易拓-TIPTOP-成本计算操作手册

TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 1 of 38 成本计算操作手册 一 成本计算作业流程图 二 月底关帐前准备工作 用 aoou702 报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料 若有要及时督促各相 关部门进行处理 具体操作步骤如下 A 进入系统后在栏位输入程序 如图 一 所示 图一 B 进入 aoou702 给定所需查询的条件及查询的时间段 一般都是给定一个月 的时间来查询所有问题的单据 如果要查询出已作废 请勾选 栏位 给定查询的期间 给定查询条件 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 2 of 38 C 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来 如图二所示 D 查到资料后 需请各相关部门及时处理 E 当各部门异常单据都有处理好后 可再次进此程式检核 图二 检核是否存有的负库存的料件 一经查出要及时督促各相关部门进行处理 绝对不允许有负库存的情况存在 具体操作步骤如下 A 进入系统后在栏位输入程序 如图 三 所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 3 of 38 图三 B 在图三中给定相应的查询条件 如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接 输入 再给定你要查的期间 如 09 08 01 09 08 30 再选择资料格式也就是 报表呈现的格式 如 单据日期或者是依明细 若要只印负库存的资料需勾选上 只印负库资料 栏位 具体如图四所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 4 of 38 图四 C 在图四中给定了相关条件后 再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有 负库存的料号来 如图五所示 若没出就会提示无报表生成 如图六所示 图五 图六 所有料件 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 5 of 38 D 查出的负库存数据 请及时督促各相关部门进行处理 绝对不允许有负库存 的料件流转至下月 与 PMC 及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作 特别是 一些异常单据需强制结案的工单 例 一张单需生 1027PCS 可实际入库只 1024PCS 少 3PCS 不需再生产了 此单就需强制结案 若没结案本月就会不会纳 入成本计算 直到此单有做结案为止 正常入库的单可不用 PMC 手动做结案 如 图七所示 图七 注 工单结案状态有分为三种 1 发料已结束 不能再发料 2 生产工时已结束 不能再发料及输入工时 3 成本会计已结束 此工单不能再重新开启 可转入历史档 成本参数设置 进入 axcs010 对现行成本结算月份等相关内容进行设定 如图八所示 像此种工单确认不需 再生产 就需请 PMC 强制结案 工单结案状态 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 6 of 38 图八 三 关帐 开帐作业及库存重计作业 月未关帐作业 当仓库盘点过帐后及前段的工作都处理 OK 后 就可做关帐作业 具体操作步骤如下 A 进入系统后在栏位输入程序 如图 九 所示 B 在图九中 有划分很多关帐的区域 如分 库存关帐 应付关帐 应收关帐 票据关帐 固资关帐 总帐关帐 此程式是按模组来划分的 想关那个模组就 可关相应的模组 如月底关帐只需关影响库存进出的 就只需点 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 7 of 38 按钮 就会弹出对话框如图十所示 C 进入图十中只需手动修改成会关帐日再按确定 会自动弹出对话框问是否确 定要运行此作业再点 是 就关掉了本月库存帐 如图十一所示 图九 图十 成本计算前库存关 帐 避免再误输入 数据 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 8 of 38 图十一 月初开帐作业 每月 1 号财务要准备做开帐 否则生产制造段都不能做任何异动作业 请财务切 记 具体操作步骤如下所示 A 进入 asms112 程式 如图十二所示 图十二 B 在图十二中点更改 再对现像单据录入会计期别栏位进行录入相应的月份 如图十三所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 9 of 38 图十三 库存重计作业 月初开帐后 必须跟两个重计库存作业程式 具体操作步骤如下所示 A 进入 aimp620 料件储位各期异动统计量计算作业 如图十四所示 图十四 