标准版年结操作流程.ppt

A6v5 1标准版年结操作流程 渠道支持部 临近年底 年结 是客户最忙的时候 也是一线技术支持与服务人员最繁忙 最苦恼的时候 为帮助全国服务支持体系提前准备 提前预警 提升客户更高的满意度 渠道支持部结合软件自身现状及历年年结出现的高频问题 组织部门资深技术支持顾问 整理编写此文档 以期为服务单位人员提供更好的支持服务 协作一线支持服务人员有序 高效的度过 年结 高峰期 前言 第1页 第2页 第3页 第4页 年结前期准备工作 说明 生产制造和计件工资模块无需月结和年结操作 第5页 手工备份账套操作方法 A6账套数据备份 点确定完成备份 第6页 第7页 第8页 A6软件系列产品年结操作简单 方便 各模块完成12月份的月结操作即完成年结工作 系统会将数据自动转到下年 无须进行其他操作处理 A6年结流程及操作要求 A6年结流程及操作要求 第9页 1 年结各模块结账先后顺序流程图 2 年结操作步骤演示图 A6年结流程及操作要求 第10页 第11页 A6年结流程及操作要求 因各模块操作方法相同 下页以总账为例进行结账演示 注意进行结账操作前请先对账套数据进行备份操作 完成12月结账即年结操作完成 再次备份账套并做好备份数据保存 A6年结流程及操作要求 第12页 3 各模块12月结帐注意事项 1 总账 a 结账前需要确认其他模块已结账成功 b 业务要求年结时损益类科目余额必须为0 请进行结转时确认总账参数 结账时要求损益类科目余额为零 已选中 c 年结时 将本年利润结转到利润分配 系统自动生成一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账处理 d 12月份结账后 下一年度第一个会计期间的科目借贷方年累计值为0 A6年结流程及操作要求 第13页 2 因年结就是月结操作 其他模块同月结操作相同无特殊要求 3 各模块结账顺序请按结账流程图进行结账 其中工资管理 固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以 与其他模块结账顺序无关 A6年结流程及操作要求 第14页 4 年结后上下年数据检查 A6年结流程及操作要求 第15页 说明 因业务链系统是正常月结 无需进行检查期末与期初数据 第16页 1 A63 0版本 总账12月结账时提示以下错误 利润分配结转凭证不符合要求 请先进行凭证审核 再进行记账 结转利润分配凭证不能生成 并且不能年结 常见问题 第17页 解决方法 由于12月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账 但客户将总账参数中 凭证记账前必须审核 勾选了导致有冲突 可将此选项取消再做结转 5 1版本无此问题 常见问题 第18页 2 进行反年结时提示 已存在下一年度的账表 系统不允许进行跨年度反结账 解决方法 将总账参数 不允许进行跨年度反结账 去掉 系统则允许进行跨年度反结账操作 并自动删除年终结转利润分配的凭证 常见问题 第19页 3 在下年需要调整损益类科目 个别明细科目本年不用了 删除时提示 该科目在科目总账中使用 不能删除 解决方法 因科目上年有数据发生 在后台相关表中有记录信息 故无法删除 建议将此科目执行 禁用 处理 常见问题 4 年结后 发现有相关客户存在合并问题如何处理 之前的数据怎么处理 解决方法 不查看历史数据 直接执行客户合并 以后只能查看到合并客户的总账与业务数据 查看历史数据 将需合并客户禁用 建立新客户信息 并将以前数据期初填加到新客户总账中 第20页 第21页 5 A6v3 0 v5 0 v5 1版本总账12月份结账时需要建立一个新年度账 在新的年度账中做科目修改等操作 如何处理 常见问题 解决方法 1 A6v3 0版本可以在SQL执行工具中对账套库执行以下语句 执行成功后在总账参数增加 年结账建立新年度帐 参数设置 勾选后进行年结 则会新建一个账套 updatept csglsetrealvalue y isvalid y isshow y wherecode GL CloseCreateAcct 第22页 2 对于A6v5 0SP07版本 执行 1 中语句建立年度账时提示 删除账套成功 而未建立下年年度账问题 可先在SQL执行工具中对账套库执行以下语句 再按 1 中方法进行操作 常见问题 问题原因 用户账套中预置数据非空字段的值为空 导致创建账套的时候脚本执行错误 updatePT Csglsetnotelabel 1 wherecodein U3 PRINT DetailYearOrMonth U3 PRINT NestedFlag U3 PRINT ReportType updatePT Csglsetisshow n wherecodein U3 PRINT DetailYearOrMonth U3 PRINT NestedFlag U3 PRINT ReportType 第23页 3 对于A6v5 1SP01 执行 1 中语句后建立年度账时提示 删除账套成功 而未建立下年度账问题 可先在SQL执行工具对账套库执行以下语句 再按 1 中方法进行操作 说明 在新建的账套中可以修改期初余额 删除上年余额为0的科目 将期初余额删除后调整科目辅助核算操作 常见问题 updatePT CSGLSETnotelabel 1wherenotelabel ornotelabel ornotelabelisnull updatePT CSGLSETparentfdm 1whe