成本部工作计划

1 / 24成本部工作计划2016 年成本合约部工作计划整体工作任务及目标：建立健全控制性组织架构，按成本控制模式建设团队，建立合同风险机制、询价审价机制、采购成本控制机制、动态成本控制机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系，确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、招标配合及合同签订的成本管理体系。1、定期组织部门员工相互学习交流，熟悉新工艺、新规范及专业性较强的行业，熟悉设计图纸内容、工程量清单内容及合同履约条款，做好知识储备，以利于开展本职工作；2、参与公司项目规划、项目总进度计划及工程投资概算编制工作；3、参与讨论工程发包方案，如发包方式、发包内容、设计文件优化及施工费用市场价格估算等；2 / 244、深入工程施工现场，做好跟踪审计工作；5、做好与相关职责部门的工程投资概算及设计方案优化工作；6、配合公司总部完成工程竣工审计及竣工结算工作；7、按照部门职责及内部员工岗位职责要求，及时准确的完成部门本职工作，并做好对本部门员工职业道德的监管工作；8、及时完成公司领导安排的其他工作廊坊分公成本合约部 2016 年工作总结及2016 年工作计划汇报文件要求：1. 2016 年工作总结中：简要汇报 2016 年经营成果，重点汇报 20163 / 24年工作差异原因及规律总结；2. 2016 年工作计划中重点汇报目标保障策略；3. 汇报文件内容尽量量化说明；表现形式尽量用图表表示，切忌长篇大论。4. 汇报文件提交时间 2016 年 12 月 17 日下班前。一、2016 年工作成果概要分析主要工作完成情况1. 预结算工作完成预算编制 32 项，合计建筑面积 万完成预算审核 172 项。建筑面积：176 万。审核偏差：7%。4 / 24完成结算编制 216 项，结算造价：亿元完成结算定案 205 项，审减偏差，结算造价：亿元；预算核对组织及协调管理：完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安期 7-10#楼、北关新村 13#楼，共计建筑面积万平方米；完成预结算咨询招标 13 项， 合计建筑面积 266 万2. 成本管理工作立项成本测算沟通申报：完成立项成本测算 18 项，合计建筑面积 万，其中取得成本确认函 8 项，合计建筑面积 万。动态月报审核及申报。5 / 24成本优化：固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼处精装、幸福城润园。经计算，大厂英国宫一期优化后节省 586 万元、大厂售楼处精装优化后节省 120 万元。动态成本核算及分析：幸福城润园、固安英国宫北区。立项成本调整分析：兰亭、铂宫。变更洽商审算约 450 项。索赔审核分析 3 项：大厂展示区停工复工索赔、大厂展示区人工费索赔、大厂英国宫项目索赔。新老项目成本数据整理分析 17 项。材料询价及审核。3. 合约管理工作6 / 24完成合约规划 3 项完成合约审核 64 项，其中总承包合同 8 项，分包合同 15 项，甲供材料设备合同 8 项，研发类合同 12 项，造价咨询合同 21 项，招标文件 4 项。部门管理及流程制度建设工作1、组织建设面试约 45 人、入职 4 人、离职 4 人，目前在编 16 人，其中总监 1 人，部门副经理 1 人，专业经理 5 人，高级经理级 1 人，主管 1 人，专员 7 人，2、3、4、 组织架构及岗位职责 管理地图 流程制度7 / 24工程停工复工管理办法工程洽商变更管理制度造价咨询工作管理制度成本管理制度合同签订流程现场材料认价流程商务洽谈定价定标流程结算定案流程景观示范区体验区成本控制流程5、 管理方案编制完成成本管理方案初稿 、 成本垂直管控方案8 / 24目标完成情况从预结算及咨询招标面积及金额数据来看，今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。总结：存在问题分析及其对策1、职能建设：审算型成本管理现状，合约职能缺失，管控能力不高。用好咨询公司，咨询管量、费，我方管价、管合约，管风险，管成本审核图纸优化；审算型向控制型型转变，成本控制前置，提高控制水平；充分利用合约招投标手段控制造价，尤其控制好合约风险；9 / 24加强与研发沟通，提前介入方案评审、施工图设计成本沟通。2、合约风险：事业部总体合约监管、风险控制缺失。按时调整结算、定额计价、费率合同条件下，材料认价、子项认价、甲供甲分包拆分较多，合约风险基本全由甲方买单。