新中大G317.0软件操作流程

新中大管理软件 G3 简简 明明 操操 作作 手手 册册 总账处理系统 报表中心 安徽新中大软件有限公司安徽新中大软件有限公司 20132013 年年 9 9 月月 第 页1 新中大新中大 G3G3 软件总账处理系统 报表中心软件总账处理系统 报表中心 简明操作手册简明操作手册 一 软件的安装一 软件的安装 2 2 二 软件的配置向导与软件的下载二 软件的配置向导与软件的下载 5 5 三 帐套的建立三 帐套的建立 8 8 四 操作员的增加与授权四 操作员的增加与授权 1111 五 账务的初始化五 账务的初始化 1414 六 日常账务处理六 日常账务处理 2020 七 年结 会计年度过渡 七 年结 会计年度过渡 3131 八 报表的相关操作说明八 报表的相关操作说明 3333 九 附件 九 附件 20132013 年新事业制度科目及报表年新事业制度科目及报表 3636 第 页2 一 软件的安装 一 软件的安装 1 找到第一张光盘 找到第一张光盘 CD1 里面的 里面的 Setup 下面的下面的 setup exe 如下图标 双击打开如下图标 双击打开 下一步下一步 接受 点下一步接受 点下一步 第 页3 选择版别 选择版别 1 工作组版 下一步工作组版 下一步 选择安装路径 下一步选择安装路径 下一步 把第一项的勾打上 点下一步 此时会出现一些黑色的对话框不要关闭等几十秒钟过后 会自动安把第一项的勾打上 点下一步 此时会出现一些黑色的对话框不要关闭等几十秒钟过后 会自动安 装 然后会出现如下对话框 必须先进行此步骤的操作 装 然后会出现如下对话框 必须先进行此步骤的操作 第 页4 点击下一步 系统将出现数据库连接配置 根据自已所用的数据库进行相应的连接配置 点击下一步 系统将出现数据库连接配置 根据自已所用的数据库进行相应的连接配置 点击连接 会出现如下图 点击连接 会出现如下图 把所有的选项的勾都除掉 只留一个把所有的选项的勾都除掉 只留一个 总账系统总账系统 点下一步 点下一步 第 页5 点完成 出现点完成 出现这个对话框点确定安装完成 这个对话框点确定安装完成 2 安装加密锁的驱动 安装加密锁的驱动 安装方法为 找到第安装方法为 找到第 二张光盘 二张光盘 CD2 里面的 里面的 Tools 里面的里面的 有驱锁驱动程序有驱锁驱动程序 我们会看到文 我们会看到文 件夹中有件夹中有 InstDrv exe 和和 InstDrv2003 exe 两个文件 两个文件 InstDrv2003 exe 适用于适用于 WINDOW 2003 操作系统 操作系统 InstDrv exe 适用于其他的适用于其他的 WINDOW 操作系统操作系统 如如 WIN98 WINME WINXP WIN2000 所以 所以 我们选择我们选择 双击双击 InstDrv exe 图标 系统弹出图标 系统弹出 安装程序向导安装程序向导 欢迎界面 欢迎界面 请确认请确认 在进行下步操作之前已清除您机器上的在进行下步操作之前已清除您机器上的 USB 设备设备 点击 点击 下一步下一步 进入驱动程序选择窗进入驱动程序选择窗 口 点击口 点击 下一步下一步 安装向导进行安装 安装完成后系统弹出提示窗口 点击 安装向导进行安装 安装完成后系统弹出提示窗口 点击 完成完成 便完成了加便完成了加 密锁驱动安装的整个程序 密锁驱动安装的整个程序 2 重启计算机 插上加密锁 重启计算机 插上加密锁 二 软件的配置向导与软件的下载 二 软件的配置向导与软件的下载 1 在桌面上有一个 在桌面上有一个 新中大公共财政管理软件新中大公共财政管理软件 Gsoft Server 这个文件夹这个文件夹打开会出现如打开会出现如 下 下 第 页6 双击如下图所示 系统会自动打开 IE 浏览器调入配置界面 2 点左边的步骤一 点左边的步骤一 再点下面的确定按钮 会出现一个如下图的对话框 直接点再点下面的确定按钮 会出现一个如下图的对话框 直接点 确定 然后测试连接 如果出现测试成功 这一步完成了 确定 然后测试连接 如果出现测试成功 这一步完成了 3 点左边的步骤二 点左边的步骤二 会出现如下图 会出现如下图 第 页7 要把默认连接方式改成要把默认连接方式改成HTTP BINARY 改过之后如下 