系统 单击 基础设置 BOM 系统弹出 条件查询 界面 过滤界面如下 数据项数据项说明说明必填项 是必填项 是 否 否 物料范围 录入需要查询的物料代码范围 可用 F7 选择 否 BOM 单范围BOM 单编号的范围否 审核人BOM 的审核人否 建立人BOM 的建立人否 BOM 编号此选项可用于模糊查询 若对 BOM 编号记忆不全可使用 否 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 数据项数据项说明说明必填项 是必填项 是 否 否 物料代码此过滤条件可用于模糊查询 输入需要查询的物料编码 否 子件代码此过滤条件可用于模糊查询 输入需要查询的子件物料编码 否 备注此过滤条件可用于模糊查询 输入需要查询的备注信息 否 使用状态系统提供三种选项 使用 未使用 全部是 审核状态系统提供三种选项 审核 未审核 全部是 设定好上述过滤条件之后 点击 确定 按钮就可以进入 BOM 资料维护界面 BOM 的修改 删除 审核 其操作同其他单据 不再赘述 BOM 清单 点击 BOM 工具栏的 BOM 清单 按钮可以查看 BOM 清单 进行多级 BOM 查询 这里是以树形结构展示 多级 BOM 的 查看更加直观同时可以将多级 BOM 引出到 Excel BOM 清单中可以查询物料的组成结构 同时也可以查询到各级物料的明细参考单价及参考金额 以便于产 品的销售报价 BOM 清单中物料的参考单价取数原则 本期有采购 则取最近采购价 本期无采购 取上期结存价 物料辅助属性物料辅助属性 定义 定义 物料辅助属性类别有基本类和组合类之分 基本类是指单一的辅助属性 如颜色 尺寸等 组 合类则由两个或两个以上的基本类组成 新增组合类前必须先进行相应基本类的新增 基本类辅助属性 新增基本类辅助属性类别新增基本类辅助属性类别 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 选择 单击 新增 进入 辅助属性 界面 输入辅助属性基本类的代码 名称 再单击 新增 进入 自定义属性 新增 界面 输入自定义属性的名称 长度 类别 单击 新增 则就完成基本类自定义 属性的新增 单击 取消 则退出 自定义属性 新增 界面 返回到 辅助属性 界面 其中 辅助属性基本类代码要求唯一 一种物料可以对应一个辅助属性类别中的多个辅助属性 自定义属 性用于设置辅助属性类别所对应的属性 只能设置一个 新增基本类辅助属性类别的值新增基本类辅助属性类别的值 在完成基本辅助属性类别的维护以后 才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护 辅助属性信息相 当于具体辅助属性类别下的明细属性值 如颜色辅助属性类别下的明细辅助属性信息可以包括蓝色 红色 绿 色等 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 先选择已 经设置好的基本类辅助属性类别信息 然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的 新增 按钮或从右击而弹 出的菜单中选择 新增基本辅助属性类别属性 系统自动弹出 辅助属性 新增界面 录入以下信息 数数 据据 项项说说 明明必填项 是必填项 是 否 否 代码表示增加的辅助属性信息的代码 如 001 是 名称表示增加的辅助属性信息的名称 如黑色 是 自定义属性名 称 根据辅助属性类别设置下的自定义属性信息 自动取出 不允许用户维护 是 属性值类似于该属性的类别名称 是 注意 同一类下的基本辅助属性信息的代码不允许重复 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 组合类辅助属性 新增组合类辅助属性类别新增组合类辅助属性类别 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 选择 单击 新增 进入 辅助属性 界面 其余操作同新增基本类辅助属性类似 新增组合类辅助属性类别属性的值新增组合类辅助属性类别属性的值 在完成组合类辅助属性类别的维护以后 才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护 辅助属性信息 相当于具体辅助属性类别下的明细属性值 