授权体系审批表权限设置表

XXXX授授权权体体系系审审批批权权限限表表 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 目目录录 审审批批权权限限说说明明 第第1 1页页 1 1 战战略略管管理理 第第2 2页页 2 2 人人力力资资源源管管理理 第第3 3页页 3 3 企企业业文文化化管管理理 第第5 5页页 4 4 财财务务管管理理 第第6 6页页 5 5 投投融融资资与与担担保保管管理理 第第8 8页页 6 6 采采购购管管理理 第第1010页页 7 7 业业务务外外包包 第第1212页页 8 8 资资产产管管理理 第第1313页页 9 9 销销售售管管理理 第第1 15 5页页 1010 信信息息沟沟通通 第第1 17 7页页 1111 信信息息系系统统管管理理 第第1 18 8页页 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第 1 页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 1 本授权体系的目的主要是为了体现公司在重大或重要业务过程中不同级别的管理层是否对该业务具有最终决定权以及可决定的金额权限 该体系作为公司的制度配套文件使用 2 审批权限基础级别设置 级级别别部部门门级级别别一一级级别别二二级级别别三三级级别别四四级级别别五五级级别别六六级级别别七七 权权限限主主办办部部门门参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构董董事事长长董董事事会会股股东东大大会会 注注 审审批批权权限限涉涉及及审审核核 审审批批 审审议议 审审阅阅 备备案案 抄抄送送 等等 内内部部组组织织机机构构包包括括 总总经经理理办办公公会会议议 战战略略委委员员会会等等公公司司内内部部组组织织机机构构 3 级别一到级别八表示由低到高的各个被授权等级 黄色部分可以根据公司需要随时进行修改 所有修改应对应后面的授权表格内 4 审批权限设置 表系基于全面管理的设计思路 分类分项加以列示的 公司可以根据需要进行必要的增减 5 涉及金额授权类的业务 其中 单项 表示某次业务的可授权能力 累计 表示该类业务全年累计总额的可授权能力 实际执行中应和公司年度全面预算配合使用 6 部分业务如果同时涉及2个循环的 请按照直接相关的循环进行操作 7 涉及可组合 分拆进行审批的 应该在单项中同时对单个拆分和组合的可授权金额同时做出规定或直接按照组合项目进行授权 8 随着企业的发展和业务变化 公司应定期对该体系进行修正和调整 以保证体系表的可用性 所有调整和修正都应该经过董事会的认可后方能执行 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第1页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构董董事事长长 A A组组织织结结构构管管理理 A1A1组组织织架架构构设设计计与与调调整整 组组织织机机构构 岗岗位位任任务务等等人人力力资资源源部部组组织织机机构构图图 岗岗位位责责任任书书等等部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 公公司司各各部部门门调调整整和和撤撤并并建建议议人人力力资资源源部部调调整整和和撤撤并并建建议议部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 新新设设立立或或修修改改的的组组织织机机构构图图 组组织织制制度度人人力力资资源源部部制制度度文文件件部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 A2A2制制度度体体系系建建立立与与调调整整 制制度度体体系系的的起起草草工工作作经经办办部部门门制制度度草草案案部部门门负负责责人人审审核核审审批批 制制度度体体系系修修改改经经办办部部门门制制度度文文件件部部门门负负责责人人审审核核审审批批 制制度度审审定定 汇汇编编总总经经办办制制度度汇汇编编公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 B B战战略略规规划划 B1B1战战略略制制定定 制制定定公公司司总总体体战战略略目目标标 战战略略规规划划方方案案战战略略工工作作小小组组战战略略目目标标 战战略略规规划划方方案案公公司司各各部部门门审审核核战战略略委委员员会会审审核核 B2B2战战略略实实施施 制制定定经经营营方方针针 预预算算体体系系战战略略工工作作小小组组经经营营方方针针 预预算算体体系系公公司司各各部部门门审审核核战战略略委委员员会会审审核核 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第1页 董董事事会会股股东东大大会会 审审议议 审审议议 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第3页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组或或个个人人部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构 A A人人力力资资源源发发展展规规划划 A1A1人人力力资资源源发发展展规规划划人人力力资资源源部部年年度度人人力力资资源源规规划划公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 B B岗岗位位设设置置调调整整管管理理 B1B1岗岗位位新新增增 调调整整 人人力力资资源源部部用用人人申申请请表表需需求求部部门门需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C