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 10 of 38 B 在图十四中 如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入 再给定要 重计的期间 若要推算至前期之月结期未库存量 就需勾先 还可以根据日期类 型来做重计 如图十五所示 图十五 C 重计完 aimp620 后 接着就需对 aimp610 做料件库存明细重计作业 如 图十六所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 11 of 38 图十六 D 在图十六中 如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入 再给定要 重计的上期的期间 再按确认系统就会自动进行重计作业 如图十七所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 12 of 38 图十七 四 成本结算前 必要规划的基本资料 四 成本计算作业具体详细步骤 当准备做成本计算前 首先面确认库存是否有关帐 避免再误输入数 据用 程式代码为 asmp620 制造管理系统成会关帐作业 2 低阶码计算作业 abmp603 系统参考料件低阶码更新至料件主档的成 本阶 所以在做此作业前最好先重计低阶码 abmp603 具体操作步骤如下 A 进入程式 如图十八所示 axci500 设置 报废 仓现不纳入成本计算 成本阶设置目的 做为 成本卷算基础 进入 aooi312 设置成本分群码 进入 asmi300 对单别维 护 如果影响成本的都 必须勾选影响成本计算 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 13 of 38 图十八 B 在图十八中 请选择需更新的范围 再给定计算阶数 计算阶数一般给 定 99 阶 具体关于成本阶数维护作业可进 axci020 查询 再按确定系 统会自动进行更新作业 如图十九所示 图十九 注 跑低阶码计算作业主要是为了理顺 BOM 结构 否则计算出来成本有 问题 3 料件成本阶数计算作业 axcp270 低阶码计算完后 再对料件面本阶数计处作业 具体操作步骤如下 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 14 of 38 A 进入 axcp270 如图二十所示 图二十一 B 在图二十一中输入欲处理的年度期别 再按确定系统就自动进行计算成 本阶作业 料件成本阶设定作业 axcp012 若成本阶数要手动更改则需进 axcp012 进入修改 一般不需进入修改 具体操作步骤如下 A 进入 axcp012 程式 如图二十二所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 15 of 38 图二十二 B 在图二十二中 点查询输入要查询的料件 再按确定就可查询出相应 的料件来 再对有问题的成本阶数进行手动进行修改 再确定就修改 OK 了 如图二十三所示 图二十三 工单返工自动设置作业 axcp402 此作业主要是针对各工单 若下阶料件成本阶数小于等于工单制成本阶数 则返工码自动设为 Y 其实是将当月发生返工的工单及拆件式工单设定为返工 如图二十四所示 此程式可以不需要 因在 asfi301 工单维护作业里都有工单 类型 具体可进入 asfi301 查询 如图二十五所示 图二十四 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 16 of 38 图二十五 工单结案自动设定作业 axcp401 在运行此程式之前应注意以下两项 1 运行成会作业前 最好先请 PMC 部门及采购部门将已完工的工单结案 这样才可避免已结案工单在次月持续投入领退成本 2 本作业将针对已结案的工单 更新工单成会结案日 具体操作步骤如下 A 进入 axcp401 程式 如图二十六所示 若工单类型为返工的 工单及拆件式工单 要勾选返工否 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 17 of 38 图二十六 B 在图二十六中 可手动要结案的工单编号范围 若勾选了 栏位 系统会自动将那些生产 数量等于入库数量但没结案的工单自动进行结案 若没勾就不会自动结 也不会纳入此次成本计算 建议勾选 若只勾选 栏位 它只是针对前段 PMC 部门及采购部 门结案的工单进行结案 包括异常工单 C 给定结案的条件后 直接点确定 系统自动结 工单返工结案设定作业 axcp013 在此程式中可以给定现行成本结算年度期间再点查询就可查询出所有工 单的状态是否有做成会结案 若前段仍有数据要输入 但工单已被成会结案了 则需进入此程式将成会结案日清空 前段人员才能作业 一般不建议已结案的工 单再开启作业 具体操作如图二十七所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 18 of 38 图二十七 杂项异动单价维护作业 axct500 及调拨单价维护作业 axct501 