办理资产清查结果核实需要提供资料

办理资产清查结果核实需要提供资料办理资产清查结果核实需要提供资料 1 单位资产清查结果核实工作报告 下附格式样表 2 资产损益 资金挂账核实申请表 电子格式也有 因为是 横表另单独放 3 从资产管理系统中打印的资产清查报表 已报过 4 社会中介机构出具的资产清查专项审计报告 电子版已上传 资产系统并逐级汇总 已报过 5 社会中介机构出具的资产损益鉴证报告 附件 没有损溢和 资金挂账的在审计报告中反映 此项可以不提供 等相关具 有法律效力的证据材料 本次工作重点 到审计事务所 6 机构人员编制手册复印件加章 核实人数用 如果是一个乡 镇一本手册 将本乡镇的复印后注明本单位人数并签字加章 7 其他需要提供的资料 附件 单位申请办理资产清查核实工作报告参考模板 对应项 目中本单位有几项填几项 没有的可删除不填 关于办理资产清查核实有关事项的报告关于办理资产清查核实有关事项的报告 县财政局 根据我县关于行政事业单位资产清查 核实工作的统一安排部 署 按照 桐柏县 2016 年行政事业单位国有资产清查实施方案 规 定的清查内容和步骤 由桐柏县财政局统一委托的桐柏淮源有限责 任 会计师事务所对我单位截至 2015 年 12 月 31 日的资产 负债等情况进行了清查和核实 现将有关情况报告如下 一 截止基准日我单位财务账面资产总额 元 其中流动资 产 元 固定资产 元 负债总额 元 净资产总额 元 二 经过单位内部清查和社会中介机构专项审计和鉴定 本次 资产清查我单位申报并经中介机构鉴证的资产损溢 项 金额 元 盈亏相抵后 其中 流动资产损失 项 金额 元 流动 资产盘盈 项 金额 元 固定资产损失 项 金额 元 固 定资产盘盈 项 金额 元 资金挂账 项 金额 元 拟申报资产损溢分科目列示如下 单位 元 科科目目名名称称 项项目目数数金金额额 一 流动资产损失一 流动资产损失 1 应收账款呆账损失 2 其他应收款呆账损失 3 存货损失 4 其他流动资产损失 二 流动资产盘盈二 流动资产盘盈 1 应收账款盘盈 2 其他应收款盘盈 3 存货盘盈 4 其他流动资产盘盈 三 固定资产损失三 固定资产损失 1 固定资产损失 2 固定资产待报废 四 固定资产盘盈四 固定资产盘盈 五 资金挂账五 资金挂账 六 负债盘盈六 负债盘盈 七 其他盈亏七 其他盈亏 合合计计 盈盈亏亏相相抵抵后后 具体原因分别是 一 流动资产损失 项 金额 元 其中 1 存货 项 金额 元 其中报废损失 项 金额 元 形成 损失的原因是 存货盘亏损失 项 金额 元 形成损失的 原因是 2 其他资产 项 金额 元 形成损益的原因是 二 固定资产损失 项 金额 元 其中 1 报废损失 项 金额 元 形成损失的原因是 2 盘亏损失 项 金额 元 形成损失的原因是 3 待报废等其他原因损失 项 金额 元 原因是 三 其他资产损失 项 金额 元 其中 分资产项目列明细 项 金额 元 形成损失的原因 是 四 资产盘盈 项 金额 元 其中 1 流动资产盘盈 项 金额 元 分别是 科目 盘盈原因 是 2 固定资产盘盈 项 金额 元 分别是 科目 盘盈原因 是 3 其他资产盘盈 项 金额 元 分别是 科目 盘盈原因 是 4 不再支付的应付款项潜盈 项 金额 元 分别是 科目 原因是 五 资金挂账 项 金额 元 形成挂账的原因是 三 经过单位清理和中介机构专项审计 我单位上述资产损失 元和资产盘盈 元相抵后 实际资产损益 元和资金挂账 元经核 实批准后 我单位清查后的资产负债情况分别是 1 资产总额 元