二次经营策划指导书

中铁二十二局集团沪昆客专贵州段第三项目部中铁二十二局集团沪昆客专贵州段第三项目部 二次经营策划指导书二次经营策划指导书 为规范变更索赔工作 强化业务管理 增加项目的经济效益 顺利 完成集团公司 局指 公司下达的变更索赔指标 根据集团公司和公司 的规定 制定本策划指导书 第一章第一章 建立组织体系 明确经营目标建立组织体系 明确经营目标 一 项目部成立以项目经理为组长 项目总工和成本经理为副组长 的二次经营领导小组 小组成员及责任分工如下 组 长 于大厂 副组长 肖 辉 李文林 成 员 钱书臣 阎学永 陈振江 孟雪飞 吕炳文 侯正权 刘昆 王力 曾晓川 刘文辉 钱文秀 项目总工为设计变更责任人 成本经理为合同索赔 保险索赔责任 人 合同成本部为二次经营工作的总牵头部门 工程部为变更设计的主 要责任部门 二 制定二次经营目标 根据集团公司 局指和公司下达的二次经营目标 第三项目部二次 经营目标为 12 78 本目标不包括调差 投资梳理和清概增加的费用 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 贵州 站前工程 CKGZTJ 12 标段概算基准价为万元 其中 总承包风险费 9001 万元 安全生产费 5611 万元 甲供材料 25123 万元 项目中标价为万元 降造 38035 万元 降造率 8 8 五公司项目部概算分劈为万元 其中 总承包风险费 2612 万元 安全生产费 1520 万元 甲供材料 1113 万元 根据本项目实际情况 确保本项目二次经营总体目标为 确保完成 营业收入万元 完成集团公司 局指和公司下达二次经营指标 主要实现以下二个方面的收入 1 中标合同价万元 2 通过增加 类变更 路基变更软基处理方式和变更土石比例 桥梁岩溶治理 隧道岩溶治理和围岩级别等变更拿回预备费和降造费 14299 万元 其中 路基工程计划实现二次经营额 580 万元 暂定 二次经营收益 58 万元 桥涵工程计划实现二次经营额 1787 万元 二次经营收益 179 万元 隧道工程计划实现二次经营额 11932 万元 二次经营收益 1551 万元 三 全面研究合同 形成全员共同研究合同的氛围 把合同内容 条款 计量规则 清 单单价 技术标准 个别概算 了解清楚 分析透彻 树立 地质是创效龙头 方案是创效手段 的理念 做好施工技术与工程计划紧密结合 选派技术全面 优秀的技术人员参与二次经营工作 了解设计标准 认真审图并做好现场核查工作 发挥各自的专业优势 相互密切配合 第二章第二章 主要原则主要原则 一 建立变更索赔主要工作方向 1 贯彻 增盈减亏 增虚减实 八字方针 工程数量做到全面 系统的增加 重点是增加隐蔽工程和缺单价项目的工程数量 综合单价项目尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计 对应清单中以 元 为单位的综合单价目 尽可能减少细目 如桥 涵的辅助施工措施 安全环保措施 瓦斯监测等 所包含的工作内容及 所含工程量 提高含金量 2 找准有利突破口 重点是管段内的个性问题 新增工程 合同中无单价项目 在无法 进蓝图的情况下 结合工程项目特点 提前进行 类变更设计策划 同 时在进蓝图的情况下 也要注意计价风险 防止进了蓝图无法计价的情 况出现 3 建立施工图量差预警机制 阶段性清理工程量 及时调整进图策略 防止标段内出现大量的正 负量差 根据集团公司文件精神 项目部每月要进行概算清理 召开变 更索赔月度分析例会 当出现正量差时 要通过沟通要求设计院进行限额设计 不能让正 量差越来越大 重点核减单价亏损项目的工程量 当出现负量差时 就 要加大未出施工图的工程数量 最好是加大隐蔽工程 有利润项目的工 程数量 