SAP财务系统-AP应付账款会计教程

安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 0 页 共 36 页 应应 付付 帐帐 款款 目目 录录 1 Vendor Master Data Maintenance 创建供应商创建供应商 1 1 Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商 1 2 Create vendor master data for non trade vendor 创建非贸易供应商 1 3 Change vendor master data 修改供应商数据 1 4 Display vendor master data 查询供应商信息 1 5 Block Unblock vendor 锁住供应商 1 6 Flag for Deletion Vendor 删除供应商 2 AP documents Process 应付款帐应付款帐 2 1 Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入 2 2 Enter vendor credit memo 负数发票录 2 3 Enter Incoming Invoice 有订单发票的录入 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 1 页 共 36 页 2 4 Vendor down payment 预付款 2 5 Clear vendor down payment 取消预付帐款 2 6 Vendor outgoing payment 供应商付款 3 Vendor Account Balance 供应商余额供应商余额 3 1 Vendor Account Balance 供应商余额 3 2 Display Change vendor line Items 查询修改供应商记录 3 3 Clear vendor line items 供应商清帐 1 Vendor Master Data Maintenance 创建供应商 创建供应商 1 1 Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商 即 有采购订单的供应商 TRANSACTION CODE XK01 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 2 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 新建供应商代码 不填 自动编号 Company Code 公司代码 3010 Purch Organization 采购组织代 码 3010 1Head 台头 Account Group 供应商类别 VEMP 员工 VTIC 关联公司 VTRD 贸易供应商 VNTR 非贸易供应商 按贸易方式选择 相应类别 以上信息输入完整后回车 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 3 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Title 类型 选择公司还是个人 Name Name 公司名称 填写需新增供应商的 名称 中英文名称都要填 写 Search term1 2 检索条 件类型 为方便以后查询 类型填写 RM 主材 SUB 外协 PACK 包材 TOOL 模具材 料等 Search terms Country 国家 选择供应商国家代码 2 CommunicationLanguage 语言 选择语言 以上输完后按 Next screen 进入下一页 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 4 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Rec Account 总帐科目 填写总帐科目 3Accounting information Sort key 排序方式 默认排序方式为 001 001 为按过帐日期 排序 以上输完后按 Next screen 进入下一页 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 5 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Payment terme 付款条件 选择所付款期 N 以发票收到日 为基础计算付款期 M 以月结方式计 算付款期 4 Payment data Chk Double inv 重复发票 打 检验是否有重号发 票 以上输完后按 Next screen 进入下一页 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 6 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Terms of paymnt 付款条件 选择付款条件 要求与财务付款 方式一致 Conditions 其他信息根据采购提交的申请表 填写 5 Control data GR based inv verif 基于收货入 发票 打 一般都要求打 以上输完后按 进行保存 保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 7 页 共 36 页 1 2 Create vendor master data for non trade vendor 创建非贸易供应商 即 不下采购订单的供应 商 TRANSACTION CODE FK01 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 新建供应商代码 不填自动编号 Company Code 公司代码 3010 1 Account Group 供应商类别 VEMP 员工 VTIC 关联公司 VNTR 非贸易供应商 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同 也可以用 XK01 同时建立两种类型的供应商 用 XK01 创建非贸易供应商时 Purch Organization 采购组织代码 和采购信息不用填写 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 8 页 共 36 页 1 3 Change vendor master data 修改供应商数据 TRANSACTION CODE XK02 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 供应商代码 输入需修改的供应 商代码 Company Code 公司代码 3010 1 General data Company code data Purchasing organization data 打 选择所需 要修改的数据 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 9 页 共 36 页 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 10 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 2 对需要修改的内容进行修改 修改完成后按 进行保存 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 11 页 共 36 页 保存后左下角会提示修改成功 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 12 页 共 36 页 1 4 Display vendor master data 查询供应商信息 TRANSACTION CODE XK03 查询与修改的界面相同 只是查询的界面为灰色 不能修改 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 13 页 共 36 页 1 5 Block Unblock vendor 锁住供应商 TRANSACTION CODE XK05 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 供应商代码 选择需要锁定的供应商代码 1 Company Code 公司代码 3010 