改过之后如下 图 图 点确定 点确定 点确定 然后连接测试点确定 然后连接测试 出现此图 配置完成 出现此图 配置完成 4 软件的下载 软件的下载 打开打开进行软件的下载进行软件的下载 第 页8 要选择对应的下载路径 选择一个盘符点确认 要选择对应的下载路径 选择一个盘符点确认 下载完后出现下载完后出现 三 账套的建立 三 账套的建立 双击桌面上的双击桌面上的 选择用户编码 选择用户编码 0000 用户名 系统管理员 直接输入默认密码 用户名 系统管理员 直接输入默认密码 123456 点确定进入点确定进入 第 页9 点左边的系统功能点左边的系统功能 系统管理系统管理 账套管理账套管理 第 页10 点左上角的账套功能下面的新建账套点左上角的账套功能下面的新建账套出现账套设置对话框出现账套设置对话框 必填的选项有 账套号 单位名称 行业 单位负责人 财务主管 建账日期 点击存入 账套建必填的选项有 账套号 单位名称 行业 单位负责人 财务主管 建账日期 点击存入 账套建 立成功 立成功 第 页11 四 操作员的增加与授权四 操作员的增加与授权 软件的左上角有个系统功能 如下图 点击操作员管理软件的左上角有个系统功能 如下图 点击操作员管理 进入后出现下图 进入后出现下图 点击右下角的增加 如下点击右下角的增加 如下 其中必选有 用户编码 用户名 模块名称其中必选有 用户编码 用户名 模块名称 账务处理系统 报表中心 固 账务处理系统 报表中心 固 定资产管理系统 定资产管理系统 单位代码 单位代码 第 页12 点确认点确认 2 业务授权 业务授权 点右下角的业务授权按钮 出现如下 点右下角的业务授权按钮 出现如下 第 页13 左边模块先选账务处理系统 账套名称选上 前面有出现对号左边模块先选账务处理系统 账套名称选上 前面有出现对号代表已经选上 右边出现对应的操作权代表已经选上 右边出现对应的操作权 限 根据需要打上对应的勾即选上限 根据需要打上对应的勾即选上 报表以及固定资产的授权也同上 报表以及固定资产的授权也同上 注 注 恢复权限恢复权限不要选 因为此操不要选 因为此操 作带有覆盖性 操作不小心会导致数据丢失 作带有覆盖性 操作不小心会导致数据丢失 第 页14 五 账务初始化 五 账务初始化 双击桌面上双击桌面上这个图标 如下 这个图标 如下 用户编剧码选择刚才新建的操作员 密码为空 账套和年度选择一下 点击确定后会出现设置密码的对用户编剧码选择刚才新建的操作员 密码为空 账套和年度选择一下 点击确定后会出现设置密码的对 话框 点确定设置一个密码 取消就不设置密码 如果点确定后话框 点确定设置一个密码 取消就不设置密码 如果点确定后 现在的密码为空 在请输入新密码栏中输入密码 再请核对一遍 也就是输入两次密码 确认即可 现在的密码为空 在请输入新密码栏中输入密码 再请核对一遍 也就是输入两次密码 确认即可 第 页15 2 初始化的相关设置 初始化的相关设置 点击左边的功能列表下面的财务管理下面总账处理系统 如下图 点击左边的功能列表下面的财务管理下面总账处理系统 如下图 点击初始设置 如下图 点击初始设置 如下图 第 页16 点击凭证类型等菜单逐一进行设置 凭证类型设置为不分类 部门核算方式设置为核算到部门 其余的点击凭证类型等菜单逐一进行设置 凭证类型设置为不分类 部门核算方式设置为核算到部门 其余的 选项可以暂时不设置 选项可以暂时不设置 科目及余额初始 科目及余额初始 1 科目代码宽度设置 以科目代码宽度设置 以 2013 新事业制度科目为例 新事业制度科目为例 第 页17 2 科目设置 科目设置 此时点击右下角的此时点击右下角的 增加增加 或者或者 修改修改 删除删除 按钮 即可根据自己的需要设置相应的明细科目 按钮 即可根据自己的需要设置相应的明细科目 2 初始科目余额初始科目余额 第 页18 找到找到 对应的科目输入对应的余额 输入完后 点击上面的对应的科目输入对应的余额 输入完后 点击上面的再点击再点击 初始化的完成确认 初始化的完成确认 点点 2 初始化完成确认初始化完成确认 第 页19 点击是之后会弹出数据备份的对话框 可以按照下面的路径进行设置 点击是之后会弹出数据备份的对话框 可以按照下面的路径进行设置 然后点击确认之后即可完成初始化 