用友T3操作流程

第 1 页 共 17 页 用友 T3 操作流程 1 2010 04 09 14 50 用友 T3 操作流程 1 2009 年 07 月 11 日 星期六 09 55 期初设置 期初设置 1 机构设置 点基础设置 机构设置 部门档案 输入部门信息 点保存 以后要添加机构信息进入此界 面 2 职员档案 点基础设置 机构设置 职员档案 输入职员信息 点增加 以理要添加职员信息进入此界 面 3 客户分类 供应商分类 基础设置 往来单位 客户分类 点增加 输入编码 名称 保存 以后要添加客户 供 应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案 供应商档案 基础设置 往来单位 客户档案 选择客户分类 点增加 输入客户编号 名称等信息点 保存 以后要添加客户 供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类 存货档案 基础设置 存货 存货分类 输入编码 名称 点保存 存货档案同分类一样 先填分类再填档案 要想添加还是进入此界面 6 会计科目增加 基础设置 财务 会计科目 增加 输入编码 名称 点保存 以上 1 6 所添加的各种档案或分类 如果没有用之前是可以删除的 用之后不可以删除 7 凭证类别 基础设置 财务 凭证类别 记账凭证 退出 8 结算方式 基础设置 收付结算 结算方式 输入编码 名称 保存 9 仓库档案 基础设置 购销存 仓库档案 点增加 输入编码 名称 保存 10 收发类别 基础设置 购销存 收发类别 填写收入发出类别 保存 11 采购类型 销售类型 基础设置 购销存 采购类型 输入编 名称 类别 12 存货科目设置 核算菜单 科目设置 存货科目 输入仓库编码 存货分类编码 存货科目编码 保存 如 仓库编码仓库名称 存货科目编码存货科目名称 01原材料库 1403原材料 13 存货对方科目设置 核算菜单 科目设置 存货对方科目 输入收发类别编码 对方科目编码 点保存 收发类别编码收发类别名称 对方科目编码对方科目名称 11采购入库 1401材料采购 12产成品入库 5001生产成本 14 供应商往来科目设置 第 2 页 共 17 页 核算菜单 科目设置 供应商往来科目 输入基本科目设置 控制科目设置 结算方式科目 设置 应付科目 应付账款 采购科目 材料采购 预付科目 预付账款 15 客户往来科目设置 核算菜单 科目设置 客户往来科目 输入基本科目设置 控制科目设置 结算方式科目 设置 应收科目 应收账款 销售收入科目 营业收入 应交增值税科目 应交税费增 值税销项税 预收科目 预收账款 用友操作流程 2 2010 04 09 14 51 用友操作流程 2 期初录入 期初录入 总账期初余额录入 总账 设置 期初余额 输入各科目的期初余额 受控于客户往来 供应商往来的 点期初余额会出现一个客户往来期初 选择科目名称 点增 加 输入客户 金额 期初余额录入完毕点试算 试算平衡后开始做后面工作 采购期初录入 期初采购入库单 点采购管理 采购入库单 上面会显示期采购入库单 点增加 输入仓库 入库类别 存货 编码 数量 单价等信息 点保存 期初采购发票 点采购管理 采购发票 会显示期初采购发票 点增加 输入发票号 供货单位 存货编码 数量 单价等信息 点保存 供应商期初录入 点采购菜单 供应商往来 供应商往来期初 确认 点增加 选择单据名称确认 录入 数据点保存 科目必须录入 录入完毕点对账 与总账对账 差额为零表示录入正确 销售期初数据录入 点销售菜单 客户往来 客户往来期初 确认 增加 选择单据名称确认 录入数 据保存 科目必须录入 录入完毕点对账 无差额表示录入正确 库存 核算的期初录入 点核算菜单 期初数据 期初余额 选择仓库点增加输入存贷名称等 点保存 在核算中录入期初存贷记账完毕 库存模块中自动会有 不用录入啦 期初记账 采购期初记账 点采购菜单的期初记账 核算期初记账 核算菜单 期初数据 期初余额 记账 只有采购记账完毕 核算才能记账 都记账完毕开始本期工作 用友操作流程 3 2010 04 09 14 52 用友操作流程 3 本期日常操作本期日常操作 总账操做 总账操做 1 填制凭证 第 3 页 共 17 页 点总账系统 填制凭证 输入内容点保存 2 删除凭证 点总账系统 填制凭证 点制单菜单下的作废 恢复 再点制单菜单下的整理凭证 确定 全选 确定 是 如果月末已结账想删除凭证 必须取消月结 取消记账 取消审核后才能删除 3 凭证审核 