此程式是针对杂项进入系统的料件都需对料件进行维护单价 如 盘点 采 购入库 委外入库 调拨等都需在此程式维护正确的单价 A 杂项异动单价维护作业 axct500 如图二十八所示 图二十八 B 调拨单价维护作业 axct501 图二十九 若要重新开启工单请 把此日子给清除掉前 段人员才可作业 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 19 of 38 每日工时维护作业 axct200 在进此程式作业之前 工程部必需先对厂内自制料件 来源码为 M 维 护好标准工时 如图三十所示 自制料件工时都有维护好了 在 axct200 中点 栏位 自动就会自动计算出此工单生产此料所投入的工时 如图 三十一所示 图三十 M 自制料件 标准工时维护 现 axct200 里只撷取一 个工时 若此没维 护在 axct200 里就取 不到工时 点此自动计算所 投入的工时 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 20 of 38 图三十一 每月人工制费工时维护作业 axct311 A axct311 程式是用来维护每月人工制费分摊至每个成本中心 如图三十 二所示 投入工时投入工时 生产数量生产数量 标准工时标准工时 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 21 of 38 图三十二 B 在图三十二中有对每个成本中心分摊相应的费用 再点按钮可 查询到此成本中心的费用又被细分到每张工单上 如图三十三所示 维护每个月份的人工制 费 分摊至每个成本中心 成本项目又分 1 人工 2 制费一 3 制费二 分摊至每一张工单 人工费分摊至工单明细 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 22 of 38 图三十三 成本计算前勾稽作业 axcr360 A axcr360 程式是用来稽核各项不合理数据 给定料件 年度期间别来查询 若要打印无工时的料件需勾选此栏位 具体如三十四所示 制费一分摊至工单明细 制费二分摊至工单明细 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 23 of 38 图三十四 B 若用此报表查出一些异常单据 如 入库与请款未匹配 无产品分类 无单 位成本 无工时 无单价等异常都需及时处理 直至报表合理为止 如图三十五 所示 图三十五 库存及本在制成本计算作业 axcp500 用此程式来计算库存及在制成本月加权平均单价 具体操作步骤如下 A 进入系统后在栏位输入程序代码 进入程度如 指定要稽 核月份若要打印无工时 的料件需勾选此 栏位 异常状况 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 24 of 38 图 三十六 所示 图三十六 B 在图三十六中对所有料件进行成本计算 在料件编号栏位输入 再 给定要计算的年度期间及成本计算的类型 注 现我们系统设置的计 算类型为 1 月加权平均成本 具体如图三十七所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 25 of 38 图三十七 查看库存成本计算结果 A 进入库存本维护作业 axct100 给定相应条件查询 如图三十八 所示 可根据实际情况来勾选 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 26 of 38 图三十八 B 在图三十八中点在制本成可进入 axct400 查询上阶在制成本 如图三十九所示 C 在图三十九中点无件单身可进入 axct410 查询下阶在制成本 如图四十所示 成本资料 入库细项 各相关明细查询 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 27 of 38 图三十九 图四十 六 成本计算后稽核作业 本月入库数量 0 本月平均单位成本等于 0 核查具体步骤如下所示 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 28 of 38 A 进入库存成本维护作业 axct100 程式 再点菜单栏上的按钮或直接按 快捷键 Q B 进入查询状态后 在栏位输入 0 在 本月平均单位成本 栏 位输入 0 如图四十一所示 图四十二 C 条件给定后 按 确定 按钮 若没有找出资料就说明不存在此种异常不需处理 若有符合条件的料件就会带出相应资料来 如图四十三所示 就需找出异常 原因加以调整 输入 0 输入 0 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 29 of 38 图四十三 图四十四 查询此种异常的具体操作步骤如下 a 查出异常后再点按钮进入查询相对应的进入库的单据情况 b 当为正数 有异动数量 但没异动成本时 就需Copy 异 常单据进入相关程式维护相应的单价 入库为 正数 出库为 负数 入库数 符合以上条件 共 2 笔资料 入库数没有异动成本 