张家口住房公积金管理中心主要职责及部门预算单位构成

张家口市住房公积金管理中心张家口市住房公积金管理中心 2016 年度部门决算公开目录年度部门决算公开目录 第一部分第一部分 部门概况部门概况 一 部门基本情况 二 部门职责 三 部门决算单位构成 第二部分第二部分 20162016 年度部门决算报表年度部门决算报表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九 三公 经费等相关信息统计表 十 政府采购情况表 第三部分第三部分 20162016 年部门决算情况说明年部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 二 收入决算情况说明 三 支出决算情况说明 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 五 三公 经费支出决算情况说明 六 预算执行情况分析 七 预算绩效管理工作开展情况说明 八 其他重要事项的说明 1 政府采购情况 2 国有资产占用情况 3 其他需要说明的情况 第四部分第四部分 名词解释名词解释 一 财政拨款收入 二 年初结转和结余 三 年末结转和结余 四 基本支出 五 项目支出 六 其他资本性支出 七 三公 经费 八 其他交通费用 九 机关运行经费 张家口市住房公积金管理中心张家口市住房公积金管理中心 2016 年度部门决算公开年度部门决算公开 第一部分第一部分 部门概况部门概况 一 部门基本情况 住房公积金管理中心隶属于市政府 属自收自支事业 单位 2013 年 9 月 23 日核定编制数 182 人 张机编字 2013 84 号文件 除市本部外下设 7 个营业部 10 个 管理部 均独立核算 截止到 2016 年 12 月 31 日 中心在职职工 194 人 含 县区管理部 退休职工 22 人 市中心 9 人 宣化区 2 人 下花园 3 人 宣化县 2 人 张北县 1 人 康保县 2 人 怀 安 1 人 万全 1 人 蔚县 1 人 二 部门职责 一 编制住房公积金的归集 使用计划 并组织执 行 编报计划执行情况的报告 二 编制住房公积金的年度预决算 经设区城市财 政部门审核 提交管委会审议后组织执行 三 委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业 银行办理住房公积金贷款 结算等金融业务和住房公积金 账户的设立 缴存 归还等手续 与受委托银行签订委托 协议 按规定支付手续费 四 负责住房公积金的统一核算 指导 监督分支 机构的内部核算 五 拟订住房公积金具体管理办法 经管委会审议 通过后实施 六 审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷 款的发放 按照管委会审议批准的比例购买国债 七 负责住房公积金的保值和归还 八 提出住房公积金增值收益分配方案 经设区城 市财政部门审核 报管委会审议后执行 九 审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的 申请 报管委会批准后执行 十 与职工单位和受委托银行定期对账 十一 建立职工住房公积金个人明细账 向职工发 放缴存住房公积金的有效凭证 十二 组织建立管理中心及其所属机构的业务管理 信息系统 并与上级住房公积金行政监管部门联网 纳入 全国住房公积金监管管理信息系统 十三 向设区城市财政部门和管委会报送住房公积 金财务报告 经管委会审议通过后定期向社会发布 十四 向设区城市财政部门提出住房公积金呆账核 销申请 经管委会审议通过后 根据省级财政部门的审批 意见办理呆账核销 并报上级住房公积金行政监管部门备 案 十五 承办管委会决定的其他事项 三 部门决算单位构成 部门决算单位包括 18 个部门 分别是 市中心本部 宣化区营业部 下花园区营业部 宣化钟楼营业部 怀来 县管理部 张北县管理部 康保县管理部 沽源县管理部 尚义县管理部 怀安县管理部 万全区营业部 崇礼区营 业部 涿鹿县管理部 阳原县管理部 蔚县管理部 赤城 县管理部 营业部 桥西营业部 第二部分第二部分 20162016 年度部门决算报表年度部门决算报表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九 三公 经费等相关信息统计表 十 政府采购情况表 第三部分第三部分 20162016 年部门决算情况说明年部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 2016 年收入合计 1 元 年初结转和结余 91 元 支出 合计 57 元 年末结转和结余 44 元 二 收入决算情况说明 2016 年共计收入 1 元 其中财政拨管理费用元 其他 收入 银行存款利息收入 