V10.3应收款管理系统-初始化单据录入ppt课件.ppt

K 3V10 3应收款管理系统培训要点初始化单据录入 技术支持部黄炎平 修订信息 目录 初始化发票录入 本年选项 金额关系 录入分析示例初始化其他应收单录入 应用场景 与发票录入的区别初始化预收单录入 发生额 本年发票额 余额 目录 初始化应收票据录入 初始化应收账款与应收票据录入配合 初始化应收票据的录入范围 初始化应收票据的录入目的 出票人初始化应收合同录入 合同金额间的勾稽关系期初坏账录入 录入范围 与坏账准备的区别 初始化发票录入 初始化发票的字段请参看销售发票知识要点初始化发票的单据日期默认为启用日期的前一期的最后一日 核算项目类别默认为客户 如果是年中做初始化工作 而初始化数据包括了年初和本年的数据 那么发票的录入的需要分成年前和本年来录入 其中本年数据要钩选发生额后面的 本年 按钮 发票的金额关系为发生额 本年收款额 应收款余额 系统不提供收款单的初始化录入 在相应的单据中录入本年收款额或通过发生额和收款计划来间接反映 返回目录 初始化发票录入 销售发票包括增值税发票和普通发票 两者之间的不同在于增值税专用发票的单价是不含税单价 普通发票的单价是含税单价初始化发票录入示例 例如应收系统在2006年3月份启用 与A客户进行交易 共开给A客户四张发票 一张单据日期为2005 12 01 金额为1000元 应收日期为2005 12 02 2005 12 02收到现金500元 另一张发票单据日期为2005 12 20 金额为5000元 应收日期为2005 12 30 一张单据日期为2006 02 01 金额为1000元 应收日期为2006 02 02 2006 02 02收到现金500元 另一张发票单据日期为2006 02 20 金额为5000元 应收日期为2006 02 28 返回目录 初始化发票录入 初始化发票录入示例分析 您可以把 和 这两笔记录汇总成一张单据录入 发生额为两张单据合计数 6000元 本年没有收款 故本年收款额为0 收款计划中应填未核销余额 即应收日期2005 12 02 收款金额为500元 应收日期2005 12 30 收款金额为5000元 把00003和00004这两笔记录汇总成一张单据录入 发生额为两张单据合计数 6000元 本年收款额为500 收款计划中应填未核销余额 即应收日期2006 02 02 收款金额为500元 应收日期2006 02 28 收款金额为5000元 其中0003和00004单据属于本年发生额 需要钩选 本年 按钮 返回目录 初始化发票录入 初始化发票录入示例截图 返回目录 初始化发票录入 初始化发票录入示例截图 返回目录 初始化其他应收单录入 其他应收单的其他字段请参看知识要点其他应收单没有或不需要开出发票的往来业务通过其他应收单来反映 例如企业对客户的借款 初始化应收单的录入也类似于销售增值税发票 区别处在于 应收单的核算项目类别可以选择客户 供应商 部门 职员等多种核算项目类别 可以根据不同的情况选择不同的核算项目 还有一点不同的是发生额 本年收款额 应收款余额出现在单据体里面录入而不是单据头 返回目录 初始化其他应收单录入 初始化其他应收单的截图 返回目录 初始化预收单录入 初始化预收单的字段参看知识要点预收单 预收单在单据体中有发生额 本年发票额 和余额三项 发生额录入预收单的金额 本年发票额反映已经开出发票的预收金额 余额反映的是未核销的预收款金额 预收单的初始化金额以余额为依据来与结束初始化以后的单据来核销本年发票额反映预收款的开票情况 初始化的发票不应该包括预收款所开出的发票 返回目录 初始化应收票据录入 初始化应收票据的字段参看知识要点应收票据 初始化时 应收账款的金额应是与应收票据核销后的余额 即应收账款不包括应收票据的金额 应收票据录入的是已收到票据并已核销了应收账款的没进行背书 转出 贴现 收款处理的票据 已收到票据但没有核销应收账款的应收票据应在初始化结束后录入 初始化票据是为了便于以后的背书 转出 贴现 收款等操作 核算项目类别必须选客户 出票人须从客户中选择 若票据为背书而来 则背书栏中的最近前手必须从客户列表中选择 返回目录 初始化应收票据录入 返回目录 初始化合同录入 初始化合同的字段参看知识要点合同 初始化应收合同的录入中金额的钩稽关系是总金额 发票金额 未开票金额 应收金额 收款金额 未收款金额初始化发票录入发票金额和收款金额是为了在合同的相关报表中反应合同的发票和收款的执行情况 返回目录 期初坏账录入 期初坏账是指期初已有的坏账而不是期