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1 / 3公司出纳 2016 年工作总结及 09 年工作计划2016 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：一、在本年度工作中1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。2 / 3二、 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断要推出新的财经法规。于是对于我来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规及条例都是必需的。或许每一个公司、每一个人都有各自的背景和发展。要想使自己不被社会所抛弃紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，我以认真的态度对待工作，我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。四、基于 08 年对工作的全面认识和对自身工作的要求，顺应公司的不断发展壮大，跟上公司发展脚步，提高自我工作能力，在 09 年做出以下计划：3 / 31、在保持原有的良好的工作作风下，配合公司领导和每位财务人员，围绕公司的大的方向发展做好财务统计工作，以及月总结和年底的财务总结报表。并配合每位业务人员好做各项款项的清点和登记工作，坚持保证每笔款项都有据可查，配合业务部门做好市场开拓的工作。为迎合公司的发展，提高个人的素质以及工作能力，更好的掌握专业知识，在 09 年在做好本职工作的情况下利用下班时间报读大专会计专业进行深造学习。以上为我 09 年的工作计划，在以后的工
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