乳胶海绵项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 乳胶海绵项目立项申请报告乳胶海绵项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49504.74平方米（折合约74.22亩），其中：净用地面积49504.74平方米（红线范围折合约74.22亩）。项目规划总建筑面积73762.06平方米，其中：规划建设主体工程57755.24平方米，计容建筑面积73762.06平方米；预计建筑工程投资5838.75万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳胶海绵，根据市场情况，预计年产值46714.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14581.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5838.755519.81196.4614581.261.1工程费用万元5838.755519.8137267.511.1.1建筑工程费用万元5838.755838.7529.61%1.1.2设备购置及安装费万元5519.815519.8127.99%1.2工程建设其他费用万元3222.703222.7016.34%1.2.1无形资产万元1852.231852.231.3预备费万元1370.471370.471.3.1基本预备费万元765.72765.721.3.2涨价预备费万元604.75604.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元14581.2614581.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5140.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37267.5113288.5024797.0237267.5137267.5137267.511.1应收账款万元11180.255031.118944.2011180.2511180.2511180.251.2存货万元16770.387546.6713416.3016770.3816770.3816770.381.2.1原辅材料万元5031.112264.004024.895031.115031.115031.111.2.2燃料动力万元251.56113.20201.24251.56251.56251.561.2.3在产品万元7714.373471.476171.507714.377714.377714.371.2.4产成品万元3773.341698.003018.673773.343773.343773.341.3现金万元9316.884192.597453.509316.889316.889316.882流动负债万元32127.3914457.3325701.9132127.3932127.3932127.392.1应付账款万元32127.3914457.3325701.9132127.3932127.3932127.393流动资金万元5140.122313.054112.105140.125140.125140.124铺底流动资金万元1713.36771.021370.701713.361713.361713.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19721.38万元，其中：固定资产投资14581.26万元，占项目总投资的73.94%；流动资金5140.12万元，占项目总投资的26.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5838.75万元，占项目总投资的29.61%；设备购置费5519.81万元，占项目总投资的27.99%；其它投资3222.70万元，占项目总投资的16.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14581.26+5140.12=19721.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19721.38135.25%135.25%100.00%2项目建设投资万元14581.26100.00%100.00%73.94%2.1工程费用万元11358.5677.90%77.90%57.60%2.1.1建筑工程费万元5838.7540.04%40.04%29.61%2.1.2设备购置及安装费万元5519.8137.86%37.86%27.99%2.2工程建设其他费用万元1852.2312.70%12.70%9.39%2.2.1无形资产万元1852.2312.70%12.70%9.39%2.3预备费万元1370.479.40%9.40%6.95%2.3.1基本预备费万元765.725.25%5.25%3.88%2.3.2涨价预备费万元604.754.15%4.15%3.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14581.26100.00%100.00%73.94%5建设期间费用万元6流动资金万元5140.1235.25%35.25%26.06%7铺底流动资金万元1713.3711.75%11.75%8.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.21%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度196.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20023.4120023.4157755.2457755.245028.881.1主要生产车间12014.0512014.0534653.1434653.143117.911.2辅助生产车间6407.496407.4918481.6818481.681609.241.3其他生产车间1601.871601.873349.803349.80301.732仓储工程4248.254248.2510404.4310404.43658.862.1成品贮存1062.061062.062601.112601.11164.722.2原料仓储2209.092209.095410.305410.30342.612.3辅助材料仓库977.10977.102393.022393.02151.543供配电工程226.57226.57226.57226.5716.143.1供配电室226.57226.57226.57226.5716.144给排水工程260.56260.56260.56260.5614.444.1给排水260.56260.56260.56260.5614.445服务性工程2690.562690.562690.562690.56170.385.1办公用房1423.491423.491423.491423.4995.315.2生活服务1267.071267.071267.071267.0779.086消防及环保工程759.02759.02759.02759.0254.076.1消防环保工程759.02759.02759.02759.0254.077项目总图工程113.29113.29113.29113.29-212.497.1场地及道路硬化7586.561148.491148.497.2场区围墙1148.497586.567586.567.3安全保卫室113.29113.29113.29113.298绿化工程3099.05108.47合计28321.6673762.0673762.065838.75（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费5519.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量968987.69千瓦时，折合119.09吨标准煤。2、项目年总用水量40229.38立方米，折合3.44吨标准煤。3、“乳胶海绵项目投资建设项目”，年用电量968987.69千瓦时，年总用水量40229.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.53吨标准煤/年。达产年综合节能量32.57吨标准煤/年，项目总节能率26.99%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乳胶海绵项目”主要从事乳胶海绵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳胶海绵项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某