广水市30000吨稻谷深加工及2万吨仓储项目可行性研究报告

资格等级：丙级 证书编号：工咨丙 12120060044 广水市 30000 吨稻谷深加工 及 2 万吨仓储 建设 项目 可行性研究报告 湖北菲谢尔工程咨询有限公司 二 0 一 0 年三月 目 录 第一章 总 论 .目概要 . 1 目单位基本情况 . 1 目建设条件 . 1 目建设方案 . 2 资结构及资金来源 . 2 要技术经济指标 . 2 行性研究报告编制依据 . 3 合评价 . 3 第二章 背景及必要性 .目建设背景 . 5 目提出的主要依据 . 5 目提出的理由 . 5 目建设的必要性 . 6 第三章 建设条件 .目区概况 . 9 目建设条件优劣势分析 . 12 策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 . 12 要障碍因素及解决方案 . 13 第四章 市场分析与销售方案 .场分析 . 14 目产品市场供求现状 . 14 场前景分析 . 错误 !未定义书签。 目产品的市场竞争优势分析 . 错误 !未定义书签。 销策略、方案、模式和进度 . 14 销策略 . 14 2 案 . 错误 !未定义书签。 销模式 . 错误 !未定义书签。 场风险 . 16 目产品市场风险因素分析 . 16 范和降低风险对策 . 17 第五章 建设方案 .品方案和建设规模 . 18 品方案 . 18 设规模 . 18 设规划和布局 . 18 设标准 . 21 产工艺技术方案 . 21 产工艺 . 21 产流程 . 错误 !未定义书签。 艺技术来源的可靠性和可得性 . 错误 !未定义书签。 艺技术方案 . 错误 !未定义书签。 艺流程图 . 错误 !未定义书签。 备方案 . 错误 !未定义书签。 备选型 . 错误 !未定义书签。 备来源 . 错误 !未定义书签。 备清单 . 错误 !未定义书签。 料和燃料供应方案 . 错误 !未定义书签。 料方案 . 错误 !未定义书签。 料方案 . 错误 !未定义书签。 用工程、辅助工程及其它配套工程 . 错误 !未定义书签。 能减排措施 . 27 施进度安排 . 28 第六章 环境影响评价 .境影响 . 30 3 境保护与治理措施 . 30 价与审批 . 32 第七章 项目组织与管理 .织机构与职能划分 . 33 理机构组织 . 33 行模式 . 34 动定员 . 34 营管理模式 . 34 营管理措施 . 35 程管理 . 35 产管理 . 35 务管理 . 36 销管理 . 36 术培训 . 36 动安全、卫生与消防 . 36 第八章 投资估算与资金来源 .资估算依据 . 38 资估算 . 38 资产 . 38 金来源 . 41 财政资金 . 错误 !未定义书签。 方财政配套资金能力分析 . 错误 !未定义书签。 筹资金及来源 . 错误 !未定义书签。 金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 政资金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 它 . 错误 !未定义书签。 第九章 财务评价 .务评价依据 . 42 业收入、营业税金及附加估算 . 42 4 业收入 . 42 业税金及附加 . 42 成本及经营成本估算 . 42 位产品生产成本估算 . 错误 !未定义书签。 目总成本估算 . 42 营成本估算 . 43 务效益分析 . 44 利能力分析 . 错 误 !未定义书签。 偿能力分析 . 错误 !未定义书签。 确定性分析 . 44 亏平衡分析 . 44 感性分析 . 45 务评价结论 . 46 无项目对比分析 . 46 第十章 社会效益分析 .会评价基本结论 . 47 业产业化经营 . 47 大主导产业，促进结构调整分析 . 47 善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 . 47 射带动能力分析 . 48 民增收、农业 增效评价 . 49 民增收 . 49 业增效 . 49 比分析 . 49 附 录 .未定义书签。 第一章 总 论 1 第一章 总 论 目概要 目单位基本情况 况 项目 单位名称： 广水市红运米业有限公司 所有制形式： 有限责任公司 发展历程： 广水市红运米业有限公司 成立于 1995 年， 位于关庙镇关庙街， 经过 20 多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产 近 千万 元 的食品企业。 管理制度： 企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结，已建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度： 广水市红运米业有限公司 物 资 采购管理制度、 广水市红运米业有限公司 仪器设备管理制度、 广水市红运米业有限公司 财务 会计管理制度、 广水市红运米业有限公司 安全管理制度等。 管理模式： 公司贯彻以人为本的理念，坚持制度化管理模式，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。 