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 先选择 已经设置好的组合类辅助属性类别信息 然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的 新增 按钮或从右击而 弹出的菜单中选择 新增组合辅助属性类别属性 系统自动弹出 组合辅助属性 新增界面 录入以下信息 数数 据据 项项说说 明明必填项 是必填项 是 否 否 代码表示增加的辅助属性信息的代码 如 001 同一类下的组合辅助属性信息的代码不允 许重复 是 名称表示增加的辅助属性信息的名称 如黑 色 是 自定义属性名 称 根据组合辅助属性类别设置下的自定义 属性信息自动取出 不允许用户维护 该组 合辅助属性类别设置中包含几种基本辅助属 性类就列示几行 是 属性值类似于该属性的类别名称 是 组合类辅助属性值的批量设置组合类辅助属性值的批量设置 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 单击工 具栏的 属性 按钮 在出现的 组合辅助属性 的界面单击左下角的 详细信息 按钮 将展开 过滤条件 界面 在该界面 用户可以先选择上端的基本辅助属性类 可以下拉选择 系统会将该组合类设置中所选择的 基本类都展示出来 然后再通过过滤具体信息来有效过滤 选择设置条件后单击 确定 出现 辅助属性 的批量设置界面 在 辅助属性 的批量设置界面 系统自动将该组合辅助属性类下所有的基本辅助属性明细信息进行完全 交叉组合 包括手工增加的信息 用户可以直接进行明细选择或者通过全选 全清按钮一步完成批量设置处 理 这样就不用逐条去手工增加明细的组合辅助属性信息了 之后单击 保存 按钮进行保存 辅助属性的修改 选中要修改的辅助属性类别 单击工具栏中的 属性 或从右击而弹出的菜单中选择 辅助属性属性 系统进入该辅助属性的修改窗口 修改完毕后 单击 确认 系统将保存所做的修改 返回原界面 双击选中要修改的辅助属性 或从右击而弹出的菜单中选择 辅助属性属性 系统进入该辅助属性的修 改窗口 修改完毕后 单击 确认 系统将保存所做的修改 返回原界面 注意 辅助属性类辅助基本属性值改变后 相应的组合辅助属性值也会发现同步变化 物料与辅助属性对应 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 在金蝶 KIS 主界面中 选择 基础设置 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 在该界 面选择物料资料展开树 在右侧的具体明细物料资料处单击工具框中的 属性 或者直接双击即可进入物料辅 助属性信息的维护界面 在这里可以设置对应物料属性下要包含的详细辅助属性信息 可以通过界面上侧的批量选择 批量反选按 钮实现快捷设置处理 批量选择 表示可以通过按下 Shift 键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量选择按钮 系统 会自动将所选内容在选择栏打上 批量反选 表示可以通过按下 Shift 键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量反选按钮 系统 会自动将所选内容选择栏上的 标志清除 该操作为批量选择的逆操作 系统将自动清除选择标志 选择设置完成后点击 确认 后就可以保存 同样也可以通过下侧的新增 修改 删除等操作进行新增 修改和删除辅助属性 关于新增 修改 删除辅助属性明细信息的处理参见前述内容的说明 在后述的单据 处理时可直接选择这些设置好的辅助属性 注意只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择 并且可选的 辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别下 选 物料管理 界面 单击 选择已经设置辅助属性类别的物料 单击 属性 在 物料 窗口中选择 在列示的明细辅助属性中选择 确认 后就可以保存 新增单据时就可以 选择辅助属性了 组装件 BOM KIS 系统提供了对科组装件 BOM 单据进行引入引出的功能 通过组装件 BOM 引入引出工具 系统能够将 KIS 专业版账套中的组装件 