逐渐消化负量差 二 建设工作责任制 即 实行项目经理负责制 1 项目经理为本工程项目效益策划工作的第一责任人 项目总工程 师 成本经理为项目效益策划工作的第二责任人 2 在实施二次经营过程中 设计数量的签认资料应由项目总工程师 牵头 技术部门负责完成 设计费用的资料由成本经理牵头 计划等相 关部门配合完成 3 按项目职责分工宜由其他部门签证的资料 项目经理应指定其他 部门完成签证 所有签证完成的资料应全部及时移交计划部门处理 相 关部门留存备案 第三章第三章 总体思路总体思路 一 在出图阶段 第一步要解决好存在的 硬伤 项目 第二步要 紧紧抓住把握性较大的重点问题 平衡好合同固有量差和新创造的量差 要以工程量的形式足额进蓝图 减少潜亏项目工程量 增加预期利润好 的项目 满足项目基本的效益目标要求 第三步是对剩余的一些重大事 项再进行拓展 为施工期间的 类变更打下基础 争取达到利益最大化 二 在施工阶段 做好 类变更 类变更工作 做好材料调差和 其他索赔工作 三 在收尾阶段 做好投资检算及各类费用报告的批复工作 第四章具体做法第四章具体做法 一 收集构成合同文件的全部协议书 文件 包括以下内容 合同协议书 中标通知书 投标函及投标函附录 含补遗书 答疑书 要求投标人澄清 补充 的确认资料 专用合同条款 通用合同条款 技术标准和要求 图纸 已标价工程量清单 其他合同文件 合同履行中 招标文件和发包人 承包人有关工程 的洽商 变更等书面协议或文件 以及工程质量保修协议书 安全生产 协议书 廉政协议书视为本合同的组成部分 二 合同研究 学习 1 合同整合 合同成本部应将合同协议书 通用条款 专用条款整合成一个有效 范本 分发给项目部领导 各部门负责人 共同研究合同条款 结合自 己的工作职责分工 找出合同中前后矛盾或对我方有利的条款 归纳可 以突破的关口 积极创造效益 2 费用情况 各章节工程量及费用 降造费率 各章节降造费率 未降造项目 不平衡报价情况 总承包风险费 量差 盈亏分析 其他事项 注 中标降造率 中标价 招标人公布的概算价 招标人公布的概 算价 其中中标价及招标人公布的概算价均不含甲供材料设备费 安全 生产费 路基隧道岩溶治理工程暂定价 包干系数 总承包风险费 投标人报价 甲供材料设备价款 了解激励约束机制考核费金额 业主是如何使用该费用的 我们可 以通过哪些方式拿回来 招标文件约定本项目的激励约束机制考核费为 投标报价总额的 0 5 平时考核费用和项目考核费用各占 50 各项指 标考核均为甲级的 承包人应对项目经理进行适当奖励 考核为乙级和 丙级的 从总承包风险费中扣减考核费用 明确合同中大临及过渡工程数量 费用 为编制及优化大临过渡方 案提供参考 做到尽量不超支 3 条款研究 明确合同中哪些条款对我们有利 可充分加以利用 哪些条款对我 们不利 要尽量回避 特别是 FIDIC 条款 哪些费用可以包干使用 哪 些是非包干使用 以及使用包干费应履行的手续 4 计量规则 明确各项合同单价包含哪些子项目和工程内容 确定合同中缺单价 工程项目内容 提前着手增加缺单价工程项目数量和新增单价的编制工 作 5 清单单价盈亏分析 结合清单单价 明确合同中哪些单价较低 可作负变更减少亏损或 利用相关合同条款调整单价 哪些单价较高 可做正变更争取最大效益 6 了解不可抗力的确认及其后果的处理方式 结合合同条款明确保 险索赔的初步方向 三 明确本标段内重点 难点工程 进行风险评估 1 项目概况及重难点工程 2 工期风险 3 安全风险 4 盈亏风险 四 二次经营工作策 1 工程数量进蓝图策划 1 路基工程 单价低的项目 CFG 桩 75 43 元 rn 和水泥搅拌桩 40 25 元 rn 变更为 0 5m 高压旋喷桩 89 34 元 rn 重新分析单价 CFG 桩 