建立合约风险分担机制；加强合约规划；提高全员风险管控意识，提高运用合约管理成本的能力；强化合同履约评价机制，与招采部门一起对承包商实行动态准入评级分级管理3、标准成本数据库建设：老项目成本数据库分析整理不系统，且老项目与新产品缺乏可比性，新项目预算数据系统分析不够，不能为新产品成本测算提供强有力标准成本数据支撑。10 / 24系统整理老项目结算数据，专人分析新项目预算指标数据，加强成本数据信息库建设与维护；强化信息化管理手段，提高成本分析能力；加强与研发沟通，参与方案评审，从源头上提高成本可控度。4、资源优化整合：存在造价咨询资源相对集中、材料询价渠道有限、价格信息不共享、材料及子项认价信息不共享等情况。转变咨询管理方式，扩大渠道选择；成本预算部 2016 年度工作计划转眼之间即将进入新的一年 2016 年，新年新气象，在总结过去的同时要求对新的一年一个好的计划，我是一个从事多年建筑、装饰及机电安装预算人员，故在很多方面都要有一定的要求，严把成本，提高自身的素质，虚心向前辈和大家学习，这样才能在新的一年里取得更大的成绩和进步。11 / 242016 年是公司发展的重要的一年，亦是成本预算部成长的重要一年，做为公司成本预算部，定会以公司效益为前提，做好投标预算、工程结算、施工成本把控。成本控制的直接对象是产品或服务的成本开支，实质上成本控制的主要对象是管理过程中的“人”及项目负责人管理制度。只有大家都自觉履行成本控制的职责，才能有效地控制成本。成本管理并不单单是我们成本部的事情，只有大家按流程办事，则成本意识便会提高，都能自觉负担起所谓成本管理的重任，才能把握好成本，为公司创造更高的利润。施工过程阶段成本控制是最重要的一环。首先要优选施工队伍，签订安装合同，实行人工工资总承包包干制、施工合同严格按照建筑市场管理条例签订，凡涉及到外包施工队所使用的小型劳动工具及机具等，公司成本部不予考虑，由各施工队自行解决。凡是施工过程中所发生的临时用工，各项目部必须及时准确提供所有临时计日工人员名单工作内容及工日单价报公司成本部，凡是隐瞒不报，完工后增补成本部不予签认，后果由各项目部自行承担。12 / 24为更好的控制成本，各项目的施工管理主要负责人一定要了解投标文件内容,要加强隐蔽工程的验收、变更通知单及签证单，一并交成本部审核，列入工程决算用，合理组织施工。项目施工过程中尽量合理安排材料及设备堆放，减少场地材料的二次搬运费用及材料的二次加工费用，在保证工程质量的同时力求把成本降到最低，如果确实需要返工的必须由甲方发出书面指令，从 2016 年开工项目开始所变更及其他增减部分，项目部必须由甲方项目部经理发出书面指令，成本部方予以核算成本，否则成本部不予核算，如果造成公司影响由项目部负责。各项目尽量压缩各项费用开支，降低成本，以便能提高市场竞争力。对施工队严格按规定和合同拨付施工队的进度款、严格按工程图纸施工，如承包人增加工资及费用时， 。所有签证尽量争取先签证后施工，防止先施工后签证以至于最后决算造成成本增加及扯皮现象，给公司造成不必要的损失。其次：材料采购要选用合理的材料供应商，及时掌握材料市场价格，及时准确地核算成本并把成本控制到最低。2016 年采购人员要按项目部确认采购明细表内容进行市场询价，一个产品必须有三家以上供应商报价，项目部按采购人员提供的供应商报价情况综合评定品牌及单价选用后，再报成本部审核。项目施工过程中的新工艺等，成本部会13 / 24及时地了解市场价格，严把成本关。成本部会根据市场价格波动及时调节成本，以便对成本进行良好的把控。所有项目的成本运行仍按公司规定执行。各项目部所发生的材料费用支出票据，必须于每周星期五之前报公司成本预算部按照审批采购明细单对照审核，确认后方可报账，否则逾期不报的费用由各项目的负责人各自承担。各项目部所有承包施工合同内容必加条款：承包负责人施工前期自备小型用具费用、个人生活费及意外伤害险由承包方自行承担，按照进度方式，施工进度人工工资费用按工程实际进度的 60%预发放，第二次付款工程施工质量验收报告业主确认签字后，付款至 90%，实用期半年一次性结清尾款。所有的计划材料单必须由项目部确认签字后，由采购人员进行市场调查询价，询价完签字交成本部审核，如发现采购询价有差别，成本部有权重新对材料单价进行对比询价。14 / 24最后我个人建议：在今后投标过程中，请公司负责工程的领导及各部门参加投标的相关人员，认真阅读招标文件内容，组织研究讨论招标文件内容 ，对于招标文件存有疑问的地方，制定投标策略，这样可以起到共知共鸣的效果。今后项目投标报价，成本控制在 70%，毛利润控制 30%。以上是我对 2016 年的一些设想，有不到位的地方，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。2016 年我们成本预算部将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作能力，积极配合公司发展进程。