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文档简介

15 5 资产负债预计表 资产负债预计表 某有限责任公司 资产负债表 单位 万元 2013年01月01日 资产 万元 期末期初负债及所有者 权益 万元 期末期初 流动资产 136 23127 50 流动负债 134 00121 00 货币资金 58 0045 00 短期借款 34 0035 00 交易性金融资 产 50 5032 00 交易性金融负 债 24 0026 80 应收票据 23 8025 89 应付票据 126 00120 00 应收账款 19 3321 80 应付账款 36 0038 90 预付账款 43 3038 00 预收账款 12 9011 80 应收利息 9 0011 00 应付职工薪酬 19 8012 80 应收股利 12 008 90 应交税费 2 803 00 其他应收款 23 0017 80 应付利息 1 901 88 存货 41 0040 60 应付股利 12 9011 00 一年内到期的 非流动资产 8 208 20 其他应付款 50 9060 8 其他流动资产 6 009 00 一年内到期的 流动负债 10 007 90 流动资产合计 430 36385 69 其他流动负债 67 6175 2 流动负债合计 532 81524 14 非流动资产 90 0090 00 非流动负债 50 0050 00 可供出售金融 资产 46 4046 40 长期借款 80 0049 00 持有至到期投 资 23 0023 00 应付债券 21 8034 80 长期应收款 46 4036 80 长期应付款 56 0045 00 长期股权投资 12 0012 00 专项应付款 45 9035 80 投资性房地产 31 4531 45 预计负债 12 8015 80 固定资产 134 00134 00 递延所得税负 债 2 304 80 在建工程 0 000 00 其他非流动负 债 12 000 00 资产总计 813 61759 34 负债和权益者 合计 813 61759 34 15 6 现金流量表现金流量表 某有限责任公司 现金流量表 2012年01月01日 项 目金 额 万元 一 互联网管理的现金流量 经营收到的现金收入 270 购买商品 劳务支付现金 134 支付工资及相关 122 经营活动支付的其他费用 17 二 投资活动产生的现金净流量 投资收益 80 对外投资支付现金 12 购置固定资产等 30 投入活动产生的现金流量 29 2 三 筹资网上活动产生的现金流量 吸收投资收到现金 39 借款收到现金 50 8 偿还借款支付现金 45
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