人员结构： 本公司现 有 职工 33 人，其中技术人员 7 人 人代表基本情况 公司法人代表 吴明德 ，男， 1958 年 6 月出生，大专学历，现任广水 市人大代表 。 目建设条件 本项目 拟迁建于麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，项目 第一章 总 论 2 占地 60 亩。 区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外 广水 市及周边地区是主要的水 稻产区，原料来源充足， 项目建设条件良好。 目建设方案 项目名称： 广水 市 30000 吨稻谷深加工 2 万吨仓储建设项目 产品方案： 大米 17400 吨 /年， 细 米 2700 吨 /年 ，油糠 3000 吨 /年 ， 糠 壳 副产品 6600 吨 /年。 建设地点： 麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处 建设规模： 项目计划征地 60 亩，分为生产区、仓储区和办公生活区，建成年加工稻谷 3 万吨的生产线及 2 万吨的仓储规模 ,总建筑面积 26125 平方米。购置 电气设备 17 台套。 进度安排： 从 2010 年 3 月可研报告编制开始到 2012 年 3 月正式营运，历时 24 个 月。 资结构及资金来源 投资概算：项目总投资 6000 万元，其中建设投资 4715 万元，流动资金 1285 万元。 资金来源： 全部由企业自筹 。 要技术经济指标 第一章 总 论 3 表 1要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目报批总投资 万元 6000 建设投资 万元 4715 含资金占用费 流动资金 万元 1285 2 年均营业收入 万元 产期平均值 3 年均总成本 万元 生产期平均值 年均固定 成本 万元 生产期平均值 年均可变成本 万元 5160 生产期平均值 4 年均经营成本 万元 产期平均值 5 年均利润总额 万元 产期平均值 6 财务内部收益率 % 7 财务净现值 万元 0% 8 投资回收期 年 建设期 2 年 9 盈亏平衡点 % 行性研究报告编制依据 1、可行性研究报告编制依据 （ 1）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （ 2） 广水 市统计年鉴 2008 年 （ 3） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （ 4）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。 合评价 1、 广水 是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。生产水稻具有得天独厚的优势，素有 “鄂北粮仓 ”的美誉，一般年份水稻复种面积 32718 公顷 ，稻谷总产约 33 万吨，项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。 2、项目建设可直接带动种植户 15000 户、 人，预计每户每年可增收 1200 元，人均增收 400 元；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业 的发展。 第一章 总 论 4 3、项目的主要问题就是原料保障和产品销售问题。本项目通过采取 “公司 +基地 +农户 ”的发展模式，建立原料基地，对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。在产品销售方面，具有完善营销网络和稳定的客户，产品供不应求。 3、项目全部投资税后内部收益率为 元（ 0%），全部投资所得税后投资回收期为 （含建设期），各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。 综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效 益显著，社会效益明显，推广示范 效应良好。第二章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 目建设背景 目提出的主要依据 家产业政策 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。 域发展规划 针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进 “一村一品 ”发展，促进种植业和资源环境协调发展。根据省农委 湖北 省优势农产品区域布局规划和农业部的优势农产品区域布局规划，选择 随州 、 襄樊 、 荆州 等市为水稻优势区域布局 。 目提出的理由 域经济 “十一五 ”期间， 湖北 省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。 广水 市地处 鄂北 丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有 广水市红运米业有限公司 等 龙头企业带动，能够充分利用和发挥 广水 的区域优势、产品优势和传统优势。 