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 14 页 共 36 页 步步 骤骤 描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Posting Block Selected co code 选择本公司 打 锁住财务信息 不得进行 帐务操作 Purchasing Block Selected purchasing organization 选择本采购组织 打 锁住采购信息 不得进行 采购操作 2 Block for quality reasons 选择所锁 内容 完成后按 进行保存 保存完成后左下角显示 BLOCK 成功 如要取消 BLOCK 直接进入 XK05 将以上打 部分取消后 保存即可 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 15 页 共 36 页 1 6 Flag for Deletion Vendor 删除供应商 不进行物理意义的删除 所有记录仍旧保存 TRANSACTION CODE XK06 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 供应商代码 选择要删除供应商代 码 Company Code 公司代码 30101 Purch organization 3010 贸易供应商选 3010 非贸易供 应商选择空白 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 16 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 2Deletion flagsSelected company code 选择本公司代码 打 完成后按 进行保存 保存后左下角显示修改完成 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 17 页 共 36 页 2 AP documents Process 应付款帐应付款帐 2 1 Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入 TRANSACTION CODE FB60 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 供应商代码 供应商代码 Invoice date 发票日期 发票日期 如果此供应商是见 票付款的 就应该 填写发票日期 月 结的就填写入帐日 期 Reference 参考号 发票号码 Amount 金额 发票含税价 后面 输发票币种 Text 描述 描述越详细越好 Calculate Tax 自动税 打 自动计算税金 如 不打 则为手 工计算税金 需要 TAX 页中填写税额 Basic data 选择税率 选择进项税金的税 率 G L acct 总帐科目 总帐科目 Amoutn in doc curr 金额 金额 Text 描述 描述 1 Items Cost center 成本中心 选择成本中心 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 18 页 共 36 页 输入数据后按 Simulate 查看凭证 如没有问题直接保存 保存后左下角提示凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 19 页 共 36 页 2 2 Enter vendor credit memo 负数发票录 TRANSACTION CODE FB65 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Vendor 供应商代码 供应商代码 Document Date 日期 日期 如果此供应商是 见票付款的 就 应该填写发票日 期 月结的就填 写入帐日期 Amount 金额 金额 G L acct 科目 科目 Account in docc 输入金额 Tax code先择税率 1 Item Cost conter选择成本中心 保存后屏幕左下角会出现凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 20 页 共 36 页 2 3 Enter Incoming Invoice 有订单发票的录入 TRANSACTION CODE MIRO 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Invoice date 发票日期 发票日期 如果此供应商是见 票付款的 就应该 填写发票日期 月 结的就填写入帐日 期 Reference 参考号 发票号码 Amount 金额 发票含税价 后面输发票币 种 Tax Amount 税金 税额 选择税率 选择进项税金 的税率 1 Basic date Text 描述 描述越详细越好 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 21 页 共 36 页 如右上角 Blance 为 0 显示绿灯 就可以保存 保存后左下角会显示凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 22 页 共 36 页 2 4 Vendor down payment 预付款 TRANSACTION CODE F 48 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Account供应商代码 Vendor Special G L indA预付款代码 A Account银行帐号 1 Bank Amount金额 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 23 页 共 36 页 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 2 AMOUNT金额 进入 Document Simulate 查看凭证 如有蓝色表示未完成 双击进入把黄色提示的信息补充完整 保存后屏幕左下角出现凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 24 页 共 36 页 2 5 Clear vendor down payment 取消预付帐款 TRANSACTION CODE F 54 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 1 VendorACCOUNT供应商代码 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 25 页 共 36 页 选择要核销的预付款 然后进入菜单 Document Simulate 查看凭证 确认无误后保存 屏幕左下角出现凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 26 页 共 36 页 2 6 Vendor outgoing payment 供应商付款 TRANSACTION CODE F 53 步骤步骤描述 一级 描述 一级 描述 次级 描述 次级 输入内容输入内容备注备注 Bank dataAccount银行帐号 Account供应商代码 Open item selction Account typeKK 表示供应商1 Special G L ind选 A 表示预付款一起选 中 不选表示只选 择 AP 清单中的发 票 回车后出现此屏幕 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 27 页 共 36 页 操作 1 在 Standard 界面中进行发票的全额核销 选择全选键后再选 ITEMS 键取消全选 然后核销需要 付款的发票 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 28 页 共 36 页 2 在 Partial pmt 界面中进行发票部分核销的操作 直接输入法需要部分核销的金额进行核销 操作完成后进入菜单 Document Simulate 查看凭证 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 29 页 共 36 页 确认无误后保存 屏幕左下角出现凭证号 安特 苏州 SAP 操作系统 FI 模块 应付帐款 用户手册 版本 1 0 第 30 页 共 36