金蝶 EAS 固定资产管理系统(用户版)(1)

固定资产类内容固定资产类内容 1 31 3 进教育局组织操作下级单位需要层层引用类进教育局组织操作下级单位需要层层引用类 注意事项 注意事项 下面所讲的固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途这四个项目是 需要层层引用 即先切换到乡镇层面或市直层面 从教体局引入 再切换到幼儿园 小学 等组织级别 从乡镇层面或市直层面引入 再切换到具体单位 从上级引入 引用地址簿时不需要层层引用 直接切换到具体组织单位 打开地址簿 点引用 在 弹出的页面中 上面有一行 管理单元选择 直接选择 青岛市胶南教育体育局 在下 面选中具体单位 点 导入 即可 1 3 11 3 1 固定资产类别固定资产类别 菜单 资产管理 固定资产 基础设置 固定资产类别 说明 a 在教育局中使用引出引入的方式 引入固定资产类别 引入文件名 02 山东省中小学固定资产分类目录v2 xls b 菜单 资产管理 固定资产 基础设置 固定资产类别 菜单栏 文件 外 部文件导入 图 1 3 1 1 图 1 3 1 2 c 教育局增加好固定资产类别后 需要分别切换到乡镇 组别 学校中层层需要分别切换到乡镇 组别 学校中层层 引用 引用 首先切换到市直 进入菜单 资产管理 固定资产 基础设置 固 定资产类别 如图图 1 3 1 3 点引入 图 1 3 1 3 选择 未引入 的内容 点全选按钮 执行引入 图 1 3 1 4 引入后可以进一步手工维护 修改或新增 图 1 3 1 5 1 3 21 3 2 使用状态使用状态 菜单 资产管理 固定资产 基础设置 使用状态 说明 教育局组织中增加两个数据 01正常使用 02报废 保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入 操作同固定资产 操作同固定资产 类别引入类别引入 1 3 31 3 3 变动方式变动方式 菜单 资产管理 固定资产 基础设置 变动方式 说明 与使用状态维护相同 删除系统预设的变动方式 进教育局组织操作 按照 05 固定资产变动方式 来源 固定资产变动方式 来源 内容内容 手工手工增加 保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入 操作同固定资产 操作同固定资产 类别引入类别引入 具体内容参照 05 固定资产变动方式 来源 xls 1 3 41 3 4 经济用途经济用途 菜单 固定资产 基础设置 经济用途 说明 进教育局组织操作 删除系统原类别 新增 01 教学用 02 其他 保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入保存后 分别需要切换到乡镇 组别 学校中 层层引入 操作同固定资产类 操作同固定资产类 别引入别引入 1 3 51 3 5 存放地点存放地点 菜单 基础数据管理 辅助资料 地址簿 说明 进教育局组织操作 a 增加地址类别 01 青岛市教育局青岛市教育局 b 选中新增地址类别 点新增 增加地址 01 市南 区市具体名称 市南 区市具体名称 保存后 需要切换到具体学校中 直接引入保存后 需要切换到具体学校中 直接引入 特别注意一点 在学校层面引入操作时 在引入窗口 管理单元选择区市 教体局后 出现地址 再选择 引入 2 各学校维护初始化数据各学校维护初始化数据 2 12 1 基础设置基础设置 2 1 12 1 1 设置校产管理启用时间设置校产管理启用时间 菜单 系统平台 系统配置 系统状态控制 说明 进入各个具体学校 设置校产管理启用时间 图 2 1 1 1 点击固定资产对应启用期间的单元格 根据实际情况 选择会计期间 比如 选择 2008 年会计期间 1 期 当前期间自动带出 2008 年 1 期 图 2 1 1 2 2 1 22 1 2 设置帐套参数设置帐套参数 菜单 系统平台 系统配置 参数设置 说明 进入各个具体学校 设置校产管理参数设置 FA 018 修改为 否 FA 024 修改为 是 图 2 1 2 1 图 2 1 2 2 点开其它参数 月结控制 只选择 与总帐对平后才能月结 必录科目 只选择 固定资产科目必录 2 22 2 固定资产初始化固定资产初始化 初始化包括导入卡片信息 导入使用部门信息 2 2 12 2 1 导入卡片信息导入卡片信息 菜单 资产管理 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 说明 固定资产初始化根据数据来源不同 分为以下 3 种情况 各区市根据各自情 况结合使用 2 2 1 12 2 1 1 省教育厅软件 淄博 省教育厅软件 淄博 说明 初始化卡片采用导入导出的方式维护 方法为 a 从旧帐的 校产管理 中导出备份文件 b 将 z xch 文件重命名更改为 z xls 通过 EXCEL 打开 对源数据进行整 理 先点中左上角第一个单元格 点 插入 行 在表格的最上面插入一个 空行 打开 01 卡片信息导入模板 xls 文件 sheet3 表页 将表头复制插入 到 z xls 文件第一行 选中复制过来的标题栏 点工具栏 数据 筛选 自动筛选 点中工作表左上角 如图 2 2 1 1 1 红色部分 选中整个表页 图 2 2 1 1 1 点工具栏中排序 弹出排序窗口 选择 数据包含标题 主要关键 字选择 类别 按照如图 2 2 1 1 2 此图为 office2007 排序窗口 如其他 office 版本 参照来做即可 图 2 2 1 1 2 检查一级分类 类别编码是 1 位 汇总行对应金额的合计和原资产管理 固定资产结存帐 合计是否一致 如数据一致 将一级分类汇总行 删除 