子公司建设期管理暂行规定(试行)

第 1 页 共 20 页 外部子公司建设期管理暂行规定外部子公司建设期管理暂行规定 本制度中未规定子公司出差管理规定本制度中未规定子公司出差管理规定 第一章第一章总总 则则 一一一目的目的 为加强史丹利异地子公司建设期工作 提高工程建设管理水平 根 据国家有关政策 法规 结合公司实际 特制定本规定 一一一适用范适用范围围 适用主体 本规定适用于史丹利化肥股份有限公司 以下简称总公司 所 属的异地子公司 包括史丹利化肥 德州平原 有限公司 以下简称平原公 司 史丹利化肥 广西贵港 有限公司 以下简称贵港公司 适用期间 新建项目的建设期间 一一一制度管理制度管理 由企业管理部及相关部门修订 并由总经理签发施行 由总公司办公室负责本规定的发放 更换和回收管理工作 并制作 领用记录 第二章第二章组织与管理组织与管理 一一一组组建和建和岗岗位位设设置置 根据工程项目的规模 性质和特点 由总公司基建投资部牵头成立 项目部 项目部由项目经理 项目副经理和专业小组 具体参考下图 结 合工程实际情况 可以设置但不局限于土建组 电工仪表组 工艺设备组 财务组 采购组 物资组 办公室 安保组 基建投资部是新建项目的对口管理部门 根据项目性质和特点 各专业小组岗位设置如下 土建土建组组 设置资料员 预算员 土建工程师 装饰工程师 根据实际情况 可以设置组长 各专业岗位可以兼任 第 2 页 共 20 页 电电工工仪仪表表组组 设置电工 仪表工 根据实际情况 可以设置组长 各 专业岗位可以兼任 工工艺设备组艺设备组 设置工艺工程师 土建工程师 根据实际情况 可以 设置组长 各专业岗位可以兼任 财务组财务组 设置会计 出纳 根据实际情况 可以设置组长 各专业岗 位不能兼任 采采购组购组 设置采购员 根据实际情况可以兼任 物物资组资组 设置保管员 根据实际情况 可以设置组长 各专业岗位 可以兼任 办办公室 公室 设置档案员 IT 工程师 司机 根据实际情况 可以设置 办公室主任 档案员和 IT 工程师可以兼任 安保安保组组 设置保安员 根据实际情况 可以设置组长 项目部从工程立项后 负责从工程准备 施工到工程验收 资料归 档全过程的项目管理 直至该工程项目的竣工验收 一一一职职位位级别级别 在建设期 项目经理对应总公司按照部门经理级别 各专业小组组 长对应总公司按照科级 建设期结束后 执行总部原归属级别 一一一项项目部的管理方式和工作目部的管理方式和工作汇报汇报关系关系 总公司 基建投资部 项目部工作定位如下图所示 土土建建工工程程师师 装装饰饰工工程程师师 预预算算员员 资资料料员员电电工工工工艺艺工工程程师师会会计计采采购购员员保保管管员员档档案案员员保保安安员员 仪仪表表工工设设备备工工程程师师出出纳纳 项项目目经经理理 项项目目副副经经理理 电电工工仪仪表表组组工工艺艺设设备备组组财财务务组组采采购购组组办办公公室室物物资资组组安安保保组组土土建建组组 IT工工程程师师 司司机机土土建建工工程程师师 装装饰饰工工程程师师 预预算算员员 资资料料员员电电工工工工艺艺工工程程师师会会计计采采购购员员保保管管员员档档案案员员保保安安员员 仪仪表表工工设设备备工工程程师师出出纳纳 项项目目经经理理 项项目目副副经经理理 电电工工仪仪表表组组工工艺艺设设备备组组财财务务组组采采购购组组办办公公室室物物资资组组安安保保组组土土建建组组 IT工工程程师师 司司机机 第 3 页 共 20 页 项目部采用矩阵式管理方式 即 项目部职能人员在项目部成立之 日起 统一由项目经理领导 由项目经理负责日常工作安排 考核 考勤 等管理 同时 接受总公司对应职能部门在专业领域内的监督 检查 指导 和考核 项目部接受总公司基建投资部分管副总的直接领导 向其汇报工作 