xxx公司管理制度

1 xxxxx 公司公司 管管 理理 制制 度度 第一章第一章 总则总则 第一条 第一条 为加强公司的人事行政管理 理顺公司内部管理关系和提高工作效率 使公司人事行 政管理规范化 制度化 根据 公司法 劳动法 以及其他法律法规的规定 结合公司实 际情况 特制定本制度 第二条 第二条 适用范围 本规定适用公司全体职员 即公司聘用的全部从业人员 第三条 第三条 除遵照国家有关法律规定外 本公司的人事行政管理 均依照本制度规定办理 第二章第二章 人才招聘人才招聘 第一条 第一条 公司因业务或管理需要招收新员工的 由各主管部门根据岗位要求和需求人数向总经 理提出申请 经批准后 报送行政人员予以招聘 第二条 第二条 公司招聘员工以岗位要求 学识 能力 品德 体格等综合因素为依据 采用面试方 式考查 公平竞争 择优录取 第三条 第三条 招聘员工的程序为 面试 行政 试用 行政 培训 主管 考核 予以转正 总经理 第四条 第四条 新员工经面试合格 培训考核通过后 由行政人员办理试用手续 试用人员办理试用 手续时 应向行政人员送交以下证件 一 毕业证书 学位证书原件及复印件 二 技术职务任职资格证书原件及复印件 三 身份证原件及复印件 四 一寸照片 2 张 五 其他必要的证件 第五条 第五条 新员工的试用期为 1 个月 在一个月内被辞退 自动离职 不合格的将不计工资 在 试用期间 由部门主管或经理对新员工的专业知识 工作能力 工作效率 责任感 品德等方 面进行考核 考核合格的 予以转正 考核不合格的 低于 60 分 总分 100 分 发放最低 生活补助 1000 元 再次学习 为期 15 天 对于试用期内个别员工表现特别优秀的 试用部 门主管可以提前结束试用期 并将 员工转正考核表 报请行政主管或总经理审核批准 试用期内 任何员工均受公司考核 公司有权在试用期内对任何考核不合格的员工予以解除试 用关系 第六条 第六条 公司的人才理念为 结果导向 用人为贤 德才兼备 第三章第三章 人才培训人才培训 第一条 第一条 为提高员工的自身素质和工作技能 营造学习型企业 公司将举办各种培训活动 第二条 第二条 公司各管理人员要高度重视人才培养与岗位培训 要从公司的战略角度抓好人才培养 和工作培训 各部门要有计划的安排员工进行培训 要有准备的开展各项培训活动 要深入领 悟公司的用人历练和人才战略 要努力打造能够满足公司不断发展 使公司在市场竞争当中处 于绝对优势的优秀人才队伍 第三条 第三条 员工的培训分为岗前培训 在职培训二种 一 岗前培训 1 公司简介 企业文化 规章制度 具体由行政部门负责 2 工作要求 工作程序 工作职责说明 工作技能培训等 由各个部门主管负责 二 在职培训 2 1 各个部门主管应根据工作需要 定期对员工进行培训 2 在工作过程当中 各级主管应随时因材施教 不断提高员工的工作技能和综合能力 3 员工本身也应该不断的研究 学习本质技能 不断地提高工作效率 不断的创新 培训前三天没有工资 培训考核通过后补发这三天的工资 若没有通过或自动申请离职者 不予计算培训时间的工资 第四条 第四条 凡被公司安排进行培训的员工应该服从安排 准时 认真地参加培训 不得无故缺席 确有特殊原因 应按有关请假制度执行 第五条 第五条 各个部门应该对在培训过程中所获得的积累的技术 资料等相关信息交由行政部门入 档保管 未经许可 任何人不得私自拷贝 传授或转交给其他工司或个人 第四章第四章 公司形象公司形象 第一条 第一条 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构 并能向客户及外界正确的介绍工司 的情况 第二条 第二条 在接待公司内外人员的垂询 要求等任何场合 应礼貌待人 微笑应答 切不可冒犯 对方 第三条 第三条 在任何场合应语言规范 语气温和 音量适中 严禁大声喧哗 第四条 第四条 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻 上班时间 包括午餐时间 办公场所内应保持有 人接待 第五条 第五条 接听电话应及时 一般玲响不因超过三声 如接待人不能接听 