BOM 单据 按照系统当前的组别 结构 引出到 EXCEL 模板文件中 该 EXCEL 模板文件记录的组装件 BOM 组别以及单据信息能够被引入到其他 账套中 登录的途径 开始 菜单 程序 金蝶 KIS 专业版 工具 系统工具 在 KIS 系统工具 中选择 数据交换工具 组装件 BOM 选择相应的账套后 可进行组装件 BOM 单据的引入引出 组装件 BOM 单据引入引出工具包括以下内容 组装件 BOM 引出 组装件 BOM 引入 组装件 BOM 引出 操作步骤 登录目标账套 选择 引出 单击 在出现如下界面后 选择引出指定引出的文件存储路径后 单击执行组装件 BOM 单据引出 可以通过组装件 BOM 组别或者组装件物料代码范围 来限定引出的组装件 BOM 单据 组装件 BOM 引入 操作步骤 登录目标账套 选择 引入 单击 在导入文件选择界面 选择通过本系统工具引出的组装件 BOM 单据模板 EXCEL 文件 选择导入模式 单击 在出现下图界面后 单击检查被引入模板 EXCEL 文件的数据格式 通过数据错误检查后 单击来执行组装件 BOM 单据引入 完成引入后 请详细阅读系统提供的引入日志 可帮助分析引入失败原因 单据通用操作说明单据通用操作说明 业务系统中包括很多单据 这些单据的许多信息是相同的 现将各个单据中通用的信息说明综合起来 形 成这个章节 一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明 二来在对具体单 据进行说明时 可以着重强调各单据的关键性信息的说明 增强单据信息的可读性 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 单据编制的通用说明 单单据据日日期期的的输输入入 新增单据时系统的默认日期取当前系统日期 如下图所示 当账套期间与系统日期不一致时 会出现以下三种情况 1 选择此项 在新增单据时 单据日期取系统日期 如 当系统日期为 2010 03 06 而账套业务期间是第 二期 则新增单据的单据日期显示为 2010 03 06 2 没有选择此选项时 当系统日期大于账套期间最后一天 则系统取账套期间的最后一天 如 当前系统 日期为 2010 03 06 而账套业务期间是第二期 则新增单据的单据日期显示为 2010 02 28 即账套期间的最后一 天 3 没有选择此选项时 当系统日期小于账套期间第一天 则不管选不选择该选项 默认日期为账套期间的 第一天 如 当前系统日期为 2010 03 06 而账套期间为第四期 则新增单据的单据日期显示为 2010 04 01 即 账套期间的第一天 注 当系统日期与账套的期间一致 如系统日期为 2010 03 06 账套期间也为 2010 年第三期 则无论选 不选择该选项 新增单据时都取系统日期为单据日期 此外用户也可对日期进行修改 但不可以输入已结账期间的日期 单单据据编编号号的的输输入入 每张单据都有独立的编号 系统根据在 基础设置 单据设置 中的编码规则自动生成每张单据的编 号 如果用户选中 允许手工录入 那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号 反之用户不能修改 单据编号 选选择择供供应应商商或或客客户户 在采购入库单和销售出库单中 均需要选择供应商或客户单位名称 可以通过点击栏目右侧的图标打开 往来单位列表 通过列表分类查找 也可以输入供应商或客户的部分代码或者部分名称 系统会自动弹出浮动 窗口 窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称 即可进行模糊查询 更方便用户使用 如果查找后确 认往来单位资料尚未定义 可以直接在列表窗口中新增往来单位 选选择择源源单单类类型型和和选选单单号号 在采购入库单和销售出库单中均有这两项内容 换句话说 只要是可以同其他单据建立关联的单据 均有 这两项内容 下面就这两项内容作详细介绍 选择 源单类型 同可关联单据相关 比如采购发票可以同订单或入库单关联 入库单可以同订单和采购 发票关联 销售订单可以同销售报价单关联 销售出库单可以同销售订单 销售发票 产品入库 外购入库关 联 销售发票可以同销售订单 销售出库关联 也因此可关联的单据都可以在源单类型中看到 在制作单据时 如果此单需要同其他单据建立关联 