同时 接受基建投资部和其他总公司职能部门在职能范围内的监督和指 导 各专业小组接受项目经理的监督和管理 向其汇报工作 同时接受 对应职能部门在职能范围内的监督和管理 并定期汇报工作 财务组在接受项目经理管理的同时 接受总公司财务部的领导 接 受其监督和工作指导 遵循其规章制度 定期向其汇报工作 采购组在接受项目经理管理的同时 接受总公司供应公司的领导 接收其监督和工作指导 遵循其规章制度 定期向其汇报工作 第三章第三章项目部的人事管理项目部的人事管理 一一一岗岗位和位和编编制制 项目部的岗位设置和编制由项目经理提出书面申请 总公司审批同 意后执行 一一一招聘和招聘和罢罢免免 项目经理由基建投资部推荐 总公司任命 项目经理在任职期间 总 公司视其目标完成情况及工作情况 提出进行调整或更换意见 各专业小组成员由总公司人力资源部负责招聘 经基建投资部和其 领导与决策 组织实施 总公司 基建投资部 项目部 总公司 基建投资部 项目部 协助与执行 领导与决策 组织实施 总公司 基建投资部 项目部 总公司 基建投资部 项目部 协助与执行 第 4 页 共 20 页 他对应职能部门同意后选用 项目部项目经理可视各专业项目代表的工 作情况 有权对其提出罢免申请 经基建投资部 人力资源部和职能主管 部门批准后生效 一一一薪酬待遇薪酬待遇 1 项目建设地在省内的 在公司原定薪酬基础上 执行以下补助标 准 编号原级别工作补助通讯补助餐饮补助 1普通员工30 元 天100 元 月10 元 天 2副科级40 元 天120 元 月10 元 天 3正科级50 元 天120 元 月10 元 天 4副经理60 元 天实报实销10 元 天 5经理级80 元 天实报实销10 元 天 6项目经理100 元 天实报实销10 元 天 7副总级120 元 天实报实销10 元 天 2 项目建设地在省外的 在公司原定薪酬基础上 执行以下补助标 准 编号原级别工作补助通讯补助餐饮补助 1普通员工40 元 天100 元 月10 元 天 2副科级50 元 天120 元 月10 元 天 3正科级60 元 天120 元 月10 元 天 4副经理80 元 天实报实销10 元 天 5经理级100 元 天实报实销10 元 天 6项目经理120 元 天实报实销10 元 天 7副总级135 元 天实报实销10 元 天 3 当地招聘的员工 按照招聘时商定薪酬执行 一一一探探亲亲休假休假 在工作允许的情况下 总公司外派人员允许探亲休假 休假须征得 项目经理的同意 第 5 页 共 20 页 1 项目建设地在省内的 每年可探亲休假 12 次 每次 4 天 含在途 可累计 交通标准为火车硬座或长途汽车 车票由子公司据实报销 路途 期间餐饮补助执行在项目地标准 2 项目建设地在外省的 每年可探亲休假 8 次 每次 8 天 含在途 可累计 若乘坐飞机 则休假时间执行每次 7 天 含在途 可累计 交通标 准为火车硬卧或长途汽车 乘坐硬座火车的 按照票面价值的一半予以补 助 车票由子公司据实报销 路途期间餐饮补助执行在项目地标准 副经 理以上人员可以乘坐飞机经济仓 3 对于因工作需要而不能正常休假的按以下标准予以补贴 编号原级别省内补贴省外补贴 1普通员工100 元 次300 元 次 2副科级100 元 次300 元 次 3正科级100 元 次300 元 次 4副经理200 元 次300 元 次 5经理级200 元 次600 元 次 6项目经理200 元 次600 元 次 7副总级200 元 次600 元 次 获得休假补贴的 该次休假时间不得计算在未休假期之内 一一一一考勤管理考勤管理 1 公司员工必须自觉遵守劳动纪律 按时上下班 不迟到 不早退 工作时间不得擅自离开工作岗位 外出办理业务前 须经本部门负责人同 意 2 周一至周日为工作日 