会计人员月工作计划

1 / 38会计人员月工作计划3 月工作计划3 月份个人的主要工作计划有以下几点：1、 寻找合适的仓储及收银软件。2、 每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。3、 完善前期各种财务资料。4、 完善财务制度建设。5、 做好会计档案的整理、归档工作。6、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证。7、 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。8、 及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。呼伦贝尔人事考试信息网：/呼伦贝尔人事考试信息网：/2 / 38呼伦贝尔人事考试信息网：/巉口小学出纳工作计划一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。3 / 381、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月 25 日必须上报财务小组。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。2016 安徽会计从业资格考试：会计人员每月的工作要点须知一、大致环节：1.根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2.根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3.根据记账凭证登记明细分类账。4 / 384.根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5.根据科目汇总表登记总账。6.期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。下面是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的!1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4.月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在 XX 年水电，运输费统计中登记好相关数据。5.每月 8 号以前完成上月日常预申报、TRAS 重点税源数据申报工作。6.每月 8 号以前在系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前 2 月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。7.月底 27 及 8 号前完成计统办统计报表的相关5 / 38工作(注意月、季度报表)。每月(季)10 号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入 XX 销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。9.月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。10.月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。11.进入电子口岸网页递交退税黄联。12.保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。14.完成上级安排的其他任务。小规模纳税人：1.首先作账，出报表，这个是必须的。2.然后准备好 IC 卡，写着中国税务的卡。插入6 / 38读卡器，打开申报软件，点接口读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4 张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，IC 卡，公章到报税大厅报税。(如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢)5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。一般纳税人：1.首先作账，出报表，这个是必须的。2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的 IC 卡插到读卡器，点发票管理，抄税处理。填写表格，5 张表。写卡，打印，增值税明细表，正数，负数表等。3.准备中国税务字样的 IC 卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是 5 张增值税的，一张主表，4 张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有 3 张表。填写好，调整打印纸张，进7 / 38行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的，应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表，导入报税系统。直接生成机动车销售清单。连续打印报表。4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。主办会计岗位职责1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2.叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3.在部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。8 / 387.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。9.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。文章来源：中公教育芜湖分校会计系团委实践调研部三月份工作计划会计系团委实践调研部三月份计划三月份会计系团委实践调研部的具体计划如下:一、日常工作1、月初和月尾的例会，主要布置本月的工作任务和总结本月所有工作，以及有关本月优秀干事的评选工作。2、做好本部门的工作安排，制定好每个活动开展的计划书和认真总结好每次活动。3、力求完美、快速完成上级分配下来的任务，追求效率化和质量化。4、与干事保持沟通联系，聆听干事的心声，关心干事的生活与学习，不断增强本部门的凝聚力。9 / 385、做好有关主要工作的资料收集的工作，并存档，为以后开展工作奠下基础。二、主要活动1、开展由我们实践调研部主办的为弘扬雷锋精神为主题的探访增城福利院相关活动2、进一步联系惠州市惠阳区镇隆镇皇后村的村委主任，落实我们会计系 2016 年暑假三下乡的活动地点，完成“踩点”工作以及签好相关协议。3、开展我们会计系 2016 年暑假三下乡活动的表彰大会。4、开展我们三下乡活动的募招志愿者工作，在学院各校道大力宣传我们的活动。三、其他工作1、配合学院实践部系统开展系列活动，与各系交流合作，分享经验，以便我们更好地认识到自己的不足，加以改进。会计系团委实践调研部 2016 年 3 月 5 日- 1 -财务会计工作计划财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的追求。完成会计工作，提高服务质量是使命。10 / 38为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：1. 严格贯彻两免一补制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。4. 做好每季度退休教师的医疗保险工作，服务到位，让每位退休教师满意。5. 与校领导商议，做好 2016 年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。6. 与总务主任合作，做好一学期办公用品采购工作，做到实事求是、丝毫不差。7. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。8. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。9. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。会计人员工作计划会计人员工作计划：会计人员工作计划应该以提高经济效益作为最终目标。其实现步骤可以确定为如下几项：11 / 38会计人员工作计划基本情况的资料的准备(1)、提供关于一定时期内企业经营活动基本情况的资料。利用这一资料，投资人可据以了解企业的经营过程，评估经营者的经营业绩，并对企业将来的发展作出必要的指导;利用这一资料，经营者可以分清责任，寻找不足，改善管理，提高绩效。会计人员工作计划企业财务状况及其变动情况的可靠资料(2)、提供关于企业财务状况及其变动情况的可靠资料。企业的财务状况，包括企业对资源的控制情况、企业的资金构成、资金流动性和偿债能力以及企业适应其所处环境变化的能力(即应变能力)。会计人员工作计划盈利能力的财务资料(3)、提供有助于信息使用者预计、比较、评估企业经营业绩，尤其是盈利能力的财务资料。关于企业的经营业绩，尤其是获利水平的资料，对评价企业今后有可能控制的经济资源的潜在变动是非常重要的。它不仅有助于预计企业在现有资源的基础上产生现金的能量，还有助于判断企业利用新增资源可能取得的效益。会计人员工作计划12 / 38有效指挥、调节和监督的财务资料(4)、提供有助于对企业生产经营活动进行有效指挥、调节和监督的财务资料。指挥、调节和监督，是会计的控制职能。通过控制，把企业的生产经营活动纳入到社会需要和人们所希望的轨道，并在最有利的情况下完成预期的目标，这正是人们需要会计的一个重要理由。