离之最近的职员应主 动接听 重要电话做好接听记录 严禁占用公司电话时间过长 第六条 第六条 员工在接听电话 洽谈业务 发送电子邮件及接待来宾时 必须时刻注重公司形象 按照具体规定使用公司统一的名片 公司标识及落款 第七条 第七条 员工工作时间内需保持良好的精神面貌 第八条 第八条 员工要注重个人仪表仪态 工作时间的着装及修饰须大方得体 第五章第五章 员工的考勤制度员工的考勤制度 第一条 第一条 总总 则则 1 为维护正常的工作秩序 强化全体职工的纪律观念 结合公司实际情况 制定本制度 2 考勤制度是加强公司劳动纪律 维护正常的生产秩序和工作秩序 提高劳动生产效率 搞好企业管理的一项重要工作 全体员工要提高认识 自觉地 认真地执行考勤制度 3 公司的考勤管理由财务部负责实施 4 各部门负责人对本部门人员的考勤工作负有监督的义务 5 公司考勤实行打卡制度 员工上 下班均需打卡 每日 2 次早晚 6 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据 第二条 工作时间第二条 工作时间 1 夏季 5 月 1 日 上午上班时间为 7 时 30 分 下班时间为 12 时 下午上班时间为 14 时 30 分 下班时间为 18 时 00 分 2 冬季 10 月 1 日 上午上班时间为 8 时 30 分 下班时间为 12 时 下午上班时间为 13 时 30 分 下班时间为 17 时 30 分 3 周末除理财部 其他部门双休 理财部周末单休 负责人安排好值班 第三条 迟到 早退第三条 迟到 早退 1 上班 10 分钟以后到达 视为迟到 下班 10 分钟以前离开 视为早退 2 以月为计算单位 第一次迟到早退扣款 10 元 第二次迟到早退扣款 20 元 第三次迟 到早退扣款 30 元 累计增加 3 迟到早退情节严重 屡教不改 情节严重者 将给予辞退或解聘处理 3 4 遇到恶劣天气 交通事故等特殊情况 经查属实的 经公司领导批准可不按迟到早退 处理 第四条 请销假第四条 请销假 1 员工因病 因事请假 应填写请假条 经部门负责人审批同意后才能离开 未准假擅 自离职者 按旷工处理 2 员工请假一天的由部门负责人批准 两天以上 含两天 由部门负责人核准 报总经 理审批 所有请假人员都须在财务部备案 3 员工因公外出不能按时打考勤卡 应及时填写补卡单 并注明未打卡原因 部门负责 人签字确认 第五条 病假第五条 病假 1 员工本人确实因病 不能正常上班者 须经部门负责人批准 报财务部备案 月超过 两个工作日以上 含 2 个工作日 者 必须取得县级以上医院开据的病历证明 无证明按事假 计算 有证明者 病假扣除每日基本工资的 60 全月病假者 无县级以上医院证明试为自动 离职 2 生病员工请假须由本人或由直系亲属于上班前向所在部门负责人请假 经批准并主动 将病假条交给财务部核查存档后方可休假 第六条 事假第六条 事假 1 员工因合理原因须要本人请假处理 并按规定时间申请 经公司负责人批准的休假 称为事假 2 请事假的员工必须提前一天书面申请 如遇不可预测的紧急情况 必须由本人在上班 前请示公司负责人 如实说明原因 经部门负责人报经公司负责人同意后 方可休假 否则 按旷工处理 3 事假 1 小时以上 4 小时以内的 按半天事假计算 4 小时以上一天以内按一天事假计 算 事假按日工资标准扣除 4 员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的 也按上述有关规定执行 第七条 年假第七条 年假 1 员工在公司工作满一年 享受每年 5 个日历日的年假 工作每增加一年假期增加一日 但最长假期不超过 14 个日历日 2 年假需一次休完 当年未休年假者不得累计到第二年 第八条 婚假第八条 婚假 1 员工请婚假时 必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单 经部门负责人批准 报总 经理审批 交财务部存档 2 婚假假期为三天 第九条 产假第九条 产假 1 女员工正常生育时 给予 90 天 包括产前 15 天 产假 难产可增加 15 天 