差旅和招待管理制度

文件编号 版 次A 0 有限公司 秘室等级公 开 文件类别管理制度页 次 第 1 页 共 5 页 文件名称差旅和招待管理制度差旅和招待管理制度生效日期 目的 为规范公司的差旅管理和招待管理 规范相关活动的申请 借款与费用报 销的流程及要求 遵从真实 节约的原则 根据公司的实际情况 特制定本管 理制度 各部门应本着规范 安全 高效 合理的原则严格按照本制度的相关 规定进行操作 二 适用范围 适用于公司因公出差 安装 参观 培训 招待的各个部门和各级人员 三 管理细则 1 审批管理 1 1 出差 安装 参观 培训及招待均需得到相关权限人批准后才可进 行 没经批准私自安排的行程及手续不全的行程按旷工处理 所产生的费用不 予报销 1 2 2 天内 含 2 天 的员工差旅由部门经理 或负责人 审批 超过 2 天的须经部门经理 或负责人 审核 总经理审批 部门经理 或负责人 的差旅由总经理审批 所有超过 2 天的差旅须填报 出差申请审批表 书面 审批 经批准的 出差申请审批表 交人事部备案 1 3 所有的招待必须先申请后操作 没申请 申请没批准及超过标准的 所有招待餐费不予报销 招待餐费 200 元内 含 的由部门经理 或负责人 审批 超过 200 元的部门经理 或负责人 审核 总经理审批 1 4 因公务紧急 未能履行差旅审批手续的 事前必须请示有权限审批 的领导经批准后方可执行 出差结束返回公司后的三个工作日内补办差旅手续 如因公务需要 意外灾害或患病滞阻等原因需延后回公司时 应以电话报告有 审批权限的领导 回公司后提供相关的有效证明 经调查核实后 回公司后三 个工作日内补办差旅或请假手续 文件编号 版 次A 0 有限公司 秘室等级公 开 文件类别管理制度页 次 第 2 页 共 5 页 文件名称差旅和招待管理制度差旅和招待管理制度生效日期 2 实施细则 2 1 出差行程时间自出发日起至回来之日止计算 首尾行程时间足半天 不足一天的按一天算起 不足半天按半天算起 差旅期间一律不计加班 若遇 国家法定假日需要差旅的 经其所属权责部门领导批准并由行政部复核后 可 酌情安排调休或补休 2 2 当日可往返者为近距离差旅 近距离差旅一般情况下以公司派公务 车为主 近距离差旅也可乘公交车和公共汽车 事后凭乘车票据实报实销 特 殊情况下需要打车的 事前须由有审批权限的领导审核批准方可予以报销 近 距离出差人员原则上不得在外住宿 因实际工作需要住宿的 事先按程序向有 审批权限的领导审核批准后按远途出差办理 2 3 差旅必须在外住宿者为远途差旅 远途差旅的交通工具原则上以乘 坐长途公共汽车或火车 标准为硬座 为主 因时间紧急或其他特殊原因可打 车或动车或飞机 标准为经济仓 打车或动车或飞机的须事前向总经理申请 经批准后方可乘坐 费用凭票据实报实销 2 4 3 天内 含 3 天 的差旅可自备车辆出行 公司按 0 60 元 公里补助 油费 不另外报销交通费用 2 5 错过公司用餐时间的才可报销餐费 3 天内 含 3 天 的差旅 伙食 费按 25 元 餐的标准实报实销 国内超过 3 天的差旅 差旅目的地有公司驻地 的 公司驻地或客户安排驻地 伙食费和公交费合计按 80 元 天 人免票据 按天数报销 公交费包括地铁 城区和城镇间公共汽车 中国境外的按 120 元 天 人免票据按天数报销 国内当日差旅无法回到驻地或差旅没驻地的按 150 元 天 人补助住宿费 伙食费及公交费 长途交通费实行实报实销 交通 费原则上以火车硬座和长途公共汽车两种为主 国外需自行安排住宿的 住 宿费用凭票据实报实销 文件编号 版 次A 0 有限公司 秘室等级公 开 文件类别管理制度页 次 第 3 页 共 5 页 文件名称差旅和招待管理制度差旅和招待管理制度生效日期 2 6 招待工作应遵循必要 合理 节约 对口对等接待的原则进行 招 待费用的管理应自觉贯彻 热情接待 费用从简 按需支出 从严控制 的原 则 因业务需要产生的礼金 礼品 茶点 饮料等招待费用由部门申请 经总 经理审批后采购部负责安排 合作单位来人 除领导视察外 原则上安排公司 食堂就餐接待 外协单位除合同标明提供安排食宿的外 一律不安排接待 确 需安排食宿或接待的 原则上安排公司食堂就餐和员工宿舍就寝 超过标准的 报总经办批准后办理 招待的陪同人员按不高于来宾总人数的 1 1 标准陪同 同一批次最多陪同人数不超过 5 人 招待餐费的标准人民币 80 元 人 含酒水 接待 招待餐费预计超过 80 元 人的须提前向总经理申请 得到批准方可招待 2 7 客户接待原则不采用娱乐性招待 如若必要 须提前向总经理申请 由总经办统一安排或按总经办指示执行 3 费用管理 3 1 差旅人员必须对差旅费用进行合理预算 对于差旅超过 3 天的人员 可申请因公借支 借支费用最高不超过本次出差总费用 亦可先行垫付 回公 司后按照规定要求核销 本制度采用的货币种类均为人民币 3 2 所有借款实行 前借不清 后不再借 的原则 借款由借款人填写 借支单 部门主管审核 总经理审批 财务凭总经理批准的 借支单 付 款 借支大额现金 3000 元 时 应在总经理批准后提前 2 天向财务预约 3 3 离职人员须对借款一次性偿还 对不能及时偿还或未用报销单据冲 账的借款 全额在离职工资中扣除 待追回单据冲账时再补发相应扣款金额 3 4 差旅结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销 实报实销项须凭相关 收据 机打印发票报销 遗失单据不得报销 3 5 所有报销发票公司名称须注明 有限公司 公司信用代码 文件编号 版 次A 0 有限公司 秘室等级公 开 文件类别管理制度页 次 第 4 页 共 5 页 文件名称差旅和招待管理制度差旅和招待管理制度生效日期 公司开户银行及银行账号 有瑕疵的当无效票据处理 所产生的费用不予报销 3 6 由多人同一地批次出差的 可专人负责差旅费用的管理与支出 报 销时只需其他人员签字证明 不需个人分别报销 出差报销的费用中 若遇公 司不予报销的部分费用 由当批次出差人员进行分摊 3 7 因公务需要 意外灾害等原因需延后回公司的 经有审批权限的领 导批准的延长出差期限所产生的费用准予报销 患病滞阻需延后回公司的 经 有审批权限的领导批准的延长时限按请假计算 所产生的差旅费用不予报销 3 8 由对方接待或公司安排的食宿费 交通费 交际费等不予重复报销 差旅费用额度超过额定标准事先经总经理审核批准的准予报销 没经审核批准 的超额部分由申请人个人支付或从薪资中扣除 3 9 市场开拓类差旅当天没报告 客户拜访记录表 的 不予报销当天 差旅费用 市场开拓 参观学习 培训三类差旅在报销费用时须同时提交一份 差旅总结报告 市场开拓类还须提供拜访客户详细名单一份 否则不予报销 差旅费用 3 10 差旅费用报销时不得虚报 冒领 上述情形一经查实 除追回报销 费用外 另按公司相关规定严肃处理 四 本制度自公布之日起实施 以往差旅和招待管理相关制度和规定与本 制度有抵触