库房管理规范制度

库房管理规范制度库房管理规范制度 公司为加强管理 提高有关人员的管理责任 及时掌握并维护 公司资产的安全性 完整性 准确性 真实地反映物料实际状况 使物料管理更加规范化 制度化 特制定具体内容如下 一 一 库管员库管员岗位职责及权利 岗位职责及权利 1 严格执行入库手续 依据质量保证部提供的 检验合格报告 单 办理入库 物料或成品入库时 库管员要核实数量 规格 种 类是否与入库单一致 2 入库的物料和成品应分堆 摆放整齐并设物料卡 标识清楚 3 按规范审批出库手续 库管员应对领料或销售部门填写的相 关单据 领料单 销售出库单 进行审核 审核无误后 根据先进 先出的原则办理出库 4 配合采购部门做好原材料返厂 补料工作 原则 不合要求 材料及时通知采购员退回供货商 到货少料情况通知采购员联系供 货商处理 同时做好登记备查 5 库管员在每次发生入 出库事项时 应及时登记有关标识卡 达到每日更新 6 库管员根据出 入库单 及时完成对 ERP 供应链系统的录入 工作 应坚持日清月结 月末按时上交相关报表 7 负责建立材料进 出台账及材料盘存表 8 定期上报仓库的储备情况 有无超储积压 呆滞现象 并及 时上报 9 按要求做好盘点工作 保证账实相符 及时出具盘点报表并 对盘点结果及盘点数据准确性负责 10 做好仓库各种原始单证的传递 保管 装订 归档工作 11 负责库房的卫生清洁工作 12 有责任提出仓库管理的合理建议 13 有权禁止非库房人员进入库房 14 有权利制止各种违反公司制度的行为 二 原则及流程规范 二 原则及流程规范 一 原材料入库原则及流程 一 原材料入库原则及流程 1 原则 库管员根据采购订单规格型号及数量如数入库 入库所有 物料必须附有质量保证部出具的 检验合格报告单 后方可办理正 式入库 入库办理完成后 库管员对所入库物料负有保管监督职责 2 流程 采购部门根据生产需求下达采购订单 物料到达送质量保 证部检验 检验合格后由质量保证部出具 检验合格报告单 采 购部门持 检验合格报告单 办理入库并填写 采购入库单 库 管员核对入库数量 规格型号与采购订单 入库单是否一致 清点 数量签字确认 录入 ERP 供应链库存系统 入库完成 二 原材料出库 二 原材料出库原则及流程 原则及流程 1 原则 库管员见单付料 所有部门领料均需填写 领料单 无 领料单 不予出料 进库领料人员一次不得超过两人 须遵守领 料流程并在库管人员安排下进行领料 领料人员及库管员双方按 领料单 清点数量 确认无误后出库 2 流程 领料人员填写 领料单 领料部门主管负责人核准签 字 清点数量按单发料 库管员签字确认 录入 ERP 供应链库存系 统 出库完成 三 原材料退库原 三 原材料退库原则及流程 则及流程 1 原则 无正当理由不予办理退库手续 如遇特殊情况且在原材料且在原材料 未改变形态下 经总经理签字批准 由质量保证部检验合格未改变形态下 经总经理签字批准 由质量保证部检验合格后可以 办理原材料退库 2 流程 退库部门填写 退库情况说明 经总经理签字批准 填 写红字 领料单 退库部门主管负责人核准签字 由质量保部进 行检验并签字确认合格 清点数量按单退库 库管员签字确认 录 入 ERP 供应链库存系统 退库完成 四 借库原则及流程 四 借库原则及流程 1 原则 借库部门应填写 借库登记表 详实记录借用时间 材 料名称 规格型号 数量及用途并约定归还日期 一般借用总量不 超过 20 个 借用时间不超过三个工作日 借用及归还材料均应经 过库管员确认后由库管员收 付材料 超期不予归还者 月末按所超期不予归还者 月末按所 借原材料价值的借原材料价值的 1010 倍进行罚款处理 倍进行罚款处理 2 流程 填写材料 借库登记表 库管员确认给付材料 归还材 料时注明归还时间 库管员确认收回材料 五 填单 五 填单原则及流程 原则及流程 1 原则 领料部门填单必须规范工整 字迹清晰 不得涂改且签字 齐全 方能作为领料依据 配套领料时应按配套明细表中的规格型 号认真填写 不可以以生产大类填写领料单 如填写不清 库管员 可以拒绝付料 不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款 200200 元 元 2 流程 按实际领用的原材料填写 领料单 领料部门主管负责 人核准签字 库管员确认签字 三 盘点原则及流程 三 盘点原则及流程 根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点 频度 库管员每月按规定自行盘点 由财务部抽查 每年年末由财频度 库管员每月按规定自行盘点 由财务部抽查 每年年末由财 务部组织安排一次全面盘点 务部组织安排一次全面盘点 一 盘点原则 一 盘点原则 1 原材料库 原材料按价值分为 A B C 三类 A 类材料 采购价 格 2 元以上 按月清查 B 类材料 采购价格 0 5 2 元以内 按季 度清查 C 类材料 采购价格 0 5 元以下 半年度清查 对原材料 分出主次 便于库管员对原材料价值的掌握 减轻了盘点的工作量 2 成品库 库内成品按月进行清查 二 盘点流程 二 盘点流程 每月 25 日库管员根据材料分类对材料 成品进行盘点 对盘点 结果进行整理 整理盘点数据 账实相符 账实不符库管员查找原 账实不符库管员查找原 因 并编写盘点分析说明经主管领导签字核准 因 并编写盘点分析说明经主管领导签字核准 27 日上报财务部 四 四 非仓库工作人员严禁进入仓库 需进入仓库时 必须在库管理非仓库工作人员严禁进入仓库 需进入仓库时 必须在库管理 员陪同方可进入仓库 违者罚款员陪同方可进入仓库 违者罚款 200200 元 元 仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的 任何人员仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的 任何人员 不得私自动用仓库物品 违者罚款不得私自动用仓库物品 违者罚款 500500 元 情节严重报公安机关处元 情节严重报公安机关处 理 理 本制度中所述处罚条例 累计达到三次 含 以上的 视为严本制度中所述处罚条例 累计达到三次 含 以上的 视为严 重违纪行