C员员工工招招 选选 聘聘 晋晋升升 调调动动 离离职职管管理理 C1C1员员工工招招聘聘 C1 1C1 1人人员员招招 选选 聘聘计计划划 年年度度招招聘聘计计划划人人力力资资源源部部年年度度人人员员需需求求预预测测表表需需求求部部门门需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 月月度度招招聘聘计计划划人人力力资资源源部部招招聘聘需需求求汇汇总总表表需需求求部部门门需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核 C1 2C1 2员员工工招招 选选 聘聘 一一线线员员工工人人力力资资源源部部面面试试评评价价表表 录录用用汇汇总总表表需需求求部部门门面面试试小小组组审审核核需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 非非一一线线员员工工普普通通员员工工人人力力资资源源部部面面试试评评价价表表 录录用用通通知知书书需需求求部部门门面面试试小小组组审审核核需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 主主管管级级别别以以上上员员工工人人力力资资源源部部面面试试评评价价表表 录录用用通通知知书书需需求求部部门门面面试试小小组组审审核核需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C1 3C1 3员员工工聘聘用用 转转正正 普普通通员员工工人人力力资资源源部部试试用用期期满满转转正正意意见见审审批批表表用用人人部部门门用用人人 人人力力资资源源部部负负责责人人审审核核审审核核审审批批 主主管管级级别别以以上上员员工工人人力力资资源源部部述述职职评评议议通通过过 评评分分表表 聘聘文文评评议议小小组组审审批批 C1 4C1 4招招聘聘工工作作评评价价与与归归档档人人力力资资源源部部 C2C2员员工工晋晋升升 普普通通员员工工人人力力资资源源部部竞竞聘聘 资资格格审审查查 竞竞聘聘结结果果公公告告竞竞聘聘小小组组审审批批 主主管管级级别别以以上上员员工工人人力力资资源源部部竞竞聘聘 资资格格审审查查 竞竞聘聘结结果果公公告告竞竞聘聘小小组组审审批批 C3C3员员工工调调动动 人人力力资资源源部部调调动动申申请请表表调调入入 调调出出部部门门调调入入 调调出出 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C4C4员员工工离离职职 辞辞退退 普普通通员员工工人人力力资资源源部部辞辞职职申申请请 劳劳动动合合同同解解除除协协议议用用人人部部门门用用人人 人人力力资资源源部部负负责责人人审审核核审审核核审审批批 主主管管级级别别以以上上员员工工人人力力资资源源部部辞辞职职申申请请 劳劳动动合合同同解解除除协协议议用用人人部部门门用用人人 人人力力资资源源部部负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C5C5副副总总经经理理 财财务务负负责责人人聘聘任任及及解解聘聘人人力力资资源源部部聘聘文文 辞辞职职申申请请 劳劳动动合合同同解解除除协协议议审审核核 C6C6总总经经理理 董董事事会会秘秘书书聘聘任任及及解解聘聘人人力力资资源源部部聘聘文文 辞辞职职申申请请 劳劳动动合合同同解解除除协协议议 D D员员工工日日常常管管理理 D1D1定定期期岗岗位位轮轮换换人人力力资资源源部部公公司司各各部部门门 E E员员工工培培训训 E1E1培培训训计计划划审审批批 年年度度培培训训计计划划和和预预算算人人力力资资源源部部年年度度培培训训计计划划汇汇总总表表公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 E E2 2培培训训实实施施 E E2 12 1外外训训 计计划划内内 外外 需需求求部部门门外外训训需需求求审审批批表表人人力力资资源源部部需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 人人力力资资源源部部外外训训需需求求审审批批表表需需求求部部门门需需求求 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 E E2 22 2内内训训 计计划划外外 需需求求部部门门工工作作请请示示人人力力资资源源部部备备案案部部门门负负责责人人审审批批 E3E3年年度度培培训训计计划划调调整整 公公司司级级培培训训计计划划调调整整 人人力力资资源源部部工工作作请请示示需需求求部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第3页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组或或个个人人部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构 部部门门级级培培训训计计划划调调整整 经经办办部部门门工工作作请请示示人人力力资资源源部部备备案案部部门门负负责责人人审审核核审审批批 E4E4培培训训工工作作评评价价与与归归档档人人力力资资源源部部总总结结报报告告部部门门负负责责人人审审批批 F F员员工工薪薪酬酬福福利利 F1F1薪薪酬酬福福利利的的核核定定人人力力资资源源部部薪薪资资制制度度文文件件公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 F F2 2薪薪酬酬计计算算 计计件件生生产产部部计计件件工工资资明明细细人人力力资资源源 财财务务 