上半年财务部工作总结与下半年工作计划

精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 上半年财务部工作总结与下半年工 作计划 第 1 篇第 2 篇第 3 篇第 4 篇第 5 篇 更多顶部目录第一篇 财务部 2014 年 上半年工作总结及下半年工作计划 第 二篇 财务部上半年工作总结及下半年 计划第三篇 财务部 2014 年上半年工 作总结及下半年工作计划第四篇 经营 财务部 2014 年上半年总结及下半年工 作打算第五篇 上半年工作总结与下半 年工作计划更多相关范文正文第一篇 财务部 2014 年上半年工作总结及下半 年工作计划 财务部 2014 年上半年 工作总结及下半年工作计划 上半年财务部门的工作 在总经 理的正确领导下 将财务基础工作进一 步拓展和细化 面对各种纷繁复杂的业 务 不断创新 不断进步 围绕公司的 经营目标 提高工作效率 转变观念 完成各方面的财务工作以及总部的安排 各项工作任务 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 一 认真完成公司日常各项财务 核算工作 严格遵守财务会计制度和税 收法规 认真履行职责 严格按照公司 有关规定程序和审批权限办理 每月能 按时按质完成凭证编制复核 按时编制 报送财务报表 及时反映公司经营状况 采取有效措施 将管理费用和销售费用 的实际发生额控制在预算额度内 配合 股份公司推行的 加强事前预测 事中 控制 的财务管理理念 积极创造条件 拟订月度利润计划 并采取措施加强计 划的日常控制 二 防范经营风险 特别是防范 税务风险 促进公司稳健经营 建立了 良好的银企关系和税企关系 定期与国 税地税业务沟通 认真听取对方意见和 建议 使工作能更快速 更有效得完成 按时办理纳税申报 及时足额交纳各项 税款 三 加强成本分析 成本控制 对收入 成本 费用作专项检查 加强 非生产费用和可控费用的控制 执行力 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 度 不能超支的绝不超支 以提高公司 经济效益 加强经济活动分析 提供各 种数据给领导参考决策 当好领导的参 谋 为公司发展出谋献策 四 增强零基预算管理工作 督 促检查各部门数据录入情况 以 及台帐的建立情况 并重点关注 水电费 排污费 民工费 运输费 酒 液采购与领用 仓损酒损 赔偿酒等项 目 确保 bi 系统数据正常 进一步提高 bi 工作对企业经营管理的指导作用 下半年工作计划 一 严格遵守并执行股份公司下 发的各项规章制度和管理办法 以厂为 家 树立员工的良好形象 遵守和执行 各项劳动纪律 带领财务人员以饱满的 工作热情投入到工作中去 二 稳定财务队伍 进一步提高 财务人员的综合素质 继续推进岗位之 间的交叉培训工作 增加相互工作的认 知 理解程度 增强相互之间工作的有 效配合 并增强部门员工责任感及企业 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 归属感 保证财务人员队伍的稳定 使 公司的财务核算水平进一步的提高 三 积极参与公司的成本管理 对当月的生产成本指标进行分析 将各 项能耗 物耗指标与股份公司下达的指 标进行对比 对于超标的项目 要求生 产部门进行分析 提出整改措施 并限 期整改 并结合公司的能耗 物耗指标 考核方案 落实成本考核的奖罚 四 加强应收账款的管理 协助 公司领导做好公司的资金回笼 根据公 司要求合理调节折价比例 控制好费用 有效控制应收账款的增长 公司财务部 2014 年 6 月 24 日 第二篇 财务部上半年工作总结及下 半年计划 财务部上半年工作总结及 下半年计划一 出入库管理 1 每月 15 号上交采购计划 提 高采购计划的标准性 有库存的不能做 采购计划 以免造成库存积压 2 物品采购回来后首先办理入库 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 手续 由送货人员向仓库管理员逐件交 接 库房管理员要根据采购计划单的项 