值班由办公室统一安排 3 严格请 销假制度 员工因私事请假 1 天以内的 含 1 天 由负责 人批准 1 天以上的 由项目经理批准 请假员工事毕向批准人销假 未经 批准而擅离工作岗位的按旷工处理 4 上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者 按迟到论处 超过 30 分钟以上者 按旷工半天论处 提前 30 分钟以内下班者 按早退论处 超 过 30 分钟者 按旷工半天论处 5 1 个月内迟到 早退累计达 3 次者 扣发 5 天的基本工资 累计达 第 6 页 共 20 页 3 次以上 5 次以下者 扣发 10 天的基本工资 累计达 5 次以上 含 5 次 10 次以下者 扣发当月 15 天的基本工资 累计达 10 次以上 含 10 次 者 扣 发当月的基本工资 6 工作时间禁止打牌 下棋 串岗聊天等做与工作无关的事情 如有 违反者当天按旷工 1 天处理 当月累计 2 次的 按旷工 2 天处理 当月累 计 3 次的 按旷工 3 天处理 3 次以上的 以此类推 一一一一吉林子公司的人事管理吉林子公司的人事管理 吉林子公司的人事管理执行本规定 第四章第四章财务管理财务管理 一一一一财务财务机构与会机构与会计计人人员员 1 项目部设立财务组 视情况设立财务组长 协助项目经理管理好 建设期财务会计工作 2 会计和出纳属于总公司财务部的外派人员 接受总公司财务部和 项目经理的双重领导 同时向项目经理和总公司财务部经理汇报工作 3 出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作 4 财会人员严格执行总公司的财务制度 各司其职 互相配合 如实 反映和严格监督各项经济活动 记账 算账 报账必须做到手续完备 内 容真实 数字准确 账目清楚 日清月结 近期报账 5 财务人员在办理会计事务中 必须坚持原则 照章办事 对于违反 财经纪律和财务制度的事项 必须拒绝付款 拒绝报销或拒绝执行 并及 时向项目经理和总公司财务组经理报告 6 公司严格执行 中华人民共和国会计法 会计人员职权条例 会 计人员工作规则 等法律法规关于会计核算一般原则 会计凭证和账簿 内部审计和财产清查 成本清查等事项的规定 一一一一资资金 金 现现金 金 费费用管理用管理 财务组要加强对资金 现金及费用开支等的管理 防止损失 杜绝浪 费 良好运用 提高效益 1 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用 银行账户只供本单位 经营业务收支结算使用 严禁借账户供外单位或个人使用 严禁为外单位 第 7 页 共 20 页 或个人代收代支 转账套现 2 银行账户的账号必须保密 非因业务需要不准外泄 3 银行账户印鉴的使用实行分管并用制 即财务章由出纳保管 法 人代表和会计私章由会计保管 不准由一人统一保管使用 印鉴保管人临 时出差由其委托他人代管 4 银行账户往来应逐笔登记入账 不准多笔汇总高收 不准以收抵 支记账 按月与银行对账单核对 未达收支 应做出调节逐笔调节平衡 5 根据已获批准签订的合同付款 不得改变支付方式和用途 非经收 款单位书面正式委托并经总公司财务总监批准 不准改变收款单位 6 库存现金不得超过 20000 元 不得以白条抵作现金 现金收支做 到日清月结 确保库存现金的账面余款与实际库存额相符 银行存款余款 与银行对账单相符 现金 银行日记账数额分别与现金 银行存款总账数 额相符 7 因公出差 回家探亲须经项目经理批准方可借支公款 应在回驻 地后 10 天内交清 不得拖欠 个人借支现金项目经理审批权不超过 5000 元 超过 5000 元须经分管领导批准 8 严格现金收支管理 除一般零星日常支出外 