股份制计划书

1 / 28股份制计划书海南 XX 发展股份有限公司商 业 计 划 书二年 X 月重 要 声 明本计划书仅以不公开的方式提供给在海南 XX 发展股份有限公司设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此2 / 28所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件股份认购函 ，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署发起人协议后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。目 录3 / 28本计划书之目的 . 6一、公司概要 . 8二、公司筹备情况 . .14三、市场和企业竞争力分析 . 15四、公司设立方案 . 21五、本公司产品方案和经营条件 . 24六、市场营销策略 . 26七、管理团队和组织架构 4 / 28. 29八、财务预测 . 33九、本公司上市计划 . 40十、风险提示及对策 . 43十一、结束语 . 45本计划书之目的本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。本公司是在海南 XX 实业有限公司的基础上，按公司法的规定，以整体改制的方式发起设立。本公司总股本为5 / 285000 万股。XX 公司原股东以 XX 公司的资产、负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份 3000 万股，其他投资者以货币方式出资 XXXX 万,认购本公司股份 XXXX万股。XX 公司的主要资产如下：1 位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积 2330 亩；位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积 1903 亩，合计 4233 亩，347020株。该棕榈藤资产 XX 年种植，目前处在采伐前的护育期。预计 2016 年开始技术性采伐，2016 年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐 50 年。2 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积 495 亩，52136 株。该槟榔资产 XX 年种植，目前处于采果前的护育期。预计 2016 年起开始采果。3 位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积 2785 亩，309135 株。该生物资产于1993 年种植。目前已处于采伐期。4 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村6 / 28花梨生物资产 181 亩，9800 株，XX 年种植；目前处于采伐前的护育期。本公司资产主要由上述生物资产组成。本公司目前是海南最大的经济类林业生物资产种植企业。本公司尚有租赁的万亩空置林地可用于种植，在未来的三至五年内，本公司计划种植棕榈藤 10000 亩，槟榔 100 亩、白木香参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；了解公司经营状况和财务状况；选举和被选举为执行董事或监事；依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；优先购买其他股东转让的出资；优先购买公司新增的注册资本；公司终止后，依法分得公司的剩余财产；有权查阅股东会会议记录和公司财务报告；7 / 28股东承担的义务遵守公司章程；按期缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额承担公司的债务；在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；股东机构意思规则股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；8 / 28审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；聘任或解聘公司经理二、 项目运营及管理9 / 281. 公司架构彩莹矿业组建七大中心系统，全方位的满足投资商及产品使用者的多元化需求 。 董事会工厂 全国营销中心 财务技术研发中心 品牌运营中心 股份制合作管理中心 区域销售中心2.企业文化2. 项目运营筹备阶段支持：加盟企业的团队建设支持：人员招募培训，总部人员驻外加盟伙伴公司的组建：公司选址、统一形象建立、开业活10 / 28动企划运营阶段支持帮助加盟伙伴事业启动：市场调研：指导业务人员进行客户资源收集和筛选、客户商机分析、销售流程管理，确保合作伙伴获利、长期经营。产品宣传：公司宣传册 VI、建材市场户外看板、开业活动宣传单发放。 开业酬宾：开业庆典，商业演出，购买抽奖，小礼品赠送。对加盟伙伴提供全方位的人员支持帮助经销商合理规划渠道及渠道建设，帮助大型工程招标谈判、终端销售网点建立等。