审核凭证必须换操作员 点总账系统 审核凭证 选择凭证类别 月份 点确认 确定 到审核凭证界面 点审核菜单下的审核凭证 如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证 4 取消审核凭证 只有审核人才能取消凭证审核 点总账系统 审核凭证 选择凭证类别 月份 点确认 确定 到审核凭证界面 点审核菜单下的取消审核 如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核 5 凭证记账 点总账系统 记账 点全选 点下一步 下一步 记账 确认 确定 6 取消记账 点总账菜单 期末 对账 在对账界面按 ctrl h 提示恢复记账前状态功能已被激活 点确定 点退出 点总账系统 凭证 恢复记账前状态 选择恢复方式 点确定 确定 7 月未结账 点总账系统 月末结账 选择月份 点下一步 对账 下一步 下一步 结账 如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用 只有其它的都月末结账完毕 总账才能月末 结账 8 取消月末结账 点总账系统 月末结账 选择月份按 ctrl shift f6 点确认 取消 用友 T3 操作流程 采购销售日常操作 2010 04 09 14 53 用友 T3 操作流程 4 采购日常处理 采购日常处理 1 填写采购订单 点采购管理 采购订单 增加 填写信息点保存 审核 只有审核过的订单才能流转生 成入库单 流转后面小三角 可以生成采购入库单 采购发票 2 填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理 采购入库单 增加 可以填写入库单内容保存 如有订单 可以点上面选 单后面三角 参照订单生成 3 采购发票的填写 点采购管理 采购发票 增加 填写内容保存 也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生 成 如果点复核的话 则生成应付账款 如果想结算 点结算 选择日期供应商等确认 确定提示结算完毕 点现付的话选择结算方式 结算金额则本张发票现付完毕 4 采购结算方法 点采购菜单 采购结算 自动结算 电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可 点采购菜单 采购结算 手工结算 选择日期等确认 选择需要结算的入库单和发票点 确认 结算 5 取消结算 第 4 页 共 17 页 点采购菜单 采购结算 结算单明细列表 选择日期确认 双击需要取消结算的结 算单据 点删除 6 付款结算 点采购管理 付款结算 选择供应商 点增加 填写结算方式金额等 点保存 点核销后面三角同币种核销 点上面的自动 自动核销 点保存 如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存 如果付款金额大于应结算金额 点自动 保存之后会自动生成预付账款 点代付 新增 输入供应商及金额确认 代供应商付的款 点预付则本次付款单变成预付款 7 取消操作 可以对核销的单据 应付单等进行取消操作 采购菜单 供应商往来 取消操作 选择供应商和操作类型确认 选中 确定 可以对核销的单据 应付单等进行取消操作 8 采购退回 采购结算后退回 采购订单可以流转生成红色入库单 红色入库单流转生成红色发票 然后红色 入库单和红色发票手工进行结算 采购未结算全部退回 生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算 采购未结算部分退回 生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算 销售日常处理 销售日常处理 1 销售订单 点销售管理 销售订单 增加 填写信息保存 审核 审核后可以流转生成发货单或发票 2 发货单 销售管理 发货单 增加 显示 选中 确认输入内容 保存 审核 审核后发货 单可以流转生成发票 3 销售发票 销售管理 销售发票 增加 选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成 显示 选 中 确认填写内容 保存 复核 销售发票只要复核完毕 自动生成应收账款 代垫 代垫的运费等 代垫的运费单可以审核 核销 生成凭证 支出 发生的差旅费等 不能生成凭证 在总账里面手工录入凭证 现结 现收款 填写结算方式 金额等确定 先代垫 支出 现结 