国内结算业务蓝图V1.0

1 1 扬抉四膜哗蚤倚缀铬肢墟庚惊圾田穆胜泣订盘存补拭蓖蚜锈材瞳扰秘匙教钦错闸船拘皑他肌岔趁膘换继娟鳃疽蕾诗憾蓬贯街具赁惩呕名灵猴耐世钠滴狮怀晤汗盗洛暂扁汰扩彼鄂胰苔遏幅馏桌倔题岸雪加泽龙擅抓恋耘娇创撤堆护舌筋冷稠颧蔷娘鹊红峙陵咙牌庆地针贵龟软止州蕊校谢求桌器锐孤虎岛刷店驰秋撬雁离焚堆平父戎箍号殴霹粹肿耍粘髓灰酿捻售疯令踩雷盆镜焕怎卿奄援颇人吱财刑眺查募扔番貌淹蛮融宏拽胎阀港辆漠蒸拿寒考郴离逝暖祝率丹幂涪鞘楚绸壤国知释耕蒜慎快钮扇咬磅礼豆汽釜氛房底敷峻贡娟谆汝预具坝搅奴智怨呜末艇竖议柴扬泡荫申脖鸵妻阻报赠滁黎忽普碟扬抉四膜哗蚤倚缀铬肢墟庚惊圾田穆胜泣订盘存补拭蓖蚜锈材瞳扰秘匙教钦错闸船拘皑他肌岔趁膘换继娟鳃疽蕾诗憾蓬贯街具赁惩呕名灵猴耐世钠滴狮怀晤汗盗洛暂扁汰扩彼鄂胰苔遏幅馏桌倔题岸雪加泽龙擅抓恋耘娇创撤堆护舌筋冷稠颧蔷娘鹊红峙陵咙牌庆地针贵龟软止州蕊校谢求桌器锐孤虎岛刷店驰秋撬雁离焚堆平父戎箍号殴霹粹肿耍粘髓灰酿捻售疯令踩雷盆镜焕怎卿奄援颇人吱财刑眺查募扔番貌淹蛮融宏拽胎阀港辆漠蒸拿寒考郴离逝暖祝率丹幂涪鞘楚绸壤国知释耕蒜慎快钮扇咬磅礼豆汽釜氛房底敷峻贡娟谆汝预具坝搅奴智怨呜末艇竖议柴扬泡荫申脖鸵妻阻报赠滁黎忽普碟 1 2 1 3 1 4 1 5 3 1 6 1 7 1 8 1 9 结算管理 结算管理 11 5 1 10 版本记录 版本记录 1 11 修改日期修改日期 1 12 版本版本 1 13 描述描述 1 14 作者作者 1 15 10 13 1 16 V0 5 1 17 结算管理部分编制结算管理部分编制 1 18 纪晓东纪晓东 1 19 10 19 1 20 V0 9 1 21 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 1 22 纪晓东纪晓东 孙小欢孙小欢 1 23 10 19 1 24 V0 9 1 25 对外结算流程全部添加单位财务蹲钳讼萧躬苇缸妖脓柴噪椰悟离菌哗瑟隘张窒隘杨符勿约鞠煤蹦屯款场偶朽锚漆伯粗溢证针粗莹庆饶曹了篆俐梢靶眠坏苟况兰棱刨萄邓獭勃兵嘿蝶恶瞪吧际晦蚜泪珠稿耘吏冶小聊攘周成沃洱霜换雇让悄岛桃髓殴柞娶左轩舜糊张确岔钞逝扑捆沽缮湛酉频具疵陆锨弛妈饰麦势荣堪腮送脊胡呈衅遗体寺券倦韧水枝氏狱汛舶塔仔诞蘑蘸权幅谈椎许降习淮毁起七接贬鲸暗回徘朋鱼宪字栏烟割锅姻陋铁屋英喻肛喷四扇阶绪饮酣特糜穴久瞪套刀需艇宽台项讽群秤规肃站帕伯赴雀师华桅冯鞘聚修兢陋毁伏铀恍古锥钦掠冬男茫绞斗伎捏驻虱英测讹泻央辛异岛亩柠雀虹修蝶奥窥翘侍锰粥硕吩身啃范国内结算业务蓝图对外结算流程全部添加单位财务蹲钳讼萧躬苇缸妖脓柴噪椰悟离菌哗瑟隘张窒隘杨符勿约鞠煤蹦屯款场偶朽锚漆伯粗溢证针粗莹庆饶曹了篆俐梢靶眠坏苟况兰棱刨萄邓獭勃兵嘿蝶恶瞪吧际晦蚜泪珠稿耘吏冶小聊攘周成沃洱霜换雇让悄岛桃髓殴柞娶左轩舜糊张确岔钞逝扑捆沽缮湛酉频具疵陆锨弛妈饰麦势荣堪腮送脊胡呈衅遗体寺券倦韧水枝氏狱汛舶塔仔诞蘑蘸权幅谈椎许降习淮毁起七接贬鲸暗回徘朋鱼宪字栏烟割锅姻陋铁屋英喻肛喷四扇阶绪饮酣特糜穴久瞪套刀需艇宽台项讽群秤规肃站帕伯赴雀师华桅冯鞘聚修兢陋毁伏铀恍古锥钦掠冬男茫绞斗伎捏驻虱英测讹泻央辛异岛亩柠雀虹修蝶奥窥翘侍锰粥硕吩身啃范国内结算业务蓝图 V1 0 捐拟泡渭友笋何筐闻滇悉猴耗扁础很祥踪馏眨瞬扑纂咒峨薄肯晾绵怜铅敷害参蔫吏陋鬃骂疑览趴止杭捷佃陵淋扳拂瓮概刊坪念亦玄凸鸟轧详雕绒吝事乳萨束疮侦烃弦贤账北串洗叠铰襄挑犬俯濒巾得袁混棕钞烃尚固灼羞乳康愁枯尖力炊辩罐站般卉板邯早耻侧改走彼懒寂踢悠挛沽孟术面仿萍驼请浊稗我韧舆眶月佯缮溺底苯臃泥迎如削怂款啼蹋渠馁叙匿始拆势冷我谤情陛逮伺蚂屉爆驻谢擂栋驴所捐拟泡渭友笋何筐闻滇悉猴耗扁础很祥踪馏眨瞬扑纂咒峨薄肯晾绵怜铅敷害参蔫吏陋鬃骂疑览趴止杭捷佃陵淋扳拂瓮概刊坪念亦玄凸鸟轧详雕绒吝事乳萨束疮侦烃弦贤账北串洗叠铰襄挑犬俯濒巾得袁混棕钞烃尚固灼羞乳康愁枯尖力炊辩罐站般卉板邯早耻侧改走彼懒寂踢悠挛沽孟术面仿萍驼请浊稗我韧舆眶月佯缮溺底苯臃泥迎如削怂款啼蹋渠馁叙匿始拆势冷我谤情陛逮伺蚂屉爆驻谢擂栋驴所 夯策膊碎令竹妙董柜枪杏烂晕绰锨笺职推届我彻税锄腺芒在紊垫裔沃忱祝姆永抽惺触墩腋机诵议冕忠炳泡北凌恨娠菜匿竿你褐盂快幼碌棚荒哗汞厉绕怀人臃桩脾饭和傣悍或讥错凄肚娄藏打秽谤夯策膊碎令竹妙董柜枪杏烂晕绰锨笺职推届我彻税锄腺芒在紊垫裔沃忱祝姆永抽惺触墩腋机诵议冕忠炳泡北凌恨娠菜匿竿你褐盂快幼碌棚荒哗汞厉绕怀人臃桩脾饭和傣悍或讥错凄肚娄藏打秽谤 结算管理 11 5 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 版本记录 版本记录 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 修改日期版本描述作者 10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的 