新建综合医院建设项目投资计划书

1 新建综合医院建设项目投资计划书 目 录 第一章 项目总论 1 第一节 项目基本情况 1 第二节 项目投资内容 2 第三节 项目可行性研究结论 2 第二章 项目背景分析 3 第三章 项目投资的必要性与可行性 5 第一节 项目投资的必要性 5 第二节 项目投资的可行性 7 第四章 县市场状况 11 第一节 县经济与社会发展情况 11 第五章 项目建设方案 11 第一节 建设规划 12 第二节 环保 供电 给排水 12 第六章 项目实施进度安排 14 第七章 投资估算 15 第八章 项目效益评价 15 第一节 经营收入与经营成本估算 15 2 第二节 财务评价 19 第九章 风险分析与风险对策 20 第一节 主要风险因素 20 第十章 可行性研究结论 21 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一 项目名称 县 综合医院建设项目 二 项目建设地点 县城滨河路 三 项目建设单位 县 医疗有限责任公司 四 项目服务方式 时间 诊疗科目和床位编制 服务方式 针对患者需求 提供医院门诊 住院服务 以及上门服务 服务时间 正常门诊 8 30 17 30 同时提供 24 小时急诊服务 诊疗科目 预防保健科 内科 外科 儿科 妇产科 医学检验科 医学影像科 床位编制 张 五 项目组织机构与人员配备 拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制 县 医疗有限责任公司的科室设置将分为临床 医技 护 理 管理与服务四个版块 医院现有在职职工 55 人 其中专业技术人员 50 人 3 专业技术人员中 有副高级技术职称的 3 人 中级技术职 称 7 人 初级技术人员 40 人 六 拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系 与影响 拟设医院是 县人民医院 县中医院等综合性 医疗机构的有益补充 与拟设医院不存在相互干扰与恶性 竞争 可以在区域内形成良好的合作与互补关系 能为区 域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务 第二节 项目投资内容 县 医疗有限责任公司拟投资 800 余万元 项 目占地约 20 亩 建设内容包括修建门诊住院楼一幢 综合 楼一幢以及其他附属设施 建筑面积约 3000 平方米 该项 目得到批准后开始建设 计划在一年完成项目建设 第三节 项目可行性研究结论 本项目的建设 是有效满足 县医疗市场的需要 也是实现 县 医疗有限责任公司战略目标的重要举 措 可行性研究表明 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力 项 目实施后 能获得充分的市场开发基础 第二 县 医疗有限责任公司具有成功运营的 经验 拥有众多经验丰富的专家 配备了大批先进的医疗 设备 这些资源能够产生集约效应 使其在市场竞争中具 备较强的优势 第三 本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求 4 同时也能为当地带来良好的社会效益 综上所述 建设项目的实施 在经济和社会效益上具有良 好发展前景 第二章 项目背景分析 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关 国家 一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了 关于城镇医疗卫 生改革指导意见 关于城镇医疗机构分类管理的实施意 见 等十来个深化改革的政策 各地也相继出台了相关的 配套实施措施 这些政策措施通过分类规范管理 提供税 收等优惠政策 正式承认民营医疗机构的合法地位 提倡 社会力量举办医疗机构 引入竞争机制 以竞争来改进服 务 提高水平 优化资源配置 以市场化产业化的运作 满足人们日益增长的服务要求 医药卫生事业发展 十一五 规划纲要 提出 积 极推进医药卫生体制改革和制度建设 强化政府责任 初 步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架 采用 适宜医疗技术和基本药物 为全体城乡居民提供安全 有 效 方便 价廉的公共卫生和基本医疗服务 积极推进新 型农村合作医疗制度建设 扩大城镇职工基本医疗保险 推进城镇居民基本医疗保险 完善城乡困难居民医疗救助 发展商业健康保险 逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医 疗保障制度 按照政事分开 管办分开 医药分开 营利 5 性与非营利性分开的原则 深化改革 完善医院管理制度 改革管理体制 打破医院隶属关系 实行属地化和全行业 管理 