彩莹协助工作人员、促销人员、销售人员的招募工作。11 / 28提供培训讲师，对品牌，销售给予专业指导。市场推广活动支持建立全国统一的店面形象，建立统一的公司宣传册，提供多种工艺品样式，提供多种组合形式的产品样板。通过市场调研、竞争对手分析等，合理建立区域广告宣传计划。在石材市场投放大面积墙体广告，在城市门户网投放互联网广告，加大合作伙伴发展成就宣传。根据市场情况制定阶段性区域促销方案并给予促销支持。区域销售中心部门对接支持?12 / 28? 总部管理模式对接； 销售人员对接； 市场资源对接； 财务对接；三、 获利分析四、 结论品牌化经营模式将是中国大理石行业的必然趋势，创建全国区域营销中心正是为了更好的实现企业品牌化经营的发展。其理念先进、内容丰厚、方法详实，具有很强的方向性、实现性和可操作性，前途广阔，是一项大有发展前景的朝阳项目。中小企业如何实行股份制？按照现代企业制度管理的“股份制企业”模式，是当今世界最流行也是最有利于企业发展的企业模式。改革开放 30多年来，我国的中小民营企业如雨后春笋般涌现出来，但有相当多的企业因为没有实行“股份制”或“股份制”的设计存在重大缺陷而不利于企业的发展，甚至出现股东卷款外逃、另起炉灶、中途散伙及互相残杀等现象。还有很13 / 28多很有能力办企业也很想办企业的人，因为感到一个人的力量相当弱小而至今没有创办起自己的企业。我根据对中小企业股份制的研究及十多年实践的检验，总结出一套比较行之有效的股份制模式，对中小民营企业或许有一定的参考价值。一、 “优势总和”打造优秀企业我曾反复强调，作为一个办企业的人来说， “发现得好”比“做得好”更重要。但我们经常可以看到很多人在感叹：“现在没什么事情好做，要是早几年的话，开出租车的人也发财了，挖煤的人也发财了，浙江做扣子的人也成了千万富翁，做牙刷的人也成了亿万富翁” 。其实，在和平时期，明天的机会总比今天更多，只要你有能力、有眼光。也许几年以后，那些感叹今天没有什么事好做的人，他们又发现“他们身边那些从今天开始做什么的人也发财了，就是我当年没有发现！”另外，一个成功的企业需要市场调查的行家、生产的行家、14 / 28管理的行家、理财的行家、营销的行家、?对未来市场预测的行家以及熟练的技术工人。如果所有的人都是行家，这个企业肯定是辉煌腾达的；如果有一些人是行家，通过努力是可以取得一些成功的；如果一个行家都没有，那么该企业肯定是闹着玩的。第三，没有规模就难得有效益，这就叫“规模效益” 。所以，世界上的商品和服务大多是由有规模效益的一方提供给没有规模效益的一方，反之则是资源的浪费。比方说今天我俩想吃西瓜，于是决定明天开始去亲自种。结果，当我们收获到西瓜的时候，发现我们自己种的西瓜成本就要 1000多元一个。因为我们种的西瓜太少了，没有规模效益，并且什么都要重新学习。而当我们在北京花 20 元钱买到一个广西产的大西瓜时，却还能让很多人在这个西瓜上赚到钱呢！其实就是因为我们种西瓜没有规模效益，而那些种西瓜的人同时种很多的西瓜，并且专门种西瓜，那些运西瓜的人专门运西瓜，那些卖西瓜的人专门卖西瓜。正因如此，我主张任何一个企业最好只做一种产品或一个系列的产品并且实现最大的规模效益。其他的事让别的企业去做，盲目的“多元化经营”是企业经营之“大忌” 。如15 / 28果把发现一个市场上最需要的商品比作写一篇非常有价值的论文，那把企业做大不断实现其规模效益就只相当于把写好的论文复印数遍！复印的成本很低，但复印的论文和原创的论文让你得到的收获却没有差别。再者，因为人都是自私的，在市场经济条件下， “商品总是向价格高的地方流动，货币总是向价格低的地方流动” ，谁也挡不住。所以，任何人选购商品时总是选择价廉物美。如果企业提供的商品和服务是“价廉却物不美”或“物美却价不廉” ，企业就难以长期生存。总之，企业的合理存在就必须有足够的“优势总和” ，否则，这个企业就没有持续的生命力。所以，只有通过“股份制”发挥每一个人才的优势，才最容易实现上述的四点条件，最容易培育出优秀的企业。二、打倒“平均分配股权”我国中小民营企业传统的股份制模式几乎都是“等额股份制” ，即如果是两个股东时每人占 50%的股份，如果是三个股东时每人占三分之一的股份，如果是四个股东时每人占25%的股份，依次类推。这种股份制存在很大的弊端，比方16 / 28说：没有核心人物对企业承担最大的责任，吃大锅饭现象难以杜绝，出现摩擦时难以表决?怎样才能消除传统股份制的弊端呢？实践证明，我设计的以下股权分配模式行之有效：将拟于有合作意向并且企业最需要的人才作股东，股东按他们未来对企业的重要性评估排列为1、2、3、4、5、6?，让第一重要的做第一股东，第二重要的做第二股东，第三重要的做第三股东，第四重要的做第四股东?依次类推。第一股东的股权最好为 30%至 51%之间，最好不要少于 30%，这种股权的设计能更好地发挥股东的积极性。XX 年，我的一个同学廖燕姿与她的朋友准备在东莞的常平开一家塑胶公司，约定每人占 50%的股份。我得知情况后建议她们立即改变股权结构，即由廖燕姿占 70%的股份，她朋友占 30%的股份，要是还能引入一个企业需要的人才做小股东就更好了。否则，我预言她俩在一年之内一定会散伙。因为廖燕姿的能力远远大于她的朋友的能力。17 / 28她们没有采纳我的建议，结果不到半年就散伙了。 