GRP-U8新制度专版操作手册

用友用友 GRP U8GRP U8 行政事业财务管理软件行政事业财务管理软件 新会计制度专版 新会计制度专版 操作手册操作手册 徐州市元申软件有限公司徐州市元申软件有限公司 目目 录录 1 新建账套 3 2 账套初始化参数 4 3 操作员管理 5 3 1 增加操作员 5 3 2 增加角色 5 3 3 分配权限 5 4 账务处理系统 6 4 1 建立会计科目 7 4 2 期初余额装入 8 4 3 凭证录入 11 4 3 1 常用凭证摘要信息 12 4 4 凭证处理 13 4 5 修改凭证 凭证已记账 审核 15 4 6 凭证打印 21 4 7 账表输出 21 4 7 1 总账余额表 21 4 7 2 账表联查 25 4 7 3 期末总账 明细账打印 25 5 电子报表系统 27 5 1 报表登录 27 5 2 报表编制 28 5 3 报表批量编制 30 5 4 查询对比 同一报表查询不同期间 33 5 5 报表导出为 Excel 表格文件 35 第 1 页 共 37 页 1 1 新建账套新建账套 电脑 开始 所有程序 用友 GRP U8 行政事业管理软件 后台数据 管理工具 无口令 确定 确定 新建账套 按照实际情况填写 账 套号 随机定义 专题名称 如徐州市某单位 单位代码 建议和账套号一致 账套启用年度 单位名称 建议和账套名称一致 确定 确定 确定 第 2 页 共 37 页 2 2 账套初始化参数账套初始化参数 双击桌面 GRP U8 管理软件 用户处填写系统预制用户 系统管理员 登录方 式选择 用户名称 口令 1 确定 下一步 在 账务处理系统 电子报表 启用处 双击 显示 是 即开启相应模块 下一步 在 预制科目 处 选择 科目模板 在科目模板处选择相应的科目体系如 019 2012 新事业单位科目系 统 填写 账套主管 科目分级如 4 2 2 2 2 2 2 完成 是 重新登陆 第 3 页 共 37 页 3 3 操作员管理操作员管理 3 1 3 1 增加操作员增加操作员 系统管理 操作员定义 增加 填写名称 密码 保存 3 2 3 2 增加角色增加角色 角色定义 增加 填写角色名称 追加操作员 选择操作员 确定 保存 3 3 3 3 分配权限分配权限 角色功能权限设置 选择角色 修改 选择相应权限 点击 允许 进行赋权限 第 4 页 共 37 页 4 4 账务处理系统账务处理系统 点击桌面 GRP U8 管理系统 快捷方式 输入 用户名 密码 选择用户 名称登陆 注 若想删除某用户 选中后 按住 Ctrl Delete 键删除 软件界面分为 功能导航栏 状态栏 快捷方式 功能导航栏 业务操作 状态栏 显示当前操作员 业务日期 单位 账套 快捷方式 常用的业务操作建立会计方式 第 5 页 共 37 页 4 1 4 1 建立会计科目建立会计科目 在 功能导航栏 基础数据管理 建立会计科目 比如在 1002 银行存款 下增加 农业银行 右击 新建科目 修改科目 删除科目都在右击处操作 注 已使用的科目是无法删除的 第 6 页 共 37 页 科目代码 遵循 科目分级 4 2 2 2 2 2 2 2 规则填写 输入科目名称 点击 保存 4 2 4 2 期初余额装入期初余额装入 账务处理 初始数据 起初余额装入 第 7 页 共 37 页 选择科目范围 点击 确定 不选择默认所有科目 有二 三级科目的余额 从最明细的科目录入 第 8 页 共 37 页 录入完毕 进行试算 平衡则保存 第 9 页 共 37 页 4 3 4 3 凭证录入凭证录入 账务处理 凭证管理 编制凭证 编辑流程 凭证填写完毕 选择附件张数 保存 点击新单可以进行新一张 的凭证录入 第 10 页 共 37 页 4 3 1 4 3 1 常用凭证摘要信息常用凭证摘要信息 摘要 可以在输入框内直接输入摘要信息 也可以将常用凭证摘 要信息进行编辑保存 下次调用的时候 只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角 的即可调用常用凭证摘要信息 常用凭证摘要信息编辑步骤 基础数据管理 会计 常用凭证摘要信息 点 增加 输入摘要代 码 摘要内容 选择科目代码 即可完成对一项常用凭证摘要 信息的录入 下次使用时直接调用即可 第 11 页 共 37 页 在 凭证选项 下有几个比较实用的选项 可以根据实际需要进行勾选 例如 连续编制新凭证 保存时自动删除无效行 提醒录入附件张数 如下图 第 12 页 共 37 页 4 4 4 4 凭证处理凭证处理 流程 未审核 已审核 已记账 期末结账 窗口下面有相应的页签 可针对 性的进行操作 未审核 存储的是已保存但是没有进行处理的凭证 此时的凭证可直接修改或 作废 已审核 存储的是已经进行审核处理的凭证 此时的凭证可消审 