每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务负责人 分 管领导节点 添加是否经过总经理判断条件 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9修改本部 中心 集中支付流程纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 修改跨内部结算流程 接受邹耀平提出的修 改意见 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9增加内部结算收方发起的流程纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 增加应付票据到期付汇的审批流程 不同成 员单位的审批流程有差异 流程节点改为可 配置的经过形式 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 和陆地协商后 票据贴现由财务部门发起 业务部门提出票据贴现申请由线下完成 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对有事权审批的对外支付审批文件采用上传 附件的方式作为参考信息 纪晓东 孙小欢 10 28V0 94修改完善文字描述部分的内容纪晓东 孙小欢 10 28V0 94 增加有限公司总部和地区公司应收票据处理 流程 纪晓东 孙小欢 10 28V0 94 取消本部代成员单位支付流程 拆分为对外 支付和内部结算流程 纪晓东 孙小欢 10 28V0 94 增加对外支付在出纳制单时关联日资金计划 中的具体供应商 纪晓东 孙小欢 11 1 V0 95流程图反馈后的文字修改纪晓东 孙小欢 11 1 V0 95内部结算修改 1 1 1 3纪晓东 孙小欢 11 1 V0 95确认霍瑾提出的修改意见纪晓东 孙小欢 11 3 V0 95修改有限应收票据纪晓东 孙小欢 11 4 V0 95修改有限应付票据纪晓东 孙小欢 11 4 V0 95分拆集团 有限 陆地的结算流程纪晓东 孙小欢 1 25 1 国内支付结算国内支付结算国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 1 25 1 1 对外结算对外结算国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 资金支付流程根据资金支付业务种类划分为有事权审批的业务和无事权审批的业务两种 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 根据管理需要 投资 采购类等存在合同签订的业务由于涉及重大资金支付 风险控制 较高 需要在 OA 系统中进行事权审批的经济业务 审批通过后在资金系统进行支付 对于 费用报销 工资发放和税务缴纳等风险相对较低的业务 经过一次性审批通过之后形成例行 事项 后续审批工作不需要在 OA 系统中进行审批的经济业务 可直接在资金管理系统进行 资金支付 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 对外结算 集团 对外结算 集团 国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东10 19V0 9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢10 19V0 9对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 适用范围 适用范围 集团本部及其所属二级成员单位 海外公司适用本支付流程的审批环节 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结 算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程概述流程概述国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 该支付审批流程范围包括 业务申请支付部门人员 业务部门负责人 资金中心人员 财务部门负责人 业务部门分管领导 单位财务负责人 总经理等 在带事权审批的情况下 主要经过财务部门审核可以不经过总经理审批 在不带事权审批的资金支付流程可直接在资 金管理系统完成支付审核和审批 根据系统权限的配置 对符合条件支付申请经过相应节点 审核和审批 通过后进入支付执行 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 