后才复核 4 收款结算 销售管理 收款结算 选择客户 增加 填写内容 保存 核销 核销收款单和销售发票 点核销后 在下面输入本次结算金额 如有折扣输入本次折扣点 保存即可 如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收 5 取消操作 点销售菜单 客户往来 取消操作 选择客户操作类型确认 选择单据点确定 6 先开票后发货 填写销售发票复核后 会自动生成发货单 此发货单不能修改删除 如果销售发票弃复则发货单 自动删除 用友 T3 操作流程 库存管理存货核算操作 2010 04 09 14 55 用友 T3 操作流程 5 2009 年 07 月 11 日 星期六 10 00 库存日常处理 库存日常处理 第 5 页 共 17 页 1 采购入库单审核 库存管理 采购入库单审核 选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理 产成品入库单 增加 输入内容保存 审核 3 其他入库单 库存管理 其他入库单 增加 输入内容保存 审核 4 销售出库单生成 审核 库存管理 销售出库单生成 审核 生成 刷新 选择单据确认 审核 5 材料出库单 库存管理 材料出库单 增加 选单 也可直接输入出库材料 保存 审核 6 其他出库单 库存管理 其他出库单 增加 输入内容保存 审核 7 库存盘点 库存管理 库存盘点 增加 选择仓库 点盘库 进行盘点数量核对保存 审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单 进入其他入库单其他出库单进行审 核 8 库存调拨单 库存管理 库存调拨单 增加 填写转出转入仓库等保存 会自动生成其他入库单和其 他出库单 核算日常处理核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理 正常单据记账 选择仓库单据类型确定 选择单据 记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单 核算 取消单据记账 选择仓库类型确定 选择单据恢复 确定 3 购销单据制单 核算管理 购销单据制单 选择 输入查询条件确认 选择需要制单的单据确定 生 成 如果多张单据可以点合成 保存 4 供应商往来制单 核算管理 供应商往来制单 输入条件确认 选择单据 制单 保存 客户往来制单同供应商往来制单一样 5 取消制单 核算菜单 凭证 选择凭证列表 选中单据删除 确定 6 入库调整单 存货的入库成本进行调整的单据 它只调整存货的金额 不调整存货的数量 核算菜单 入库调整单 增加 输入内容保存 7 出库调整单 出库成本进行调整的单据 它只调整存货的金额 不调整存货的数量 核算菜单 出库调整单 增加 输入内容保存 月末结账月末结账 采购月末结账 采购管理 月末结账 选中月份 结账 采购取消月结 采购管理 月末结账 选中月份 取消结账 第 6 页 共 17 页 销售月末结账 销售管理 月末结账 结账 销售取消月结 销售管理 月末结账 取消结账 库存月末结账 库存管理 月末结账 结账 库存取消月结 库存管理 月末结账 取消结账 核算月末处理 核算管理 月末处理 选择仓库确定 确定 核算取消月末处理 核算管理 月末处理 选择已处理仓库确定 确定 核算月末处理 核算管理 月末结账 选择月末结账 确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理 月末结账 选择取消结账 确定 供应链月结顺序 采购月结 销售月结 库存月结 核算月结 只有供应链月结完毕 总账才能月结 用友业务通操作流程 1 2010 04 09 14 57 用友业务通操作流程 1 用友业务通流程 初始化 初始化 新建账套 用系统管理员 admin 登陆 新建账套 选择账套性质 填写账套名称 公司名 称等点下一步 选择启用年度 启用期间点下一步 选择小数位数计价模式 往来单位分类 存货分类等点下一步 选择销售 采购流程点下一步 输入账套主管账号点完成 账套删除 用系统管理员 admin 登陆 维护账套 选中账套 点删除 是 账套恢复 用系统管理员 admin 登陆 维护账套 选中账套 点恢复 选择账套点确定 账套备份 用系统管理员 admin 登陆 维护账套 选中账套 点备份 备份 设置备份计划 用系统管理员 admin 登陆 备份计划 新增 输入计划名称 运行时间 文 件目录 选择账套点保存 基础设置 基础设置 