那就选择源单类型 然后选择选单号 系统会将所有符合源单类型的单据 以列表窗口形式显示 用户可以快速查找相关联的源单 建立两单据之间的关联 在选定一个单号后双击 系 统会将选定的源单回填到单据制作窗口中 方便快速录单 当然 如果用户想快速查找关联源单 可以先选择 好供应商 然后系统会过滤此供应商的所有源单 进一步缩小查找范围 进一步加快录单速度 选选择择物物料料 在所有业务单据中 均需要输入物料 可以选择输入物料代码或物料名称 系统会根据已输入的部分物料 代码 物料名称或规格型号进行过滤筛选 并以浮动窗口形式显示 同时显示该物料的不同规格型号 方便用 户随时查找和选择 这种形式也叫做模糊查找 当然可以通过 F7 打开物料窗口按列表显示 方便查找 选择仓库选择仓库 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 在各个业务系统中的出入库单据中 都必须输入 仓库 为了更好的区分仓库代表的业务类型 单据录入 界面中仓库可能会冠以业务说明 比如发货仓库 收料仓库 调出仓库 调入仓库 组装件仓库 子件仓库等 等 可通过 F7 打开仓库窗口按列表显示 列表中会依据单据支持的仓库类型来显示 输输入入物物料料单单位位和和输输入入物物料料数数量量 输入物料单位和物料数量要一起说明 在输入物料后 系统会自动填入基本物料单位和物料单位 基本物 料单位和物料单位的关系下面说明 这里要说的是输入物料数量时 系统会根据物料单位直接换算填写基本单 位数量 如果物料数量不是按照当前显示的物料单位作为单位统计的数量 那可以在录单界面修改物料单位 系统也会根据物料单位和数量自动换算基本物料单位和数量的 基基本本单单位位名名称称 基基本本单单位位数数量量 单单位位和和数数量量之之间间的的关关系系 关于这四项内容的关系要从物料的基本资料介绍开始 在下图中 选择物料所属的计量单位组 同时确定 此物料的基本计量单位以及采购 销售 仓库的计量单位 在所有涉及到物料的单据体中 根据所属系统确定 以哪种计量单位作为数量输入单位 举例说明 假如采购系统的计量单位不是基本计量单位 那么在采购系统 中的单据里输入数量时 系统根据输入的数量换算成基本单位数量 并反映在基本单位数量列中 回到这四列的关系上进行说明 单位和数量是可以编辑和输入的 单位默认状态下显示的是物料的所属系 统单位 但可以在录单界面随时修改此单位 数量在输入后 会自动根据单位和基本单位换算出基本单位数量 也就是说 基本单位名称和基本单位数量这两项内容不能够编辑和修改 内容是根据单位和数量 以及计量单 位组的换算关系而计算得出的 一旦发生业务 物料的基本计量单位不能修改 但物料的采购 销售 仓库的计量单位可随时修改 摘摘要要 备备注注等等 指该笔业务的辅助性说明 用户通过业务摘要库维护摘要 备注等信息都是作为单据的辅助性说明 并可 以直接在打印单据时选择这些信息 主主管管 部部门门 保保管管 验验收收 业业务务员员 是指提出该笔单据业务涉及到的部门 主管 职员 用户可以由三种方式选择 1 直接手工输入代码 2 使用快捷键 F7 3 选择 查看 查看编码 系统将弹出 核算项目 相关信息 查询窗口 用 户查询后选择所需要的信息 其中部门和业务员在基础资料中可以关联 在选择部门后 系统自动代入业务员 制制单单 审审核核 记记账账 审审核核日日期期 这四项内容是由系统根据当前单据的编制人 审核人 记账人和日期自动填入的 主要作用是记录单据的 操作人和操作日期 单据操作的通用说明 单单据据必必录录项项提提示示 业务系统中的单据信息很多 在录单时用户可以选择性的输入部分单据内容 先说明哪些项目是必须填入 的 简称必录项 采购订单的必录项包括供应商 日期 编号 采购方式 币别 汇率 物料代码 单位 数 量 交货日期 细心的你可能发现在订单编辑界面中 上面所提的这些信息后面均有一项内容 这个标志就 代表此项信息是必录项 你可以不必记住订单必录项 通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即 可 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 单单据据保保存存后后新新增增 单据保存还有个选项需要说明 点击菜单查看 选项 保存后立即新增 选择这项 那在订单制作保存后 