差旅管理制度(改)

差旅管理制度差旅管理制度 制度标题 差旅管理制度制度试行日期 2017 年 9 月 05 日 编写部门 人事行政部批准 签发部门 总经办 一 目的一 目的 为规范员工出差流程 强化成本管理意识 保障出差人员工作与生活的需要 结合 公司实际情况 特制定本制度 二 适用范围二 适用范围 本制度适用于公司所有因公出差的各级员工 出差涉及事项均须按照本制度执行 三 职责划分三 职责划分 1 部门负责人负责员工的出差路线的规划及核对 2 人事行政部负责公司员工出差的过程中的记录统计工作 3 财务部负责员工出差的费用借支 报销审核等工作 4 总经理负责对出差人员的出差申请及报销等手续进行审核 批准 四 出差类型四 出差类型 1 短途出差 即当日出差可往返的 1 短途出差人员乘车费用 凭车票可予以实报实销 2 短途出差人员不得在外住宿 但因实际需要 事先按流程向部门负责人及人事 行政部核准后按长途出差办理 3 短途出差原则上公司不允许乘坐出租车 特殊情况可事先向部门负责人及人事 行政部核准后方可予以报销 2 长途出差 即出差无法当日返回须在外住宿的 1 长途出差人员乘车费用 凭车票可予以实报实销 2 长途出差人员出差在途时间在 8 小时以内的 应尽量选择火车 动车 不包括 软卧及动车一等座 或汽车作为交通工具 轮船不能超过三等舱 特殊或紧急情况下 需乘坐飞机 飞机不可预订头等舱 或超标交通工具的 必须事先向部门负责人及人事 行政部审核 经总经理批准方可予以报销 3 长途出差人员若要乘坐公司标准以外的交通工具 则超出部门须自行承担 4 长途出差公司不提倡私车公用 特殊情况可事先向部门负责人及人事行政部报 备审核 经总经理批准方可予以报销 报销额度根据交通费报销规定执行 五 出差相关规定及流程五 出差相关规定及流程 1 出差流程 2 出差相关规定 1 出差人员在出差前 须在 OA 系统中创建 拜访 记录 规划拜访线路 提交 出差申请 审批 并须关联相关 拜访 注明出差的时间 地点 事由等 经由部门 负责人 人事行政部 总经理审批 2 如因事情紧急而未及时提交 出差申请 审批的 必须事先以电话或口头报告 的形式向部门负责人汇报 得到同意后方可执行 出差人员返回公司后 再补办出差手 续 3 人事行政部根据出差人员提交的 出差申请 上的时间节点作为考勤依据 4 出差人员如需要预支差旅费用的 需事先在 出差申请 审批中注明 根据 借款标准 填写借款金额 经各级领导核准后 再向财务部预支差旅费 5 出差人员在出差期间应及时做好拜访签到 签退 完善每次拜访记录 6 出差审批权限 a 1 日以内可往返的出差 由部门负责人审批 b 1 日以上的出差 由部门负责人审核 人事行政部复核 总经理审批 c 部门主管级以上人员的出差 一律由总经理审批 d 赴国外出差 一律由总经理审批 e 出差期间 如有公司统一安排食宿的 不再另行计核食宿补贴 六 差旅费标准及相关规定六 差旅费标准及相关规定 1 差旅费一般是按工作业务需要及岗位职位来区分的 2 费用标准分为两个部分 住宿费用在限额内按发票实际报销 津贴费用为市内交 通 伙食补助等杂费 费用超支自付 节约归己 通过通过 不预支不预支 需预支需预支 差旅费差旅费 出差人在 OA 中提 出 出差申请 审 批 部门负责 人审核 人事行政 部审核 总经理 审批 财务部 审核 出纳 放款 出差人 领款 3 其标准在执行过程中 可根据市场 物价 城市消费等实际情况的变化 报经公 司总经理批准后可做适当调整 4 差旅费标准的确定 1 A 类地区 直辖市及各省级城市 职务类别 项目 总经理副总经理部门经理部门主管基层员工备注 住宿费 380300240200170 津贴 10080605030 2 B 类地区 A 类地区对应的市 县级城市 职务类别 项目 总经理副总经理部门经理部门主管基层员工备注 住宿费 360280220180150 津贴 10080605030 5 出差人员原则上不得入住星级酒店 但关系到公司形象的出差 如商业洽谈 签 署合同等 需要入住四星级酒店及以上的酒店的 事前须公司总经理的特批 7 单次长时间出差 或多人次较长时间出差的 而客户方不提供住宿的 可考虑在 当地租房 以节约酒店住宿成本 七 差旅费报销七 差旅费报销 1 出差人员返回后 5 个工作日内 应及时提交 差旅费报销 审批申请 并附 出 差详单 详单中注明实际出差日期 起始地点 报销项目 金额等 由所属部门负责人 审核后 根据 费用报销流程 进行签核 有预支款的必须同时冲销 2 以日常工作地为中心的市内及本市周边地出差 且无需住宿者 当日可返回的 只报销往返交通费 如自备车辆则不报销交通费 确因工作需要在外住宿 就餐的 必 须事先向上级领导电话申请 并经过同意后 方可执行及相关的费用报销 3 差旅费报销中 住宿费在限额内实报实销 补贴不需发票 只要注明天数 补贴 单价 总计即可 4 所有人员出差返回后 必须完善出差中的每次拜访记录 如实提交 出差总结报 告 并经部门负责人审核签字后 作为出差报销的必要附件 若员工出差期间某次拜访 未做拜访记录的则该次拜访期间产生的费用 公司不予报销 有涉及到出差会议及培训 方面的有关资料必须移交人事行政部归档 5 员工出差期间 因非工作需要的参观游览及购物等开支费用 均由个人自理 6 二人以上同性别人员出差的住宿应合并入住 且只报销 1 人住宿费 如上下级合 住 住宿费可以比 照上级的住宿标准报销 但各自的其他津贴单独计核 特殊情况下能 单独计核的单独计核 7 差旅费预借款执行 前账不清 后账不借 的原则 差旅费根据已批准的出差申 请进行审核 8 借款标准为 出差天数 食宿限额补助标准 50 往返交通费用 结合实际 国内出差的每月最高借支额度如下 职务类别 项目 总经理副总经理部门经理部门主管基层员工备注 借款标准 元 月 5000 4000 3000 3000 2000 试用期内员工 出差须借款的根据实际上班天数折算 借款金额依据实际工资而定 借款金额超出实际工资的 不予借款 转正后按借款标准执行 9 差旅费借款须在出