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司库 现金管理 Treasury TR CashManagement CM 内容安排 概念介绍现金位置 CashPosition 流动性预测 LiquidityForecast 计划银行对帐 概念介绍 现金管理中的问题 银行帐户太多 难以管理现金管理应以现金实际转移日期为计算起点 而不是会计记帐日期对未来的现金流有可信的预测需要做现金计划的工具 业务目标确保企业足够的流动性以支付到期的债务对过剩的现金头寸进行有效的投资对现金的收支进行有效的管理 现金管理 现金管理模块的功能 以业务为起点的现金预测现金位置流动性预测现金计划银行对帐现金集中其它 现金位置 流动性预测比较 内容安排 概念介绍现金位置 CashPosition 流动性预测 LiquidityForecast 计划银行对帐 银行相关科目 设置 每个银行帐户建立一个总帐科目 并按照该银行帐户的是否到账设立子科目 Subaccount 或称银行清帐科目 ClearingAccount 目的 方便对帐方便分析行项目操作 收付交易在清帐科目中过帐通过银行对帐 结清清帐科目中的未清项在现金管理中可以显示和监控所有的银行相关交易数据分类 计划级别 PlanningLevel 银行帐户 结算科目 PL支票支付B1转帐支付B2支票收入B8客户付款B9其它B5风险科目 票据贴现CL 现金管理科目名称 在现金管理中 可以为每个与现金位置相关的总帐科目定义一个名称 10位长 在一个公司代码中 现金管理科目名称不能重复在现金管理报表中将使用该名称替代总帐科目编号可以设置在现金管理中单独使用的科目 没有与之相对应的总帐科目 用以进行现金计划工作 银行科目主数据 科目设置 公司代码层数据 银行帐号VS银行科目 银行帐号主数据 银行编码名称地址联系方式 管理所有银行的地址等信息 用于供应商自动付款的银行选择 管理公司代码下开户行所有帐号 对应公司代码下的银行科目 地址等信息直接取自于银行码 银行帐号主数据举例 银行码工行西客站支行 开户行工行 银行帐号1232 银行帐号1233 银行帐号1231 公司代码A 银行科目1 银行科目2 银行科目3 银行科目主数据 命名规则 显示现金位置 路径 会计 金库 现金管理 信息系统 现金管理的报表 流动性分析 现金位置 现金位置显示分组 分组Group 计划级别PlanningLevel 现金管理科目名 主要相关配置 计划级别设置 PlanningLevel 定义现金管理科目名称 CashManagementAccountName 报表中的分组 Grouping 问题 简要叙述起息日 Valuedate 记帐日期 Postingdate 凭证日期 Documentdate 的区别和应用 内容安排 概念介绍现金位置 CashPosition 流动性预测 LiquidityForecast 计划银行对帐 流动性预测的基本原理 企业出具销售发票日期 2001 7 10 发票付款条件 15天之内2 的现金折扣30天之内1 的现金折扣45天之内净到期 客户付款历史记录 平均拖欠日期5天 预计到帐日2001 8 29 流动性预测的作用 流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况 及时调拨资金 达到在全集团范围内资金的最合理化运用 流动性预测中的数据分组 1 2 流动性预测的计划级别 普通应收 应付的计划级别缺省为 F1其它计划级别通过 特殊总帐标志 进行设置 现金管理组 客户 供应商 所属的计划组包含在客户 供应商 的主数据中 流动性预测报表中的层次结构 分组 计划类别 客户 供应商现金管理组 现金管理科目 应收 应付评估 手工计划 总帐科目行项目显示 手工计划 流动性预测报表 路径 会计 金库 现金管理 信息系统 现金管理的报表 流动性分析 流动预测 主要相关配置 现金管理组配置流动性预测报表中的分组 问题 简要叙述流动性预测和现金预测的区别 内容安排 概念介绍现金位置 CashPosition 流动性预测 LiquidityForecast 计划银行对帐 计划银行收支 2005 4 1 2005 4 4 预计3天后收到3000元 制作收支计划 在现金位置中体现出该计划 实际收到3000元 会计记帐 计划项目过期 在现金位置中正确体现 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具计划类型 备忘记录的类型 定义了 计划级别备忘记录编号是否自动过期存档期间 创建备忘记录 路径 会计 金库 现金管理 收入 备忘纪录 创建 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支 需要在适当的时候将备注记录转移 Transfer 使之不再体现在现金位置中 转移备注记录的方法 手工转移在察看现金位置时使用清单更改备注记录手工比较备注记录和实际科目记帐自动转移设定自动过期日自动比较备注记录和实际科目记帐 问题 当一笔现金计划的实际现金收支发生后 有那些方法可以取消原来的计划数字 内容安排 概念介绍现金位置 CashPosition 流动性预测 LiquidityForecast 计划银行对帐 银行对帐原理 中国银行RMB基本户 未达 1 2 1 000 00020 00033 030293 040 59 0304 220 平时记帐 借 中国银行RMB基本户 未达贷 应收帐款 A客户 中国银行RMB基本户 已达 993 000 银行对帐 1 000 2 000 a b d c a 企收银未收b 企付银未付c 银收企未收d 银付企未付 借 中国银行RMB基本户 已达贷 中国银行RMB基本户 未达 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式 自动导入手工输入一般对帐流程 输入对帐单对帐单过帐 post 运行过帐的批输入 batchinputsession 运行自动清帐程序手工清账 手工输入对帐单 路径 会计 金库 现金管理 收入 手工银行报表 输入 控制输入屏幕格式 控制过帐方式 手工输入对帐单2 手工输入对帐单3 交易 控制记帐 银行对帐单过帐 路径 菜单 系统 服务 批输入 会话 自动清帐 路径 会计 财务会计 总分类帐 期间处理 自动清帐 无清算货币说明 企业银行帐 凭证输入案例 发生绿化费 公司代码1001 借 费用12 000贷 100201001012 000 非支票付款 收入 公司代码1001 借 100201001010 00098762367 支票号 贷 收入10 000 企业银行帐 凭证输入练习 发生培训费 公司代码XXXX 借 培训费850 000贷 1002010010850 000非支票付款 收入 公司代码XXXX 借 10020100101 125 00087667231 支票号 贷 收入1 125 000 手工银行对帐单输入 案例 银行对帐单 开户行工行1 输入 检查 过帐 检查凭证 手工银行对帐单输入 练习 银行自动对帐 案例 事务代码 F 13按照银行存款未达科目分配号进行自动清帐 银行自动对帐 练习 事务代码 F 13公司代码 XXXX科目 银行科目 手工银行对帐 案例 事务代码 F 03对于无法自动清帐的银行未达科目手工清帐 银行手工对帐 练习 事务代码 F 03公司代码 XXXX科目 银行科目 银行余额调节表 同步练习 事务代码 F 03公司代码 XXX