继续下面操作 如果数据不一致 不能继续操作 图 2 2 1 1 2 筛选 J 列 首先先查看金额是否有小于 0 的 如果金额有小于 0 的 需 要到原来校产管理中调帐 重新从步骤 a 开始操作 如果没有 继续 下面操作 筛选出金额为 0 的行 选中 点右键 点 删除行 注意不是 删 除 找到类别为图书类的内容 如图 2 2 1 1 3 图 2 2 1 1 3 将这部分内容的 C 列类别名称复制到 D 列资产名称 B 列编码后加 0 如 图 2 2 1 1 4 再查看 H 列计量单位是否为空 如果为空 填写编码 18 计量单位 本 图 2 2 1 1 4 删除 B 列类别编码 3 位的二级分类汇总行 过滤 G 列数量 筛选等于 0 的 修改 G 列数量为 1 选中 A 列 右键选择 设置单元格格式 第一标签 数字 中 选择 日期 默认的格式为 2001 3 14 点确定 如果固定资产启用期间是 2008 年 1 期 需要过滤筛选出入帐日期 小于 2007 12 31 2008 年新增 清理卡片需要初始化结束后 手工维 护 检查 B 列 是否类别编码都为 4 位 C 类别名称是房屋的 根据实际情况 参照房屋分类 修改 B 列相应类别代码 过滤 D 列资产名称 筛选出为空的 删除行 检查 H 列 是否计量单位不为空 如果有为空记录 根据卡片内容 结合 04 计量单位 文件 对应填写计量单位编码 同时 检查计量单位编码 编码是 40 45 之间的 到菜单 基础数据管 理 辅助资料 计量单位 修改计量单位名称 说明 因为编码为 40 45 之间的 计量单位名称各单位不相同 无法 统一预设名称 过滤 L 列房屋分类 筛选 选择内容不为空的 删除行 过滤 Q 列来源 内容是否在 1 20 之间 R 列备注中有内容的 如果是规格型号 复制粘贴到 E 列或 F 列 选中 J 列金额列 汇总金额是否等于原资产管理合计 如果等于 继续 下面操作 如果不同需要查明差异所在 将 z xch 文件数据 不要标题行 选中 ctrl c 复制 ctrl v 选择性粘贴到 01 卡片信息导入模板 sheet2 表页 c 数据最终要整理到 01 卡片信息导入模板 文件 卡片信息 表页 再 导入到金蝶 EAS 校产管理中 卡片信息 表页的部分单元格根据公式取 sheet2 表页内容 根据 sheet2 表页行数 需要先在 卡片信息 表页设置好对应公式区域 具体操作举例说明 比如 sheet2 60 行 在 卡片信息 表页选中第 19 行 粘贴到第 67 行 有 7 行标题行 d 维护 卡片信息 表页资产编号列 顺序编号即可 e 检查使用状态编码 经济用途 存放地点编码 是否填写 01 在前面章节介绍使用状态 经济用途 存放地点时 增加的相关基础资 料编码都为 01 f 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码 注意要设置为文本格式 g 检查币种编码是否统一设置为 BB01 h 检查汇率统一设置为 1 0 i 预计使用年限 预计使用期间数 需要根据 资产类别实际情况填写 如 预计使用年限为 5 预计试用期间数为 60 j 特别注意 导入数据不能带公式 点工作表左上角选中所有数据 右键复特别注意 导入数据不能带公式 点工作表左上角选中所有数据 右键复 制制 右键选择性粘贴右键选择性粘贴 选择数值选择数值 保存保存 k 将编辑好的模板 01 卡片信息导入模板 导入到相应学校的组织单元中 菜单 资产管理 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 图 2 2 1 1 5 图 2 2 1 1 6 选择编辑好了选择编辑好了 的相应的初始的相应的初始 化模板化模板 对应引入卡片信息对应引入卡片信息 图 2 2 1 1 7 说明 若要显示出来全部卡片 可点 查询 如图 2 2 1 1 8 探出查询条件 窗口 点确定 图 2 2 1 1 8 图 2 2 1 1 9 引入时若出现错引入时若出现错 误 可在详细信误 可在详细信 息中查询错误原息中查询错误原 因 修改 因 修改 2 2 1 22 2 1 2 在在 EXCELEXCEL 导入模板手工录入校产数据导入模板手工录入校产数据 说明 此种情况主要针对 在导入模板的 excel 文件中批量录入校产管理数据 再 进一步导入系统 a 通过 EXCEL 打开 07 1 手工录入卡片信息模板 xls 录入卡片基本信息 图 2 2 1 2 1 标题为黑颜色的字段为必录字段 规格型号 产地 制造商 3 列内容不是 必录字段 输入资产类别名称 计量单位名称 来源方式名称 3 列的内容通过单元 格右边下拉箭头 在列表中选出 输入后 将资产类别编码 计量单位编码 来源方式编码 3 个字段的公 式复制到数据最后一行 单元格内容根据公式自动取值 资产编号从 00001 00002 顺序编号 图 2 2 1 2 2 管理部门编码 填写 相应学校组织单元编码 注意要设置为文本格式 输入预计使用年限 预计使用期间数自动计算取值 注意 数据录入后 需要检查资产类别编码是否都是注意 数据录入后 需要检查资产类别编码是否都是 4 位 资产原值合计位 资产原值合计 是否和启用期间数据一致是否和启用期间数据一致 b 将整理好的数据 不要标题行 复制复制 选择性粘贴选择性粘贴 数值数值到 07 2 卡片 信息导入模板 文件 sheet2 表页 c 数据最终要整理到 07 2 卡片信息导入模板 文件 卡片信息 表页 再导入到金蝶 EAS 校产管理中 卡片信息 表页的单元格根据公式取 sheet2 表页内容 根据 sheet2 表页行数 需要先在 卡片信息 表页设置好对应公式区域 具体操作举例说明 比如 sheet2 