业自身发展需求 广水市红运米业有限公司 历经多年的发展，现已成为 地方 农业产业化龙头企业，为地方农业经 济的发展起到了积极的龙头带动作用。由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品产供不应求。但随着第二章 背景及必要性 6 企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：（ 1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；（ 2）原材料的质量和数量难以保证，导致质量难以提高。这两个因素，严重阻碍了企业向大规模化、高标准化方向发展。因此，依托提高本地区的水稻种植优势，适当的扩大企业生产能力，成为企业当前迫切的需要。 目建设的必要性 （ 1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要 水稻种植 是该市的传统优势农产品。该项目的实施进一步培育壮大优势主导产业，形成 “公司 +基地 +农户 ”产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。 （ 2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要 通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市农民及周边地区水稻等地方主导农作物种职业发展，加快商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到巨大的推动作用。 （ 3）项目建设是引导农户科学种植的需要 目前，农户水稻传统种植及农产品初加工习惯制约了 广水 市水稻等主导农产品的有序健康的发展，因此，加速向专用型、特色型农作物种植、精深加工发展，围绕这条主线进行资源、资金配套改革，提高专用优质稻谷的专业化、组织化、规模化、现代化水平，实现龙头带基地，基地联农户的产业化发展模式，形成多种经营的第二章 背景及必要性 7 格局，使传统农业种植成为地方主导的优势产业，逐步形成产业链，把千家万户与千变万化的大市场连接起来，走共同富裕的道路。 （ 4）项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要 农业产业化发展的必然要求龙头企业带动基地、种植户，形成产业链条，共同致富。而前提是龙头 企业必须提高自身的实力，这就要求公司要进一步扩大企业规模，然后，又要进一步扩大种植基地面积，从而带动种植户致富。 （ 5）项目建设是增强服务 “三农 ”、服务社会的能力的需要 目前 广水 市农产品加工产业由于供应链及规模的制约，致使产业的发展潜力难于发挥，所以必须对种植户进行全面而有效的产前、产中、产后服务，尤其在品种引进，先进生产技术推广使用等方面需急待完善和加强，为公司提供原料供应保证。通过 “公司基地农户 ”方式，一方面有利于实现规模化、科学化种植，集约化经营，企业化管理， “产、供、销 ”一条龙服务，增强市场竞争 力，提高农民的经济效益；另一方面，通过公司的服务，提高科学种植水平，强化商品意识，使优质专用农作物健康、持续、快速、有序发展，为农产品精深加工系列开发提供稳定和优质的原料资源。项目建成后，进一步增强龙头企业带动能力，增强了服务 “三农 ”、服务社会的能力。 （ 6）项目建设是 广水 新的经济增长点 项目的建设，不仅能推动水稻等优势农产品精深加工产业的发展，而且能促进相关行业的发展，如交通运输业、通信业、饮食服务业等，对于增加 广水 市的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意第二章 背景及必要性 8 义。同时，项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题 ，促进广水 市经济的发展，是 广水 市新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。 第三章 建设条件 9 第三章 建设条件 目区概况 1、地理位置 广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界 ,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径 113 3107，北纬 31 23 05。北与河南省信阳 市 毗邻，东邻大悟 市 ，南接孝昌 市 、安陆市，西连随州市曾都区。东西宽 北长 里，国土面积 2647 平方公里 ,全市人口 93 万， 其中其中农业人口 70 万，辖 17 个乡镇办事处和 1 个省管经济开发区。 2、自然资源状况 （ 1）地形地貌 广水市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端 ,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的 丘陵占 平原占 山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为 30至 45，最高处大贵山海拨 ，相对高差在 300 至 500 米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在 100 米上下，坡度一般在 15左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东 南部，海拔一般在 50 米左右，最低处平林市水河床海拔 37 米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。 （ 2）水文条件 第三章 建设条件 10 广水境内河流分属长江、淮河流域水系 ,共有大小河流 337 条 ,总长 均属间歇性河流 ,总流域面积 占总面积 92%,。境内地表水资源 ,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量 990 毫米 ,平均径流深 米 ,平均地表径流量 时空分布上 ,降水量集中在 5 至 8 月 ;在地理分布上 ,降水量东部多于西部 ;在气候成因上 ,丰水年十年一遇 ,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏 ,为无统一地下水体的贫水区 ,地下水量为2726 万立方米。因地表为丘陵地带 ,分布极不均匀 ,虽部分低洼地区有地下水 ,但水位低 ,储量小 ,对农田灌溉无开发价值。 广水市有大中型水库 6 座 ,都分布在北部山区 ,其中 ,黑洞湾、花山、飞沙河、许家冲 4 座水库形成“四库联网”的花飞灌区。四库共拦截雨面积 方公里 ,有效库容 立方米。高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积 方公里 ,有效库容 立方米。其他蓄水工程有 :小 I 型 水库 32 座 ,年末水总量 6012 万方 ;小 54 座 ,年末水总量 4327 万方 ;塘堪 63874 口 ,年末水总量12000 万方 ;大小水厂 108 个 ,提水能力 2246 万方。上述各类蓄水工程当年可供净水 立方米 ,全市农作物需水量为 立方米 ,共缺水总量 立方米。境内另有徐家河水库 ,承水面积 749 平方公里 ,有效库容 立方米 ,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三 市 市 ,广水市受益面积仅 2万亩 ;先觉庙水库 ,承水面积 450平方公里 ,有效库容 立方米 （ 3）气象条件 广水市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适 中 ,冬干夏雨 ,雨热第三章 建设条件 11 同季 ,四季分明。年平均气温在 13间，北部为 13,中部为 14,南部为 15,南北温差 2。一年中，最冷月为 1 月，月平均气温 最热多在 7 月，月平均气温 极端最低气温出现在 1976 年 1 月 30 日，为 极端最高气温出现在 1959年 8 月 23 日，为 平均无霜期在 201 至 240 天之间，年平均降水量在 940 至 1040 毫米之间。极端降水最多年出现在 1980 年，年降水量 13303 毫米，最少年出现在 1978 年，年降水量 米。年日照时数为 2083 小时，最多年份在 1978 年，为 2300 小时，最少年份在 1982 年，为 1713 小时。花山水库库区年平均气温 ,日平均气温 0以下，年均 55 天，日平均气温 35以上，年均为 13天，年降水 1000 毫米，太阳总辐射量 110 千卡以上，年均无霜期 227天。 （ 4）土壤条件 根据土壤资料，有红壤、黄棕壤、粗骨土和水稻土等，分属 12个土类、 28 个亚类、 94 个土属、 147 个土种。其中以水稻土最多，占 是主要的农业土壤。 3、社会经济状况 经过建市 20 年的发展，广水市的经济实力逐渐增强。 2008 年，广 水实现生产总值首次突破 100亿元，达到 105亿元，比上年的 比 1988 年的 元增加了 ；财政收入达到 6 亿元，比上年的 元增长 比 1988 年的 元增长了 ；城镇居民人均可支配收入达到 10244 元，比上年的 8536 元增长 20%，比 1988 年的 551 元增长了 ；农民人均第三章 建设条件 12 纯收入达到 4660 元，比上年的 3910 元增长 比 1988 年的 454元增加了 。 建市 20 年来，广水已发展成一个基础厚实、产业鲜明的工业强市 。全市规模工业企业达到 ，形成了风机制造、医药化工、造纸包装、金属冶炼、纺织服装、新型建材六大主导产业，是全国重要的风机制造基地、催化剂生产基地和全省重要的再生纸生产基地、纺织服装出口基地、乳酸博士后研发基地。 4、项目建设的地点选择 该项目是在 广水市红运米业有限公司 原有的基 础上进行 迁 建，加工厂址 选择在 湖北 省 广水 市 麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处 ，将依托 关庙镇现有的 公共配套设施，厂区地势平坦、既不是行洪区也不是蓄洪区，亦无山洪和泥石流的影响，建设条件优良。 5、本行业及关联产业的发展现状 广 水 市是全国商品粮基地大 市 （市）、全国绿色食品原料（水稻）生产基地、全省农业产业化先进市。 近年来，由政府引导，农民自发组织的各类合作组织和行业协会相继涌现，成为重要的农业产业化主体。