说明此张单没有单价 Copy 此单据进 axct500 维护相应的单价 查此单对应的此料号的单价为空 需手动维护 上 符合以上条件 共 2 笔资料 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 30 of 38 杂项异动单价维护作业 axct500 调拨单价维护作业 axct501 c 进入相应程式维护好相对应的单价后 再进 axcp500 入对成本再重新计算一次 后 再次 axct100 查看是否有调整 OK 本月结存数量 0 查具体步骤如下所示 A 进入库存成本维护作业 axct100 程式 再点菜单栏上的按钮或直接按 快捷键 Q B 进入查询状态后 在栏位输入 0 如图四十五所示 图四十五 C 条件给定后 按 确定 按钮 若有符合条件的料件就会带出相应资料来 如图 四十六所示 就需找出异常原因加以调整 输入 0 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 31 of 38 图四十六 注 月底结存出现负库存的原因大体分为以下两种原因 a 单据性质设置问题 asmi300 在设置单别时以下单别都需勾选计算成 本栏位 如图四十七所示 入入库库 采采购购入入 退 工退 工单单入 委外入 入 委外入 杂项杂项收料 厂收料 厂对对厂厂调拨调拨 销货销货 出出货货 销销退退 领领出出 工工单发单发料料 退料 退料 杂项发杂项发料料 退料退料 调拨调拨 同料号同料号调拨调拨 调调整整 盘盘点点 月底结存为负数 进入 TLF 异动查 询 把异常单抓取来出 并分析原因所在 符合以上条件 共 14 笔资料 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 32 of 38 图四十七 b 上期数据与本期数据是否有错乱 例 本是上期的单据被本期过帐 如 单 据录入日期为 09 07 31 但过帐日期为 09 08 02 像此类单据需进 axct001 期初数据进行调整 入库数 0 材料数 0 需在 axct100 中给定的条件 具体如图四十八所示 此种异常处理方法 同异常处理方法相同 图四十八 入库数 0 材料数 0 勾选计算成本 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 33 of 38 结存调整 1 A 进入库存成本维护作业 axct100 程式 再点菜单栏上的按钮或直接按快 捷键 Q B 进入查询状态后 在 结存调整 栏位输入 1 如图四十九所示 图四十九 C 条件给定后 按 确定 按钮 若有符合条件的料件就会带出相应资料来 如图五十 所示 就需找出异常原因加以调整 所有料号 输入 1 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 34 of 38 图五十 查询此种异常的具体操作步骤如下 a 查出异常后再点按钮进入工单上阶在制成本维护作业 axct400 查询对应工单的详细情况 b 查 本月投入原料 及 本月投入半成品 栏位是否有投入 再查一下 本月转出 栏位 若有投入没转出或都转出为负数的情况 就说明此工单有问题 c 进入工单维护作业 asfi301 程式 点查询再工单编号栏位输入异常工单号 再按 确 定 就可出异常的工单来 如图五十一所示 有材料费用 有投入原材料 有投入半成品 但没转出数 COPY 此工单号进 asfi301 查询 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 35 of 38 图五十一 d 当工单处于有发料没入库但又被结案的情况时 此时是无法处理的 成本会自动 被分担到别的工单上 也就等于上说此工单所领的材料全部被做报废了没有产 生 建议成会在稽查时把此类单据抓取出来给相关部门 结存调整 0 A 进入库存成本维护作业 axct100 程式 再点菜单栏上的按钮或直接按快 捷键 Q B 进入查询状态后 在 结存调整 栏位输入 0 如图五十二所示 工单成会已结 案状态 工单有发料没生 产 但没有入库 数 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 36 of 38 图五十二 C 条件给定后 按 确定 按钮 若有符合条件的料件就会带出相应资料来 如图五 十三所示 就需找出异常原因加以调整 图五十三 当查询结存调整大于 0 时 处理方法如下 输入 0 大于 0 结结存存调调整金整金额额 月末 月末单单价价 月月 末数量 末数量 期初期初 金金额额 本期入金本期入金额额 本期出的金本期出的金额额 需需调调整金整金额额 希望 希望调调整的目整的目标单标单价价 本本 月入的平均月入的平均单单价 价 本月入本月入库库数量数量 TIPTOP ERP 成本计算操作手册 Page 37 of 38 a 查询出来结存调整栏位的数据 若是超出了四位小数后面才有的数据可 以不去处理 例 b 结存调整栏数据较大时一定要进行调整 需进入 axct002 入库成本调整 资料维护作业 调整作业的具体步骤如下 进入 axct002 程式 如图五十四