60 行 在 卡片信息 表页选中第 19 行 粘贴到第 67 行 有 7 行标题行 选中规格型号选中规格型号 产地产地 制造商制造商 备注中如果有是备注中如果有是 0 的单元格 点右键清的单元格 点右键清 除内容除内容 a 特别注意 导入数据不能带公式 点工作表左上角选中所有数据 右键复特别注意 导入数据不能带公式 点工作表左上角选中所有数据 右键复 制制 右键选择性粘贴右键选择性粘贴 选择数值选择数值 保存保存 b 将编辑好的模板 07 2 卡片信息导入模板 导入到相应学校的组织单元 中 菜单 资产管理 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 图 2 2 1 2 3 对应引入卡片信息对应引入卡片信息 图 2 2 1 2 4 图 2 2 1 2 5 说明 若要显示出来全部卡片 可点 查询 如图 2 2 1 2 6 探出查询条件窗 口 点确定 图 2 2 1 2 6 选择编辑好了选择编辑好了 的相应的初始的相应的初始 化模板化模板 引入时若出现错引入时若出现错 误 可在详细信误 可在详细信 息中查询错误原息中查询错误原 因 修改 因 修改 图 2 2 1 2 7 特别注意 特别注意 如果导入固定资产卡片出现问题 再次导入要把之前如果导入固定资产卡片出现问题 再次导入要把之前 已经导入的卡片删除后 再重新导入已经导入的卡片删除后 再重新导入 2 2 1 32 2 1 3 校产管理系统直接录入校产数据校产管理系统直接录入校产数据 说明 此种情况主要针对个别单位计提折旧的情况 具体操作参考 3 1 固定资产 新增章节 特别注意 特别注意 如果导入固定资产卡片出现问题 再次导入要把之前如果导入固定资产卡片出现问题 再次导入要把之前 已经导入的卡片删除后 再重新导入已经导入的卡片删除后 再重新导入 2 2 22 2 2 导入使用部门导入使用部门 菜单 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 说明 a 打开 使用部门 文件 将 01 卡片信息导入模板 资产编号内容 复制 到 使用部门 文件资产编号一列 第二列使用部门 填入具体学校的组织单元 编码 切换组织时 学校前面编码 b 将编辑好的使用部门模板导入到系统中 图 2 2 2 1 2 2 32 2 3 提交导入初始化卡片提交提交导入初始化卡片提交 菜单 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 说明 将成功导入的初始化卡片 提交生效 卡片提交生效后 按照前期设定的卡片 提交编码规则自动编码 引入卡片使用部门引入卡片使用部门 图 2 2 3 1 2 2 42 2 4 结束初始化结束初始化 菜单 固定资产 初始化 固定资产卡片初始化 结束初始化 图 2 2 4 1 恭喜 您可以进行正常业务操作了 固定资产日常业务处理固定资产日常业务处理 固定资产日常业务处理内容有 固定资产增加 固定资产变更 固定资产清理 固定 资产查询 固定资产拆分 固定资产组合 固定资产调拨 固定资产评估 固定资产盘点 固定资产减值等 1 1 固定资产增加固定资产增加 通过新增卡片 用户可以对增加的资产进行登记处理 1 基本信息 选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产增加 进入固定资产 增加界面 如下图所示 进入固定资产卡片新增界面后 上窗体当前页签自动设为 基本信息 页 并把光标停 在卡片 基本信息 页第一项 资产类别 处 等待用户选择或者输入 2 原值与折旧 录入基本信息后 用户切换到 原值与折旧 页面 如下图所示 温馨提醒 在批量新增相同的大量卡片时 可以选中一张已有卡片 点击 批量新增 按钮 填入复 制数量 确定后即可将选中卡片批量复制成多张卡片 3 核算信息 切换到 核算信息 页面 如下图所示 4 附属设备信息 附属设备信息只作为固定资产信息记录 用户可以不录入 进入固定资产卡片新增界 面后 下窗体当前页签自动设为 附属设备信息 页 单击新增一条附属设备信息记录 如下图所示 5 使用部门 进入固定资产卡片新增界面后 下窗体当前页签自动设为 使用部门 页 单击 新 增一条使用部门记录 如下图所示 6 折旧费用分摊 进入固定资产卡片新增界面后 下窗体当前页签自动设为 折旧费用分摊 页 单击 新增一条折旧费用分摊记录 如下图所示 7 变动记录 在查看已审核卡片时 可以通过单击 变动记录 页签 查看当前卡片的所有增减变 动记录 如下图所示 温馨提醒 折旧费用的分摊根据用户所输入的成本中心进行分摊 新增固定资产卡片保存后点审核按钮 点击工具条上的预测折旧按钮 卡片的可以对当期或下期折旧进行预测 录入卡片后提交时提示 核算项目类别或核算项目不能为空时 应该在卡片录入或修改 时将卡片下方 折旧费用分摊 页签中选中已有的一行 点右上角 删除 即可 2 2 固定资产变更固定资产变更 资产变更界面集中了变更记录处理的所有业务类型 是集变更记录查询 增加 修改 查看 删除 审核等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 变更 在登录固定资产变更卡片时 系统会自动弹出固定资产卡片查询框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在资产变更界面中 然后选择卡片 点击相应按钮 进行后继操作 选中的卡片显示在清理单界面中 资产类别 资产编号 资产名称 规格 型号 计量单位 资产数量 如下图所示 点击 固定资产变更卡片 如下图所示 点击 查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录 