系统立刻进入下一张订单的编制界面 用户可以直接录单 这适用于连续录单 如果不选择此项信息 那么 用户录单保存后 系统停留在编制的订单界面 用户可在此基础上进一步修改刚录制的订单 当然 在点击工 具栏上的新增厚 同样可以编制一张新订单 这个功能在每个单据编辑界面都可以随时改变 以适应不同用户 的操作习惯和要求 单据删除单据删除 点击单据上工具栏的 删除 即可直接删除未审核的单据 单单据据可可查查看看的的信信息息数数据据 采购系统的单据录入过程中 可能需要参考很多库存信息和价格信息 因此在单据编制界面的菜单中提供 相关信息的查找 用户可以随时查看供应商或物料的基础资料 物料的价格管理信息 当前物料的库存信息及 历史价格信息等 通过点击菜单查看即可调出这些信息 需要详细说明的是价格 单据可以查看采购价格资料 中的物料价格 还可以查看物料的发票历史价格 通过获取采购价格这个功能 可以直接将采购价格资料中的 物料价格直接填入单据明细项中 复复制制单单据据及及批批量量复复制制 复制单据用户日常工作中 录入单据的工作量很大 系统提供复制单据和批量复制单据的功能 可以最大 程度地减少录入单据的工作量 这是为用户贴心考虑的一个实用功能 下面说以下复制的具体实现方式 单据编辑界面和单据序时簿查询界面有两个复制单据的功能 在编辑界面的复制是一对一的复制 且复制 后还要录入和确认其他无法复制的信息 在序时簿查询界面是多对多的复制 复制后的单据即是一张已完整保 存的单据 这就是在编制订单时复制和序时簿里的批量复制的区别 下面说以下复制的具体规则 在单据序时簿上只提供整单复制的功能 单据复制时单据号自动顺序递增 即不能复制原单的单据号 复制单据日期自动默认为当前系统日期 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的 不进行必录项的检查 所有的单据 无论被复制单据的状态如何 都可以进行单据复制 且复制后的单据都处于可编辑的状态 且 等字段应置为空值 源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据 复制相当于手工新增 如果被复制单据是关联生成的 则不复制该单据的源单据号码 在初始化设置中 不提供复制功能 一旦出现保存时条件不能满足 不能保存时 例如不允许负库存 却出现了负库存 系统中断目前单 据的处理 并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理 以下内容是批量复制的操作说明 在序时簿界面中 用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目 或者 使用快捷键 Shift 选中多张单据 使用复制选择 操作 复制所选单据 在当前采购订单界面上 单击 复制 或选择 操作 复制所选单据 系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据 并给予复制提 示信息表 小提示 复制单据 如果是源单的关联信息 比如采购收货单中的应收数量 就不被复制到新的单据中 换句话说 复制后的采购收货单中的应收数量为 0 不记录原单据同其他单据的关联数据和信息 复制当前分录复制当前分录 用户日常工作中 同一张单据中 往往有很多行与行之间差别不大的数据 使用该功能可以最大程度地减 少录入单据的工作量 这是为用户贴心考虑的一个实用功能 下面说一下复制当前分录的具体实现方式 只有在单据编辑界面才能使用此功能 使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行 下面说一下复制 当前分录的具体规则 该功能使用的前提条件是单据表体中光标所在的行必须有数据 这里的数据是指 该行至少已录入 物 料代码 当单据表体某一行有数据 光标落在该行任意一个可编辑的列中 在操作选项中点击 复制当前行 功 能 系统将自动将光标所在行的内容 复制到当前单据最后一行 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 各行的关联数据列不在复制的范围内 复制行的各列可以依据现有的各单据表体的设计规则 对于可编辑的列 可以手工修改 单据在新增 保存时 该功能亮显 可以使用 审核后 该功能灰选 不能使用 最后一行指 例如 现在表体已经有 