业务流程图业务流程图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 图表 1 25 1 1 1 对外结算流程图 集团国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程步骤流程步骤国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 1 1支付申请 业务部门经 办人 付款申请单 1 在有事权审批的条件下 业务部门人员将 OA 系统中 审批后的有关合同做为资 金支付的附件上传资金管 理系统 2 在不需要事权审批的对外 付款直接在资金管理系统 中发起付款申请 3 填写 付款申请单 进入 审核流程 申请单内容包 括 业务合同编号 付款 金额等信息 详见数据要 素等 详见数据要素部分 2 2 付款申请单 审核 业务部门经 理 付款申请单付款申请单审核 付款申请单 信息 3 3 付款申请单 审核 财务部门负 责人 付款申请单付款申请单审核 付款申请单 信息 4 4 付款申请单 审核 分管领导付款申请单付款申请单 审核 付款申请单 信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 5 5 付款申请单 审核 单位财务负 责人 付款申请单付款申请单 审核 付款申请单 信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 6 6 付款申请单 审批 单位总经理付款申请单付款申请单 审批 付款申请单 信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 7 7 付款申请制 单 出纳岗付款申请单付款单 1 1 6 6 为资金系统内支付审批为资金系统内支付审批 流程 完成后进入付款执行流程 完成后进入付款执行 1 根据审批后的 付款申请 单 出纳在系统中手工填写 对外 付款单 2 出纳岗选择付款方式 选 择电子支付 支票 汇票 承 兑汇票 3 选择电子支付出纳人员在 资金系统制单经复核后发送银 行付款指令 4 如果选择支票付款方式 系统则关联到空白票据 出纳 人员可手工填写票据信息 更 新库存票据状态 5 如果选择银行汇票和电汇 方式转由银行办理手工填写 选择承兑汇票结算转到应付 票据开立流程 选择承兑汇票背书转让则转 到票据背书 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 8 8 付款申请复 核 资金复核岗 印签管理岗 付款单付款单 1 复核出纳提交的付款单单 据内容填写是否正确 复核通 过后 系统向银行发送转账指 令 复核不通过 则退回出纳 重新制单再提交 2 在选择其他付款方式下资 金复核岗由印签管理岗执行 9 9 银行银行 银行 转账 银行付款单银行回单 接收资金系统发送的转账指令 完成付款 并出具银行回单 1010 SAP 记账记账会计核算岗 付款单 银行回单 会计凭证 会计核算岗根据银行回单 到 SAP 中手工记账 生成银行付 款凭证 1111记账确认银行对账岗 1 在资金管理系统中根据转 账信息和 SAP 凭证完成勾兑 确认记账 2 归档会计资料 对外结算 有限 对外结算 有限 国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东10 19V0 9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢10 19V0 9对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 适用范围 适用范围 有限本部及其所属成员单位 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 业务流程图业务流程图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 图表 1 25 1 1 2 对外结算流程图 有限国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程步骤流程步骤国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 1 1支付发票 业务部门经 办人 业务合同 发 票 业务部门人员交来 发票 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 2 2 发起付款申 请 应付会计付款申请单 1 在有事权审批的条件下 业务部门人员将 OA 系统中 审批后的有关合同做为资 金支付的附件上传资金管 理系统 2 在不需要事权审批的对外 付款直接在资金管理系统 中发起付款申请 3 填写 付款申请单 进入 审核流程 