K3暂估入账和采购发票勾稽[1]

1 目录目录 一 采购发票勾稽是针对发票和入库单 1 二 金蝶外购入库业务流程 1 三 实例操作 上面的第 2 种情形 2 四 凭证模版设置 6 五 与 SAP 标准流程比较 9 一 采购发票勾稽是针对发票和入库单一 采购发票勾稽是针对发票和入库单 1 概览 发票未到或发票未勾稽 会计上只能做暂估入账 发票到了且勾稽了 会计上可发票未到或发票未勾稽 会计上只能做暂估入账 发票到了且勾稽了 会计上可 以做正式入账 以做正式入账 发票和入库单可以一对一勾稽 也可以一张发票对应多个入库单勾稽 1 如果当月做入库 单月做发票且勾稽 则在月底生成凭证的时候 则可以跳过暂估入账 这一步 直接生成应付账款 生成应付账款 若发票与入库单上的金额不一致 则会用发票上的金额修改 入库单上的金额 2 如果当月的入库单 未做勾稽 会计上若已经做了暂估入账暂估入账 此后再做勾稽 则要先做 暂估重回 然后再做正式入账 若发票与入库单上的金额不一致 则会用发票上的金额修若发票与入库单上的金额不一致 则会用发票上的金额修 改入库单上的金额 改入库单上的金额 3 如果当月的入库单 下个月下个月来发票且做勾稽 则本月要先做暂估入库 下月再做暂估冲 回 然后再做正式入账 若发票与入库单上的金额不一致 由于上个期间已经关闭 所以由于上个期间已经关闭 所以 系统没法修改上个期间的入库单 外购入库核算后 会自动产生一个系统没法修改上个期间的入库单 外购入库核算后 会自动产生一个 外购入库暂估补差外购入库暂估补差 单单 搞了个补差单来调整 这个补差单没有数量 只有金额 注意看勾稽日志 搞了个补差单来调整 这个补差单没有数量 只有金额 注意看勾稽日志 2 简单的说 要不不做发票 要么做了发票一定要勾稽 建议当月入库 则当月做发票且 勾稽 当月的发票未到 则干脆不做入库 即货票同时到最好 二 金蝶外购入库业务流程二 金蝶外购入库业务流程 1 当月入库 当月发票 当月勾稽 则一步到位 生成应付账款 1 按外购入库生成凭证 借 原材料 100 贷 应付账款 100 2 当月入库 下月发票且勾稽 则分三步走 1 当月入库 按外购入库估价入账生成凭证 借 原材料 100 2 贷 应付账款 100 2 下月发票且勾稽 按外购入库暂估冲回生成凭证 红字 相当于冲销上月的那笔暂估入账凭证 借 原材料 100 贷 应付账款 100 紧接着按外购入库生成凭证 借 原材料 100 贷 应付账款 100 三 实例操作 上面的第三 实例操作 上面的第 2 种情形 种情形 1 外购入库单 1 入库单 2 生成凭证 3 2 采购发票 1 根据入库单做发票 2 勾稽 4 3 外购入库生成凭证 未勾稽时 在生成凭证 外购入库 看不到该张发票 勾稽后 在 生成凭证 外购入库 可以看到该张发票 这个就是勾稽的用处 提示 外购入库 WIN001319 未生成暂估冲回凭证 生成凭证不成功 4 因为前面做了暂估入账 所以要先做暂估冲回 5 生成凭证 注意 是红字凭证 暂估科目又被冲平了 5 再次点外购入库生成凭证 6 四 凭证模版设置四 凭证模版设置 注意这三个 外购入库 7 注意事物类型 按 购货发票 过滤 已经做了发票 且进行勾稽的 会在这里过滤出来 过滤出来的是发票 凭证模版 借 原材料 1000 借 进项税 170 贷 应付账款 供应商 1170 外购入库估价入账 8 按 外购入库 过滤 已经做了入库单 还未做发票的 或已经做了发票 还未过勾稽的 会从这里过滤出来 过滤出来的是入库单 凭证模版 借 原材料1000 贷 应付账款1000 9 外购入库暂估冲回 注意事物类型 按 外购入库 过滤 已经做了外购入库估价入账的 会在这里过滤出来 过滤出来的是入库单 凭证模版 无凭证模版 同外购入库暂估入账 红字冲销 借 原材料 1000 贷 应付账款 1000 红字凭证 即负数 五 与五 与 SAP 标准流程比较标准流程比较 金蝶 操作会计凭证说明 当月外购入库 当月采购发 票且勾稽 借 原材料 贷 应付账款 当月外购入库 下月采购发 票且勾稽 本月 借 原材料 100 贷 应付账款 100 下月 先暂估重回 借 原材料 100 贷 应付账款 100 注意是红字 金蝶不建议设置暂估科目 所以无法从 科目上反映出本月暂估金额 若要查看 本月多少暂估 还要从单据那边把本月 未勾稽的入库单筛选出来合计一下 若要设置暂估科目 本月采购入库且进 行采购发票并勾稽的 还要手工做一笔 从应付暂估进转入应付账款的凭证 本月采购入库 下月进行采购发票且 勾稽的 则不用 简单的事情复杂化 注定是体验不好 10 然后外购入库 借 原材料 100 贷 应付账款 100 SAP 操作会计凭证备