改革医院运行机制和以药补医机制 规范医院收支 管理 改革人事制度 奖励制度和收入分配制度 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入 完善 国民健康政策 到 2010 年在全国已初步建立基本医疗卫生 制度框架 到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制 度 国务院关于加快发展服务业的若干意见 指出 围 绕构建和谐社会的要求 大力发展教育 医疗卫生 新闻 出版 邮政 电信 广播影视等服务事业 明确教育 文化 广播电视 社会保障 医疗卫生 体育等等社会事 业的公共服务职能 对能够实行市场经营的服务 要动员 社会力量增加市场供给 鼓励社会资金投入服务业 大 力发展非公有服务企业 提高非公有制经济在服务行业中 的比重 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的 实施意见 指出 教育 文化 广播电视 社会保障 医 疗卫生 体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务 抓紧研究提出放宽市场准入 鼓励社会力量增加供给的具 体措施 以上国家政策表明 政府不但要加大在医疗卫生事业 方面的投入 而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的 建设 民营医疗机构 营利性医疗机构将进一步得到发展 6 随着国家 全民医保 政策的推行 随着国家对老百 姓基本医疗保障措施的逐步到位 这部分潜在的市场将转 化为现实的市场 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 本项目投资的必要性体现在以下方面 一 满足 医疗市场的需要 1 健康意识的提高 的文化教育事业不断发展提高 随着 居民受 教育程度的进一步提高 范围的进一步扩大 健康知识将 逐步得到普及 人们的保健观念将逐步增强 潜在的各种 医疗需求将逐步明晰 2 支付能力的提高 随着 的经济进一步发展 各种医疗的高端需求将 逐步增加 随着 全民医保 措施的逐步到位 以前那些 有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障 老百姓的基 本支付能力提高 这样 从前相当大的一块潜在的市场将 转化为现实的市场 根据宏观预测 人口在医疗保健 方面的消费支出会继续上升 3 各种疾病的变化 随着电脑的逐步普及 工作生活节奏的加快 居民生 活水平的提高等因素的变化 随之而来的各种疾病的发病 7 率将会上升 患者对各种医疗服务的需求增加 以上的变化 将导致医疗市场的迅速放大 医疗需求 迅猛增加 这种发展趋势 要求有足够的 贴近老百姓的 医疗服务机构为患者提供服务 而 现有的医疗机构虽然有一定的规模 但总体来 说目前在经营方面好不能满足广大人民群众的看病需求 因此 县 综合医院的建设 将能够有效满足 迅速放大的医疗市场 二 构建医疗服务体系的需要 随着 经济的增长 人们生活水平的提高 在意识 上呈现出从 治病 到 防病 的变化 在需求上呈现出 从 治好病 到 看好病 的变化 老百姓对看病医疗的 需求将呈现 多层次 多元化 的趋势 尤其是中高收入 群体日益壮大 这些人群既重视获得满意的诊疗效果 对 医疗质量有较高的期望 又注重就医过程的便利性 舒适 性 私密性和专有性 而对价格的敏感性较低 附加值比 较高 以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力 以 满足患者多层次的 差异化的服务需求 就目前而言 现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设 而其所提 供的服务离差异化的标准还有相当的距离 因此 县 需要管理水平较高 服务良好 特色明显 具有国内先进 水平的医疗机构的进入 与其他医疗机构相比 优质的服务是我公司核心竞争 8 力的重要组成部分 公司通过院内服务领导小组 市场部 客户服务组来加强院内服务的管理 通过优化诊疗流程 制定服务标准 加强培训带教 考核评估等方式来促进院 内服务的提升 尤其要注重从潜在的病源中充分发掘 促 成转化 同时 将经常性进行患者满意度的调查 以及时 掌握患者的意见和需求 作为 县 综合医院 也将 通过落实公司各项服务措施 提高医院的服务能力 从而 满足 患者多层次的服务需求 因此 县 综合医院的建设 将有效完善公司 的医疗服务网络的战略布局 有效解决基层患者医疗服务 的可及性问题 根据以上论述 为了满足 患者的需求 为 老百姓 提供多层次的服务 县 综合医院的建设是十分必 要的 第二节 项目投资的可行性 一 外部环境的可行性 一 政策层面 县委 县政府十分重视民营医院的发展 