学校报账员工作计划

1 / 38学校报账员工作计划报账员工作计划普龙小学; 文 敏一、树立正确服务思想：根据我学校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，保证学校的有合理的使用经费，不因学校的办公经费使用不当而影响学校办公，为学校的教育教学提供良好的物质保障。二、认真抓好常规工作：财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业2 / 38务水平，为报账工作做好必备的业务能力基础。4、做好教科书发放和减免教科书费的工作。5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。6、结合实际情况，制定合理可行的一学年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。三、抓住重点力求创新：1、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。2、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。五、 学期结束与学校相关领导、老师做好账务清理，结算、公布结果。2016 年 9 月 2 日2016 年春季丰乐小学报账员工作计划3 / 38一、树立正确服务思想：根据我学校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，保证学校有合理的使用经费，不因学校的办公经费使用不当而影响学校办公，为学校的教育教学提供良好的物质保障。二、认真抓好常规工作：财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，为报账工作做好必备的业务能力基础。4、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，4 / 38帐实相符，年终认真完成清产核资工作。三、抓住重点力求创新：1、虚心听取建议，提高我校后勤人员的服务意识和服务质量。2、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。五、 学期结束与学校相关领导、老师做好账务清理，结算、公布结果。丰乐小学; 王惠西2016 年 3 月 1 日报账员岗位职责一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审该各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释5 / 38的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。三、严格遵守现金管理条例 。做好现金管理工作，要有计划的向银行解、取现金款项，备用现金要放入银库并妥善保管好钥匙。四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出银行核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、代写支票，提取或送存巨额现金要通知保卫人员陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。八、编制预算，合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。6 / 38九、完成学校领导交给的其它工作。财产管理人员职责工作任务1、管理学校一切现金的收支工作及核算工作。2、协助学校报帐员做好学校各项财务工作。3、协助做好总务各种事务性工作。工作职责及目标1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准的支出要坚决抵制。2、认真做好现金的收入和支出工作，确保资金的收付不出现差错。注意检查学校备用金的库存情况，确保学校正常的办公经费。3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。4、严格遵守现金管理制度，库存现金，不是超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数一致。7 / 385、负责办理经费领拨、支付，按期与有关往来单位办理现金往来结算。6、有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时发放到教师手中。7、主动请示，少出差错。对在收支资金过程中发现的问题要及时汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证券。9、遵守职业纪律，坚守工作岗位。会计工作岗位职责为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。2、会计人员必须加强政治学习，认真学习会计法 浙江省会计工作管理办法 会计基础工作规范化8 / 38管理办法 ，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。7、会计人员要按照国家和会计档案管理办法的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编9 / 38制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。学校财务管理制度为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体情况，制定本制度。一、财务管理的基本原则、任务、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个10 / 38人三者利益的关系。、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。二、财务管理体制、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理” ，财务工作实行校长负责制。、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管 1 名，财务人员若干名。、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。三、预算及收入管理、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。11 / 38、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。