多胞胎多 生一个婴儿增加 15 天 2 女员工怀孕三个月以内流产的给予 20 30 天妊娠假 怀孕三个月以上 7 个月以下流产 的给予 42 天妊娠假 怀孕七个月以上流产的给予 90 天产假 3 女员工休假前需要有医院证明 经所在部门负责人同意后 报财务部批准 方可休假 4 男员工产假的护理假为 15 天 第十条 丧假第十条 丧假 1 员工供养的直系亲属 祖父母 父母 公婆 岳父母 夫妻及满周岁的子女 死亡 可办理丧假 2 员工的父母或配偶去世 可休假 5 天 员工的子女以及在一起居住的祖父母 岳父母 公婆去世可休假 2 天 4 3 在外地的父母 配偶或子女去世 需员工本人去外地料理丧事的 可根据路程远近另 给路程假 员工办理丧假需在假前写出申请 部门负责人签字后 经总经理批准后 交财务部 存档 第十一条 休假制度第十一条 休假制度 1 市场部实行值班制 每周休息一天 按行政部安排的值班表执行 2 除市场部外 其他部门每周工作五天 周六周日休息 3 法定节假日按照国家规定组织放假 特殊情况加班的 后续补休 第十二条 带薪年休假第十二条 带薪年休假 1 职工累计工作已满 1 年不满 10 年的 年休假 5 天 已满 10 年不满 20 年的 年休假 10 天 已满 20 年的 年休假 15 天 2 部门主管安排员工休年休假时 需提前三天向总经理提出申请 经批准后方可休假 3 确因工作需要无法安排休假的 由公司给予相应补助 第十三 以下情况试为旷工第十三 以下情况试为旷工 1 工作中未经请假或者假期满未经续假同意 而擅自离开岗位者 或违反病 事假规定 违反公司制度中其它有关规定等行为 2 迟到 早退超过 30 分钟者 视为旷工 旷工 1 次者 扣发 3 天工资 旷工两次 含累 计 者 扣罚 6 天工资 连续或季度达到 3 次者 视为自动离职 做无薪处理 3 法律法规或公司其他管理制度规定的旷工情况 第六章第六章 绩效考核绩效考核 第一条 第一条 为了客观的评价员工的工作绩效 提高员工自身工作水平 促进公司整体绩效的提升 创造一种公平竞争的体制 公司定期对各部门员工进行考核 第二条 第二条 员工的考核分为转正考核 阅读考核 季度考核 年终考核 考核结果作为员工普升 降级 提薪 奖惩的依据 第三条 第三条 考核的内容包括工作态度 工作能力 工作业绩 工作适应性 发展潜力等 具体安 排如下 1 对部门经理及主管 主要考核如下内容 领导能力 策划能力 工作绩效 责任感 协调沟通 授权指导 品德言行 成本意识 出勤及奖惩等 2 对于经理以下人员 主要考核内容 专业知识 工作绩效 责任感 协调合作 发展 潜力 品德言行 成本意识 出勤及奖惩等 第四条 第四条 考核程序包括 自行评分 初核评分 复核评分 1 自行评分 由职员根据自身情况 事实求实填写 2 初核评分 由部门主管根据平时考核记录和印象 客观公平地评分并写出初核评语 3 复核评分 由部门经理根据上述考核结果 客观公平地评分 并写出复核评语 4 考核评分以总经理批准分数为最终得分 具体的绩效考核表由公司另外制定 第五条 第五条 每季度考核结束后 考核者 被考核者要相互沟通 面对面交流 并根据考核结果共 同达成改进意见和下一步的努力方向 第七章第七章 工资和福利补助工资和福利补助 第一条 工资第一条 工资 1 公司工资包括 基本工资 职务津贴 业绩提成 福利补助等 2 工资自报到之日起薪 离职之日停薪 每月工资结算以当月 1 日至 30 或 31 日 每月 15 日发放上个月工资 3 新员工无责任底薪 1500 月加生活补助 理财顾问基本工资 2000 元 月 含 500 元责 任底薪 财务会计基本工资 3000 元 月 财务出纳基本工资 2500 元 月 行政综合管理部经 理基本工资 3000 元 月 含 1000 元管理津贴 理财部主管基本工资 3000 元 月 含 1000 元 5 团队管理津贴 理财部经理基本工资 3500 含 1500 元团队管理津贴 个人业绩按 薪资 提成制度 考核标准及奖励办法 计提 第二条 福利补助第二条 福利补助 1 对于工作表现优秀 为公司发展做出较大贡献者 公司将给予相应的奖励 2 