目认真清点所要入库物品的数量 并检 查好物品的规格 质量 做到数量 规 格 品种 价格准确无误 质量完好 配套齐全 并在接收单上签字 及时通 知做计划人 避免造成物品积压 3 对于在外加工货物品应认真清 点所要入库物品的数量 并检查好物品 的规格 质量 做到数量 规格 品种 准确无误 质量完好 配套齐全 并在 接收单上签字 4 物品入库 要按照不同的型号 材质 规格 功能和要求 分类 分别 放入货架的相应位置储存 在储存时注 意做好防锈 防潮处理 保证货物的安 全 5 物品领用出库时 必须填写出 库单 出库单写明领用物品名称 规格 数量 用途 领用人持单找后勤主管房 玉山签字 方可找保管领取物品 6 仓库管理员严格执行凭发货单 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 发货 无单不发货 内容填写不准确不 发货 数目有涂改痕迹不发货 发生上 述问题应及时的与相关的责任人做好货 物的核对 保证发货的正确性 及时解 决 及时供货 7 对于对外加工我方应提供的组 件专用物品领用必须要有经理签字方可 出库 及时交于加工方 以便我方加工 货物的及时完成 交加工方时 应请主 办人员签字接收 7 仓库保持通风 保持库室内整 洁 由于仓库的容量有限 货物的摆放 应整齐紧凑 作到无遮掩 标牌要醒目 便于识别辨认 二 库房盘点 1 每月 20 号 仓库保管员去库 房进行盘点 将物品一一盘点 点出的 实际数量交与账面保管 查看是否与账 面保管上的数目相符 盘点完毕的当日 内 根据盘点结果 核实清楚后填写盘 点表 如若不符及时查出原因 并在三 天内将查明的原因以书面材料上报 填 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 报的各种盘点资料均应经主管主任核对 经部门经理审阅后报出 备注 保管要做到 一 七不签入库单 1 物资不到 票据到不签 2 物资验收质量不合格不签 3 数量不够 规格 型号不符或 内容不详细不签 4 没有供货商盖章不签 5 不在采购计划里的不签 6 内容有涂改的不签 7 不按公司规定采购的物资不 签 二 六不发料 1 领用出库单不规范不发料 2 领用材料时 没有领用出库单 不发料 3 节假日可以用有效代用手续 领料 但必须在上班后补齐正式手续 否 则再领料不发料 4 到货物资没有价格不发料 5 入库验收或使用过程中发现 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 有质量问题的物料不发料 6 领物数量不得大于请领数量 和批准数量 第三篇 财务部 2014 年上半年工作 总结及下半年工作计划 财务部 2014 年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部在公司领导的支持和帮助 下 在其他部门的有效配合下 以企业 效益为中心 围绕部门年度工作目标和 重要任务 全体财务人员共同努力 力 求做到及时准确完成核算工作 为公司 经营发展做好监督服务 真实反映公司 财务状况 经营成果 为领导经营决策 提供依据 现就上半年度实际工作总结 汇报如下 一 认真做好 2014 年年终决算 工作 全面反映了公司的经营状况 债 权债务 资本结构 为 2014 年度的绩 效考核 经营责任目标考核工作提供了 真实可信详尽的数据信息 财务部将根 据公司领导的经营思路 不断积累经验 提供更加详尽的财务数据 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 二 多方协调及调整 科学编制 2014 年财务经营预算 围绕公司年度经 营目标 制定和下达年度财务预算 持 续推进全面预算管理工作 三 认真做好常规性财务工作 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作 及时为各项经济活动提供有力的支持和 配合 满足了各部门对财务部的工作要 求 对日常的财务工作流程熟练掌握 能够做到有条不紊 条理清晰 账实相 符 从原始发票的取得到填制凭证 