四、支出管理、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。、学校支出包括：事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。五、资产管理、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。12 / 38、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。、固定资产是指一般设备单位价值在元以上，专用设备单位价值在元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。六、财务监督和检查、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。13 / 38、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计，并进行有效的经济核算。、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。七、财务报告和财务分析、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门提供财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处提供财务报告。、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，形成科学规范的财务运行模式。九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。小堡小学 2016-2016 学年度第一学期报账员工作计划教师：姜仕能14 / 38一、指导思想：贯彻执行国家的财经方针、政策、制度，维护国家利益，严格收支的核算和监督，把好财务关。 新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：1、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。3、严格遵守现金管理条例 。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。4、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，15 / 38严守财务人员职业道德。五、法制渗透：学习好中华人民共和国会计法 。5、按月做好保报账工作。6、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。7、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。8、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。9、完成学校领导交给的其它工作。报账员工作计划新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算16 / 38内外现金，记好日记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。三、严格遵守现金管理条例 。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。五、法制渗透：学习好中华人民共和国会计法 。五、按月做好保报账工作。六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、17 / 38提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。九、完成学校领导交给的其它工作。2016 年 9 月报账员工作计划新的学期开学了，在这个学期我将担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和财务员对账，做到正确无误。二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。三、严格遵守现金管理条例 。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，18 / 38严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。五、法制渗透：学习好中华人民共和国会计法 。五、按月做好保报账工作。六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。九、完成学校领导交给的其它工作。学校报账员岗位职责与权限、熟练掌握有关财经政策、法规，熟练掌握各种收费项目与标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。 、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财19 / 38经制度规定的票据，应拒绝办理；内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。、根据合法的原始凭证，登记现金日记账，做账时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。、严格遵守现金管理制度，超过规定范围的库存现金及时解送银行；对暂付的现金、支票按照规定催促有关人员及时报销结账。、不坐支，不得私自挪用现金，库存现金做到日清月结，不得白条抵库。定期与会计办理票据交接手续。 、认真执行银行结算制度和货币管理制度，办理托收承付、汇款等结算业务，做到手续齐备，款额准确、及时。 、正确使用票据进行收费，认真做好学校各种费用的收取、入库、结账工作。、严格执行安全制度。认真管好现金、收费票据及其簿册。9、完成学校临时交办的各项工作任务10、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为，具有参与货币资金计划定额管理权。120 / 38学校报账员工作职责 一、贯彻执行国家的财经方针、政策、制度，维护学校利益，严格收支的核算和监督，把好财务关。 二、按照会计法的规定，搞好会计人员的管理工作，提高他们的思想素质和业务水平。三、根据有关财政法规，制定财务管理制度，建立健全岗位责任制和内部牵制制度，组织会计核算工作。四、根据国家规定标准，认真编制预算和财务收支计划，分清资金渠道，合理使用资金，参与经济决策，为提高经费效益当好参谋。 