仓库管理、考核制度

衡水百金复合材料科技有限公司第 版第 次修改 文件编号 第 1 页共 页 仓库管理制度 1 目的 有效计划与协调 防止本公司原材料 其他物料 半成品及成品的损失 确 保帐实相符 提高保管和收发效率 2 适用范围 凡原材料 物料 半成品 成品均适用 岗位责任要求 仓库管理员要有高度责任感 一切以企业利益为重 保护公 司财产不受侵害 要意识到公司把原材料 物料 产品等物资交于保管的重 要性 能忠于职守 并树立起神圣的职业道德观 3 作业制度 3 1 收料 公司所到物料分供应商直接送货 物流公司送货两种 所有收 料工作均由仓库管理员负责 如相关仓管员因倒休不在岗时其他仓管员才可 代收货物 但必须按要求做好收货记录 A 供应商直接送货的 收货人员 先根据供应商的送货单核对材料型号 清点材料数量 完全一致后 根据品 质部合格报检单在供应商送货单上签字确认 软件输入 打印入库单 收料 完成 B 物流公司送货的 收货人员先根据物流单核对材料型号 清点材 料数量 根据品质部合格报检单 确认无误后在物流单上签字收货 软件输 入 打印入库单 收料完成 如果原材料来料数量及型号不符 暂缓入库 及时反馈给采购与供应商核实 3 2 成品入库 车间生产的成品经品质检验合格后 车间填写入库单 仓 库审核 与仓库进行实物交接入库 放到成品指定放置区域内 3 3 物料的储存保管 A 物资的储存保管原则上应以物资属性 特点和用途规划 设置库存位 置 并依据仓库的本身条件划分区域存放 B 物料堆放要考虑先进先出 发货方便 留有余地 C 除出入库 发货 装车外 非仓库人员未经仓库管理员的允许不得进入 仓库 3 4 出库管理 A 原材料及辅助材料出库 a 按先进先出的原则发料 避免产生僵尸材料 死库存 b 仓库管理员应严格按 生产计划单 发料给车间 仓库管理员和车间统 计应当面核对生产物料单 上的型号 数量 确定无误后调拨出库 仓管制 单 车间统计审核 领料时间 各车间 工序应有固定领料时间 如遇紧急 订单可临时领料 车间应做好耗用计划 尽量避免下班时间领料 c 车间的辅助材料及易耗品须提前1天准备 车间统计员填写领料单 经 车间主任签字后到仓库领料 d 其他部门有需要领用物料的 自行填写领料单经部门主管批准后到仓库 领料 e 所有的物料凭证 保管员应该装订成册 妥善保管不可丢失 至少保存 2 年以上 f 物资出库后必须及时入帐 确保帐目与实物保持平衡 B 成品出库 a 仓库根据根据经营部门开出的发货单及财务核实的销售出库单 按型号 数量出库 并由检验部门出货检验员核对送货单型号数量与检验报告及实 物 是否一致 b 公司内部的半成品流转 经检验合格后由车间统计办理调拨手续 再由 仓库交接给下一个车间 避免车间之间直接调拨 3 5 仓库盘点 A 盘点方式 月末盘点 财务至少保证每月组织一次盘点 盘点时间定在月底最后一天 年中 终 盘点 仓库每年进行一次大盘点 盘点时间一般在年中的6月30日 和12月31日 日常盘点主要核对帐实情况 没有特殊原因不进行账务处理 年中 终 盘 点根据实际进行账务调整 并且说明调整原因 找出责任 计入凭证 以备 查询 B 盘点的范围 所有仓库 C 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式 禁止目测数量 估计数量 盘点时注意物料的摆放 盘点后需要对物料进行整理 保持原来的或合理的 摆放顺序 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录 D 盘点计划及时间安排 月底盘点为每月最后一天 如有特殊情况 由财务部根据工作情况确定盘点 