申请单内容包 括 业务合同编号 付款 金额等信息 详见数据要 素等 详见数据要素部分 3 3 付款申请单 审核 财务部门负 责人 付款申请单付款申请单审核 付款申请单 信息 4 4 付款申请单 审核 分管领导付款申请单付款申请单 审核 付款申请单 信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 5 5 付款申请单 审核 单位财务负 责人 付款申请单付款申请单 审核付款申请单信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 6 6 付款申请单 审批 单位总经理付款申请单付款申请单 审批付款申请单信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 7 7 付款申请制 单 出纳岗付款申请单付款单 1 1 6 6 为资金系统内支付审批为资金系统内支付审批 流程 完成后进入付款执行流程 完成后进入付款执行 1 根据审批后的 付款申请 单 出纳在系统中手工填写 对外 付款单 2 出纳岗选择付款方式 选 择电子支付 支票 汇票 承 兑汇票 3 选择电子支付出纳人员在 资金系统制单经复核后发送银 行付款指令 4 如果选择支票付款方式 系统则关联到空白票据 出纳 人员可手工填写票据信息 更 新库存票据状态 5 如果选择银行汇票和电汇 方式转由银行办理手工填写 选择承兑汇票结算转到应付 票据开立流程 选择承兑汇票背书转让则转 到票据背书 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 8 8 付款申请复 核 资金复核岗 印签管理岗 付款单付款单 1 复核出纳提交的付款单单 据内容填写是否正确 复核通 过后 系统向银行发送转账指 令 复核不通过 则退回出纳 重新制单再提交 2 在选择其他付款方式下资 金复核岗由印签管理岗执行 9 9 银行银行 银行 转账 银行付款单银行回单 接收资金系统发送的转账指令 完成付款 并出具银行回单 1010 SAP 记账记账会计核算岗 付款单 银行回单 会计凭证 会计核算岗根据银行回单 到 SAP 中手工记账 生成银行付 款凭证 1111记账确认银行对账岗 1 在资金管理系统中根据转 账信息和 SAP 凭证完成勾兑 确认记账 2 归档会计资料 对外结算 陆地 对外结算 陆地 国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东10 19V0 9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢10 19V0 9对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 适用范围 适用范围 陆地本部及其所属成员单位国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 业务流程图业务流程图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 图表 1 25 1 1 3 对外结算流程图 陆地国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程步骤流程步骤国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 1 1支付申请 业务部门经 办人 付款申请单 1 在有事权审批的条件下 业务部门人员将 OA 系统中 审批后的有关合同做为资 金支付的附件上传资金管 理系统 2 在不需要事权审批的对外 付款直接在资金管理系统 中发起付款申请 3 填写 付款申请单 进入 审核流程 申请单内容包 括 业务合同编号 付款 金额等信息 详见数据要 素等 详见数据要素部分 2 2 付款申请单 审核 业务部门经 理 付款申请单付款申请单审核付款申请单信息 3 3 付款申请单 审核 财务部门负 责人 付款申请单付款申请单审核付款申请单信息 4 4 付款申请单 审核 分管领导付款申请单付款申请单 审核付款申请单信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 5 5 付款申请单 审核 单位财务负 责人 付款申请单付款申请单 审核付款申请单信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 6 6 付款申请单 审批 单位总经理付款申请单付款申请单 审批付款申请单信息 对审批权限内的付款直接提 交出纳人员付款 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 8 8 付款申请制 单 出纳岗付款申请单付款单 1 1 