不管实行怎样的股权分配，一条原则必须记住：所有股东的股份最好不要相等，哪怕只相差 1%；必须让所有股东股权的任意组合永远不能出现 50%=50%的情形，否则，在发生意见分歧时难以进行表决。三、没有足够的钱也可以当大股东如果大家商定的第一股东或第二股东没有足够的资本金投资，则可以考虑用缩小总股本的方法来保证他们的股权比例。比方说，企业计划总投资为 500 万元，拟于让最重要的第一股东占 51%的股份，即第一股东必须投资 255 万元，而实际上，最重要的股东只有万元的投资能力，那怎么办呢？这时，我们可以将总股本改设为 250 万元，以保证最重要的股东能占到 51%的股份。然后让其他有能力按500 万元总股本设计的比例投资的人，也以 250 万元为基数入股投资，其余的投资能力可以借给该企业吃利息。利率的高低可以参照资金对企业的重要性由股东协商决定，一般以年利率 6%至 18%之间为宜，也就是说以参照银行贷款利率和民间借贷利率为宜。18 / 28如果拟定的第一股东能缴纳的股本实在太低，而他的综合能力确实对企业很重要，可以考虑暂时适当降低他的股份比例，在让他缴纳一定股本的前提下，给他留下一些配额，等他有钱时再补足股本。在他补足股本前，由其他愿意多占股份的股东出资并承担相应的盈亏。四、让股权远远大于企业正常现金余额的股东或其委托人管钱资金是企业的血脉，资金安全对企业来说是非常重要的。对于绝大多数企业而言，其库存现金一般不会太多，其资产主要表现为固定资产、存货和应收账款。某某发展股份有限公司商 业 计 划 书温馨提示下载后用 word 看更直接哦19 / 28二年 X 月重 要 声 明本计划书仅以不公开的方式提供给在某某发展股份有限公司设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。20 / 28本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件股份认购函 ，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署发起人协议后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。目 录本计划书之目的 . 6一、公司概要 21 / 28. 8二、公司筹备情况 . .14三、市场和企业竞争力分析 . 15四、公司设立方案 . 21五、本公司产品方案和经营条件 . 24六、市场营销策略 . 26七、管理团队和组织架构 . 29八、财务预测 . 3322 / 28九、本公司上市计划 . 40十、风险提示及对策 . 43十一、结束语 . 45本计划书之目的本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。本公司是在海南 XX 实业有限公司的基础上，按公司法的规定，以整体改制的方式发起设立。本公司总股本为5000 万股。XX 公司原股东以 XX 公司的资产、负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份 3000 万股，其他投资者以货币方式出资 XXXX 万,认购本公司股份 XXXX万股。XX 公司的主要资产如下：23 / 281 位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积 2330 亩；位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积 1903 亩，合计 4233 亩，347020株。该棕榈藤资产 XX 年种植，目前处在采伐前的护育期。预计 2016 年开始技术性采伐，2016 年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐 50 年。2 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积 495 亩，52136 株。该槟榔资产 XX 年种植，目前处于采果前的护育期。预计 2016 年起开始采果。3 位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积 2785 亩，309135 株。该生物资产于1993 年种植。目前已处于采伐期。4 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产 181 亩，9800 株，XX 年种植；目前处于采伐前的护育期。股份制合同书24 / 28甲、乙、丙三方经充分协商，在平等自愿的基础上就入股成立帝壹红茶有限公司，事宜达成如下协议：一、公司的名称经营场所位于清远帝壹红茶有限公司。 (公司的名称和地址详见营业执照)二、经营范围：三、甲、乙、丙三方的姓名和职责1、甲方：身份证号码：2、乙方：身份证号码：3、丙方：身份证号码：25 / 28四、经营期限：自合同签订之日起，无限期经营，如退股，需合同签订之日起满三年，甲、乙、丙三方协商后方可结束经营。五、出资方式及数额1、甲方以出资人民币万入股；2、乙方以出资人民币万入股；3、丙方以出资人民币 20 万入股；4、甲、乙、丙三方出资共计人民币 公