网网络络等等相相关关部部门门薪薪酬酬专专员员审审核核部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 非非计计件件 人人力力资资源源部部月月度度工工资资发发放放审审批批表表财财务务 网网络络等等相相关关部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 绩绩效效工工资资 奖奖金金 人人力力资资源源部部具具体体方方案案公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 非非市市场场人人员员人人力力资资源源部部绩绩效效工工资资审审批批表表财财务务等等相相关关部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 市市场场人人员员市市场场管管控控部部绩绩效效工工资资审审批批表表财财务务 人人力力资资源源等等相相关关部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 F F3 3薪薪酬酬福福利利调调整整 发发放放和和公公布布 涉涉及及国国家家法法律律法法规规强强制制性性要要求求的的内内容容人人力力资资源源部部具具体体方方案案公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 员员工工薪薪酬酬福福利利调调整整人人力力资资源源部部薪薪资资 福福利利调调整整审审批批表表公公司司各各部部门门各各部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 职职能能部部门门有有特特殊殊调调整整要要求求 按按分分管管条条线线人人力力资资源源部部薪薪资资 福福利利调调整整审审批批表表公公司司各各部部门门各各部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 G G员员工工绩绩效效考考核核 G1G1绩绩效效方方案案制制定定及及审审批批 人人力力资资源源部部绩绩效效考考核核指指标标文文件件公公司司各各部部门门各各部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 G2G2绩绩效效方方案案考考核核 一一线线人人力力资资源源部部考考核核汇汇总总表表公公司司各各部部门门各各部部门门负负责责人人 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核 审审批批 非非一一线线人人力力资资源源部部考考核核汇汇总总表表公公司司各各部部门门各各部部门门负负责责人人 人人力力资资源源部部门门负负责责人人审审核核 审审核核审审批批 I I人人事事档档案案管管理理 I I1 1人人事事档档案案管管理理及及查查阅阅人人力力资资源源部部 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第3页 董董事事长长董董事事会会股股东东大大会会 审审议议 审审议议 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第3页 董董事事长长董董事事会会股股东东大大会会 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第4页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构董董事事长长董董事事会会 A A企企业业文文化化管管理理 A1A1企企业业文文化化的的制制定定总总经经办办文文化化体体系系文文件件公公司司所所有有部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 A2A2企企业业文文化化的的培培育育总总经经办办文文化化体体系系文文件件公公司司所所有有部部门门 A3A3企企业业文文化化的的评评估估 评评估估报报告告总总经经办办汇汇报报报报告告公公司司所所有有部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 评评估估修修订订总总经经办办汇汇报报报报告告 工工作作计计划划部部门门负负责责人人审审核核审审批批 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第4页 股股东东大大会会 审审议议 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第 7 页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构 A A现现金金管管理理 A1A1现现金金收收支支 支支付付审审核核财财务务部部汇汇款款单单 报报销销单单经经办办部部门门经经办办 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 最最高高支支付付限限额额变变动动财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 备备用用金金余余额额确确定定财财务务部部商商务务 市市场场 质质量量部部等等相相关关部部门门经经办办 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审批批 工工作作需需要要借借支支现现金金的的审审批批财财务务部部个个人人借借款款单单经经办办部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 A2A2现现金金保保管管 现现金金保保管管的的最最高高最最低低限限额额财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 库库存存限限额额变变动动财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 