五、正确设置使用会计帐薄和会计科目，搞好记帐、算帐、对账、报帐、决算等工作，做到手续完备，内容真实，帐目清楚，数据准确，报送及时。定期整理会计档案并妥善保管。六、认真审核预算和财务收支计划，确保收入任务的完成和重点项目的开支。 七、定期审核会计凭证、帐目、报表及决算、做到真实、准确、完整。督促会计档案的按时整理和妥善保管。 八、遵守银行和现金管理制度，加强存款管理，控制现金使用，做好同银行和各级的对帐工作九、组织好财产管理和清查工作，处理好盘盈亏业务。十、完成上级下达的其它任务。报帐员岗位职责21 / 381、负责编制学校的财务预算收支计划工作，搞好每月、每季及年终的预决算工作。2、负责学校会计的日常工作，遵守学校财务制度，正确处理帐务。3、负责财务报表，及时向校长报送。对存在的问题及时向领导汇报和提出建议，当好领导的参谋。4、负责财务档案的收集、整理、归档、保管工作。5、负责管理财务印章和印鉴，并按用途使用。6、负责学校勤工俭学收入的审计工作。7、积极配合稽核组及财政、审计等部门的审核工作。8、负责学校行政出纳的日常工作，根据领导及有关人员已审签的合法凭证及时办理资金的收付、转帐、结算业务。9、负责按规定审验报销单据，做好学校采购物品价格的监督工作。正确编制记帐凭证。10、根据安全规定做好现金的存、取工作，保管好现金、及时清理逾期借款。11、负责差旅费报销，工资发放，代扣水电费、电视收视费和政策性代扣资金。12、负责住房公积金、养老保险金、医疗保险22 / 38金的报表、上报、支取工作。13、完成领导交办的其他工作2016-2016 年度报账员述职报告本年，我在担任崇礼小学报账员工作期间，在中心学校的正确领导下，在全体教师的帮助，支持下，我以“服从领导，团结同志，认真学习，扎实工作”为准则。以“三个代表”重要思想为指导，牢记“八荣八耻” ，强化理论学习，发挥职能作用，始终坚持高标准，严要求，较好的完成啦各级领导交办的各项工作任务。自身的政治素养，业务水平和综合能力都有了很大提高。现将一年来的思想和工作情况以及今后的努力方向汇报如下：政治思想方面：一年来，我能用一个优秀教师的标准要求自己，积极参加政治学习，努力提高道德修养，进一步学习领会党中央会议的内涵和精神实质。热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，政治思想觉悟高。在平时的工作中，我也努力贯彻党的教育路线，方针和政策，忠诚于党的教育事业，自觉拥护党的领导，尊重同志，与大家团结协助，做到大事讲原则，小事讲风格，服从组织安排，时时处处以大局为重，淡化个人名利意识，较好地处理了个人利益与集体利益的关系。我努力做到以身作则，为人师表，教书育人，尽心尽力，服23 / 38从领导，团结他人，有此较高尚的职业道德。教学工作方面。我在做学校财务工作的同时，还担任了二年级语文课。在教学中，我能认真学习，贯彻新课程标准，能准备掌握新课程理念，树立新观念，积极配合学校教务处开展各项教研活动，以身作则，努力完成各项任务。在教学上，我能认真制定切实可行的学校财务计划， ，并做到深入教材认真备课，以学生为本精心设计每一堂课，探索教学方针开拓学生思维，激发学生学习兴趣，达到师生双方密切合作，交流互动，取得了良好的教学效果。在教学中我还重视减轻学生课业负担，做到精讲精练，提高课堂教学质量。财务管理方面。为落实“科教兴国，办好让人民满意的教育”这一重要会议精神，在总务工作上我坚持以经济性为原则，合理使用资金。勤俭办学，尽可能节约资金，开源节流。经费的科学，合理运行是学校一切活动的基础，要用有限的资金完成学校所有的教育教学工作。并且不断提高服务质量。我首先加强自身学习，从全局考虑，熟知这些业务的规范流程，一切从学校利益出发，以 利益为重，合理使用学校的预算经费发挥最大的效益。学校后勤工作虽说细小繁琐，但也不是千篇一律。目前我校德育少先队活动轰24 / 38轰烈烈，各种教学此起彼伏，教育教学教研活动，学校的对外接待活动不断增加。我除了做好开学初各种准备工作和学期结束的各种费用结算工作，配合个部门完成其他各项工作外，我们还要保证学校一般设备的正常开展。本着勤俭办学和为教学服务的指导思想，抓好经费的预算和决算，在财务管理中规范遵守财政纪律，建立和健全财务会计制度。坚决制止手续不清，用款混乱等违反财务制度的现象和行为。学校账目条款清晰，平按月公布账目，增强公开性，透明性，公开性。一年工作的结束，我内心总是充满着感激，因为我又有了新的收获。既积累了新的工作经验，又提高了自己的工作能力，锻炼了自己。同时也发现了自己身上存在的不足之处，继续提高政治觉悟好对政策法规的理解能力，继续提高学校设备的运行效能和后勤管理的服务质量，为新的一年能更好地服务于师生打下基础崇礼小学述职人：范阳河2016 年 6 月2016-2016 年度报账员述职报告崇礼小学范阳河某校总务工作计划25 / 382016 年度一、指导思想：以学校工作计划为指导，在校长的统一领导下，本年度学校总务后勤工作以管好校产为重点，认真做好后勤服务、物资设备管理等各项工作。为了加强学校后勤管理，提高工作效率，树立后勤工作为教学第一线服务的思想，结合本校实际情况，特制定学校总务工作计划。二、工作目标：在学校校长的正确领导下，通过学校后勤人员的共同努力，进一步巩固和发展近年来取得的工作成果，不断健全和完善后勤工作方面的各项规章制度，强化各项服务的过程管理，同时加大检查力度，树立安全第一的思想。积极探索后勤服务、后勤管理工作的新路子，围绕学校工作的中心，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，不断改善和美化环境，积极努力开源节流。三、工作要点：1、切实抓好开学前的各项准备工作。后勤服务人员是学校组成的一部分，素质的好坏也关系到学校的整体素质，作为后勤工作人员更要加强学习，努力提高自身素质。用自己良好的言行、优良的服务质量赢得师生的满意与赞誉。2、切实做好教育教学的服务工作。与教育教学26 / 38工作紧密配合，协调一致，主动做好相关设备的添臵，维修及各种物质供应工作，为教育教学、教科研提供优质服务。3、坚持勤俭办学，严格财务管理。在经费使用上，从学校实际出发，做好校长参谋，严格核算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，办事坚持廉洁奉公，严格采办手续，积极推行财务公开，增强财务工作的透明度。4、加强校产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度,尤其是一些损耗品的领用、登记与核销，并与考核挂钩。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。5、努力办好食堂。食堂工作是学校后勤工作的重要内容，伙食工作的好坏直接影响师生的工作和学习，为此，我们努力做到：把握采购环节，以新鲜、价廉物美为原则；对食堂环境卫生、炊餐用具卫生、食品卫生作经常性的常规检查。