全市现已形成了龙头企业、合作组织和行业协会共同推进农业产业化经营的良好局面。龙头企业进一步发展壮大。 目建设条件优劣势分析 策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 1、政策环境 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干第三章 建设条件 13 意见（ 2007 年一号文件）明确提出，粮食主产区发展粮食生产和促进经 济增长，农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。 2、资源优势 广水 属亚热带湿润气候区，雨水充沛，四季分明，无霜期较长，适宜于农作物的生长。境内动植物资源丰富，是全国商品粮基地大市 （市）、全国绿色食品原料（水稻）生产基地、全省农业产业化先进市。 3、基础设施条件 项目建设地点位于 湖北 省 广水 市 麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处 ，交通便捷， 区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环 境敏感区域，此外 广水 市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，本项目建设条件良好。 要障碍因素及解决方案 原料水稻生长不确定性问题：稻谷深加工业的发展不仅和企业的经营理念和创新有关，同时和原料水稻的生产有很大的 关系。水稻生长的不确定的因素会影响精深加工产品的产量和质量。 解决方案：所以企业与科研院校联合需加大对水稻生产基地的投入和关注，引进专用水稻，防患于未然，保证水稻原料质量。 第四章 市场分析与销售方 案 14 第四章 市场分析与销售方案 场分析 场预测 粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重 要战略物资，自古就有“兵马未动，粮草先行”、“民以食为天”等哲言。建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。我国以大米为主食的人数占总人数的一半以上，随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增加，商品粮的需求量也将随之增加，本项目投产以后，产品的销售前景是可观的。 求关系分析。 近几年，该公司与许多 米行建立了长期的业务关系，每年需大米几万吨，但该厂的生产能力有限，根本满足不了客户的需要，因此，扩大生产能力是势在必行的。 品先进性、适应性、竞争能力和进入国内 外市场的前景 本项目立项的背景是全 市 正在成规模、有步骤地进行粮食产业结构调整，到 2015 年全 市 全部实现优质稻种植，同时逐步实现无公害粮食生产 市 。因此，它所加工出来的产品将是一种市场畅销、人们喜爱的优质无公害绿色食品，市场竞争能力强，销售前景广阔。 销 方案、 策略 、 队伍 和 网络 品销售方案 1、市场渗透：对本 地 区及武汉 等现有销售市场进行密度发展，销售数量可达 4 万吨。 第四章 市场分析与销售方 案 15 2、市场发展：拟向上海浦东、西部重庆、昆明等大城市拓展新的市场，并逐步打入国外市场，力争销售 2 万吨。 3、多渠道、少环节销售。变传统坐店经营为上门服务，走出店门广交朋友，重点与有实力、重信誉的销售大户建立业务关系。在县内要使大米销售网点遍布各乡镇街道，同时尽量减少销售环节，实行产销直接见面。 销策略 1、商品优化策略。在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越来越高，优质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。要实现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。 2、低成本化策略。价格 竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。 3、大市场化策略。农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。 4、多品种化策略。农产品需求的多样化决定了生产品种的多样化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场，化解市场风险，提高综合效益。 5、标准化策略。随着农业对外开放和我国加入 程的加快，农产品不仅 在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国第四章 市场分析与销售方 案 16 门参与国际市场的竞争。为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建立农业标准化体系，实现农产品的标准化经营。要紧紧围绕农业结构调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。 6、名牌化策略：一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位，以质创牌；二是要搞