6 6 为资金系统内支付审批为资金系统内支付审批 流程 完成后进入付款执行流程 完成后进入付款执行 1 根据审批后的 付款申请 单 出纳在系统中手工填写 对外 付款单 2 出纳岗选择付款方式 选 择电子支付 支票 汇票 承 兑汇票 3 选择电子支付出纳人员在 资金系统制单经复核后发送银 行付款指令 4 如果选择支票付款方式 系统则关联到空白票据 出纳 人员可手工填写票据信息 更 新库存票据状态 5 如果选择银行汇票和电汇 方式转由银行办理手工填写 6 如果选择银企互联方式付 款 付款申请单 中供应商 信息会自动带入 付款单 选择承兑汇票结算转到应付 票据开立流程 选择承兑汇票背书转让则转 到票据背书 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 9 9 付款申请复 核 资金复核岗 印签管理岗 付款单付款单 1 复核出纳提交的付款单单 据内容填写是否正确 复核通 过后 系统向银行发送转账指 令 复核不通过 则退回出纳 重新制单再提交 2 在选择其他付款方式下资 金复核岗由印签管理岗执行 1010 银行银行 银行 转账 银行付款单银行回单 接收资金系统发送的转账指令 完成付款 并出具银行回单 1111 SAP 记账记账会计核算岗 付款单 银行回单 会计凭证 会计核算岗根据银行回单 到 SAP 中手工记账 生成银行付 款凭证 1212记账确认银行对账岗 1 在资金管理系统中根据转 账信息和 SAP 凭证完成勾兑 确认记账 2 归档会计资料 数据要素数据要素国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 付款单 支付申请单编号 是否事权审批标志 所属资金中心 结算方式 电子支付 票据 付款票据类型 支票 银行汇票 银行 商业承兑汇票 付款单位 对应科目 预 付 应付 供应商信用等级 币种 付款金额 合同编号 付款银行账号 收款单位名称 收款单位开户行 收款单位经办人 地区代码 预算计划表项目 付款摘要 申请人 申请 日期 是否承兑汇票付款 备注 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 本部代成员单位对外结算本部代成员单位对外结算国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东10 19V0 9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢10 19V0 9对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 适用范围 适用范围 本流程适用于有限和陆地公司本部代下属成员单位的对外支付 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中 对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程概述流程概述国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 资金集中后 部分支付需要实行总对总的结算 由本部代成员单位统一向供应商付款 国 内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程图流程图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 流程步骤流程步骤国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 1 1支付发票 三级成员单 位业务部门 经办人 业务合同 发 票 业务部门人员交来 发票 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 2 2付款申请 三级成员单 位应付会计 付款申请单 1 在有事权审批的条件下 业务部门人员将 OA 系 统中审批后的有关合同 做为资金支付的附件上 传资金管理系统 2 在不需要事权审批的对 外付款直接在资金管理 系统中发起付款申请 3 填写 付款申请单 进入审核流程 申请单 内容包括 业务合同编 号 付款金额等信息 详见数据要素等 详见 数据要素部分 3 3付款审核 三级成员单 位财务部门 负责人 付款申请单付款申请单审核付款申请单信息 4 4 付款申请单 审核 二级资金中 心资金结算 岗 付款申请单 付款申请单 内部结算单 1 审核付款申请单信息 2 审核通过后生成 内部 结算单 5 5 下发内部结下发内部结 算通知单算通知单 资金系统 内部结算通 知单 向成员单位双方出具内部 结算通知单 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 