检查中如有不尽人意，要求整改；食堂要确保师生吃好、吃饱、吃暖，要采取各种办法调配花式；严格贯彻落实食品卫生法，确保不发生任何大27 / 38小食品安全事故。通过各方面的齐心努力，提高食堂的管理水平和服务质量，让师生高兴到食堂用膳。6、积极协助校长做好安全方面的工作，及时上报或排除学校的安全隐患。7、做好固定资产管理和登记工作。四、工作重点：1、加强学校的财物管理，尤其是学校固定资产的管理。2、在学校的安排下，做好校园的美化工作。3、进一步加强开源节流的工作。管好用好学校的每一点财力、物力，做好学校的维护和维修工作。五、具体月工作安排：二至三月份：1、检查学校水电、管道、线路，做好安全排查工作，更换相关损坏物品，保证正常开学。3、做好物品申报、采买、分配工作。4、进行食堂安全、卫生大排查。5、做好开学准备工作，各班级课桌椅、卫生用具的调配到位。6、做好教材的运送、分发工作。7、发放办公用品，进行饮水机消毒，陆续补齐所缺教科书。28 / 388、做好学校班级物产清查管理，做好报废和补充。9、检查校园环境及食堂宿舍工作，做好消防器材管理情况。10、做好食堂台帐工作及食堂卫生清理工作。11、协助报账员做好报账工作。四月份：1、学生课桌，椅子维修。2、做好班级财产检查工作，并做好登记。3、校园花草树木浇水、施肥、除草、打药等绿化工作。4、检查校园环境及食堂宿舍的安全排查和上报工作。5、协助报账员做好报账工作。五月份：1、组织做好校产登记工作。2、检查学校用水、用电方面的安全工作，做好维修工作。3、校园花草树木浇水、施肥、除草、打药等绿化工作。4、协助报账员做好报账工作。六月份：29 / 381、检查各教室、专用室及办公室财产情况，做好登记工作。2、自查自检多媒体教室使用情况。3、校园花、树木、草坪浇水、施肥、除草、打药等绿化工作。4、检查校园环境及食堂宿舍的安全排查和上报工作。5、制定假期维修计划。6、协助报账员做好报账工作。7、协助教导做好考试工作。七-八月份：做好总务后勤的资料归类工作。根据维修计划实施维修工作的开展。八、九月份：1、做好新生招收工作。2、检查学校水电、管道、线路，做好安全排查工作，更换相关损坏物品，保证正常开学。3、做好物品申报、采买、分配工作。4、进行食堂安全、卫生大排查。5、协助报账员做好报账工作。十月份：1、学生课桌，椅子维修。2、做好班级财产检查工作，并做好登记。30 / 383、校园花草树木浇水、施肥、除草、打药等绿化工作。4、检查校园环境及食堂宿舍的安全排查和上报工作。5、协助报账员做好报账工作。十一月份：1、组织做好校产登记工作。2、检查学校用水、用电方面的安全工作，做好维修工作。3、校园花草树木浇水、施肥、除草、打药等绿化工作。4、协助报账员做好报账工作。十二月份：1、组织做好校产登记工作。2、检查学校用水、用电方面的安全工作，做好维修工作。3、协助报账员做好报账工作。某校 总务处二 0 一四年二月习水县东皇镇第四小学报账员岗位职责一、贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、31 / 38制度，维护学校利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给学校提供真实完整的财务资料，提高资金的经济效益。二、加强政治学习，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。三、努力钻研业务，不断地丰富财经理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。四、与相关人员紧密配合，共同做好财务管理工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证财务工作有秩序地进行。五、填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。六、按照国家相关财经规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，专人保管，以防损坏。七、定期编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的使用效益。八、及时地上报财务报表和上报每月财务的状32 / 38况，为学校决策方案提供资料。九、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。注意检查学校备用金的库存情况，确保学校正常的办公经费。十、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，严格把关，对任意提高收费标准和提高支出标准的行为要坚决抵制。认真审查各种报销或支出的原始凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。十一、做好现金管理工作，要有计划支取现金，备用现金要放入保险柜并妥善保管好钥匙。十二、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核算点核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。十三、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发33 / 38放工作。 十四、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。十五、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、代写支票，提取或送存巨额现金要通知保卫人员陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。十六、编制预算，合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。十七、主动请示，少出差错。对在收支资金过程中发现的问题要及时汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。十八、遵守职业纪律，坚守工作岗位。十九、完成学校领导交办的其它工作。二 0 一五年三月一日习水县东皇镇第四小学学校财务管理制度为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校教育事业发展，根据我校具体情34 / 38况，制定本制度。一、财务管理的基本原则、任务、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。、财