时间 年终盘点需要生产部门协调的 由主管副总协调 开始准备盘点的前三天安排会议 由财务对盘点具体时间 仓库停止作业时 间 账务冻结时间 初盘时间 复盘时间 人员安排及分工 相关部门配合 及注意事项做详细说明 初盘 对库存物料数据进行初步的盘点确认 盘点人为仓管员 复盘 验证初盘结果数据的准确性 复盘时间根据情况安排在初盘完成的当 天或在第二天进行 复盘人由财务部派遣 如复盘发现初盘数据与实物数据 数量差 5 以上 或5 一下 总金额超过3000元的 要求初盘人员对所负责的 物料全部重新盘点 完成后 再复盘 直到准确为止 或说明原因 既不准确 又不能说明原因的 列入考核 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月生产情况来确定 总体原则是保 证盘点质量和不严重影响仓库及车间的正常工作任务 3 6物料预警及呆滞物料的处理 仓库的常用原材料 辅助材料 易耗品库存数量在少于我公司的最低库存 时 应及时报采购进行在途追踪或采购备货 盘点后应对不常用材料的账龄 进行统计分析 仓库材料在 3 个月以上未使用时 应及时报上级 进行处 理 3 7仓库的消防安全 严禁烟火 任何人不得携带火源 火种进入库区 仓管员在人员进仓时 必须要求进仓人员将发 火设施从身上取出 每日下班前有条件的须切断仓库 内一切电源 仓库的消防系统由安全科负责和维护 由安全员定时和不定时进行检查 确 认 及时发现并解决安全隐患 仓库的建筑设施由办公室负责维护 如防风暴 防雨水 防鼠害 严格落实防盗措施 凡有门锁的库房人员离开时必须加锁 3 8仓库卫生管理 仓库根据物料放置区域划定卫生管理区 仓管员所收发物料的场所为相应卫 生管理区 卫生由仓管员负责打扫 卫生区要求 地面无污物 污水 物料上无灰尘 四周墙壁及附属物无蛛网 办公室物品摆放整齐 办公设施无浮尘 窗明几净 地面干净 杨继忠2015 07 01 衡水百金复合材料科技有限公司第 版第 次修改 文件编号 第 1 页共 页 仓库考核奖惩制度 1 目的 有效计划与实施 全面落实好仓库管理制度 提倡优胜略汰 提高员工工作 积极性 提高收发效率 减少错误发生 2 适用范围 适用于所有仓库管理员 包括原材料仓库管理员 易耗品仓库管理员 半成 品仓库管理员 成品仓库管理员 3 作业制度 3 1奖惩依据 根据公司四级奖惩标准 仓库考核实行记分制 每月记分累 计达到三分给予通报表扬或通报批评 累计达到6分或一次性计分达到5分的 给予嘉奖或警告 累计计分达到10分的给予记功或严重警告 本考核只涉及 到三中奖罚标准 晋级或辞退根据具体单独确定 3 2计分依据 a 违反收发料程序 不安程序操作 物料存放不当 有造成损失或错误的 可能 发现一次记处罚1分 全月无不良记录奖励1分 造成200元以下损失或影响了其他人正常工作 发现一次记处罚2分 造成500元以下 200元以上损失或影响了车间正常生产 发现一次记处罚2分 造成500元以上损失或严重影响了车间正常生产 发现一次记处罚3分 造成重大损失或重大影响的给予处罚5分 或直接给予严重警告或辞退 b 仓库盘点 因管理不善日常未发现问题 盘点时造成二次复盘的 一次 记处罚1分 全月无不良记录奖励1分 造成200元以下损失 一次记处罚2分 造成500元以下 200元以上损失 一次记处罚2分 造成500元以上损失 一次记处罚3分 造成重大损失或重大影响的给予处罚 5 分 或直接给予严重警告或辞退 c 物料预警及呆滞料的处理 每月及时报告记奖励 1 分 无报告记处罚 1 分 因工作负责 对因采购工作失误 及时提出建议 避免公司损失的 根据实 际情况给予 2 5 分