然后点击确认之后即可完成初始化 第 页20 初始化完成后 接下来就是进入到日常账务 凭证的录入 审核 记账 月结 初始化完成后 接下来就是进入到日常账务 凭证的录入 审核 记账 月结 六 日常账务处理 六 日常账务处理 1 凭证的录入凭证的录入 点击主界面右边的点击主界面右边的记账凭证录入记账凭证录入 第 页21 注 凭证录入包括凭证号 系统默认从注 凭证录入包括凭证号 系统默认从 0001 号开始 号开始 凭证日期 附单据张数 摘要的录入 可以直接 凭证日期 附单据张数 摘要的录入 可以直接 输入或者通过摘要库选择 输入或者通过摘要库选择 科目录入 直接双击空白处即可弹出科目库 选择合适的科目即可 科目录入 直接双击空白处即可弹出科目库 选择合适的科目即可 借方 借方 金额 贷方金额 录好后 点击右上角的存入 如下图 金额 贷方金额 录好后 点击右上角的存入 如下图 第 页22 2 凭证的审核 凭证处理凭证的审核 凭证处理 凭证审核 如下图 凭证审核 如下图 第 页23 直接点确认进入直接点确认进入 中间有两个菜单 中间有两个菜单 本张签字是指一张一张的审核 全部签字本张签字是指一张一张的审核 全部签字 不签字可以一键审核 审核完成后在下面的审核 会出现对应不签字可以一键审核 审核完成后在下面的审核 会出现对应 的审核人的名字 如下图 的审核人的名字 如下图 3 记账 如下图记账 如下图 第 页24 点击记账后 点击记账后 点击确认 出现数据备份对话框 将初始化时候做的备份修改一下 如下图 点击确认 出现数据备份对话框 将初始化时候做的备份修改一下 如下图 第 页25 点击确认 进行数据备份 然后点击是完成记账 点击确认 进行数据备份 然后点击是完成记账 4 月结 月结 在凭证处理在凭证处理 月结 出现如下图 月结 出现如下图 点确认即完成点确认即完成 1 月份的所有的账务处理 月份的所有的账务处理 第 页26 补充 补充 如何反月结 反记账 如何反月结 反记账 1 月的账已经记账 月结了 发现月的账已经记账 月结了 发现 1 月有错误的凭证 如何操作 月有错误的凭证 如何操作 1 进入到主界面 用财务主管的身份操作 点击系统管理下面的数据修复 如下图 进入到主界面 用财务主管的身份操作 点击系统管理下面的数据修复 如下图 点击修复 如下图 点击修复 如下图 第 页27 点击是 如下图点击是 如下图 此操作取消了月结 同样的操作方法再操作一遍即可取消记账 此操作取消了月结 同样的操作方法再操作一遍即可取消记账 2 取消审核 取消审核 用审核人的身份进入主界面右边的凭证审核菜单 如下图 用审核人的身份进入主界面右边的凭证审核菜单 如下图 第 页28 勾上已审核凭证 点确认 如下图 勾上已审核凭证 点确认 如下图 第 页29 然后点击中间的然后点击中间的解除凭证审核 如下图 解除凭证审核 如下图 3 修改凭证 修改凭证 第 页30 找到需要修改的凭证 点击上方的修改凭证 就可以进行凭证的修改 如下图 找到需要修改的凭证 点击上方的修改凭证 就可以进行凭证的修改 如下图 第 页31 注 正版加密文件的拷贝 注 正版加密文件的拷贝 新中大技术人员提供新中大技术人员提供 g3 文件 如图 文件 如图 将此文件拷贝到安装的盘符里面的 将此文件拷贝到安装的盘符里面的 NSServer 里面替换原有里面替换原有 g3 文件即可 文件即可 如 我的软件安装在 如 我的软件安装在 D 盘 就将盘 就将 g3 拷贝到拷贝到 D NSServer 下即可 下即可 七 年结 会计年度过渡 七 年结 会计年度过渡 以财务主管或者系统管理员的身份进入软件 点击如下图 以财务主管或者系统管理员的身份进入软件 点击如下图 进入帐套管理模块 点击帐套以后 右边有个进入帐套管理模块 点击帐套以后 右边有个 年度数据年度数据 点击 点击 展开 出现展开 出现 2013 年度帐套年度帐套 管理工具管理工具 即可见到如下图的菜单 点击 即可见到如下图的菜单 点击 2013 年结工具年结工具 第 页32 点击以后 会提示 点击以后 会提示 点击点击 确认确认 如下图 如下图 第 页33 点击点击 确认确认 以后 出现以下提示 以后 出现以下提示 点击点击 是是 如果提示成功 即完成年结 如果提示成功 