用户选择一条或 多条记录 双击进入 固定资产变更 新增 界面 如下图所示 1 单笔卡片变更 2 多条批量变更 用户需填入变更日期与变更方式 变更日期默认为当前日期 变更方式通过 选取 录入 批量变更在点击确认后 会生成多张变更单 卡片上哪个项目可以变更 是由系统参数 必录科目 决定的 用户录入相关资料后 点击保存 该变更卡片将由工作流自动转入审核流程进行 审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 当用户需要修改暂存和保存的固定资产变更卡片时 若用户需要修改暂存的固定资产 变更卡片时 用户选择需要更改的卡片 点击直接进入固定资产变更卡片进行修 改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审核的固定资产变更卡片 用户选择需要修 改的卡片 双击进入该固定资产变更卡片点击进行反审核 由工作流将卡片以 消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消息中进行处理 修改后保存卡片 当用户需要删除暂存和保存的固定资产变更卡片时 若用户需要删除暂存的固定资产 变更卡片时 用户选择需要更改的卡片 点击直接删除所选择卡片 若用户需要 删除已审核的固定资产变更卡片 用户选择需要修改的卡片 双击进入该固定资产变更卡 片进行反审核 然后点击直接删除所选择卡片 3 3 固定资产清理固定资产清理 当因报废 出售等原因发生减少固定资产的情况时 需要进行资产的清理 清理单序 时簿里 集中了清理单处理的所有业务类型 是集清理单查询 增加 修改 查看 删除 审核等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产清理 在登录卡片序时簿时 系统会自动弹出固定资产卡片查询框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在卡片序时簿界面中 然后选择卡片 点击相应按钮 进行后继 操作 选中的卡片显示在清理单界面中 资产类别 资产编号 资产名称 规格型号 计 量单位 资产数量 如下图所示 点 击 固定资产清理卡片 如下图所示 点击 查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录 用户每次只能选择一 条记录 双击进入 固定资产清理 新增 界面 如下图所示 用户在清理方式中按 选取清理方式 清理费用 残料入库成本和残料收入数据需 用户双击后手工录入 残料处理方式是下拉式选择框 根据用户所需选择 用户录入相关 资料后 点击保存 该卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核 若用户点击 暂存 则暂时不会转入审核流程 若用户需要修改暂存的固定资产清理卡片时 用户选择需要更改的卡片 点击 直接进入固定资产清理卡片进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已 审核的固定资产清理卡片 用户选择需要修改的卡片 双击进入该固定资产清理卡片 进行反审核 由工作流将卡片以消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消 息中进行处理 修改后保存卡片 当用户需要删除暂存和保存的固定资产清理卡片时 若用户需要删除暂存的固定资产 清理卡片时 用户选择需要更改的卡片 点击直接删除所选择卡片 4 4 固定资产查询固定资产查询 当用户需要查看卡片信息 则需要进行卡片查询操作 用户选择 固定资产查询 出现固定资产卡片对话框 如下图所示 用 户输入条件 点击 确定 结果显示在固定资产卡片界面中 如下图所示 在该界面可以进行固定资产新增 查询 修改 删除 变更 清理等操作 5 5 固定资产拆分固定资产拆分 当因资产发生部分报损 出售等原因发生卡片数量和价值上的部分减少或因其他原因 需要分拆卡片时 需要进行资产的拆分 拆分单序时簿集中了拆分单处理的所有业务类型 是集拆分单查询 增加 修改 查 看 删除 审核等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 拆分 在登录拆分单序时簿时 系统会自动弹出拆分单查询框 此时输入条件 点击确 定 即可对已经录入的拆分单进行查询 结果显示在拆分单序时簿界面中 如下图所示 点 击 出现固定资产拆分单 如下图所示 系统先弹出一张空白的拆分单 用户填写拆分单抬头信息 然后在 源卡片 页中选择 资产编码 点击 按钮 弹出如下卡片选择界面 点击 卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录 用户每次只能选 择一条记录 点击确定 进入 固定资产拆分 新增 界面 用户在卡片拆分数量中选取要拆分成的卡片数量 在拆分类型中选择 按数量进行拆 分 或者是 按金额进行拆分 最后选择拆分人和被拆分的卡片的清理方式 然后点击 工具条上的按钮 系统会按用户选择的拆分数量和拆分类型进行自动拆分 并把拆分后的卡片纪录显示在目标卡片明细行中 用户选择拆分后的新卡片纪录 点击工具条上的 调出卡片编辑界面 在编辑界面中将新卡片信息补录完整 然后点击按钮 退出编辑界面 用户检查拆分单确认无误后 点击保存 该拆分单将由工作流自动转入审核流程进 行审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 若用户需要修改暂存的固定资产拆分单时 则需要选择要更改的拆分单 点击 