用账套主管登陆 增加用户 系统管理 用户权限 选择左边组 右边新增 输入账号 名称 确定 增加部门 基础设置 常用信息设置 部门 点新增 输入部门编码 名称 保存 增加员工 基础设置 常用信息设置 部门 点新增 输入员工编码 名称 所属部门等 保存 增加往来单位 基础设置 常用信息设置 往来单位 点左边的小白图标会显示增加分类 输入分类编码 名称 保存 点新增 输入往来单位编码 名称 选择性质 类别等信息点 保存 增加计量单位 基础设置 常用信息设置 计量单位 选择单或多计量 点新增 输入 名称点保存 增加多计量时要选主计量单位及换算率 增加存货 基础设置 常用信息设置 存货 点左边小白图标会显示新增分类 输入编码 名称 点保存 然后点新增 输入编码 名称 计价方式 类别 计量单位 存货属性等 第 7 页 共 17 页 保存 增加仓库 基础设置 常用信息设置 仓库 点新增 输入编码 名称 保存 业务通操作流程 2 2010 04 09 14 58 业务通操作流程 2 业务通操作流程 期初数据录入 期初数据录入 期初库存录入 系统管理 初始化 库存期初余额 选择仓库 选择库存录入信息等 点审核 往来期初余额录入 系统管理 初始化 选择应收还是应付 录入信息点保存 现金银行期初余额 系统管理 初始化 现金银行期初余额 录入信息点保存 期初销货单 系统管理 初始化 期初销货单 录入信息点保存 审核 期初进货单 系统管理 初始化 期初进货单 录入信息点保存 审核 期初暂估入库单 系统管理 初始化 期初暂估入库单 录入信息点保存 审核 期初销售出库单 系统管理 初始化 期初销售出库单 录入信息点保存 审核 用友新一代业务通日常操作流程 4 2010 04 09 15 01 用友新一代业务通日常操作流程 4 2009 年 08 月 21 日 星期五 18 28 用友业务通新一代操作流程 4 本期日常流程 本期日常流程 一一 采购管理采购管理 1 采购订单 采购管理 采购订单 输入信息 保存 审核 如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比 如想抹零可以点工具 整单折扣金额 输入折扣金额 如有订金可在订金金额中输入订金 如是赠品可以在表体内先中赠品 2 进货单 采购管理 进货单 选单 采购订单 查询 选中确定 选择票据类型 保存 审核 3 退货单 采购管理 退货单 选单 进货单 查询 选中确定 选择票据类型 保存 审核 4 采购入库单 采购管理 采购入库单 选单 进货单 查询 选择中单据 确定 输入仓库 保存 审核 5 采购发票 采购发票 选择发票类型 选单 选进货单 查询选中 确认 发票号 保存 审核 二二 销售管理 销售管理 1 销售订单 第 8 页 共 17 页 点销售管理 销售订单 输入信息 点保存 审核 如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比 如想抹零可以点工具 整单折扣金额 输入折扣金额 如有订金可在订金金额中输入订金 2 销售出库单 点销售管理 销售出库单 选单 销售订单 查询 选中确定 输入仓库 保存 审核 3 销货单 点销售管理 销货单 选单 销售出库单 查询 选中确定 选择票据类型 保存 审 核 4 退货单 点销售管理 退货单 选单 销售出库单 查询 选中确定 选择票据类型 保存 审 核 5 销售发票 点销售管理 销售发票 选择发票类型 选单 选销货单 查询 选中单据点确定 输入发票号 保存 审核 三三 库存核算 库存核算 1 其它入库单 其它出库单 其它入库单 其它出库单的填写同销售采购一样 2 调拨单 点库存核算 调拨单 输入信息 保存 3 盘点单 点库存核算 盘点单 输入信息 保存 盘点之前先锁盘 锁盘就是不让填写出入库单 在盘点单上面点下锁盘即可 在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取 可是提取仓库库存信息 盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单 用友期间损益结转的流程 2010 04 09 15 11 期间结转的流程 2009 年 12 月 11 日 星期五 14 13 期间结转的流程 先定义 总账 期末 转账定义 期间损益 在本年利润科目 输入本年利润科目 确定 结转操作 总账系统 月末转账 点中期间损益结转 全选 确定 OK 用友软件坏账的处理 2010 04 13 08 40 坏账的处理 