已记账 存储当月编制完毕并已进行记账的凭证 不可直接修改 如需修改必 须先反记账 再销审 凭证审核步骤 账务处理 凭证管理 凭证处理 选择起止日期 刷新 系统 默认进入的页签是未 所有凭证 点击 未审核 页签 点击上方功能窗口 审核 按钮 对审核范围进行选择 系统自动进行审核操作 审核完毕 点 击 已审核 页签 凭证箱 点击上方功能窗口 记账 按钮 对审核范围进 行选择 系统自动进行审核操作 凭证记账同样操作 插入凭证 凭证箱 选中最后一张凭证 文件 插入凭证 将该张凭证要插到第几号还有该号 凭证的日期写上 第 13 页 共 37 页 4 5 4 5 修改凭证 凭证已记账 审核 修改凭证 凭证已记账 审核 流程 反记账 销审 反记账步骤 打开账务处理 凭证管理 凭证处理 选择 已记账 状态 选 中要反记账的凭证 点击 文件 下的 凭证反记账 如下图 第 14 页 共 37 页 然后点击弹出界面中的 开始 即可将凭证反记账 反记账完毕后 进入 已审核 点击文件 凭证消审 开始 第 15 页 共 37 页 凭证消审完毕后进入未审核页签 双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进 行修改 作废操作 第 16 页 共 37 页 对作废的凭证进行作废 在 已作废 的页签 刷新 选中要删除的凭证 点 击 文件 删除作废凭证 第 17 页 共 37 页 对作废凭证进行还原 在 已作废 的页签 双击打开需要还原的作废凭证 点击 文件 凭证还原 第 18 页 共 37 页 第 19 页 共 37 页 4 6 4 6 凭证打印凭证打印 账务处理 凭证处理 凭证箱 文件 凭证打印 4 7 4 7 账表输出账表输出 4 7 1 4 7 1 总账余额表总账余额表 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目 组 的期初余额 本期借 贷 方发生额 期末余额及累计发生额 可联查总账 明细账 账表输出 通过菜单 账务处理 账表输出 总账余额表 进入 总账余额表账簿封面 选择要查询的会计期间 点击 增加 选择要查询的科目 或者不选科目 直接 点击打开 默认显示全部的科目 确定后 点打开即可打开总账余额表 第 20 页 共 37 页 提示 1 选择好科目后 点击 另存为 输入方案名称和账簿标题后 下次再 进入总账余额表可直接双击 我的账簿 下的方案名称进入总账余额表 总账 明 细账操作相同 提示 2 注意勾选 包含所有未记账凭证 如果凭证未记账一定要勾选 否则 查询不到本期发生数据 第 21 页 共 37 页 第 22 页 共 37 页 第 23 页 共 37 页 4 7 2 4 7 2 账表联查账表联查 在总账余额表中 右键单击要联查的科目 即可看到 联查总账 联查明细 账 的菜单 如下图 4 7 3 4 7 3 期末总账 明细账打印期末总账 明细账打印 在总账查询界面 点击 打印 连续打印输出 将 打印发生额和结转 余额为零的项 前面的勾去掉 打印即可 明细账类似此操作 如下图所示 第 24 页 共 37 页 第 25 页 共 37 页 5 5 电子报表系统电子报表系统 5 1 5 1 报表登录报表登录 点击左侧功能栏中的 电子报表 如下图 说明 此处有两个选项报表设置和事业单位会计 1 报表编制 每月出报表应点击此处 进行编制报表 2 事业单位会计 此处显示的各报表是已经编制保存过的报表 只提供查看 打印 导出为 excel 表格功能 不提供重新编制报表功能 第 26 页 共 37 页 5 2 5 2 报表编制报表编制 点击报表编制后 界面说明如上图 如编制 6 月份报表 业务日期双击更换为 2013 年 6 月 30 日 双击报表数下的某一 报表 如事业支出明细表 如下图 第 27 页 共 37 页 点击 数据 编制 F5 或是直接按键盘 F5 键进行编制报表 如下图 报表根据表样里面定义的公式自动取数 此时 事业支出明细表 上面有个 标志 表示此报表未保存 点击 文件 保存 或是快捷键 Ctrl S 进行保存 第 28 页 共 37 页 5 3 5 3 报表批量编制报表批量编制 以上操作是针对编制一个报表 并且需要一个一个保存 账套有三个报表想同时编 制 保存 如下操作 点击 文件 批处理 左边选择账套 右边选择账套对应的报表 选择起 止日期 点击 编制 确定 至此 三个报表编制 保存成功 如下图 第 29 页 共 37 页 第 30 页 共 37 页 第 31 页 共 37 页 5 4 5 4 查询对比 同一报表查询不同查询对比 同一报表查询不同期间期间 如 想对比下 1 月 2 月支出明细表 数据 查询对比 表样名称 起止日期 确认 打开 即可比较 第 32 页 共 37 页 第 33