直接进入固定资产拆分单编辑界面进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改 已审核的固定资产拆分单 用户选择需要要修改的拆分单 点击序时簿上的进行反审 核 由工作流将拆分单以消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消息中进行处理 修 改后保存拆分单 当用户需要删除暂存和保存的固定资产拆分单时 用户选择需要删除的拆分单 点击 直接删除所选择拆分单 6 6 固定资产组合固定资产组合 当因各种原因需要合并卡片时 可以进行资产的组合 组合单序时簿集中了组合单处理的所有业务类型 是集组合单查询 增加 修改 查 看 删除 审核等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 组合 在登录组合单序时簿时 系统会自动弹出组合单查询框 此时输入条件 点击确 定 即可对已经录入的组合单进行查询 结果显示在组合单序时簿界面中 如下图所示 点 击 出现固定资产组合单 如下图所示 系 统先弹出一张空白的组合单 用户在 源卡片 页明细行上点击 增进行 弹出如下卡 片选择界面 点击 卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录 用户每次只能选 择一条记录 点击确定 进入 固定资产组合 新增 界面 用户在合并类型中选择 按数量进行合并 或者是 按金额进行合并 最后选择合 并人和被合并的卡片的清理方式 填写目标卡片的名称 资产类别 计量单位 然后点击 工具条上的按钮 系统会按用户选择的合并类型进行自动组合 并把组合 后的卡片纪录显示在目标卡片页中 合并完卡片后 用户点击工具条上的 调出卡片编辑界面 在编辑界面 中将合并后的新卡片信息补录完整 然后点击按钮 退出编辑界面 用户检查组合单确认无误后 点击保存 该组合单将由工作流自动转入审核流程进 行审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 若用户需要修改暂存的固定资产组合单时 则需要选择要更改的组合单 点击直接 进入固定资产组合单编辑界面进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审核的 固定资产组合单 用户选择需要要修改的组合单 点击序时簿上的进行反审核 由工 作流将组合单以消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消息中进行处理 修改后保存 组合单 当用户需要删除暂存和保存的固定资产组合单时 用户选择需要删除的组合单 点击 直接删除所选择组合单 7 7 固定资产调拨固定资产调拨 当在集团内部公司间调拨固定资产的时候 可以进行资产的调拨处理 调拨单序时簿 集中了调拨单处理的所有业务类型 是集调拨单查询 增加 修改 查看 删除 审核 确认等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 调拨 在登录调拨单序时簿时 系统会自动弹出固定资产调拨单查询框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在调拨单序时簿界面中 如下图所示 点 击 出现固定资产调拨单 如下图所示 系 统先弹出一张空白的调拨单 用户在固定资产明细行上点击 增加行 弹出如下卡片选 择界面 点 击 查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录 用户选择需要调拨 的固定资产 点击按钮 进入 固定资产调拨 新增 界面 用户按F7 选取调拨方式 调入组织 调入方负责人等调拨单抬头信息 用户录入相关资料后 点击保存 该调拨单将由工作流自动转入审核流程进行审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 审批通过的调拨单 会自动发送消息给对方公司 通知其进行确认处理 对方公司用 户需要查询并选择调拨单 点击按钮进行确认 确认完毕后 系统会自动根据 调拨单生成卡片 调出方会自动生成清理单 如果需要取消确认 则可以点击 按钮 进行取消操作 若用户需要修改暂存的固定资产调拨单时 用户选择需要更改的调拨单 点击 直接进入固定资产调拨单编辑界面进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审 核的固定资产调拨单 用户选择需要修改的调拨单 双击进入该固定资产调拨单进行 反审核 由工作流将调拨单以消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消息中进行处理 修改后保存调拨单 对于已经确认的调拨单 还需要对方取消确认后 才能进行反审核操作 当用户需要删除暂存和保存的固定资产调拨单时 用户选择需要删除的调拨单 点击 直接删除所选择调拨单 8 8 固定资产评估固定资产评估 固定资产在使用过程中 如果发生产权变动 对外投资 拍卖 转让等业务时 企业 会根据需要 对涉及的资产进行清查 评定和估算 最后出具评估报告 在此过程中 需 要记录评估过程的有关信息和评估结果 并经有关机构或负责人确认评估结果后 会根据 评估的目的 选择进行账务调整或进行报表批露 此类业务处理过程可以通过固定资产评 估功能进行处理 在评估单上记录评估结果 并根据单据上的评估方案 自动选择是否进 行账务处理 评估单序时簿集中了评估单处理的所有业务类型 是集评估单查询 增加 修改 查看 删除 审核 归档等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资 产评估 在登录评估单序时簿时 