为了丰富员工的业余生活 公司将根据需要组织外出旅游活动 3 公司统一服装标牌 入职后 理财顾问的服装统一按照公司标准购买 理财顾问先行 垫付 保留购买原始单据 工作满一年后服装费由公司报销 4 公司根据员工上班实际签到情况 每天补助 10 元的中餐费 生活补助每月 15 号发工 资的时候领取 离职 辞退与被解聘员工将不享受生活补助 第八章第八章 奖惩制度奖惩制度 第一条 奖惩原则第一条 奖惩原则 1 公司在对员工进行奖惩时 应该遵守赏罚分明 公平 公正 民主 合理等原则 2 奖惩的依据是公司的各项规章制度 工作目标 员工业绩表现等 3 公司管理人员对有利于公司未来发展 业绩提高的行为 应该及时给予奖励 并及时 发现 纠正 惩罚员工错误或不当的行为 以减少公司的损失 使奖惩机制发挥应有的作用 4 为了使奖惩公平 公正 并达到应有的效果 奖惩结果必须公开 5 有功必奖 有过必惩 在制度面前公司所有员工人人平等 一视同仁 严防特权发生 第二条 奖励第二条 奖励 公司奖励的形式包括年终奖 全勤奖 优秀员工奖 1 年终奖 公司根据员工在职的综合表现 以及业绩情况发放年终奖 工作满一年 含 以上者享受年终奖 一年以下者无年终奖 工作未到年终者不享受当年的年终奖 2 全勤奖 全年满勤 无迟到 早退 病 事假者 公司将进行奖励 3 优秀员工奖 对于工作表现突出 业绩优秀 为公司带来明显效益者 公司将根据实 际情况给予相应的奖励 第三条 惩罚第三条 惩罚 1 惩罚的目的在于促使员工必须达到并保持应有的工作水准 惩前毖后 不断改进 从 而保障公司和员工共同利益和长远利益 公司惩罚的方法包括 警告 通报批评 罚款 解聘 辞退等形式 2 迟到和早退的处罚 在规定上 下班时间内 迟到或早退时间在 30 分钟内的 罚款 20 次 超过 30 分钟的 按旷工半日处理 情节严重的怍辞退处理 3 旷工的处罚 员工无故旷工的 旷工半天扣除其一天工资 旷工一天扣其三天工资 连续旷工二天以上者 含 2 天 做辞退处理 辞退当月无工资 提成和福利补助 4 破坏公司环境卫生的处罚 全体员工应该保持公司环境卫生的整洁 乱丢垃圾 办公 用品摆放不整齐者 每次罚款 20 元 5 其他应该处罚的行为 1 利用工作之便图取私利 贪污 诈骗 行贿受贿 拖欠公 司钱财不偿还 违反公司财务制度者 2 窃取 泄露 盗卖公司商业秘密者 3 故意制 造公司内部矛盾 影响公司团结和工作配合者 4 玩忽职守 行动迟缓给公司经营管理带 来损害者 5 依照公司制度或法律法规规定应该处罚的其他情况 6 员工行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的 公司有权对其作出处罚或者辞 退 并依法提起诉讼 追究其法律责任 第九章第九章 工作要求工作要求 第一条 第一条 工作时间内不应无故离岗 串岗 不得闲聊 吃零食 大声喧哗 确保办公环境的安 静有序 6 第二条 第二条 新入职员工的试用期为一个月 员工在试用期内按时进行考评 详见 员工试用期考 核表 第三条 第三条 职员间的工作交流应在规定的区域内进行 大厅 会议室 如需要在个人工作区域 内进行谈话的 时间一般不应超过三分钟 特殊情况除外 第四条 第四条 加强学习与工作相关的专业知识及技能 积极参与公司组织的各项培训 培训将实行 签到制 出息记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分 第五条 第五条 经常总结工作中的得失 并参与部门的重要讨论 不断提高自身的业务水平 第六条 第六条 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议 第七条 第七条 员工在工作时间必须全身心地投入 保持高效率地工作 第八条 八条 员工在任何时间均不可利用公司的场所 设备及其他资源从事私人活动 一经发现 给予警告 情节严重者 公司将予以辞退 第九条 第九条 员工应保管好个人的文件资料及办公用品 未经同意不可挪用他人的资料和办公用品 第十条 第十条 没有特殊情况 员工不得将与工作无关的人带入工作区闲聊 若违反 第一次罚款 50 依次递增 