即完成年结 注意 年结前必须完成收支科目的结转以及十二月份凭证的审核与记账工作 年结 以后会计年度便过渡到 2014 年 此时进入总账处理模块时 点击 初始设置 上年的科 目和余额会自动过渡到本年 如果有些科目和余额需要变动 即可操作 如不需改动 则 直接点击初始完成确认即可 完成以后便可进行日常的凭证录入等工作 八 报表相关的操作说明八 报表相关的操作说明 操作员进入软件主界面 操作员进入软件主界面 点报表管理下的报表中心进入报表中心 如下图 点报表管理下的报表中心进入报表中心 如下图 第 页34 双击打开每一张报表 如下图 点击上面的计算分析下面的本工作表计算 包括未记账 双击打开每一张报表 如下图 点击上面的计算分析下面的本工作表计算 包括未记账 如下图 如下图 计算完毕点击左上角文件下面的存入即可 其他报表计算方式同上 计算完毕点击左上角文件下面的存入即可 其他报表计算方式同上 其他月份的报表操作方法 其他月份的报表操作方法 先选择月份 如下图 先选择月份 如下图 第 页35 然后再计算报表 计算方法同上 然后再计算报表 计算方法同上 客服电话 客服电话 0551 634419820551 63441982 0551 634419830551 63441983 0551 634413830551 63441383 安徽新中大软件有限公司安徽新中大软件有限公司 2013 年年 9 月月 附附 2013 2013 新事业制度会计科目和报表新事业制度会计科目和报表 第 页36 附件附件 1 1 序号科目编号科目名称 一 资产类 11001库存现金 21002银行存款 31011零余额账户用款额度 41101短期投资 51201财政应返还额度 120101 财政直接支付 120102 财政授权支付 61211 应收票据 71212应收账款 81213预付账款 91215其他应收款 101301 存 货 111401长期投资 121501固定资产 131502累计折旧 141511在建工程 151601无形资产 161602累计摊销 171701待处置资产损溢 二 负债类 182001 短期借款 192101应缴税费 202102应缴国库款 212103应缴财政专户款 222201应付职工薪酬 232301 应付票据 242302应付账款 252303预收账款 262305 其他应付款 272401长期借款 282402长期应付款 三 净资产类 第 页37 293001 事业基金 303101 非流动资产基金 310101长期投资 310102 固定资产 310103 在建工程 310104 无形资产 313201专用基金 323301财政补助结转 330101 基本支出结转 330102 项目支出结转 333302财政补助结余 343401非财政补助结转 353402事业结余 363403经营结余 373404 非财政补助结余分配 四 收入类 384001财政补助收入 394101事业收入 404201上级补助收入 414301附属单位上缴收入 424401经营收入 434501其他收入 五 支出类 445001事业支出 455101上缴上级支出 465201对附属单位补助支出 475301经营支出 485401其他支出 第 页38 附件附件 2 2 20132013 年新事业制度报表年新事业制度报表 资产负债表资产负债表 编制单位 年 月 日 单位 元 资资 产产期末余期末余额额年初余年初余额额负债负债和和净资产净资产期末余期末余额额年初余年初余额额 流流动资产动资产 流流动负债动负债 货币资金 短期借款 短期投资 应缴税费 财政应返还额度 应缴国库款 应收票据 应缴财政专户款 应收账款 应付职工薪酬 预付账款 应付票据 其他应收款 应付账款 存 货 预收账款 其他流动资产 其他应付款 流流动资产动资产合合计计 其他流动负债 非流非流动资产动资产 流流动负债动负债合合计计 长期投资 非流非流动负债动负债 固定资产 长期借款 固定资产原价 长期应付款 减 累计折旧 非流非流动负债动负债合合计 在建工程 负债负债合合计计 无形资产 净资产净资产 无形资产原价 事业基金 减 累计摊销 非流动资产基金 待处置资产损溢 专用基金 非流非流动资产动资产合合计计 财政补助结转