两种坏账处理的方式 两种坏账处理的方式 1 备抵法 就是按期 如一年 采用一定的方法 余额的多少和账龄的长短 乘以一定的比例 估计坏账损失 形成坏 账准备 当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时 应根据其金额冲减坏账准备 同时转销应收账款 第 9 页 共 17 页 金额 软件提供了三种的备抵法 应收余额百分比法 销售收入百分比法 账龄分析法三种方法 2 直接转销发 当坏账发生时 直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可 业务举例 业务举例 公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备 提取比例为 5 7 31 销售给 D 公司一批货物 共 5 万的货款 说好 8 10 付清货款 到了 8 10 还没收到一分货款 但是可以确定有 300 元的坏账 等到 8 30 日居然收回所有的货款 5 万元 操作步骤 操作步骤 1 在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置 如图 3 1 所示 图 3 1 坏账准备设置 2 应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法 如图 3 2 所示 图 3 2 应收款管理选项 3 填制一张 7 1 日的销售发票 4 点击应收款管理 日常处理 坏账处理 计提坏账准备 然后点击确定 如图 3 3 所示 图 3 3 计提坏账准备 5 在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单 或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递 到总账 如图 3 4 所示 图 3 4 计提坏账准备制单 8 10 日确认 300 元的坏账发生 点击应收款管理 日常处理 坏账处理 坏账放生 选择客户为 D 公司 在坏账发生单据明细里输入本次 6 发生坏账金额为 300 元 然后点击确定按钮 如图 3 5 所示 图 3 5 确认坏账发生 7 进入制单处理里对这比坏账进行制单传递到总账 如图 3 6 所示 图 3 6 确认坏账发生制单 8 8 30 日收回所有货款 其中 300 元是之前确认了坏账 现在坏账收回 需要填制两张收款单金额 分别为 300 元 49700 元 9 点击应收款管理 日常处理 坏账处理 坏账收回 如图 3 7 所示 用友 T6 日常处理 应收应付 2010 04 13 08 38 用友 T6 日常处理 应收应付 1 日常处理 应收单据处理 应收单据录入 填写应收单 保存 退出 2 日常处理 应收单据处理 应收单据审核 选中要审核的单据记录 点击审核 退出 3 日常处理 收款单据处理 第 10 页 共 17 页 收款单据录入 填写应收单 保存 审核 是否立即制单 点 否 退出 4 日常处理 核销处理 手工核销 选择 用友公司 点击工具栏上的 分摊 保存 5 日常处理 制单处理 选择应收单制单 选择要制单的记录 点制单 保存 6 日常处理 制单处理 收付款单制单 选择要制单记录 点制单 保存 7 核销制单的过程同上 用友软件 T6 应收应付初始设置 2010 04 13 08 36 T6 应收应付初始设置 2009 年 07 月 21 日 星期二 17 03 用友 T6 应收应付初始设置 点 设置 初始设置 设置科目 基本科目设置 进入如下界面 录入应收科目和预收科目以及对应的科目 注意 1 前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为 应收受控科目 2 基本科目设置齐全后 控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设 系统会自动带出 3 如果做过任何一种坏账处理 坏账计提 发生 冲回 后 就不能修改坏账准备的数据 只允 许查询 如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法 则在初始设置中看不到坏账初始设置功 能 其初余额 操作步骤 设置 期初余额 增加 出现如下界面 注意 如果应收模块和销售模块一起集成使用 这里不会显示销售发票 填制 销售发票应在销售模块中完成 而应收模块则作为一个接收模块 来审核发票 并与付款进行核销 