工程支出都必须通 过银行办理转账结算 不得直接兑付现金 9 正常的办公费用开支 必须有正式发票 印章齐全 由采购员采购 项目经理批准后方可报销付款 10 未经董事会批准 严禁为外单位 含合资 合作企业 或个人担 保贷款 11 严格资金使用审批手续 会计人员对一切审批手续不完备的资 金使用事项 都有权且必须拒绝办理 否则按违章论处并对该资金的损失 负连带赔偿责任 一一一一未尽事宜未尽事宜规规定定 本规定未尽事宜按总公司财务管理制度执行 第五章第五章行政管理行政管理 一一一一车辆车辆管理管理 第 8 页 共 20 页 1 建设期总公司根据情况给子公司配备车辆 子公司车辆由项目 部办公室统一管理 调度 各小组公务用车 向办公室申请 说明用车事 由 地点 时间 办公室根据需要统筹安排派车 2 先急事 后一般事 先满足工作任务 接待任务 后其他事的安 排 车辆使用按先上级 后下级 3 外单位借车 需经项目经理批准后方可安排 4 车辆在下班后或节假日必须停放公司院内 并采取必要的防盗 措施 5 车辆实行定点维修 需维修的项目由驾驶员列出清单后 由办 公室报项目经理批准 6 车辆用油按照总公司综合事务部相关标准执行 节奖超罚 办 公室建立车辆的用油台帐 每月核算一次 严格按行车里程与百公里耗油 标准核发油料 并做到每月核对无误 7 办公室应按时办好车辆保险 养路费缴纳等各项手续 车辆有 关证件及资料由驾驶员妥善保管 一一一一违规与事故处理 8 下列情况 违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负 担 无照驾驶 未经许可将车借予他人使用 违反交通规则引起的交通肇事 违反交通规则 其罚款由驾驶人员负担 9 意外事故 不可抗拒原因造成的车辆事故由总公司酌情研究处 理 一一一一档案管理档案管理 1 严格执行党和国家的保密 安全制度 确保档案和案卷机密安全 2 各专业小组应在每季度底向办公室移交本季度文书档案并履行清 交手续 3 各专业小组应明确规定档案责任人 档案责任人对本组档案的收 集 建档 保管 借阅和利用负全责 4 各类规章制度 办法 人事 工资资料 会议记录 会议纪要 简报 第 9 页 共 20 页 重要电话记录 接待来访记录 总公司发文 工作计划和工作总结以及添 置设备 财产的产权资料由办公室负责归档 5 各工程项目立项 国土 规划 设计 监理 质监及技术等图纸文 字技术资料 质量资料年终由总公司基建投资部负责归档 6 各类承包合同 商务合同 协议的正本原件由总公司基建投资部 归档 副本原件由项目部办公室归档 7 归档资料必须符合下列要求 文件材料齐全完整 根据档案内容合并整理 立卷 根据档案内容的历史关系 区别保存价值 分类 整理 立卷 案卷标题简明确切 便于保管和利用 8 档案资料借阅需履行登记 签字手续 重要资料借阅需先请示分 管领导 9 加强档案保管工作 做好防盗 防火 防虫 防鼠 防潮 防高温等 工作 定期检查档案保管工作 一一一一保密制度保密制度 1 全体员工都有保守公司秘密的义务 在对外交往和合作中 须特 别注意不泄露公司秘密 更不准出卖公司秘密 2 公司秘密是关系公司发展和利益 在一定时间内只限一定范围的 员工知悉的事项 公司秘密包括下列秘密事项 公司投资决策中的秘密事项 人事决策中的秘密事项 专有技术 招标项目的标底 合作条件 重要的合同和合作渠道 公司银行账户 账号 其他秘密事项 3 属于公司秘密的文件 资料 由专人负责印制 收发 传递 保管 非经批准 不准复印 摘抄秘密文件 资料 4 公司秘密应根据需要 限于一定范围的员工接触 接触公司秘密 的员工 未经批准不准向他人泄露 非接触公司秘密的员工 不准打听公 第 10 页 共 20 页 司秘密 5 记载有公司秘密事项的工作笔记 