意意外外事事件件处处理理财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 A3A3现现金金盘盘点点和和监监督督 现现金金盘盘点点财财务务部部现现金金盘盘点点表表部部门门负负责责人人审审批批 差差异异处处理理财财务务部部差差异异处处理理审审批批单单部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 A4A4外外汇汇支支付付到到境境外外款款项项财财务务部部汇汇款款单单各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 B B银银行行账账户户管管理理 B1B1账账户户开开立立财财务务部部账账户户开开立立申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 B2B2账账户户变变更更财财务务部部账账户户变变更更申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 B3B3账账户户撤撤销销财财务务部部账账户户撤撤销销申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 B4B4账账户户使使用用 余余额额调调节节表表编编制制财财务务部部余余额额调调节节表表部部门门负负责责人人审审批批 B5B5账账户户清清查查财财务务部部银银行行账账户户明明细细表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 B6B6网网上上银银行行 开开立立 撤撤销销财财务务部部开开立立 撤撤销销申申请请单单部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C C财财务务印印鉴鉴管管理理 C1C1印印鉴鉴刻刻制制 变变更更 银银行行预预留留印印鉴鉴变变更更财财务务部部印印鉴鉴变变更更申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审批批 法法人人章章印印鉴鉴变变更更财财务务部部印印鉴鉴变变更更申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审批批 C2C2印印鉴鉴使使用用 财财务务专专用用章章财财务务部部用用印印单单据据部部门门负负责责人人审审批批 法法人人章章财财务务部部用用印印单单据据部部门门负负责责人人审审批批 D D票票据据管管理理 D1D1支支票票管管理理 购购买买财财务务部部票票据据购购买买申申请请表表部部门门负负责责人人审审批批 支支票票使使用用财财务务部部支支票票使使用用台台账账部部门门负负责责人人审审批批 D2D2汇汇票票及及贷贷记记凭凭证证管管理理 购购买买财财务务部部票票据据购购买买申申请请表表部部门门负负责责人人审审批批 票票据据贴贴现现财财务务部部贴贴现现申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 D3D3发发票票管管理理 购购买买财财务务部部票票据据购购买买申申请请表表部部门门负负责责人人审审批批 D4D4票票据据盘盘点点 盘盘点点差差异异财财务务部部票票据据盘盘点点差差异异表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 销销毁毁申申请请财财务务部部票票据据销销毁毁申申请请表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 E E应应收收账账款款管管理理 E E1 1应应收收账账款款确确认认与与管管理理财财务务部部销销售售明明细细商商务务 市市场场部部门门 E E2 2应应收收账账款款对对账账与与催催收收财财务务部部对对账账单单商商务务 市市场场部部门门 E E3 3不不良良债债权权和和坏坏账账管管理理 不不良良债债权权确确认认财财务务部部工工作作请请示示商商务务 市市场场部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 不不良良债债权权立立案案法法务务立立案案报报告告财财务务 商商务务 市市场场部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 不不良良债债权权处处置置方方案案 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净 资资产产3 3 法法务务总总经经理理办办公公会会纪纪要要财财务务 商商务务 市市场场部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净 资资产产3 3 或或 20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净 资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 坏坏账账损损失失财财务务部部坏坏账账损损失失审审批批表表法法务务部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 F F应应付付账账款款管管理理 F F1 1应应付付账账款款确确认认与与管管理理 F1 1F1 1原原辅辅料料付付款款 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第 7 页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构 原原辅辅材材料料预预付付款款财财务务部部汇汇款款申申请请单单供供应应部部供供应应 