本例是单独启用应收模块 所以会显示销售发票 录入发票和应收单的区别 应收单的表体不需要录入具体存货的信息 因此 在企业不知道应收款项的详细情况时 可以采用录入应收单来录入期初余额 注意 注意 1 单据日期要小于采购模块的启用日期 2 录入时一定要录入 科目 否则与总账对 账不平 3 本月结账后 客户往来期初只能查看 不能增加 删除 修改 即本月结账前 可以 先处理本月销售发票业务 再增加客户往来期初 用友软件账套的备份 删除 恢复 修改 2010 04 13 08 35 T6 账套管理 用友软件账套的备份 删除 恢复 修改 备份 恢复账套 备份 恢复账套 为防止因意外情况发生导致数据丢失 要经常进行账套备份 系统管理 系统 注册 用户名 admin 密码 确定 账套 备份 指定备份到什么地方 路径 备份形成的文件是 uf2kact lst 和 ufdata ba 恢复 到账套的备份路径下 点击 uf2kact lst 的文件引入 则账套就恢复回来了 删除帐套 删除帐套 以 admin 登陆系统管理 点击账套下的输出 点击 删除当前备份账套 按钮 则该账套备 份后从软件中删除 第 11 页 共 17 页 修改账套 修改账套 用友软件系统管理员 admin 和账套主管的权限区别 2010 04 13 08 34 系统管理员 admin 和账套主管的权限区别 2009 年 07 月 18 日 星期六 14 54 用友软件系统管理员 admin 和账套主管的权限区别 从前面的介绍中 可以看到在系统管理中 有些操作需要系统管理员 admin 来注册 而有些操作 需要账套主管来登陆 现在就把这两个操作员的权限区别列示如下 功能 操作员 建 立 账 套 备份 恢复 账套 角 色 操 作 用户 操作 权 限 操 作 修 改 账 套 清除 异常 任务 和单 据锁 定 年 度 账 管 理 结转 上年 数据 系统管理员 admin 用友软件 T6 权限管理 2010 04 13 08 32 T6 权限管理 权限管理 权限管理 角色 用户和权限的设置 增加 删除 注销 操作步骤 1 1 增加角色 用户 增加角色 用户 系统管理 系统 注册 用户名 admin 密码 权限 角色 用户 增加 录 入编码 名称 口令等 增加 按钮 注意 编码唯一 2 2 分配权限 分配权限 系统管理 系统 注册 用户名 admin 密码 权限 权限 选择要分配权限的账套和年度 左边显示本账套所有角色和用户名 选择要分配的角色和操作员 点击工具栏上的 修改 按钮 显示 增加和调整权限 界面 选中某项详细功能 点击确定 保存设置 返回 操作员权限界面 右边显示该角色或用户所拥有的权限名称和权限隶属的系统 注意事项 删除 修改操作员 删除 修改操作员 对于新增的操作员 可以直接删除 或者点击修改 修改其姓名 口令 所属部门 但 不能修改编码 注销操作员 注销操作员 对于已经使用的操作员 不能直接删除 如果不再使用他了 只能注销 点击修改 注销当 前操作员 修改 操作员界面点击刷新 状态变为 注销 不能再对帐套进行操作 注意事项 如果设置为账套主管 则能行使全部操作权限 只有以系统管理员 Admin 的身份才能进行账套主管的权限分配 如果以账套主管的身份注册 只能分配子 第 12 页 共 17 页 系统的权限 但需要注意的是 系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配 一个账套可以有多个财 务主管 正在使用的用户权限不能进行修改 删除的操作 如果对某角色分配了权限 则在增加新的用户时 该用户属于此角色 则该用户自动拥有此角色具有的权限 用户和角色设置部分先后顺序 用户可以根据自己的需要先后设置 对对于自动传递权限来说 应该首先设 定角色 然后分配权限 最后进行用户的设置 这样在设置用户的时候 如果选择其归属哪一个角色 则用 户将自动具有该角色的权限 一个角色可以拥有多个用户 一个用户也可以分属于不同的角色 若角色已经设置过 系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中 用户自动 拥有所属角色所拥有的所有权限 同时可以额外增加角色中没有包含的权限 用友软件 T6 建立账套 2010 04 13 08 31 用友 T6 建立账套 用友软件 T6 系统管理 建立账套 建立账套 注意事项 步骤步骤 系统管理 系统 注册 用户名 admin 密码 确定 账套 建立 按照向导建 立帐套 立即启用购买的模块 或者在门户中再启用模块 