持有人必须妥善保管 如有遗 失 必须立即报告并采取补救措施 6 对保守公司秘密或防止泄密有功的 予以表扬 奖励 7 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的 视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚 直至予以除名 第六章第六章物资采购管理物资采购管理 一一一一采采购组织购组织和人和人员员管理管理 1 项目部设立采购小组 视情况设立采购组长 协助项目经理管理 好建设期物资采购工作 2 采购员属于总公司供应公司的外派人员 接受总公司供应公司和 项目经理的双重领导 同时向项目经理和总公司供应公司经理汇报工作 一一一一一 采采购额购额度划分度划分 办公用品 1000 元的 建设物资 3000 元的 由项目经理批准 由 采购员负责采购 1000 办公用品的 30000 元的 3000 建设物资 30000 元的 由项 目经理 基建投资部 分管副总批准后 由项目部采购员负责采购 30000 办公用品 建设物资 50000 元 需要由项目经理 基建投资 部 分管副总 总经理批准后 由供应公司组织采购 办公用品 建设物资 50000 元的 由项目部 基建投资部 供应公司 同工组织招标采购 一一一一一 基建投基建投资资部部项项目物目物资资采采购购管理管理职责职责 1 制定全公司建设项目物资管理办法 并组织实施 2 负责子公司建设项目物资计划审批管理工作 并监督子公司建设 项目物资计划执行情况 3 负责组织基建专用设备 特殊材料的技术招标工作 参与商务招 标工作 4 负责子公司建设项目物资供应过程的协调工作 一一一一一 总总公司供公司供应应公司公司项项目物目物资资采采购购管理管理职责职责 第 11 页 共 20 页 1 建立健全子公司相应的物资采购管理制度 2 组织子公司建设项目物资的采购工作 3 反馈子公司建设项目物资供应计划执行情况 4 组织子公司建设项目物资到货 物资验收工作 5 协调解决现场物资出现的质量及服务等问题 6 负责子公司建设项目物资的各类文件的管理工作 7 其他与项目物资采购有关的管理工作 一一一一一 建建设项设项目物目物资资采采购计购计划划 项目部申报物资需用计划 并提供相应技术要求 需用时间要求 做 到单位主管 审核 制表 印章齐全 经基建投资部审批后报供应公司 一 式四份 项目部 基建投资部 供应公司 审计部各一份 一一一一一 建建设项设项目物目物资资采采购购 供应公司依据基建投资部审核 批准的子公司建设项目物资需用计 划 进行计划汇总分类 并拿出初步采购计划 对于 50000 元及以上的坚持招标采购 由基建投资部 供应公司和 审计部共同审查供货单位资质 具备条件的 方可参加投标 施工单位自购的用于工程上的物资 供货商的选择须经基建投资部 和供应公司批准 一一一一一 建建设项设项目物目物资资的的验验收收 在物资到达现场三个工作日内 由项目部组织有关单位和部门共同 参加验收工作 子公司建设项目物资验收的内容包括 物资数量 外观质量 名称 规格型号 随机资料 出厂日期 产品合格证 是否与供销合同及有关技 术文件相符 是否与需求计划相符合等 物资验收时 如发现质量 数量 规格等与合同 设计或需求计划不 相符时 供应公司应及时与有关单位协商 进行退货 换货 接收 让步接 收处理 并形成书面协议 作为验收和结算依据 验收合格的物资 由参加验收的部门在子公司建设项目物资验收文 件上签字 作为竣工资料存档 第 12 页 共 20 页 第七章第七章基建投资部的工程建设管理基建投资部的工程建设管理 一一一一一 合同管理合同管理 1 基建投资部是史丹利建设工程合同的主管部门 根据国家有关合 同管理的政策 制定全公司工程建设合同管理办法 