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审批批 原原辅辅材材料料付付款款财财务务部部汇汇款款申申请请单单供供应应部部供供应应 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审批批 委委外外加加工工付付款款财财务务部部结结算算清清单单 汇汇款款申申请请单单供供应应部部供供应应 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审批批 F1 2F1 2设设备备付付款款 含含预预付付款款 设设备备部部汇汇款款申申请请单单财财务务部部供供应应 财财务务部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 F1 3F1 3信信息息系系统统付付款款 含含预预付付款款 网网络络信信息息部部汇汇款款申申请请单单财财务务部部网网络络信信息息部部 财财务务部部负负责责人人审审核核审审核核审审批批 F F2 2应应付付账账款款对对账账和和记记录录财财务务部部对对账账单单供供应应 设设备备等等相相关关部部门门 G G会会计计电电算算化化管管理理 G G1 1账账务务处处理理 调调账账财财务务部部调调账账审审批批单单部部门门负负责责人人审审批批 H H关关联联交交易易 H H1 1关关联联方方及及预预计计发发生生额额确确定定董董事事会会办办公公室室关关联联方方名名单单 H H2 2超超额额关关联联交交易易 审审批批董董事事会会办办公公室室决决议议 公公告告董董事事会会办办公公室室 H H3 3关关联联交交易易审审批批 单单项项交交易易或或同同一一交交易易对对 象象年年度度累累计计A A 300300 财财务务部部合合同同相相关关部部门门审审批批 单单项项交交易易或或同同一一交交易易对对 象象年年度度累累计计A 300A 300 董董事事会会办办公公室室合合同同 决决议议财财务务部部审审核核 H H4 4公公司司和和控控股股子子公公司司所所有有涉涉及及股股权权投投资资活活动动发发生生的的资资金金往往来来财财务务部部增增资资协协议议各各公公司司财财务务部部各各公公司司总总经经理理部部门门负负责责人人审审核核审审核核 财财务务公公司司总总经经理理审审核核 总总 经经理理审审批批 H H2 2 公公司司账账户户之之间间 公公司司和和分分公公司司或或控控股股子子公公司司之之间间的的资资金金划划 转转 公公司司的的外外币币结结售售汇汇 财财务务部部借借款款合合同同各各公公司司财财务务部部各各公公司司总总经经理理部部门门负负责责人人审审核核审审核核 财财务务公公司司总总经经理理审审核核 总总 经经理理审审批批 H H6 6回回避避 关关联联股股东东回回避避董董事事会会办办公公室室工工作作请请示示财财务务部部 I I财财务务报报告告编编制制 分分析析及及预预警警 I I1 1清清查查资资产产核核实实债债权权债债务务财财务务部部资资产产清清查查表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 I I2 2报报表表编编制制要要求求 含含结结账账计计划划 财财务务部部报报表表部部门门负负责责人人审审批批 I I3 3报报表表披披露露财财务务部部报报表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 I I4 4报报表表使使用用财财务务部部报报表表部部门门负负责责人人审审核核审审批批 J J预预算算编编制制 分分析析与与预预算算调调整整 J J1 1预预算算编编制制与与审审批批下下达达 编编制制年年度度预预算算 编编制制上上报报 财财务务部部预预算算表表公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核预预算算管管理理委委员员会会审审核核 编编制制年年度度预预算算 审审议议批批准准 董董事事会会办办公公室室预预算算文文件件财财务务部部 公公司司各各部部门门 J J2 2预预算算实实施施与与控控制制财财务务部部差差异异对对比比表表公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 J J3 3预预算算变变更更 预预算算变变更更财财务务部部预预算算变变更更审审批批表表部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核预预算算管管理理委委员员会会审审核核 J J4 4预预算算的的分分析析 评评价价与与考考核核财财务务部部分分析析报报告告 绩绩效效考考核核表表公公司司各各部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 K K成成本本 费费用用管管理理 K K2 2成成本本费费用用支支出出控控制制 K2 1K2 1人人力力费费用用 职职员员工工资资及及奖奖金金人人力力资资源源部部工工资资表表公公司司所所有有部部门门人人力力资资源源 财财务务负负责责人人审审核核审审批批 福福利利费费人人力力资资源源部部福福利利发发放放表表等等相相关关表表单单生生产产 质质量量等等申申请请部部门门人人力力资资源源 财财务务负负责责人人审审核核审审核核审审批批 培培训训费费人人力力资资源源部部费费用用报报销销单单公公司司所所有有部部门门人人力力资资源源 财财务务负负责责人人审审核核审审批批 K K2 22 2交交际际应应酬酬费费用用 除除销销售售外外 经经办办部部门门费费用用报报销销单单财财务务部部经经办办部部门门 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 K K2 32 3差差旅旅费费用用 除除销销售售外外 经经办办部部门门差差旅旅费费报报销销单单财财务务部部经经办办部部门门 