一个月超过三次 将强力辞退 第十章第十章 保密规定及人员管理保密规定及人员管理 第一条 第一条 保密规定 1 员工须严守公司商业机密 妥善保存重要的商业客户资料 数据等信息 2 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作 并妥善记录网络密码及口令 并向 总经理提交完整的网络口令清单 3 任何时间 员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会 4 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划 策略 客户资料及其他重要的方案 如果发现 除接受罚款 辞退等内部处理外 情节严重的 公司将追究其法律责任 第二条 第二条 人员管理 1 员工必须服从公司的整体管理 包括职务的分配及工作内容的安排 2 员工须尊重上司 按照上司的指导进行工作 并主动向上司汇报工作情况 3 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反应 听取意见 4 涉及超出员工权限的决定 必须报部门主管或经理同意后方可实施 5 员工不服从上级指挥 目无领导 顶撞上级 而影响公司指导系统的正常运作 视情 节严重成度 将给与不同的处罚 6 管理人员应团结互助 努力协调好各部门的关系 鼓励并带领好团队 时刻掌握员工 的工作情况 确保公司整体策划顺利进行 7 公司是一个大家庭 员工应团结互助 为公司发展做出努力 8 公司内部不能谈恋爱 一旦发现必将严惩 第十一章第十一章 物品管理物品管理 第一条 第一条 办公用品的日常管理由综合部或财务部专门人员负责定期购买 第二条 第二条 每月 10 日之前 个人将所需的办公用品填写在公司 购物申清单 上 由管理部门 负责人提交综合部经理 经审批同意后 由专门负责人将办公用品购回 根据实际需要有计划 地发放 第三条 第三条 若急需某类办公用品 也应事先填写 购物申请单 后 交由专门负责人 经综合部 经理生僻同意后 方可购置 第四条 第四条 新到人员就职时 由综合部门统一配发各种办公物品 第十二章第十二章 离职 辞职与解聘离职 辞职与解聘 7 第一条 第一条 自动离职者将不计算工资 提成和福利 第二条 第二条 员工自愿辞职需提前一个月以书面形式提出辞职申请 报经部门负责人同意后 上报 总经理审批方可生效 第三条 第三条 依据公司用工管理制度 因员工不能胜任岗位工作及各项要求的 由业务部或行政部 提出解聘意见 并填写 解聘书 报行政部备案 经总经理审核批准 办理解聘手续 第四条 第四条 在试用期内 员工有品行不良 工作欠佳或无故旷工等行为 公司可以随时停止试用 并由理财部报行政部备案 经总经理审核批准 并以无薪辞退 第五条 第五条 员工辞职应该做好工作 物品交接手续 并交回工作牌 胸牌 工作服等物品和相关 的文件资料 否则不发放工资和提成 如造成泄露机密 或引起经济和司法问题由辞职者自行 承担 第六条 第六条 正式员工辞职或被解聘自办理完手续后 按照公司财务规定结算工资 每月 15 日结 算上月工资 提成将延时 具体按合同时间 金额来定 辞职与解聘将不享受生活补助 公 司及财务拥有最终解释权 第十三章第十三章 岗位职责岗位职责 第一条 第一条 总经理岗位职责 1 全面主持公司的日常工作 组织制定公司的机构设置和人员编制 2 确定公司的发展方向和管理目标 组织制定公司的发展规划 年度工作计划 积极努 力完成懂事会下达的各类任务 3 负责组织制定和健全公司各项规章制度 积极进行各项改革 推行岗位责任制 不断 全面提高公司管理水平 4 加强公司职工队伍建设 不断提高各部门人员的素质 第二条 第二条 行政岗位职责 1 加强公司内部各部门之间的联动 为公司正常经营 持续发展提供可靠建议和数据 2 不断学习 开拓新业务 不断提升个人工作能力 拟定公司各项管理制度 并有效执 行 不断完善 3 负责公司内部事务的协调与处理 公司人员对制度的具体执行情况的监督 公司财产 的增减 收发与保管 各类档案保管 数据的统计 分析 处理 4 完成交办的其他事项 第三条 