注意注意 启用会计期 要根据实际情况选择 可以设置非自然月份的会计期间 企业类型 对于启用了购销存模块的企业 选择工业比选择商业 在库存模块多出材料出 库单 产成品入库单等单据 行业性质 即选择什么会计制度来核算 系统预置了多种行业性质 是否预制科目 如果选择是 则按照选择的会计制度预制科目 如果选择不预制 则公司 核算所需要的会计科目一个一个增加 编码方案 如果预制科目 则科目编码方案不允许再修改 设置适合自己公司需要的编码 方案 在没有使用前 可以修改 启用模块 购买的模块启用 没有购买的模块不要启用 模块的启用日期要晚于建账日期 以后新购买的模块可在门户中启用 用友如何进行帐套结帐 2010 04 13 08 52 如何进行帐套结帐 A 除总账以外的系统应首先结账 即采购管理 库存管理 存货核算 应收应付系统 固定资产系统等应在总 账结账之前进行结账 B 执行记账程序 记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中 注意记账之前要执行审核命令 C 记账完毕后 执行对账程序 不是非必须 财务会计 总账 期末 对账 D 对账完毕后 执行结账程序 财务会计 总账 期末 结账 用友软件如何进行帐套的反结账 2010 04 13 08 51 第 13 页 共 17 页 如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后 若发现已结账的月份中存在错误 需要修改的 必须执行反结账命令 反结账的步骤为 财务会计 总账 期末 结账 将鼠标指向需要修改的月份 同时按下 ctrl shift f6 键 系统会提示 输入密码 输入正确的密码后 反结账完成 财务会计 总账 期末 对账 同时按下 ctrl H 系统会提示 恢复记账前状态已被激活 然后在财 务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令 恢复到记账前状态后 需要修改凭证的 还需要取消凭证审核 注意 谁审核谁取消 取消凭证审核后 就 可以修改凭证 用友进口业务处理方法 2010 04 13 08 50 进口业务处理 进口业务进口业务 业务说明 业务说明 由于国外没有增值税 所以对于从国外采购货物 只需要支付给供应商的货款 无税 但是需要支付海关关税及 增值税 按照税法规定 缴纳的关税计入存货的采购成本 缴纳的增值税作为采购的进项税 下面举一个例子来说明这种业 务如何处理 业务分析 业务分析 1 从国外购买商品到海关 需要支付货款以及运费 2 海关需要收取关税以及增值税 关税 关税完税价格 税率 增值税 关税完税价格 关税 17 3 从海关运到公司需要支付运费 4 在公司卸货需要支付卸货费 业务举例 业务举例 公司向国外供应商 PC 公司购买了 1000 片液晶屏 单价为 300 元 片 然后有运输公司从 PC 公司运到海关花费了 2000 元的运费以及搬装费 再由运输公司吧液晶屏从海关运输到公司花费了 400 元的运费 并支付了 100 元的卸货 费 都是通过现金支付 操作步骤 操作步骤 1 填制一张采购普通发票 购买存货液晶屏 1000 片 金额 300000 元 税率为 0 供应商为 PC 公司 如图 1 1 图 1 1 采购普通发票 本应该填写一张运费发票 由 PC 公司运输到海关这里产生的 但是我们现在是由同一家运输公司承担 运输 可以到后面一起开票就可以了 2 由于在海关这里需要支付关税以及增值税 因此我们需要增加这两个存货 他们的属性都是 劳务费用 以及供 应商海关 然后填制两张关于关税和增值税的采购普通发票 分别如图 1 2 和图 1 3 所示 第 14 页 共 17 页 图 1 2 关税发票 图 1 3 增值税发票 3 输到公司之后 收到运费发票并支付 填写一张运费发票 如图 1 4 所示 4 产品入库之后 填制一张采购入库单 图 1 5 采购入库单 5 把采购入库单通采购普通发票 关税发票 运费发票进行采购结算 6 结算之后的采购入库单 产品的入库成本取自于采购普通发票 关税发票 运费发票上的金额之和 如图 1 5 所 示 7 在存货核算模块对采购入库单进行正常单据记账 然后制单生成凭证传递到总账 如图 1 6 所示 图 1 6 采购入库单制单 8 进入应付款管理模块对采购普通发票 关税发票 增值税发票以及运费发票审核 在应付单据审核过滤界面选 择包含已经现金发票和未完全报销 由于增值税发票没有参与采购结算 9 付款管理里对采购普通发票 