139 1 元 三 支出决算情况说明 2016 年共计支出 57 元 其中基本支出 45 元 项目支 出 12 元 基本支出中 人员经费支出 47 元 工资福利 支出 46 元 对个人和家庭补助支出 01 元 日常公用经 费支出 56 元 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入合计元 年初财政拨款结转和结 余 91 元 支出合计 47 元 年末财政拨款结转和结余 44 元 五 三公 经费支出决算情况说明 2016 年度三公经费年初预算合计元 其中公务用车运 行维护费元 公务接待费 35400 元 2016 年度支出合计 21 元 全部为公务用车运行维护费 2015 年度三公经费支出 合计元 全部为公务用车运行维护费 2016 年度比 2015 年 度公务用车运行维护费减少 37879 79 元 减少原因为压缩 支出 六 预算执行情况分析 2016 年度预算总计 1 元 实际支出 57 元 本年度资 金结余 43 元 其中 人员经费结余 53 元 正常公用经 费结余 44 元 专项公用经费结余 58 元 主要是预留奖 励绩效及不可预见调资等人员费用未支付 项目支出 办 公用房购置结余 88 元 2015 年度该中心实际支出总计 93 元 2016 年度实际 支出比 2015 年度实际支出的减少额为 36 元 主要减少原 因是办公房屋购置费 2016 年未完成预算 分析原因如下 其一是实施采购时要通过政府采购中心公开招投标 程序 繁琐复杂 并多次出现流标现象 进度非常缓慢 其二为 各县区房地产市场情况不同 符合要求的房源不足 无法 完成采购 七 预算绩效管理工作开展情况说明 根据张家口市财政局要求 我中心及时成立了绩效评 价工作领导小组 组织机关有关科室认真学习通知精神 制定绩效评价工作方案 成立评价组 明确责任分工 对 2016 年度部门预算管理综合绩效开展自评 评价组严格对 照绩效计划中所定项目 目标和指标 按照统一的评价标 准和原则 从预算编制 预算执行 监督评价 覆职产出 四个方面进行 对部门整体支出 工作活动及项目支出进 行了绩效评价 整体支出方面 预算编制和预算执行按方 案规定的指标进行评价 工作活动方面 我们把改善缴存 职工住房条件 提高住房公积金使用率作为目标 解放思 想 创新举措 推动落实 促进各项住房公积金业务指标 圆满完成 项目支出方面 资金能够及时到位 符合项目 预算批复或合同规定的用途 不存在截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 八 其他重要事项的说明 1 政府采购情况 2016 年本部门政府采购支出总额 616 64 万元 其中 政府采购货物支出 86 55 万元 政府采购工程支出 520 49 万元 政府采购服务支出 9 6 万元 2 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日 本部门共有车辆 9 辆 均为 一般公务用车 单位价值 50 万元以上设备 1 套 单位价值 100 万元以上设备 3 套 3 其他需要说明的情况 我中心是自收自支事业单位 没有参照公务员管理 因此无机关运行经费 第四部分第四部分 名词解释名词解释 一 财政拨款收入 本年度从本级财政部门取得的财 政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政预 算拨款 二 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金 或项目已完成等产 生的结余资金 三 年末结转和结余 指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金 或项目已完成等产生的结余 资金 四 基本支出 为保障机构正常运转 完成日常工作 任务而发生的各项支出 五 项目支出 为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标 在基本支出之外发生的各项支出 六 其他资本性支出 用于购置固定资产 无形资产 以及购建基础设施 大型修缮和财政更新改造所发生的支 出 七 三公 经费 指部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等 支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 含车辆购置税 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥 费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待 含外宾接待 支出 八 其他交通费用 单位除公务