第三条 部门经理岗位职责 1 负责组织安排协调本部门人员工作 拟定本部门各项工作流程 工作分配 2 不断开发新的业务市场 构建合理有效的营销方案 监督部门人员工作完成情况 指 导本部门人员业务方法 定期拟定业绩计划 有效执行 第四条 第四条 理财顾问职责 1 以服务客户为根本 对工作尽职尽责 2 着装保持专业外貌 热情 诚恳接待客户 必须使用文明用语 谈吐自然大方 保持 接待区整齐清洁 3 熟练掌握理财顾问专业知识 负责分析客户的财务漏洞 根据客户的需求提供全方位 的理财服务 积极拓展新增客户 4 负责与客户进行业务联络和沟通 认真听取和记录客户提出的建议 意见和投诉 并 及时向部门负责人汇报 维护客户关系 5 负责与客户交流 找到客户理财需求 提供咨询服务 6 业务进展中 提出合理化建议 推动团队业绩提升 7 不断学习新知识 新政策 努力提高自身业务水平 按时参加部门内部的培训 8 工作责任期限一年 自签字之日起计算 9 保证金 1500 元 逐月扣除 工作一年后退回保证金 8 10 工作责任期限内 自动离职 辞职或被解聘 将扣除保证金 1500 元及当月的工资 福 利和提成 第十四章第十四章 财务管理制度财务管理制度 财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度 爱岗敬业 不做有损于公司的事 严格按照公司财务制度做好自己的本质工作 对待工作认真踏实 树立为客户服务意识 第一条 第一条 财务部职责范围 1 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规 确保财务工作的合法性 2 建立健全公司各种财务管理制度 严格按照财务工作程序执行 3 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全 维护公司的合法权益 4 编制和执行财务收支计划 督促有关部门加强资金回流 确保资金的有效供应 5 进行成本 费用核算 考核和控制 督促有关部门降低消耗 节约费用 提高经济效 益 6 建立健全各种财务科目 编制财务报表 及时核算和上交各种税金 7 会计档案资料的收集 整理 确保档案资料的完整 安全 有效 8 完成公司工作程序规定的其他工作 完成领导布置的其他任务 9 加强本部门人员的培训 提高本部门工作人员素质 第二条 第二条 公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动 加强公司差旅费报销的管理 在使之符合合理 节约的原则 下 同时保障出差人员工作与生活的需要 结合公司实际情况 制定本制度 一 一 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费 车船费 含乘飞机费用 伙食补助 费 交通补助费等各种费用 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销 车船费 交通 费凭原始单据报销 伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用 1 住宿标准 单位 元 天 1 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销 特殊情况经总经理批准方可报销 2 出差人员的住宿费实行限额报销的方法 按实际住宿的天数计算报销 3 出差人员由单位接待的 一律不予报销住宿费 4 住宿费标准一般指每天每间 若为同性出差时 按一个标准间的标准报销 2 伙食补助费 单位 元 天 二 二 差旅费的具体报销方法 1 因公出差人员先填写 借支单 写清借款人 部门 用途 金额等事项 由部门负 责人批准后 经总经理审批后方可到公司财务借款 2 出差人员回公司后 填写 差旅费报销单 后附所有本次出差原始报销凭证 在规定 的限额内 经总经理审核后方可到公司财务报销 3 在出差过程中因业务工作需要使用招待费的 应先征得总经理的同意 回公司后 单 独填写 招待费审批报销单 经总经理同意并签字后财务部方可审核报销 地区 