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 K K2 42 4办办公公费费用用经经办办部部门门费费用用报报销销单单财财务务部部经经办办部部门门 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 K K2 52 5部部门门日日常常运运作作费费用用经经办办部部门门费费用用报报销销单单财财务务部部经经办办部部门门 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 K K3 3成成本本费费用用考考核核各各相相关关责责任任部部门门部部门门考考核核表表部部门门负负责责人人审审核核审审批批 K K4 4其其他他费费用用经经办办部部门门费费用用报报销销单单财财务务部部经经办办部部门门 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第 7 页 董董事事长长董董事事会会股股东东大大会会 审审阅阅 审审议议 审审核核审审议议 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第 7 页 董董事事长长董董事事会会股股东东大大会会 审审议议 审审议议 审审批批 审审议议 审审批批 审审核核审审核核审审议议 审审核核审审核核审审议议 审审议议 审审议议 审审核核审审议议 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第8页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构董董事事长长 A A对对外外投投资资管管理理 A1A1投投资资预预算算董董事事会会办办公公室室财财务务等等相相关关部部门门 A2A2投投资资立立项项与与方方案案审审批批 项项目目开开发发董董事事会会办办公公室室项项目目建建议议书书财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 立立项项审审批批单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 董董事事会会办办公公室室可可研研报报告告 总总经经理理办办公公会会纪纪要要财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 投投资资委委员员会会审审核核 总总经经 理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 或或 20 20 董董事事会会办办公公室室可可研研报报告告 董董事事会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室可可研研报报告告 董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 A3A3投投资资管管理理 预预算算调调整整 视视同同立立项项 投投资资处处置置单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 董董事事会会办办公公室室总总经经理理办办公公会会纪纪要要财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 投投资资委委员员会会审审核核 总总经经 理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 或或 净净 资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 账账务务核核销销投投资资财财务务部部董董事事会会办办公公室室 A4A4投投资资减减值值准准备备 计计提提减减值值准准备备单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 财财务务部部减减值值准准备备计计提提表表各各子子公公司司财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 计计提提减减值值准准备备单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 董董事事会会办办公公室室减减值值准准备备计计提提表表 董董事事会会决决议议各各子子公公司司财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 A5A5投投资资清清算算 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 指指定定清清算算组组清清算算报报告告 总总经经理理办办公公会会纪纪要要 董董事事会会办办公公室室 财财务务 技技术术 设设备备 审审计计 人人力力资资源源等等相相关关部部门门 部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 投投资资委委员员会会审审核核 总总经经 理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 或或 20 20 指指定定清清算算组组清清算算报报告告 董董事事会会决决议议 董董事事会会办办公公室室 财财务务 技技术术 设设备备 审审计计 人人力力资资源源等等相相关关部部门门 部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产20 20 指指定定清清算算组组清清算算报报告告 董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议 董董事事会会办办公公室室 财财务务 技技术术 设设备备 审审计计 人人力力资资源源等等相相关关部部门门 