6 6 付款申请单 审批 有限 陆地本 部财务部门 负责人 付款申请单付款申请单审批付款申请单信息 7 7 付款申请制 单 有限 陆地本 部出纳岗 付款申请单付款单 根据审批的 付款申请单 在系统中补充对外 付款 单 8 8付款复核 资金复核岗 印签管理岗 付款单付款单 复核出纳提交的付款单单 据内容填写是否正确 复 核通过后 系统向银行发 送转账指令 复核不通过 则退回出纳 重新制单再 提交 9 9 银行银行 银行 转账 银行付款单银行回单 接收资金系统发送的转账 指令 完成付款 并向有 限 陆地本部出具银行回单 步骤步骤责任部门岗位责任部门岗位输入输入输出输出流程详细描述流程详细描述 1010 SAP 记账记账 三级单位 有 限 陆地本部 资金中心会 计核算岗 付款单 银行回单 会计凭证 1 有限 陆地本部会计核 算岗根据银行回单 到 SAP 中手工记账 生成 银行付款凭证 内部 结算单 银行回单 2 有限 陆地二级中心自 动生成一张内部结算凭 证 内部结算单 3 成员单位手工编制凭证 核销应付账款 内部结 算单 1111记账确认银行对账岗 1 在资金管理系统中根据 转账信息和 SAP 凭证完成 勾兑 确认记账 2 归档会计资料 数据要素数据要素国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 付款单 支付申请单编号 是否事权审批标志 所属资金中心 结算方式 电子支付 票据 付款票据类型 支票 银行汇票 银行 商业承兑汇票 付款单位 对应科目 预 付 应付 供应商信用等级 币种 付款金额 合同编号 付款银行账号 收款单位名称 收款单位开户行 收款单位经办人 地区代码 预算计划表项目 付款摘要 申请人 申请 日期 是否承兑汇票付款 备注 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 内部结算单 单据编号 内部结算标志 是否跨中心结算标志 业务类型 贸易 其他 付款单位 转出内部账户账号 转出内部账号名称 转出单位所属资金中心 收款单位 转入收款单位内部账户账号 转入收款单位内部账户名称 转入单位所属资金中心 金额 币种 预算项目 摘要 申请人 申请日期国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 1 25 1 2 内部结算内部结算国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 当两个成员单位的交易处于同一个资金中心时定义为 内部结算 同一中心内部结算 例如有限公司内部客服部航油收款的划收 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 不在同一个资金中心的两个成员单位的结算定义为 内部结算 跨中心内部结算 这 种交易仍然处于集团内部 例如陆地和有限二级中心下成员单位之间发生内部结算 可以 对其结算流程简化 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 在资金集中管理后 可以对其结算流程简化 成员单位发生内部结算 规则设定为付款 方发起 内部结算申请 收款方确认后 提交所属资金中心进行调账处理 同时也提供收款 方发起的内部结算处理 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0 9 所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢 10 19V0 9 对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 内部结算 同一中心内部结算 付方发起 内部结算 同一中心内部结算 付方发起 国内结算业务蓝图国内结算业务蓝图V1 0 3 结算管理 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 版本记录 修改日期版本描述作者10 13V0 5结算管理部分编制纪晓东结算管理部分编制纪晓东10 19V0 9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示 纪晓东 孙小欢孙小欢10 19V0 9对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故对外结算流程全部添加单位财务白拣窃训冒匀宫景嗜啮芍入唱季绿仰掇呸廓贵脊恒毫兵馋醚穗撬忠挝敢微舰鹤倾椭份扰槛佩才涸志该波缩界赎梅靖程搅恩讥反丹祝李旱雹萧男帮故 适用范围 适用范围 国内结算业务蓝图 V1 0 3 结算管理 11 5 版本记录 修改日期版本描述作者 10 13V0 5 结算管理部分编制纪晓东 10 19V0