系统会自动弹出固定资产评估单查询框 此时输 入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在评估单序时簿界面中 如下图所示 点 击 出现固定资产评估单 如下图所示 系 统先弹出一张空白的评估单 用户在评估单头上选择评估方案 然后在评估结果固定资产 明细行上点击 增加行 弹出如下卡片选择界面 点击查询记录列表显示符合条件的固定资产记录 用户选择需要评估的 固定资产 点击按钮 进入 固定资产评估 新增 界面 用户指定评估基准日 有效期 评估机构 复核机构等评估单抬头信息 用户录入相关资料后 点击保存 该评估单将由工作流自动转入审核流程进行审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 审批通过的评估单 会自动发送审核成功的消息 同时 根据评估单上所选评估方案 由系统进行相应的卡片更新或者变更 若用户需要修改暂存的固定资产评估单时 用户选择需要更改的评估单 点击直接 进入固定资产评估单编辑界面进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审核的 固定资产评估单 用户选择需要修改的评估单 双击进入该固定资产评估单 点击进 行反审核 由工作流将评估单以消息形式向制单者发出修改信息 用户可在消息中进行处 理 修改后保存评估单 当用户需要删除暂存和保存的固定资产评估单时 用户选择需要删除的评估单 点击 直接删除所选择评估单 9 9 固定资产租赁固定资产租赁 固定资产在使用过程中 如果发生租赁业务 可以通过系统的固定资产租赁功能将租 赁的信息录入租赁单中 以备查询 固定资产租赁功能分租赁合同管理 租入处理 租出处理 租金结算四部分组成 在 进行租赁之前 一般都需要签订合同 以约束双方的行为和责任 租赁合同在系统中的租 赁合同管理中进行维护 租赁合同序时簿集中了租赁合同处理的所有业务操作 是集租赁合同查询 增加 修 改 查看 删除 审核等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产租赁 租赁合同管理 在登录租赁合同序时簿时 系统会自动弹出固定资产租赁合同查询 框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在租赁合同序时簿界面中 如下 图所示 点击 新增固定资产租赁合同 如下图所示 系统先弹出一张空白的租赁合同 用户在租赁合同头上输入单头信息 然后在租赁合同明 细上录入出租方 承租方 合同条款等信息 点击保存或提交按钮 则租赁合同存 入系统中 如未定义通过工作流审核 则直接点击审核租赁合同 审核之后的合同 可以关联生成租赁单 用户可点击下拉按钮 选择生 成租入单或者租出单 生成了租赁单后 可在租入或租出单序时簿中进行查询 除通过合同生成租赁单之外 也可以手工新增租入或租出单 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产租赁 资产租入处理 资产租出处理 在登录租赁单序时簿时 系统会自动弹出固定资产 租赁单查询框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在租赁单序时簿界面 中 如下图所示 点 击新增按钮 增加一张空白的租赁单 如下图 用 户输入租赁合同号 出租方 承租方 租赁类型 租赁期限等租赁单抬头信息 再点击租 赁明细行上的新增符合条件的固定资产记录 用户选择进行过租赁业务的固定资产 点击按钮 进入 固定资产租赁 新增 界面 用户录入相关资料后 点击 保存或提交按钮 则租赁单存入系统中 若用户需要修改已保存的固定资产租赁单时 用户选择需要更改的租赁单 点击直 接进入固定资产租赁单编辑界面进行修改 修改后保存或者提交 当用户需要删除提交和保存的固定资产租赁单时 用户选择需要删除的租赁单 点击 直接删除所选择租赁单 如未定义通过工作流审核 则直接点击审核租赁单 当租赁单已经达到合同约定的到期日时 可点击进行到期处理 已审核的租赁单 可以根据合同约定进行租金的收付核算 每笔收付款业务都要填写 收付款结算单 以作为账务记录保存 并据此生成记账凭证 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 租赁 租金结算 在进入租金结算界面后 需要录入租赁类型 结算的租赁单等信 息 确定当前的结算租赁单后 该租赁单的结算记录就显示在租金结算界面中 如下图所 示 如需要新增收款 付款记录 则可以选中某一行 点击或按钮进行新增收 付款结算单的操作 如下图 填 入收付款银行 账户 科目 结算方式 结算号 金额等信息后 点击按钮提交 单据 系统会保存当前单据 之后 进行复核 审核操作后 该收付款业务即可生成记账 凭证 在租金结算中录入的收付款单据 可同步在租赁单收付款明细中进行查看 10 10 固定资产抵押固定资产抵押 固定资产在使用过程中 如果发生抵押业务 可以通过系统的固定资产抵押功能将抵 押的信息录入抵押单中 以备查询 抵押单序时簿集中了抵押单处理的所有业务类型 是集抵押单查询 增加 修改 查 看 删除等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 抵押 在登录抵押单序时簿时 系统会自动弹出固定资产抵押单查询框 此时输入条件 点击确定 即可进行查询 结果显示在抵押单序时簿界面中 如下图所示 点 击 新增固定资产抵押单 如下图所示 系统先弹出一张空白的抵押单 用户在抵押单头上输入单头信息 然后在抵押资产明细行 上点击 增加行 弹出如下卡片选择界面 点 击查询记录列表显示所有符合条件的固定资产记录 