部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 A6A6投投资资后后评评估估董董事事会会办办公公室室后后评评估估报报告告公公司司各各部部门门及及相相关关子子公公司司 B B工工程程项项目目管管理理 B1B1基基建建工工程程计计划划 年年度度基基建建计计划划的的制制定定及及审审定定基基建建部部投投资资计计划划公公司司各各部部门门基基建建部部负负责责人人审审核核审审核核 C C立立项项及及施施工工方方选选择择 C1C1基基建建工工程程项项目目立立项项及及审审批批 含含项项目目变变更更 小小型型 零零星星基基建建项项目目A A 2020基基建建部部工工作作请请示示单单 项项目目立立项项申申请请 需需求求部部门门招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 大大型型新新建建项项目目A 20A 20基基建建部部工工作作请请示示单单 项项目目立立项项申申请请 需需求求部部门门招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审核核审审核核审审批批 C2C2价价格格 费费率率招招标标 C2 1C2 1大大型型基基建建工工程程招招投投标标A 2A 2 施施工工单单位位选选择择基基建建部部入入围围单单位位推推荐荐表表招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批审审批批 标标书书制制作作基基建建部部招招标标文文件件招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 发发邀邀标标书书基基建建部部投投标标邀邀请请书书 标标书书发发放放签签到到记记录录 开开标标 评评标标基基建建部部中中标标决决定定招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批审审批批 中中标标通通知知基基建建部部中中标标通通知知书书基基建建部部负负责责人人审审批批 C2 2C2 2大大型型基基建建工工程程议议标标A 2A 2基基建建部部工工程程项项目目清清单单招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批审审批批 C2 3C2 3大大型型 零零星星基基建建工工程程比比价价A A 2 2 询询比比价价基基建建部部报报价价单单招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 施施工工方方选选择择基基建建部部工工程程项项目目清清单单招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 D D合合同同管管理理 D1D1招招标标合合同同订订立立 合合同同签签订订按按中中标标通通知知基基建建部部施施工工合合同同基基建建部部负负责责人人审审批批 合合同同变变更更基基建建部部施施工工合合同同法法务务等等相相关关部部门门招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 合合同同违违约约处处罚罚基基建建部部施施工工合合同同 法法律律文文书书法法务务等等相相关关部部门门基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 合合同同终终止止基基建建部部施施工工合合同同 法法律律文文书书法法务务等等相相关关部部门门基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 D2D2议议标标 比比价价 合合同同签签订订基基建建部部施施工工合合同同 合合同同评评审审表表招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 合合同同变变更更基基建建部部施施工工合合同同法法务务等等相相关关部部门门招招评评标标小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 合合同同违违约约处处罚罚基基建建部部施施工工合合同同 法法律律文文书书法法务务等等相相关关部部门门基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 合合同同终终止止基基建建部部施施工工合合同同 法法律律文文书书法法务务等等相相关关部部门门基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 E E开开工工及及项项目目签签证证管管理理 E1E1开开工工管管理理 开开工工报报告告 大大型型基基建建 基基建建部部开开工工报报告告 开开工工通通知知书书 基基建建部部负负责责人人审审批批 E2E2项项目目签签证证管管理理 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第8页 签签证证变变更更基基建建部部签签证证单单项项目目小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 F F项项目目验验收收 F1F1项项目目验验收收与与决决算算 中中间间节节点点验验收收基基建建部部中中间间节节点点验验收收表表需需求求部部门门项项目目小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审批批 竣竣工工验验收收基基建建部部基基建建工工程程验验收收表表 工工程程竣竣工工验验收收表表 需需求求部部门门项项目目小小组组审审核核基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 竣竣工工结结算算 A A 5 5基基建建部部工工程程结结算算单单基基建建部部负负责责人人审审核核审审批批 A A 5 