从 会计报表编制到凭证的装订和保存 从 经济合同的归档到各种基础财务资料的 收集 都达到了正规化 标准化 收集 整理 装订 归档 一律按照财务档案 管理制度执行 深化了财务基础工作 使得财务部成为公司的信息库 四 认真完成公司日常各项财务 核算工作 严格遵守财务会计制度和税 收法规 认真履行职责 严格按照公司 有关规定程序和审批权 限办理 每月能按时按质完成凭 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 证编制复核 按时编制报送财务报表 及时反映公司经营状况 五 防范经营风险 特别是防范 税务风险 促进公司稳健经营 建立了 良好的银企关系和税企关系 定期与国 税地税业务沟通 认真听取对方意见和 建议 使工作能更快速 更有效得完成 按时办理纳税申报 及时足额交纳各项 税款 六 积极做好汇算清缴工作 在 规定的时间内向税局报送年度企业所得 税纳税申报表 并汇算清缴 结清应缴 应退税款 报送的资料包括年度企业所 得税纳税申报表纸质资料和电子数据 七 有效开展成本核算 加强了 对各项业务的财务监督管理 对收入 成本 费用作专项检查 加强非生产费 用和可控费用的控制 执行力度 不能 超支的绝不超支 以提高公司经济效益 加强经济活动分析 提供各种数据给领 导参考决策 当好领导的参谋 为公司 发展出谋献策 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 八 加强应收账款的管理 协助 客服部做好公司的资金回款 控制好费 用 有效控制应收账款的增长 九 完善财务部各工作岗位职责 要求各岗位会计人员根据本岗位的职责 要求 进行工作总结 岗位评述和认定 对各自的工作提出建议 作出计划 这 样 强化了各岗位会计人员的责任感 加强了内部核算监督 促进了各岗位的 交流 合作与团结 下半年工作计划 鉴于工作中存在的问题 在下半 年工作中重点放在以下几个方面进行 一 积极参与企业经营治理 搞 好公司财产物资的清查与盘点 随着公司的发展的蒸蒸日上 财 务管理职能的日益显现 财务治理参与 到企业治理的方方面面 使其更加符合 财务制度规定 经得起各审计 税务部 门的财务检查 二 不断学习 以此提高部门员 工的业务技能水平和法律意识 随着各 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 项财务 税务的新规定不断出台 财务 人员还需及时针对专业知识方面加强培 训 尤其增值税 企业所得税 个人所 得税等 财务部应多加培训 进行学习 讨论 争取使企业利润最大化 将公司 财务人员培养为不仅能够做好资金收付 工作 还能够充分发挥财务管理的作用 增强独立解决问题的能力 三 迎接国税稽查的检查 7 8 月份 国税稽查将按计划对公司 2014 年财务工作进行审计 针对敏感问题我 部门先进行自查自改 确保提供的数据 合理化 统一口径 提升会计信息报告 精细度 保证审计工作的顺利进行 四 完成 2014 年预算初稿编制 工作 根据集团历年要求 在 10 11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工 作 根据公司的运行方式 结合生产实 际 通过对公司的各项费用认真调研和 测算做好初稿的编制工作 最后 财务部的工作并非独立的 离不开各个部门的配合 希望在今后的 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 工作中 大家互相支持 互相帮助 发 扬兄弟人的精神 为完成下半年度的工 作 为企业的经营目标的实现做出更大 的贡献 2014 年 6 月 20 日 第四篇 经营财务部 2014 年上半年 总结及下半年工作打算 经营财务部 2014 年上半年总结及下半年工作 打算 进入 2014 年以来 经营财务部 认真贯彻落实上级和公司工作会议精神 紧紧围绕公司的奋斗目标 通过强化内 部管理 完善内控机制 严格落实责任 规范经营财务管理秩序 以完善 资金 管理 预算管理 会计核算 风险管控 四项职能为重点 