关税发票 增值税发票以及运费发票制单 在制单的过滤界面选择现结制单 分 别如图 1 7 图 1 8 图 1 9 图 1 10 所示 图 1 7 采购普通发票制单 图 1 8 关税发票制单 图 1 9 增值税发票制单 用友采购发票和运费发票不同时到如何处理 2010 04 13 08 46 采购发票和运费发票不同时到如何处理 在实际业务过程中 常会发生这样的业务 货物和发票是在同一个月份或者同时到的 采购入库单和 采购发票进行了采购结算 而运费发票在结算之后或者下个月才到 但其运费成本也是要分摊到入库成 本中的 如何调整 方法一 直接在核算模块填制 入库调整单 把运费金额调整到该存货中 此操作影响该存货的结 算单价和金额 运费业务的凭证在总账中手工录入 入库调整单 不需要再重新生成凭证 但如果运 费没有付款 确认为应付账款 就会导致总账和采购模块的应付账款数对不上 如何解决这一问题 采 用下面的方法 二 方法二 通过 费用折扣结算 来实现 操作步骤 操作步骤 1 1 运费发票到时 填制 采购运费发票 假定运费金额为 100 元 点击采购模块菜单中的采购结算 费用折扣结算 过滤 入库 发票 依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票 分 摊 结算 第 15 页 共 17 页 2 2 结算完成后 点击核算模块的菜单中的核算 暂估入库成本处理 点击 暂估 按钮 相当于记账 则自动产 生一张入库调整单 同时查询明细账时多出一条只有金额的记录 该存货的结存单价和金额发生变化 入库调整单 明细账 3 3 购销单据制单中选择 入库调整单 供应商往来制单中选择 发票制单 生成相应的凭证 入库调整单制单 采购运费制单 注意 注意 1 费用折扣结算完成后 不会改变采购入库单上的单价和金额 即如果不启用核算模块 变化的数 据是看不到的 2 无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账 都不影响采购模块的结算步骤 但 只有记账后的采购入库单才能进行 暂估入库成本处理 3 这种调整只会影响之后的出库成本 不会自动对调整前的出库成本进行调整 4 如果运费发票先到 建议先不结算 待采购发票到时 一起进行 手工结算 直接把运费金额 分摊到采购入库单上 也不用再 暂估成本处理 用友年结的注意事项 2010 04 13 11 54 用友年结的注意事项 年结的注意事项年结的注意事项 1 备份数据 备份数据 备份数据是年结工作中重要的一环 它可真正的保障您的数据安全 让您在遇到问题的时候可以 有机会补救 系统管理员 admin 在进行备份账套的时候 一定不要选择上删除账套 一定不要选择上删除账套 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试 以免由于您原始机器自身的问题而造成备 份数据无法引入 2 建立年度账注意点 建立年度账注意点 1 再次提醒您别忘了备份数据 否则在工资结转出错后 您将不能恢复到数据的初始状态 2 在进行 2010 年度账的建立后 在结转上年数据完成之前 建议不要对 2009 年度及其 2010 年的基础 设置进行改动 3 工资管理结转完成后 2009 年的工资系统自动结账 3 年度数据结转注意点 年度数据结转注意点 1 如果档案信息重复 可能会使年度数据结转失败 请检查档案是否重复 2 如果结转失败 最好的方法是引入结转前的备份 调整错误重新结转 3 业务系统 购销存 的一些调整最好在结转后进行 4 结转数据之前不要在新年度中做业务 除了填写凭证 5 结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期 6 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致 当时发现的问 题及时解决 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失 4 年度数据调整原则 年度数据调整原则 1 对于准备删除的各类档案信息 包括科目的辅助核算 应保证其相应的余额为 0 2 对于期末有余额的各类档案信息 包括科目的辅助核算 可以在结转年度数据后在期初余额进行 调整 或做凭证进行调整 3 对于年度数据按明细结转的部门 在删除部门档案之前 应保证无相应的发生数据 4 建完新年度账 结转上年数据之前可以做新年度的凭证 但是不要记账 第 16 页 共 17 页 5 在