公司出差与外出管理制度

出差与外出管理制度出差与外出管理制度 一 目的目的 为规范本公司出差费用的管理 本着节约开支 注重实际的原则 特制定本办法 二 二 出差定义出差定义 1 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程 出差费用以出差旅费形式报销 2 外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的 所产生的交通费用以市内交 通形式报销 三 三 出差申请程序出差申请程序 1 因工作需要出差 无论是否借款 出差前均应填写 出差申请单 可邮件进行申请 明确出差任务 出行路线 往返时间及需订票信息等相关事宜 出差申请单发送部门 主管审核 2 出差申请未经过审批的 不予暂支差旅备用金 3 出差结束后 做好出差总结 4 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金 先将出差总结发给上级主管与 行政主管 并抄送财务 至财务处报销 否则有权拒绝其报销差旅费用 四 四 交通工具交通工具 1 交通近途以汽车为主 远途以火车为主 遇机票打折后价格低于火车票 可乘坐飞机 出行 遇紧急情况须乘飞机的 报主管同意后 可以乘坐 员工根据出差前确定的工 作事项路线 出差天数等 经部门主管审批后出差 2 外出的交通以杭州大区范围为主 凭票据实报销 乘车以公共交通工具为主 员工应 考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提 如因工作任务需要 交通不便或携 带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的 必须先报主管同意方可乘车 并且在填写 报销单时 须在车票背面注明原因及出发地和目的地 五 住宿标准及出差补贴五 住宿标准及出差补贴 1 住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景 如汉庭快捷酒店 如家快捷 酒店 锦江之星酒店等 省会城市单人住宿标准 200 元 天 非省会城市单人住宿标 准 160 元 天 同性两人以上出差 住宿标准为 1 30 因特殊原因超过标准限额的 应电话至主管说明 按票据实报实销 2 出差与外出补贴 1 出差人员补贴标准 80 元 天 除住宿 交通 因公行政购买消费以外的 每天 以 24 小时为计算单位 以 13 00 为界线 在 13 00 之后出发或 13 00 之前回到杭 州的为半天 补贴也以半天的标准发放 员工在填写 差旅费报销单 时 须注明来 回时间 2 外出工作的人员 工作餐补贴 15 元 餐 直接在市内交通报销单中注明补贴 如遇到 请客户就餐 在填写补贴时扣除 15 元 餐的餐补 票背后须注明消费人员 三个以下 人员按实际人员填写注明 三个以上人员一起就餐的写三个名额 及事实情况 3 出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销 每次餐饮发票的报销需分时间 分列单独计算张数填写报销 4 任何补贴均须提供相应金额的发票 贴于报销单后 否则员工须承担个人所得税 作 为抵用的发票需单独注明 六 其他六 其他 1 本制度从发布之日起执行 有制度修改完善的按新制度修改发布后执行 七 附件 见详单 七 附件 见详单 出差申请单 出差总结 起草 起草 校核 校核 批准 批准 外出申请登记表外出申请登记表 姓 名 部 门 职 务 外出原因 经理签字 行政签字 时 间 年 月 日 外出申请登记表外出申请登记表 姓 名 部 门 职 务 外出原因 经理签字 行政签字 时 间 年 月 日 外出申请登记表外出申请登记表 姓 名 部 门 职 务 外出原因 经理签字 行政签字 时 间 年 月 日 出出 差差 申申 请请 表表 申报日期 申报部门 出差人 出差日期 年 月 日 至 年 月 日 共 天 出差省市与地 区 出差事由 交通工具安排 飞机 火车 汽车 动车 其它 申请费用 元 部门审核 财务经理审核董事