人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下 总经理实报实销 含副总经理 其他人员160160130120 地区 人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下 总经理实报实销 含副总经理 其他人员60505050 9 第三条 第三条 借款和各种费用开支标准及审批制度 1 出差借款 出差人员应先到公司财务部领取 借款单 详细填写借款日期 资金性 质 部门 出差地 出差事由 预计出差天数及金额 经部门主管签字后报总经理签批 持已 批 借款单 到财务处领款 前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销者 不得在借款 2 出差在外人员借款 已出差在外 或者从一出差地转另一出差地的人员借款 先请一 代理人到财务部领取 借款单 详细填写借款日期 资金性质 部门 出差地 出差事由 预计出差天数及金额 经本部门主管签字后报总经理签批 持已批 借款单 到财务部领款 3 日常费用借款 各部门因办理业务需要借款 到财务部领取借款单 填写好资金性质 支票或现金 部门 借款事由 所接金额 审批程序同第 1 条 4 其他临时借款 如业务费 招待费 周转金等 审批程序同第 1 条 5 借款出差人员回公司后五天内应按照规定到财务部报账 报账后所欠金额三天内补齐 对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的 财务部有权从当月工资中扣除所欠款项金 额 6 所有借款均遵循前账不清后账不接的原则 7 严格禁止个人借款 特殊情况有公司总经理批准后方可借支 第四条 第四条 日常费用报销 1 公司员工在日常支出时 需坚持勤俭节约的原则 2 日常支出时应尽量取得税务局监制的正式发票 对于不能取得正式发票的情况 需由 对方出具加盖财务公章的收款证明 3 报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由 并经财务部核销后找总经理签字方可 报销 4 所有日常购物须到库房办理入库手续 报销时发票后面附有经库房管理人员签字的入 库单 并经财务部核销后找总经理签字方可报销 5 补充说明 如报销审批人出差在外 则应由审批人签署制定代理人 交财务部备案 指定代理人可在此期间行使相应的审批权力 或者由财务人员与审批人电话联系 先行借款或 报销 待审批人回公司后再进行补签 第五条 第五条 财务部岗位职责 1 办理现金收支和银行结算业务 严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定 管好货币资金 不坐支现金 不以白条抵库 2 及时地登记现金和银行存款日记账 保证数字清楚 内容准确 做到日清月结 要及 时核对库存现金 3 保管好库存现金 确保其安全无缺 如有短缺要赔偿损失 4 保管好印章 严格按规定用途使用印章 并做好印章的使用登记 5 严格管理空白收据和空白发票 认真办理领用手续 按规定签发支票 6 负责登记各项经管的明细账 分类账 总账 7 全面了解 掌握国家有关财务工作制度 政策 公司的会计核算和财务管理的各项规 定 并正确执行 8 负责总账 明细账 分类账的核对工作 银行存款的调节工作 汇总会计凭证 登记 总账 9 对其他应收 应收账款及时催收清理 按公司规定安排固定字长及库存材料等资产的 盘点 10 每月编制会计报表 确保报表数字真实 计算正确 勾稽关系清楚 11 负责装订 管理会计档案 12 清楚项目整体概况 包括规模 合同额 各部门人员构成等 13 理解并清晰合同 明确回款条款 缴纳方式 期限等 并结合合同督促各部门回款 14 每月末及时督促各部门报账 10 15 及时 准确核算各种原始票据 并制单入账 16 准确把握各项合同 按合同执行付款 17 编制和执行财务收支计划 拟定资金筹措和使用方案 18 进行成本费用控制 核算 考核 督促本公司有关部门降低消耗 节约费用 提高经 济效率 19 认真贯彻国家的财经方针政策 执行会计制度和财务管理办法 监督执行决议 20