以项目初设和工程合 同为依据 紧紧围绕公司计划开展工作 上半年完成项目投资万元 上缴各类税 费万元 各项工程建设累计投入设备物 资 2988 万元 使我矿上半年经营财务 管理工作取得了预期效果 下面做以下 总结汇报 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 一 上半年工作总结 1 制度建设方面 按照矿井发 展和建设情况的不同特点 依据集团公 司和伊犁能源公司下发的文件及时转发 或制订了伊新煤业 资金管理办法 财务组织机构和岗位职责 财务 核算制度 内部控制制度 预 算管理制度 物资供应管理办法 煤炭发运管理办法 职务消费管 理办法 统计管理办法 出门 证管理办法 以及 质量效益年 活 动实施方案及活动计划 等各项管理规 定 严格了各项考核制度 规范了我矿 的经营管理工作 提高了经济运行的可 控性和可操作性 2 投资完成情况 自项目开工建设至 2014 年 6 月末累计完成投资万元 其中 矿建工 程万元 土建工程万元 机电安装万元 设备购臵万元 其他工程费用万元 年初至 2014 年 6 月末进尺 2895 米 完成投资万元 完成计划的 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 其中 矿建工程万元 完成计划的 土建工程万元 完成计划的 设备 购臵万元 完成计划的 安装工程 60 万元 完成计划的 其他工程费用万 元 完成计划的 未完成计划的主要 原因是储装运系统方案迟迟未能确定 导致土建 安装 设备的购臵相应的滞 后 顺延到下半年开工建设 3 煤炭销售方面 截止 6 月底 累计销售 61804 吨 累计销售金额万元 4 材料管理方面 截止 6 月份 各项工程建设累计投入设备物资 2988 万元 在计划方面对施工单位的月度材 料计划进行认真汇总 审核 使物资计 划的准确率达 60 以上 计划的领用率 达到 100 临时追加计划控制在 10 以下 并对无原则的追加计划进行了严 格考核 材料验收方面 严格按照 三 证一标志 的要求 认真对到货物资进 行抽检验收 并做好验收记录 确保到 货物资符合标准要求 档案管理方面 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 严格按照新矿设管字 332 号 关于印发 集团公司建设工程造价管理办法补充规 定 的通知要求 对和供应公司已结算 的材料按工程建立了材料管理档案 在 合格证管理方面 按日期 验收情况认 真做好记录 同时对合格证复印留存备 查 5 服务 辅助费预算方面 为 提高预算的准确性 本着 先筹后用 量入为出 的原则 1 6 月份提取服务 费 辅助费 排矸费共计万元 支出 万元 结余万元 6 财务基础工作 从审核原始 凭证 录入记账凭证 编报财务报表 从各项税费的计提到纳税申报 上缴 从编制资金预算计划 到统一调拨 支 付资金等等 都严格按资金申请 支付 程序及预算管理办法执行 没有出现差 错 预算准确率 100 在能源公司 4 月份的经济运行评价检查中 财务基础 工作作为工作亮点被肯定 我们将继续 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 夯实财务基础工作 提升财务工作质量 7 费用预算控制 随着企业精 细化管理水平的不断强化 对财务管理 也提出了更高的要求 在单位费用控制 方面 一是采取部室费用包干的方式 将部室经费进行预算控制 节约留用 超支自负 培养了各部室的节约意识 二是采取预算审批的方式 对部室费用 外的支出 必须先报公司主要负责人审 批 没有审批发生的费用 一律不予报 销 8 资金预算管理 我们抓住资 金的审核和支付关键点 严格按照集团 公司关于新井建设的 6 个管理办法 及 2014 年资金预算管理办法 管理建 设资金 专款专用 杜绝预算外支付 为企业项目建设 提高投资效益把关 1 6 月末集团公司累计审批项目资金万 元 实际拨付资金万元 全部实行项目 资金预算管理 按资金审批预算专项支 付 做到预算资金下拨 5 天内付款 预 