成本部工作计划汇报人：魏明子2016 年 12 月 15 日上实地产板块部门名称：成本管理部总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划部门负责人：柴会民15 / 24制表人：唐忆湘联系电话：53858686制表日期：XX 年 3 月 27 日三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： http:/三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： http:/填写说明：1、本工作计划的目的，是将 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、 “指标说明”指的是相应指标的计算公式或工作内容概述，当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” ；9、请完成此表后，在 3 月 22 日前交与新华信项目组。16 / 24部门负责人签字： 签字日期： 年 月 日三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： http:/成本部 2016 年工作总结及 2016 年工作计划 立足本职，勇于创新时光飞逝，转眼又至岁末，回眸 2016 年，展望 2016 年，由于我部的工作贯穿整个房地产项目开发的全过程，从前期可行性研究、资金计划编制，组织安排项目考察、筛选队伍，到招标议标、合同价格确定及合同签署，以及中间的合同履行、现场签证及设计变更核算、进度款审核、造价控制，乃至后期的竣工结算、销售面积计量、成本核算、资金计划实现等等，涉及内容多而杂。尤其多个项目在同时启动的情况下，2016 年工作更要统一部署，合理调配。现将几个月来在成本控制及管理上的一些设想及在未来一年里的工作概括如下：一、2016 年工作总结在入职这三个月里完成了如下工作：17 / 241、江西建工合同纠纷的谈判及协调，签订了补充协议；2、参与总包合同的暂定价材料认质定价工作，主要材料已基本完成；3、每月进度款及合同付款的审核确认；4、岭南一期施工完成苗木的确认工作及一期整改方案的概算；5、组织 7#楼样板房及营销中心二楼项目的施工单位考察、招标定标、预算清单编制、合同起草签订等工作；6、高低压工程施工单位考察、招标定标、预算清单编制、合同起草、签订等工作；7、集中抄表工程的单位选择及合同价款确定，成本为同行18 / 24最低水平；8、厚岛小苑项目的合同谈判、起草、签订、相关成本审核及进度款支付；9、 “香树丽舍大二期”项目方案设计单位考察、选择，合同起草、谈判、签订；10、海大一期装修结算审核；11、2016 年工程资金计划；12、营销中心音响工程合同起草、谈判、签订及进度款支付；13、山菜田公司装修结算审核；14、杰高监理合同签订；15、其它零星成本分析及结算审核等。在过去一年的工作中，已逐步融入“亿兆”这个大家庭，19 / 24使自己的工作协调能力有了进一步的提高，在明年的工作中，会更加完善自己，将部门工作做得更好。二、2016 年工作计划项目管理1、 香树丽舍大一期项目：香树丽舍项目去年签订合同 39份，涉及金额 2940 万元，去年累计支付款项 6600 万元，现 1、2、3、8 栋主体已经封顶，4、5、6、7 栋主体也已10 层以上，明年工作除施工总承包、工程监理、消防施工、沉降监测观测、白蚁防治、人防设备安装、电梯工程、小区园林绿化工程、管道煤气工程、游泳池工程、贝尔高林环境设计费、园林硬景施工图设计费、高压变配电设计费、高压配电施工、低压集抄系统、板房等精装修工程等 19 份合同的进度款支付及合同跟进外，发动机、市政电磁表、信号覆盖、泛光照明、有线电视、1#楼的精装修设计及施工等合同的起草、签订和招投标工作，累计计划支付金额约亿元。20 / 242、 香树丽舍大二期：香树丽舍大二期现已经在做概念性方案阶段，预期在 2016 年 9 月开始施工，明年要着手完成方案设计、交通影响评价、环境影响评估、人防设计、施工图设计、地震评价、地质勘察、施工图审查、深基坑支护设计.监测、景观园林设计等合同的起草、签订及招投标工作，前期预计费用大约 1000 万元。3、 厚岛小苑项目：此项目占地面积约 3000 平方米，建筑面积约 2000 平方米，现水池及地下室正在施工中，预计明年 2 月前主体完工，明年 5-6 月份投入使用，预计投资2000 万元，其中土建约 620 万元，园林 433 万元，装修947 万元,需要完成园林绿化、装修、安防等合同起草及签订工作。成本控制及管理房地产开发是一个漫长而复杂的过程，建设周期长，前期成本投入大，因此每个决策者对投资回收期