量少 单价低且分散 单根桩长太短 不利于施工 尽量变更成旋喷桩 本标段所处地段为喀斯特地貌 积极与设计人员沟通 加大岩溶 注浆的工程量 目前己确定全路基段覆盖岩溶整治 为增加投资和提高 整体效益奠定基础 路基土石方 积极与监理 设计单位沟通 做好原地面复测工作 补测加密横断面 加大土石方工程数量 认真核查调整土石类别 增加 石方比例 土方与石方单价差 13 5 元 m3 沿线国家级风景名胜区较多 拟将石方浅孔爆破受限制部分 需计 量 变更为控制爆破 单价相差很大 调整隧道洞渣利用系数及运距 借方与弃方数量合理分解 注意 考虑二次解小问题 增加取弃土场征地亩数量 附属工程量的增减 完 善区间排水系统 尽可能增大过渡段级配碎石工程数量 变更边坡防护 形式 增加锚杆框架梁工程数量 个别概算方面 区间路基土石方一挖石方 设计概算运距与实际发生运距进行对比 若实际运距加大 争取调整挖石方单价 区间路基土石方 AB 组填料 AB 组填料单价非常低 考虑变更为 级配碎石 区间路基土石方 挖淤泥 争取量做大 此项单价较好 站场土石方 挖石方 共 rn3 没有设计控制爆破 争取部分工程量 设计为控制爆破 站场土石方 AB 组填料 AB 组填料单价非常低 考虑变更为级配碎 石 路基附属工程 a 二 混凝土及砌体一 2 浆砌石 工程数量为 3340 立方米 为沟渠数量 因单价较低 152 元 m3 即使利用隧道弃碴也包不住 所 以尽量采用混凝土沟渠 b 取弃土 石 场处理一 2 浆砌石 工程数量 25185m3 单价 不高 尽量变更为砼结构 2 桥梁工程 桥梁的类型尽量做到单一 同时桥梁结构要有技术创新点便于增 加费用 基础结构类型改变 增加基坑开挖工程量 基础下部采空区 溶 洞 软基加固处理 结合投标报价 改变桩径 桩长 以延米计价 改小桩径 以方 量计价 减少桩长 挖孔桩改钻孔桩 提高承台标 增加桩基长度 为方便施工空心墩尽可能变更为实心墩 尽量统一桥粱跨径 统 一桥墩坡比 减少模板投入 增加跨越江河 深谷 紧临既有线桥梁工程中能计价的各种施工 措施费 安全费用和过渡工程数量 桥梁水中墩钢围堰 钢护筒 钢平 台 钢栈桥 基坑钢板桩防护等设计方案的变更 全面增加附属工程数量 涵洞工程 结合投标报价 调整孔径 或取消部分涵洞 隧道工程 围岩等级应向有利于施工和增加费用方面调整 主要考虑降低围 岩等级或考虑想利润高的围岩级别变更 调整施工方法 增加临时支护工程量 高风险隧道增加超前地质预报专项方案设计 在遇有岩溶 岩性 变化分界的时 应采用地质 物探 水平钻探的综合预报方法 加强围岩及地质不良地段的描述 为岩溶注浆埋下伏笔 增加洞 内软弱下卧层处理 洞内洞穴注浆 填石 钢筋硷管桩加固等处理数量 增加可计价的隧道帷幕注浆 径向注浆数量 弃碴场变更增加运距和弃碴场防护 绿化费用 增加隧道弃渣场 浆砌片石防护工程数量 据实增设斜井 横洞 浅埋段增加地表注浆工程数量 2 施工过程中 类变更设计策划 1 施工图执行的设计标准与招标文件标准发生变化引起的变更 2 大面积地基加固工程因地质情况与现场不符而发生的变更 3 桥梁工程中 结合各单位现有技术和装备水平 在不降低建设标 准的前提下 争取有利于施工方的桥梁结构形式的改变或重大施正方案 的变更 4 隧道工程中较大规模的不良地质体的加固处理 随道的围岩变 更一定要系统规划地变 否则有可能得不偿失 5 施工组织设计的重大调整 重大技术方案的变更 6 设计漏项和施工安全防护措施的重大变更等 3 合同索赔策划 合同索赔 是承包商在合同实施过程中 根据合同及法律规定 对 并非由于自己的过错且应由业主或第三方承担责任的情况 与合同比较 额外投入 非我方责任 加大投入 所造成的实际损失 凭有关证据向 业主或第三方提出给予赔偿的要求 索赔的主要突破点 