3 行数据 第二行为空白行 将光标放在第一行的可编辑列里 使用该功能 复制的行处于第 4 行 而不是第 2 行 批量填充批量填充 用户日常工作中 同一张单据中 往往有很多列的数据是相同的 例如仓库 备注列 使用该功能可以 最大程度地减少录入单据的工作量 这也是为用户贴心考虑的一个实用功能 下面说一下批量填充的具体实 现方式 只有在单据编辑界面才能使用此功能 使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行 下面说一下复制 当前分录的具体规则 当单据表体某一行有数据 光标落在该行任意一个可编辑的列中 点击 批量填充 功能 系统将自动 将光标所在列的内容 填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中 批量填充功能只能填充 光标所在行的下面行的相同列 对于其上面行相同列不起作用 单据表体中就会出现同一列中有些行能编辑 有些行不能编辑 对于不能编辑的行 该功能不起作 复无论单据处于何种状态 当光标落在 辅助属性 列时 该功能灰选 不能使用 单据在新增 保存时 该功能亮显 可以使用 审核后 该功能灰选 不能使用 说明 如果单据中的物料代码列使用该功能 系统将自动将光标所在列的物料代码 填充到当前单据该行 下面所有有数据的行的相同列中 相当于手工录入该物料 审审核核与与反反审审核核 在 KIS 业务系统中 提供单据审核和反审核功能 审核就是在当前单据界面 新增并保存了一张单据后 1 单击工具条上的 审核 2 选择 查看 审核 3 直接使用快捷键 F4 系统会自动审核 该张单据 并给予相应提示信息 另外 对已审核的单据选择 查看 反审核 或者直接使用快捷键 Shift F4 系统会自动反审核该单据 并给予相应提示 另外在单据序时簿上 也可以进行单据的审核 反审核操作 方法是 1 单击工具条上的 审核 2 选择 查看 审核 3 直接使用快捷键 F4 4 在右键菜单中选择 审核 来进行审核 作作废废和和反反作作废废 在 KIS 专业版中 提供单据的作废和反作废功能 单据在编制完成后 未审核的状态下 单据可以执行作 废操作 单据作废后不参与报表的统计汇总 具体操作是新增并保存了一张单据后 打开单据序时簿 1 单击工具条上的 查看 作废 系统会作废该张单据 并给予相应提示信息 对已作废的单据选择 查 看 反审核 系统会自动反作废该单据 并给予相应提示 需要说明的是 作废单据可以让此单据在当 月期间报表汇总时不包括作废单据 同时结账时不检查作废单据是否审核 如果对已结账期间的作废单据进行 反作废操作 需要首先更改单据日期 然后才可以审核和加以使用 前前单单后后单单查查询询 在 KIS 专业版中 提供单据的前单后单查询功能 通过单据上的工具栏上的 前单 后单 按钮可对前后单据进 行快速查询 用户还可通过点击 后单 旁的下拉箭头 可打开最近所访问的单据 前单后单顺序 a 如果是通过打开单据进入单据界面 则前单后单是针对此单据的录入顺序而言 b 如果是通过序时薄进入单据界面 则前单后单是针对当前序时薄的单据顺序而言 c 如果是通过报表穿透查询进入单据界面 则前单和后单隐藏不显示 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 前单后单查看时 根据权限控制查看单据 即没有权限查看的单据 通过前单后单查询时不能查看 物料参考信息 在单据表中包含物料字段的业务单据中 提供物料 参考 功能 点击单据的工具栏上 参考 即可在 单据右侧出现物料参考信息窗口 再次点击 参考 信息窗口即可隐藏 物料参考信息包含以下信息 基本信息 包含物料代码 物料名称 辅助属性 批号 单位 仓库 安全库存信息 库存信息 包含即时库存 安全库存 采购信息 包含最近价格 最低价格 最高价格 上期结存 均为不含税价格 销售信息 包含最近价格 最低价格 最高价格 均为含税价格 图片 物料图片信息 序时簿查询操作说明 单据序时簿是以列表的形式显示所有单据的账簿 仓存管理中有两个序时簿 入库类单据序时簿 出 库类单据序时簿 以入库类单据序时簿界面为例进行说明 在入库类单据序时簿中 可以对所有入库类单据 作各种操作和跟踪 比如单据的作废 删除 核销等 也可以通过对单的上查下查 追踪业务到前单后单 同 时序时簿提供快速查找和定位功能 