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 算准确率 100 9 业务学习培训 随着公司矿 井建设的不断推进 经营财务工作的侧 重点和基本点也在改变 逐步由基本建 设向生产矿井转型 因此我们应不断更 新知识 提高理论水平 结合本部门的工作特点 认真总 结 吸取经验 查找不足 保证基础工 作的准确 及时 完整 为领导提供详 实的财务信息 除认真参加集团公司组 织的会计人员继续教育培训 伊宁市 霍城县 乌市纳税培训 泰安统计培训 外 日常工作中 对一些有关财政 税 收改革新制度 新规定 新业务相关人 员都能及时学习 同时还与兄弟单位会 计经营管理人员经常交流 取人之长 补己之短 通过学习交流解决了工作中 遇到的问题 二 存在的主要问题 1 当好家 理好财 更好地 服务企业 是我们经营财务部门应尽的 职责 虽然在公司领导的支持下取得了 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 一定成绩 但是我们整体业务素质和专 业技术水平还有待进一步提高 目前人 员的业务水平及实际工作能力差别很大 需要继续学习业务知识 提高业务水平 2 应对目前基本建设矿井的经 营核算现有人员勉强可以应对 考虑明 年即将投产 矿井将转入生产矿井经营 核算 现有的人员担负一个矿井 两个 核算任务难度较大 3 财务的基础管理工作还应加 强 尤其是财务人员的敬业精神及责任 心还有待提高 4 因集团公司资金紧张 不能 按时支付工程款 影响了施工单位的整 体进度 三 下半年的工作打算 我们将以完善机制为主题 降低 成本节流为重点 以 务实 创新 高 效 为宗旨 坚持以资金预算管理为中 心 坚持 无预算不付款 的原则 在 完成公司各项工程任务的同时 全面推 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 行材料消耗目标管理 力争实现计划管 理 煤炭 销售发运等项工作有新的突破 1 当前集团公司资金方面比较 紧张 根据 2014 年集团公司下达的基 本建设计划 千方百计保证资金的筹集 及调度 确保矿井建设顺利进行 坚持 资金预算管理 理顺流程 减少资金沉 淀 确保项目资金预算准确率 100 从而达到投资成本的有效控制 实现投 资效益最大化 2 加强重大财务事项管理 严 格投资管理 做好尽职调查和投资承受 能力评估 认真开展投资收益测算 严 控重大资本性支出 尤其是大额度资金 的调度和使用 严格执行公司 三重一 大 决策制度的实施细则规定 3 加强计划管理 提高管理水 平 针对现在项目多 各单位上报计划 不够及时 以至材料需求临时追加计划 偏高的状况 为确保各工程物资供应 下半年我们将重点把计划管理放在首位 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 提高计划工作的严肃性 降低临时追加 计划 提高准确率 因施工单位原因的 追加计划严格考核 4 加强煤炭发运及出门证管理 严格按照能源公司煤销部销煤程序执行 见发煤通知单及销煤合同后方可发运 出门证管理严格按照公司下发的 出门 证管理办法 执行 5 加强工程招投标和工程质量 管理 严格按照集团公司新矿设管字 332 号通知要求 做好基建工程 设备 物资招投标的有关规定和程序 组织招 投标工作 6 加强材料验收管理 严格按 照 三证一标志及 3c 认证 的要求 认真对到货物资进行抽检验收 确保所 有到货物资符合要求 确保各项工程决 不因物资供应不到位导致停工 不因材 料质量问题影响工程 7 加强周转材料的管理 对已 经投入到工程的周转材 料 已申请资金与无申请资金的 精选公文 范文 管理类 财经类 论文类文档 欢迎下载 周转材料区分好 对将要移交到矿的周 转材料严格按照移交手续办理 8 加强业务学习 每个成员充 分利用一切时间加强业务学习 熟练掌 握业务知识 为矿井转型做准备 9 经济运行分析 认真做好经 济运行分析工作 全面掌握公司生产经 营 财务状况 运行质量等情况 对经 济环境发生的重大变化 面临的财务风 险进行重点揭示 对查找