5基基建建部部审审计计报报告告基基建建部部负负责责人人审审核核审审核核审审议议 G G资资金金支支付付管管理理 G1G1工工程程进进度度款款基基建建部部工工程程项项目目付付款款申申请请单单财财务务部部基基建建部部 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 G2G2尾尾款款基基建建部部工工程程项项目目付付款款申申请请单单 验验收收单单 审审计计报报告告财财务务部部基基建建部部 财财务务部部负负责责人人审审核核审审批批 H H融融资资管管理理 H1H1方方案案计计划划 融融资资预预算算制制定定与与调调整整 含含直直接接融融资资 董董事事会会办办公公室室预预算算表表财财务务部部 H2H2实实施施管管理理 H2 1H2 1贷贷款款 贷贷款款申申请请及及审审批批单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 财财务务部部总总经经理理办办公公会会纪纪要要部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 或或 20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 融融资资合合同同 协协议议或或决决议议财财务务部部合合同同或或协协议议部部门门负负责责人人审审核核审审批批 提提前前还还款款或或借借款款展展期期财财务务部部工工作作请请示示部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审批批 利利润润分分配配方方案案董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务部部 H2 2H2 2直直接接融融资资 融融资资方方案案 制制定定 变变更更 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 董董事事会会办办公公室室总总经经理理办办公公会会纪纪要要财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核总总经经理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产3 3 或或 20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 融融资资方方案案实实施施董董事事会会办办公公室室实实施施方方案案财财务务部部部部门门负负责责人人审审核核审审批批 I I担担保保管管理理 I1I1申申请请及及审审批批 额额度度董董事事会会办办公公室室担担保保额额度度申申请请股股份份财财务务部部及及各各公公司司财财务务部部 实实施施财财务务部部担担保保申申请请表表各各公公司司财财务务部部审审核核审审批批 I2I2执执行行与与管管理理监监控控 执执行行监监督督财财务务部部担担保保台台账账 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第8页 董董事事会会股股东东大大会会 审审议议 审审议议 审审议议 审审核核审审议议 审审议议 审审核核审审议议 审审议议 审审议议 审审核核审审议议 审审议议 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第8页 审审议议 审审阅阅 审审议议 审审核核审审议议 审审议议 审审阅阅 审审议议 审审核核审审议议 审审议议 授权体系审批权限表授权体系审批权限表 第10页 授授权权体体系系审审批批权权限限设设置置 使使用用说说明明 币币单单位位 人人民民币币万万元元 编编号号管管理理事事项项类类别别 金金额额 动动作作主主办办部部门门输输出出结结果果参参与与配配合合公公司司 部部门门 人人员员内内部部小小组组部部门门审审核核人人条条线线领领导导总总经经理理内内部部组组织织机机构构董董事事长长 A A采采购购计计划划管管理理 年年度度采采购购计计划划的的制制定定及及审审定定 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产 3 3 经经办办部部门门总总经经理理办办公公会会纪纪要要财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核 投投资资委委员员会会审审核核 总总 经经理理办办公公会会审审议议 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产 3 3 或或 净净资资产产20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 单单笔笔或或年年度度累累计计额额 净净资资产产 20 20 董董事事会会办办公公室室董董事事会会决决议议 股股东东大大会会决决议议财财务务 技技术术等等相相关关部部门门及及子子公公司司部部门门负负责责人人审审核核审审核核审审核核投投资资委委员员会会审审核核 B B原原辅辅材材料料采采购购管管理理 B1B1招招投投标标管管理理 B1 1B1 1原原材材料料采采购购招招标标发发标标 季季度度 招招标标立立项项供供应应部部招招标标数数量量 质质量量数数量量统统计计表表生生产产 质质量量 技技术术等等相相关关部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 合合格格供供方方选选择择供供应应部部原原材材料料招招标标厂厂家家推推荐荐表表生生产产 质质量量 技技术术等等相相关关部部门门部部门门负负责责人人审审核核审审批批 标标书书制制作作供供应应部部原原材材料料招招标标书书等等技技术术部部原原材材料料招招标标小小组组审审核核部部门门负负责责人人审审批批 发发邀邀标标书书供供应应部部投投标标邀邀请请书书 开开标标 评评