2 负责所有承担全公司工程建设项目施工任务的施工企业或单位的 资格审查和注册登记工作 3 负责全公司工程建设项目承包合同的签订 监督检查合同的履行 4 负责付款审批及合同台帐管理工作 一一一一一 设计设计管理管理 1 基建投资部负责项目可行性研究报告审批后至竣工验收前的设计 管理工作 2 遵守国家的有关政策 法律 法规和总公司的有关规定 严格执行 设计规范 做好现场设计服务管理工作 3 基建投资部负责详细设计合同的签订 确定设计出图计划 对设 计费的支付具有审核权 一一一一一 招招标标管理管理 1 按照国家有关政策和法律法规以及有关规定 制定总公司工程建 设项目招标管理办法及实施细则 2 负责招标项目 招标文件的编制和审查投标单位的资质及资格 3 发布招标通告或发出招标邀请 4 组织编制标底 5 组织招标活动 确定中标单位 一一一一项项目管理目管理 1 总公司工程建设项目实行项目管理制 2 项目经理对工程建设项目的全过程负责 3 项目经理必须具有与工程项目相应的资质等级 4 项目经理由总公司任命 专业项目代表由项目经理按项目需要 拟定人选 经总公司批准后成立项目部 一一一一一 施工管理施工管理 第 13 页 共 20 页 1 建设单位和施工单位在工程建设中 要严格执行总公司施工管理 的有关规定 按照设计图纸 施工规范 施工合同进行管理和组织施工 2 工程开工前 要按照工程建设程序 办理开工报告及其他手续 工 程竣工后 办理竣工报告 并及时做好竣工资料的收集 整理及归档工作 3 组织制定施工网络计划 并负责计划实施及检查 4 按照项目管理的有关要求 做好施工过程的各项协调与管理工作 定期组织召开施工 材料协调例会 一一一一一 质质量管理量管理 1 基建投资部负责全公司工程建设项目的质量管理工作 2 贯彻执行国家有关工程建设项目质量管理工作的政策和法律法规 以及有关规定 制定总公司工程建设质量管理办法实施细则和有关规定 并组织实施 3 建立健全质量管理体系 并逐级建立工程质量行政领导责任制及 工程质量终身制 切实加强工程质量管理 4 制定总公司工程建设质量规划 质量创优计划 并组织实施 5 按质量事故的有关规定负责工程质量事故的处理工作 一一一一一 工程工程监监理管理理管理 1 总公司基建投资部根据有关计划确定监理项目 通过招标选定监 理单位 并由基建投资部与监理单位签订监理合同 明确监理范围 权力 责任及监理费用 2 对于实行工程监理的工程项目 建设单位要积极支持监理开展工 作 按监理合同履行义务 3 监理单位要积极配合建设单位工作 按照合同规定协助建设单位 管好工程建设的各个环节 为工程建设服务 4 监理单位必须具有与监理项目相应的资质等级 监理人员必须持 证上岗 一一一一一 安全管理安全管理 1 贯彻执行国家及地方政府部门有关安全的政策和法律法规以及有 关安全管理规定 2 制定安全方针及战略目标 组织编写安全计划 进行管理审核和 第 14 页 共 20 页 日常工作 3 组织施工安全检查 通报重大责任事故 配合有关部门进行调查 处理工作 决定奖惩方案 编写安全信息 一一一一一 技技术术管理管理 1 贯彻执行国家有关工程建设的法律 法规和标准 规范 2 负责审查施工单位编制的施工组织设计 技术措施 3 负责现场施工中的技术管理工作 协调解决施工中出现的技术问 题 4 组织工程竣工资料及竣工档案的审查 归档工作 负责工程设计 图纸及设计文件的收发工作 5 负责工程施工过程的设计变更单 材料代用单的审核工作 一一一一一 工程工程预结预结算与工程款算与工程款拨拨付管理付管理 1 负责工程预结算前的准备工作 编制预结算管理办法 2 编制审核工程概算和预算的具体要求 控制预算不能超过概算 3 按合同规定的时间和方式进行工程预付款和工程进度款的拨付 