1 材料差价 甲控物资的运杂费与价差 地材价差 差外差 电 价差 自发电成本增加成本 2 地方和既有线施工干扰费 3 停工 窝工费 供图滞后 征地拆迁影响 既有线施工停工 4 工期拖延 工程终止索赔 5 涉及铁路 公路 电力 水利 务 等部门的配合协调费及有 关的过渡工程费用 6 非施工方原因增加的施工费用或引起的废弃工程 7 地方政府收费项目 高速公路交通配合费 城市施工排水 污 水及雨水管道改移及恢复费用 城市占道损坏赔偿费 城市道路爆破安 全防护费 航道 海事费用 通航安全维护及航道维护费 占用公路补 偿费 河道管理费 卫生防疫费 乡村环保补偿费 材料进场的过路过 桥费 施工安全监护费 河道采砂管理费 水土保持设施补偿费 防洪 治理费 防汛费 8 不可预见的外部障碍或条件索赔 9 其他索赔 如政策法令变化 业主推迟支付工程款 合同文件 缺陷 其他承包商或第三方干扰索赔 额外勘探及检测 为其他承包商 提供方便等原因引起的索赔 10 工程保险索赔 建筑工程一切险 安装工程一切险 第三方责 任险 人身意外伤害险 人员工伤事放的保险等 第五章 保证措施第五章 保证措施 一 做好项目施工 确保项目工期 安全 质量 环水保达标 1 确保工期满足合同工期要求 让业主放心 2 确保安全工作始终受控 无重大隐患 无重大伤亡和责任事故 3 确保现场环水保工作达标 严格按照标准化管理的要求 做好现 场管理和环水保工作 二 经营好业主 监理 设计单位 地方政府 当地村民和供应商 等相关方的关系 形成从我要变更到为我变更的氛围 1 协调好设计院工作 2 搞好同业主的关系 从现场标准化和六位一体方面 建业主满意 工程 放心工程 3 处理好与监理工程师的关系 4 处理好与地方政府 公安部门等关系 发挥好 利用好这些资源 的作用 广泛借力 多方位 多层次开展二次经营工作 三 提高项目的二次经营业务水平 1 尽量保持主管领导 项目总工和变更 索赔管理人员的稳定 不 随意更换 以保证各项工作的连续性 2 加强业务人员的业务技能 先造声势 做好现场 准备资料 主 抓个性 规避审计 利用好地方和政府力量 争取利用设计出图和设计 变更做好索赔费用的转化等工作 3 充分利用集团公司二次经营专家组 公司二次经营专家组的业务 优势 经验优势和人脉资源 做好变更的策划和外围关系工作 四 定期召开二次经营会议 总结经验 分析形势 改进思路 形成精诚团结的工作机制 二次经营工作小组成员每月召开一次或多次二次经营专题会议 通 报二次经营进展情况 协调和督促各部室的配合及相关资料的完善和收 集 结合工地形势和监理 业主新的指令和文件 分析形势 调整思路 分析对策 并积极寻找新的变更点和项目 通过各部室人员的定期沟通 和配合 形成团结协作的工作机制 二次经营策划应形成书面的策划报告 方案或纪要 项目二次经营 策划工作应实行动态管理 遇有合同关键条款修订 施组调整 重大技 术方案的变更等情况 均应进行项目效益补充策划 五 实行积极的二次经营奖励制度 1 按 项目二次经营实施细则 计算并提取二次经营奖励基金 每 半年兑现一次 由项目二次经营领导小组根据贡献大小分配办法 2 二次经营工作是一项全员性的工作 要动员全体员工寻找变更点 每提出一个合理化建议并能变更立项 四方 会议通过并签字后 实行 一事一奖 的原则 费用从二次经营奖励基金中支付 根据变更项目 情况 按照一定标准实施奖励 六 下一步工作计划 1 坚定信心 加强领导 坚定信心 首先是领导要有信心 有决心 特别是指挥长要对重大问题 关键环节亲自上手 2 上下动员 建立有效的组织机构 制订科学的工作规划 3 依法合规 用足政策 争取理解与支持 所有上报的基础资料要 有理 有据 有节 有度 坚持实际与扩大相结合 在实际的基础上进 行扩大化不能不着边