用户选择进行过抵 押业务的固定资产 点击 按钮 进入 固定资产抵押 新增 界面 用户输入抵押合同号 抵押人 抵押权人等抵押单抬头信息 用户录入相关资料后 点击 保存或 暂存按钮 则抵押单存入系统中 若用户需要修改已保存的固定资产抵押单时 用户选择需要更改的抵押单 点击直 接进入固定资产抵押单编辑界面进行修改 修改后保存或者暂存 当用户需要删除暂存和保存的固定资产抵押单时 用户选择需要删除的抵押单 点击 直接删除所选择抵押单 11 11 固定资产盘点固定资产盘点 通过资产盘点 用户可以对固定资产的实存情况进行调查 以确定资产的实际状况 摸清数量 使用状态 存放地 使用部门情况等 用户首先要建立盘点任务单 再通过任务单生成盘点单 录入实盘信息后 然后根据 盘点结果生成差异表 进行盘点差异调整处理 盘点任务单序时簿集中了盘点任务单处理的所有业务类型 是集盘点任务单查询 增 加 修改 查看 删除 反审核 开始盘点 生成差异表等操作于一体的综合操作界面 从金蝶EAS 的主界面选择 资产管理 固定资产 业务处理 固定资产 盘点 在登录盘点任务单序时簿时 系统会自动弹出固定资产盘点任务单查询框 此时 输入条件 点击确定 即可对已录入的盘点任务单进行查询 结果显示在盘点任务单序时 簿界面中 如下图所示 点 击 新增固定资产盘点任务单 如下图所示 用户录入业务日期 计划盘点日期 盘点开始日期 结束日期等信息之后 再录入需要进 行盘点的卡片范围 系统提供按资产编码范围 资产类别范围 存放地点范围 使用状态 范围 经济用途范围 使用部门范围 管理部门范围进行盘点范围选择 如需要在开始盘 点时 冻结盘点资产的日常业务处理 可点击 选项 如需要将账面资产数量为0 的资产也生成盘点表 则可点击 选项 用户录入相关资料后 点击保存 该卡片将由工作流自动转入审核流程进行审核 若用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 若用户需要修改暂存的固定资产盘点任务单时 用户选择需要更改的盘点任务单 点 击直接进入盘点任务单进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审核的固定 资产盘点任务单 用户选择需要修改的盘点任务单 点击进行反审核 修改后再保存 盘点任务单 当用户需要删除暂存或保存的固定资产盘点任务单时 用户需选择要删除的盘点任务 单 点击直接删除所选择盘点任务单 审核完盘点任务单 可以选中要生成盘点单的任务单 点击 系统会自 动根据任务单 生成盘点单 并弹出盘点单编辑界面 供用户录入实盘信息 如下图 用 户录入实盘信息后 点击保存 该盘点单将由工作流自动转入审核流程进行审核 若 用户点击暂存 则暂时不会转入审核流程 若用户需要修改暂存的固定资产盘点单时 用户可以点击直接进入盘点单进行修改 修改后保存或者暂存 若用户需要修改已审核的固定资产盘点单 用户可以点击进行 反审核 修改后再保存盘点单 若用户需要删除盘点单 则需要到盘点任务单序时簿 选中盘点单对应的任务单 点 击 删除盘点单 但前提是盘点单还未审核 盘点单审核通过后 即可以根据实盘信息 生成盘点差异表 选中任务单 点击 系统会自动根据任务单对应的盘点单信息 生成盘点差异表 并弹出 盘点差异表编辑界面 供用户录入调整处理信息 如下图 如 果发生盘亏盘盈情况 用户在需要进行盘盈盘亏调整处理的记录上 选中 是否调整 然后录入处理动作和处理方式 盘盈盘亏金额 保存后 点击 按钮 系统既可自动进行盘盈盘亏的增加 减少或者是变动处理 生成对应的卡片 清理单或变 更单 如果发现处理错误 还可以点击 进行处理取消 系统会自动删除 调整生成的单据或卡片 12 12 固定资产减值固定资产减值 减值准备计提功能是根据企业估算的资产可收回价值来计提减值准备 在本功能中 用户需手工录入减值准备的具体计提金额 审核通过后 系统自动进行卡片变更 从金蝶EAS 的主界面 选择 资产管理 固定资产 业务处理 资产减 值 进入 资产减值 在该界面可以完成减值计提 查询计提结果 审批计提 结果 生成减值凭证等一系列操作 如图所示 用 户需要录入 本期计提减值准备金额 然后点击 按钮 系统会自动保存减值金 额 再点击 审核 按钮 系统将减值计提金额审核通过 并生成对应的变更单 注意 卡片是否能够计提减值 是由卡片所属类别上的减值政策决定的 因此 在进行资产减值处理之前 应先设置好减值政策 再进行操作 4 期末处理 期末处理 期末处理既是对当期业务成果的确认 也是下一期业务的开始 系统在期末处理中会 进行对账和结账操作 1 1 固定资产对账固定资产对账 固定资产明细分类账和总账是按实物 总账还可以按类别 单独记账的 在期末时固 定资产的明细账和总账的数据与总账系统的数据进行核对 查看两边是否一致 并且可以 查找是否有业务没有记账 固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据 资产原值 累 计折旧 减值准备 与总账系统的财务数据 对应科目余额 进行核对 以保证双方数据 的一致性 操作前提 在对账之前 首先要选定总账系统的对账数据来源 因此 要指定对账科目 一组对账科 目及相关选项的组合即为对账方案 对账方案分默认和非默认两种 默认对账方案用于结 账或结束初始化时 系统进行对账检查时自动调用 因此一个公司只能有一个默认对账方 案 如果选择了按固定资产类别明细对账 则选择了科目时 还要选择对应的固定资产类别 用户进入固定资产对账功能时 必须进行权限检查 如果该用户没有对账的权限 则给予 用户提示并退出 不允许对账操作 用例结束 1 对账方案设置 从金蝶EAS 的主界面 选择 资产管理 固定资产 期末处理 固定 资产对账 