全面的查找过滤功能 可以对单据信息 单据状态特征 单据期间等过滤 选项搭配定义 快速找到需要的入库类单据 并能记忆个性的查找过滤方案 用户使用起来会越来越顺手 入库类单据序时簿的作用 不仅仅在于把入库类单据以列表形式显示并过滤查找 还在于实现在单据编辑 界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能 比如批量复制 核销等 还有跨单据的汇总数据查询 批量复 制请参照单据操作的通用说明 这里说明一下序时簿过滤条件使用的操作说明和技巧 在进入单据序时簿之前 首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作 这项工作非常重要 是进行 单据批量处理和管理控制的前提条件 只有查询确定的单据 下面的处理工作才会相对通畅和严谨 单击 入库类单据序时簿 即进入 过滤 界面 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件 排序 关键字 保存查询方案 对已筛选的单据进行数据的重新提取 此外针对查询结果 系统还可以实现对显示表 格的设置功能 对于一般查询 系统提供比较简单的查询方式 即按单据的期间 审核与否等等单据状态特征 进行单据的查询的设置 即可按单据状态查询单据 在 条件查询 界面的右下方 可以设置单据状态 系统预先对每种状态设置了默认选择 用户也是通过 选择下拉列表框中的选项的方式来设置 入库类单据序时簿的状态设置包括时间 审核标志 作废标志 记账 标志 红蓝字六种过滤条件 以上各种单据状态查询可以任意组合查询 如可查询当日未审核单据 或未记账单据等等 当设置完单据状态 查询条件后 用户可勾选界面左下角的 下次直接以该方案进入序时簿 保存作为自己的过滤方案 则下次 再次进入该序时簿时 直接按照设定的过滤方案输出结果 不再弹出过滤界面 单击 确定 便进入了序时 簿的主界面 系统把符合查询条件的所有单据 显示在当前界面 如果客户需要设置其他的过滤条件 可以执 行 查看 过滤数据 功能调出 条件过滤 界面来重新定义过滤条件 采购入库单采购入库单 采购入库单 又称收货单 验收入库单等 是确认货物入库的书面证明 采购入库单是体现库存业务的重 要单据 它不仅表现了货物转移 同时也是所有权实际转移的重要标志 财务人员根据采购入库单进行记账 核算成本 在 KIS 专业版业务系统中 采购入库单确认后 需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽 或采 购入库单的暂估 自动生成记账凭证 原材料成本的核算 从而为正确进行成本核算和结账打下基础 采购入库单是库存类单据 在专业版中将采购入库单归入采购模块中 是考虑到采购系统的独立性 订单 采购 收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体 一般来说 采购入库单可以通过手工录入 订单关联和采 购发票关联等多途径生成 我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系 因为采购入库单 是体现库存业务的重要单据 首先说一下采购入库单的引用和被引用关系 金蝶 KIS 专业版 V12 3 帮助系统 华沃电力设备厂 采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单 采购入库单可以下推生成采购发票可以被红字采购入库单引用 采购入库单可以被出库单 领料单引用 采购入库单可以生成记账凭证 接下来说一下 采购入库单同其他单的核销钩稽关系 采购入库单如果引用订单生成 那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量 采购入库单可以实现自单的拆分 合并 采购入库单可以同发票进行钩稽 采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销 下面详细说明采购入库单的使用和操作说明 采购入库单制单指南 通过主界面 采购管理 采购入库单 打开采购入库单编辑界面 在这里主要用于制作新的采购入库单 如果要对单据进行修改 审核 关闭或下查等操作 可通过采购入库单序时簿进行操作 下一节会做具体讲解 采购入库单上包含的业务和管理信息