会计人员工作计划经济资源有效利用能力的财务资料(5)、提供有助于判断企业在完成目标过程中对经济资源有效利用能力的财务资料。经济资源总是有限的，投资者所希望的当然是以尽可能少的资源耗费(投入)获得尽可能多的经营成果(产出)。这里涉及到对资源有效利用程度的评估与衡量所需要的信息，理所当然地应由会计这个信息系统来提供。会计人员工作计划如果能具体到这种细节，可以说是很有说服力和可执行性的。出纳工作计划一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证；2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；13 / 383.熟练开设和登记日记账；4.加强规范现金管理，做好日常核算；5.熟练掌握点钞方法；6.编制银行存款余额调节表；7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；4.保管有关印章，空白收据和空白支票；5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；6.办理银行存款和现金领取；7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；14 / 388.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。2016 年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工15 / 38作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制” 。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。16 / 384、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训17 / 38和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学18 / 38性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关系，14 19 / 38档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭20 / 38证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。一、加强规范管理、做好日常核算21 / 381、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营22 / 38的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司领导临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，23 / 38对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到24 / 38有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。初到公司，为加快接手会计工作，提高工作效率，特制订 2016 年第一季工作计划：1、细致了解公司业务，公司各个部门与会计之间的工作关系，制订出与公司相应的制度，以便于公司整体财务工作可以顺利展开。 2、与集团公司工作人员沟通及联系，了解公司与集团公司日常业务的工作流程及要求，配合集团公司相应工作，推进公司与集团公司之间的关系更加和谐，积极维护公司利益，促进公司的发展。25 / 383、细致查阅 2016 年度会计账目，了解公司日常支出费用，根据实际情况完善公司的成本核算及成本控制工作。4、与本区域税务、银行、劳务等政府机关沟通及联系，了解本区域各个部门办事的的要求及规范，顺利的开展公司的财务工作，实现有效及快捷的工作，提升业务水平。5、根据往年情况，认真为 2016 年度企业年检工作做准备，使本年度公司年检能够顺利完成。6、及时获取 2016 年度公司汇算清缴信息，为公司汇算清缴做充分准备，促进公司汇算清缴按时有效的完成。7、与公司前任会计积极主动的联系，认真了解公司往年账务处理程序及公司日常财务处理方法。8、整理及审核公司客户材料，缺查补漏，完善公司客户体系。财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化26 / 38加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15 个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种27 / 38年审工作二财务部工作计划1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！28 / 38现在将规划 XX 公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在 20XX 年 X 月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿29 / 386、财务制度流程的制做二、财务工作分为 7 大模块：1、货币资金(现金银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项30 / 389、严守公司商业秘密往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密出纳：1、负责公司的费用报销，供应商付款将所有的付款单据交给 XX 登记现金银行日记账2、每月的工资发放及跟进员工借款收回3、协助领导处理相他事项四、会计人员的工作流程(一)、工作流程：(XX 负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY 负责货币资金的收支31 / 38工作)1、现金收付a. 收现根据 YY 开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据上签字并加盖财务“结算”章将收据第联给交款人，XX 凭记账联登记现金流水账b.费用报销：XX 负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写 XX 公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给 YY 报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由 XX 每日去 YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符2、银行收付a.银收XX 根据 YY 从银行取拿回的回款单据，核对收款32 / 38资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账b.银付YY 每月根据 ZZ 月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致方可付款，付款后的付款单交回给 XX 登记现金银行日记账下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支账务迷乱)(二)、总账岗位工作流程：1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如33 / 38有不一致，要找出原因更正。b.应收类：ZZ 岗位负责，传递 XXc.应付类：ZZ 岗位负责，传递 XX除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料d.摊销、计提、折旧：20XX 年公司的装修费用达到 XXX 多万元，计划在 X年内摊销完毕，X 年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用冲减利润每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资，国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计 ZZ 提供e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算每套模的用料数量依据工程 BOM 表，再以 BOM 表的数量*材料的平均单价，前提工程 BOM 表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多34 / 38数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料领用多少材料就当成全部用完本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成出具财务报表财务报表交给 GG 审核，公司审核2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与 WW 公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)饮水费、保险费工资表单计算核对好之后交给 GG 与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发35 / 38放其他每月充一发放根据厨房 L 给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费包括 WW 人员伙食及与 WW 公共人员伙食人员伙食费用单据交给 GG 审核(三)、往来会计岗位工作流程：主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料