出现自动对账对话框 如下图所示 1 在对账过滤条件框中 选择进行对账的固定资产科目 累计折旧科目 减值准 备科目及是否包含未过账凭证 如果想把选定科目设置为对账方案 则点击保存方案按钮 系统弹出方案名录入框 用户录入方案名称 点击确定进行保存 如果想把对账方案保存 为默认方案 只需选中 设为默认方案 选项保存即可 2 方案定义中的固定资产原值科目 累计折旧科目 减值准备科目定义的是总账 系统的取值科目 可以定义多条 允许是非明细科目 当点击新增时 增加一条科目定义 行 由使用者选择或输入科目 当点击删除时 删除一条科目定义行 在方案保存时不允 许存在空行 固定资产原值科目 累计折旧科目 减值准备科目操作方式相同 3 当选中 按资产类别明细对账 时 方案中还需要录入需要对账的明细资产类 别 当系统中已存在一个默认方案时 再保存另一个默认方案时 系统提示 只能 存在一个默认方案 2 2 期末结账期末结账 期末结账 特指会计年度最后一个期间之前的期间 由当前会计期间结转到下一会 计期间 本期所有的资产增减变动折旧等业务全部处理完毕后 就可以进行期末结账处理 要 进行下一期间的处理 必须将本期的业务全部进行结账处理 系统才能进入下一期间 期 末结账包括结账和反结账 操作前提 用户进行结账时 必须进行权限检查 如果该用户没有结账的权限 则给予 用户提示并退出 不允许结账 用例结束 固定资产系统与总账是否对平 当系统参数中设置 固定资产系统与总账对 平后才能结账 时需检查 否则不用检查 本期是否计提折旧 当系统参数中设置 本期计提折旧才能结账 时需检查 否则不用检查 本期是否需要重提折旧 当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务 本期业务是否全部审核并生成凭证 当系统参数中设置 本期业务全部生成 凭证才能结账 时需检查 否则不用检查 1 结账界面显示以后 把光标停在 开始 按钮处 等待用户点击或enter 如下图所 示 金蝶 2 结账合法性检查 当用户点击 开始 时 系统开始检查当前期间数据是否满足结账条件 检查的顺序 为 1 当本期需计提折旧的卡片数量不为0 时 检查本期是否已经计提折旧 当系统参数 中设置 本期计提折旧才能结账 时需检查 否则不用检查 若未计提折旧 则提示 本期未计提折旧 请计提折旧后再进行结账 2 若已计提折旧 则系统执行下述步骤检查 如果当前期需计提折旧的卡片数量为0 时 则不检查此条件 3 当本期存在因折旧后发生了变动折旧要素的业务而需要重提折旧的卡片时 则提示 本期存在需重提折旧的卡片 请重新计提折旧后再进行结账 如下图所示 4 本期业务是否全部审核并生成凭证 当系统参数中设置 本期业务全部生成凭证才 能结账 时需检查 否则不用检查 若存在未审核或未生成凭证的业务 则提示 本期 尚有未审核或未生成凭证业务 请全部处理完毕后再进行结账 如下图所示 确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告 明确告诉用户有哪些业务 未审核或未生成凭证 若不存在未审核或未生成凭证的业务 则系统执行下述步骤检查 5 固定资产系统与总账是否对平 适用条件 i 与总账系统联用时 必须检查 即使系统参数设置可以不对账就能月结 ii 当系统参数中设置 固定资产系统与总账对平后才能结账 时 必须检查否则不用 检查 检查时系统自动按默认方案进行对账 若没有默认方案 提示 请设置默认对账方 案 若固定资产与总账数据不平 则提示 本期固定资产系统与总账系统对账失败 请 确定原因并调整后再进行结账 如下图所示 确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告 明确告诉用户对不上的对账结 果 举例 如 总账系统 期初原值 2000 元 固定资产 期初原值 1900 元 若不存在对账不平情况 则系统继续执行以下操作 3 结账处理 检查通过后系统将执行以下操作 结转余额并更新余额表结转余额并更新余额表 当前期间的所有固定资产账簿及报表的期末余额转入下一会 计期间的期初余额栏 当前会计期间数加一进入下一会计期间 下一会计期的固定资产账 簿中 本期借方 本期贷方 栏取零 本年累计 栏取上期的本年累计数 记录结 账标记 更新系统当前期间更新系统当前期间 将系统当前期间加一 如果上一期为年度最后一期 则年度加一 期间为1 如果当下一期间在会计期间表中找不到时 系统会出现提示 下一期间不存在 请先 维护会计期间表 然后停止期末结账 4 在期末结账后 系统提供一份结账报告 明确告诉用户结账成功 如下图所示 温馨提醒 执行期末结账后 结账期间的所有新增 减少 折旧 拆分的卡片的数据将不能再进行修 改 已结账期间不能再发生任何业务 5 反结账时系统的操作 i 反结账时的检查 a 检查本期是否是初始化期间 如果是初始化期间 则提示用户 本期为初始化期 间 不能进行反结账 只能进行反初始化 b 检查本期是否已有业务发生 如果已发生 则提示用户 本期已发生业务 不能 反结账到上期 c 检查总账当前期间是否与固定资产当前期间相同 如果相同 则提示用户 总账 系统已与固定资产系统同步结转到同一期间 固定资产系统不能单独进行反结账 请先进 行总账系统反结账 再进行固定资产系统反结账 ii 检查通过后 取消期末结账时结转到下一期间的数据 取消结账标记将当前会计期间向前推一个期间 如下图所示 5 固定资产报表统计固定资产报表统计 固定资产系统提供固定资产清单 固定资产构成表 固定资产变动记录表 固定资产 折旧表 折旧费用分配表 固定资产明细分类账 固定资产增减汇总表 固定资产到期提 示表 固定资产附属设备明细表 固定资产数量统计表 固定资产评估历史表等报表的统 计查询