一一一一一 工程工程验验收管理收管理 1 总公司建设项目竣工验收由基建投资部组织实施 2 总公司基建投资部负责制定工程验收计划 工程验收的前期准备 工作 认真执行工程竣工验收管理办法 进行工程竣工验收 监督竣工资 料的收集 整理 审查并督促交工资料按期归档 第八章第八章建设期间项目部的职责建设期间项目部的职责 一一一一一 项项目部的基本目部的基本职责职责 1 认真贯彻执行国家有关工程建设的法律 法规和总公司有关规章 制度 2 按照总公司的有关要求 组织制定总体控制目标 包括进度 质量 安全等三大目标 并对各控制目标进行分解 形成目标控制系统 3 实行项目经理负责制 严格按基本建设程序和目标控制系统 从 工程项目实施到竣工验收的各个阶段进行动态管理 确保总目标的实现 4 负责做好与当地政府部门 设计单位 监理单位 施工单位 供应 第 15 页 共 20 页 部门的协调工作 5 参与招标 合同谈判及合同签订 监督检查合同的履行 一一一一一 项项目部的目部的设计设计管理管理职责职责 1 项目部配合基建投资部组织相关部门和外部机构部门进行基础设 计审查 就生产工艺 设备引进 设备选型等问题 提出意见和建议 2 组织施工 监理 质量监督等有关人员 进行设计交底和图纸会审 3 项目部负责本项目的设计变更管理 并严格执行上述技术文件的 审批 发放程序 一一一一项项目部的施工管理目部的施工管理职责职责 1 负责组织制定施工进度计划 审批施工单位的 施工组织设计 2 定期检查项目的施工进度 并与原定计划进行比较 如发生偏移 应进行调整 或组织赶工 或修改计划 3 定期组织现场协调会 协调解决施工过程中出现的设计 技术 安 全和材料供应等方面影响进度的问题 4 项目部负责组织日常施工 竣工验收工作 配合试车 一一一一一 项项目部的技目部的技术术管理管理职责职责 1 项目部负责审批施工单位的施工组织设计 施工方案和技术措施 重大技术问题 配合基建投资部和外部单位共同讨论解决 2 项目部组织处理施工中出现的各类技术问题 并就某些问题在征 得设计部门的同意后共同解决 一一一一一 项项目部的目部的质质量管理量管理职责职责 1 项目部负责对影响工程质量的 人 机 料 法 环 五大因素进行 严格控制 2 检查施工单位 监理单位的质量保证体系 检查施工单位的质量 保证措施是否完善 得力和有效 3 以工序质量控制为基础 严格工程质量控制 确保整个工程项目 的质量 4 项目部会同质量监督部门 对工程项目进行定期或不定期的工程 质量大检查 对检查出的质量问题 监督施工单位在规定的期限内整改 5 组织设计 施工 监理等单位对工程质量事故进行原因分析 确定 第 16 页 共 20 页 处理方案 监督处理过程 一一一一一 项项目部安全管理目部安全管理职责职责 1 项目部内部设立安全管理人员 制定安全管理措施 2 检查 督促施工单位建立安全管理体系 检查安全措施的落实情 况 3 定期进行施工现场的安全检查 对检查出的问题逐项落实解决 4 定期召开安全工作例会 落实安全工作内容 5 项目部负责对安全事故进行汇报和处理 一一一一一 项项目部的材料管理目部的材料管理职责职责 1 审批施工单位的材料计划 2 参与设备材料的招标 3 组织入场材料的复验 4 负责协调不合格材料 设备的退货工作 为材料设备索赔提供必 要的依据 第九章第九章子公司建设期的审计监督子公司建设期的审计监督 一一一一一 审计审计目的目的 项目审计的目的是促进加强建设工程项目的管理 维护公司的合法 权益 提高投资效益 一一一一一 审计审计的内容的内容 根据公司实际情况 外部子公司建设期的审计主要在建设项目施工 准备 施工过程 竣工决算等各阶段 具体包括 投资立项审计 设计 勘察 管理审计 招投标审计 合同管理审计 设备和材料采购审计 工程管理 审计 工程造价审计 竣工验收审计 财务管理审计 质量审计 后评价审 计等 一一一一一 招投招投标标的的审查审查与与评评价价 1 施工招投标的审查与评价 检查招投标的程序和方式是否符合有关法规和制度的规定 是否存 在人为肢解工程项目 规避招投标等行为 检查招标文件的内容是否合法 合规 是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求 检查报价方式是否合理 编制依据是否有效 内容是否完整 重点检查工 第 17 页 共 20 页 程量计算 单价套用 税费计取是否合理 准确 综合单价计算是否合理 准确 检查开标程序是否合规 是否对投标报价的合理性和完整性进行分 析和比较 是否对施工组织方案的合理性和可行性进行分析和评价 检查 定标的程序及结果是否符合规定 2 监理招投标的审查与评价 检查招标公告中的信息是否全面 准确 检查招标文件内容是否合 法合规 是否准确表述招标人的实质性要求 检查开标程序是否符合有关 法规和制度的规定 评标标准是否公正 定标的程序及结果是否符合规定 3 主要材料和设备招投标审查与评价 检查招标文件的内容是否合法合规 是否全面准确地表述招标项目 的实质性要求 招标材料 设备的清单和技术要求是否齐全 检查开标程 序是否符合有关法规和制度的规定 评标标准是否合理 检查定标的程序 及结果是否符合规定 4 分包工程招投标的审查与评价 检查招标文件的内容是否合法合规 是否全面准确地表述招标项目 的实际状况和招标人的实质性要求 检查总包单位是否有故意违反招投标 程序 恶意串标行为 检查评标标准是否公正 定标的程序及结果是否符 合有关规定 一一一一一 施工施工阶阶段的段的审计审计 主要是对建设项目实施过程中隐蔽工程的勘验 主要材料及设备的 价格确认 工程进度款的拨付 设计变更和施工签证的认定以及索赔事项 的核实等各环节经济管理活动的真实 合法和效益性进行的审查和评价 其主要内容有 1 主要材料及设备价格确认的审查与评价 检查主要材料及设备的厂家 规格 单价是否与招标文件相符 对于招标文件中没有明确厂家 规格 单价的 是否采用了询价方式 采购 对技术含量高 投资较大的主要材料 设备 是否按有关规定组织招 标 2 工程进度款拨付的审查与评价 检查工程实际进度与计划进度的偏差 分析由此对工程造价和工期 第 18 页 共 20 页 的影响 检查施工单位填报并经建设工程管理部门审核后的月度工程价款 结算书是否真实 准确 是否与实际完成的工程量相符 检查工程设计变 更和施工签证的真实性 合法性 并审核计价方式是否与投标报价一致 3 设计变更和施工签证的审查与评价 检查设计变更的程序是否合理 合规 分析变更理由是否充分 检查 设计变更的真实性 分析设计变更对工程造价的影响 检查施工签证的内 容的真实性 是否为施工图预算未包括的内容 检查施工签证反映的事项 是否准确 涉及工程量核算的计算式及图纸是否完整 施工签证内容是否 规范 4 索赔事项的审查与评价 检查施工单位提出的索赔事项是否真实 是否实际发生 检查索赔 的内容是否准确 责任是否划分清楚 检查索赔的证据是否真实 各类索 赔费用的计算是否准确 依据是否充分 一一一一一 竣工决算竣工决算阶阶段的段的审查审查与与评评价价 主要是对建设项目竣工验收 合同履行 工程结算以及工程项目决 算等各环节经济管理活动的真实 合法和效益性进行的审查和评价 其主 要内容有 1 工程验收的审查与评价 检查竣工验收小组的人员组成 专业结构和分工是否合理 检查建 设工程项目验收过程是否符合有关法律 法规和规范 验收的手续和资料 是否齐全有效 检查监理单位和施工单位提供的监理资料和施工技术资料 是否完整 规范 检查建设项目竣工档案资料是否完整 规范 2 工程结算的审查