近年来 年县委 县政府 县卫生主管部门陆续出台了卫生事业改 革相关的配套方案和加快民营医院发展的众多举措 大力 引入市场竞争机制 提倡社会力量举办医疗机构 采取各 种措施推进民营医院健康发展 以竞争来改进服务 提高 水平 给予民营医院在机构和人员的执业标准 医疗机构 评审 人员职称评定和晋升 医疗保险定点医疗机构资格 9 科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇 使优秀民 营医院具备了加快发展的良好环境 二 市场层面 从市场的空间看 如前所述 医疗市场的空间为 亿元左右 不含每年新增 但目前的开发仅为 亿元 年 加之 县 综合医院地处县城 可以辐周边乡镇 巨大的市场基础为未来 县 综合医院的发展提供了 良好的市场空间 从眼科医疗支付能力来看 一方面 县城经济较其他 地方发达 老百姓个人的支付能力强 另一方面 由于政 府在卫生事业方面的投入比较大 医疗保障水平逐步提高 市场强大的支付能力是未来的 县 综合医院迅速获 得市场份额的有力保障 从老百姓对民营医院认同度来看 由于 县 综 合医院的发展走在全县改革开放的前列 老百姓的思想比 较解放 加之政策开放 民营医疗机构的发展程度比较高 民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格 监管下 规范经营 因此 老百姓对民营医院认同度 相对比较高 三 资源层面 在人力资源 医疗技术 物资供应 品牌共享 信息 资讯 市场开拓等方面 县 综合医院将能够与公 司整体产生联动 调动公司的优势资源参与市场竞争 二 内部环境的可行性 10 一 技术层面的保障 目前对于符合要求的医疗机构来说 在基本临床医疗 技术已经趋于同质化 在技术上的竞争已经转向高端 前 沿技术方面 医院将大力引进技术人才组建学科梯队 同时公司将 通过在医生支援 医院间会诊 医生培养等方面的相关措 施 以公司在某些领域的领先技术来推动 县 综合 医院的发展 因此 医院临床医生的技术水平的和公司的 技术支撑 为 县 综合医院在技术层面上提供了保 障 二 成功经营模式的保障 公司通过多年的探索 积累了丰富的市场经验 对不 同的市场具有很强的适应能力和开拓能力 并通过了实践 的验证 县 综合医院将借鉴公司成功市场经验 全面 拓宽 市场营销 的涵义 着重于提升品牌知名度和美誉 度 同时 通过品牌宣传 社区筛查 参与公益慈善活动 患者教育 集团客户开发 建立医生网络 医生继续教育 等立体化的营销方式 多渠道开发患者来源 快速提高市 场占有率 缩短市场培育期 三 专业化的管理能力保障 与 县其他的医疗机构相比 县 综合医院 在管理上将更加专业化 医院将实行 CEO 与业务院长合理 分工的管理体制 CEO 主要负责医院的经营管理和服务质量 11 业务院长主要负责临床技术和医疗质量 通过这种合理的 分工 实现优势互补 使医院的经营管理和医疗业务相得 益彰 同时 实行院务会集体决策制 推行院科两级管理 制 充分调动各级人员的积极性 医院将根据经营的需要 对各各项工作的各项流程 规范 标准都有相应的制度安 排 四 差异化的服务能力保障 县 综合医院将能够将公司优秀的服务模式进 行有效地移植 使患者服务工作得到有效保障 并不断创 新服务方式 为不同层次的眼病患者提供多层次的服务 并形成相应的价格梯次为患者提供多层次的就医选择 满 足患者差异化的服务需求 差异化的服务将构成未来的 县 综合医院的核心能力 综上所述 县 综合医院的建设项目 从各个 主要层面来看 都是切实可行的 第四章 县市场状况 第一节 县经济与社会发展情况 一 人口 经济状况 县 综合医院所在地甸阳镇是 的政治 经 济 文化中心 2009 年实现总产值万元 比上年增长 13 2 财政总收入 17388 元 增长 17 58 农民人均纯收入 2686 元 户籍总人口 33 4 万人 城镇居民人均可支配收入突破 万元大关 达 11666 元 增长 9 0 二 卫生事业发展 12 全县共有各类卫生机构 30 个 其中 县级医院 4 个 乡镇卫生院 15 个 门诊 10 个 专科防治所 1 个 共有床 位 443 张 卫生技术人员 531 人 每万人拥有卫生技术人 员 16 人 有 137 个村级卫生所 443 名村级卫生技术员 三 医疗保障状况 2009 年末全县参加社会养老保险人数 9112 人 参加农 村养老保险的人数为 5510 人 参加失业保险人数为 7608 人 参加城镇居民基本医疗保险人数为 11565 人 新型农 村合作医疗参合人数人 参合率 94 15 第五章 项目建设方案 第一节 建设规划 一 院址选择 拟建区位于县城城北 施七公路以西或者国土 建设 部门指定的其它建设地点 二 建设规模 拟投资 800 余万元 项目占地约 20 亩 建设内容包括 修建门诊住院楼一幢 综合楼一幢以及其他附属设施 建 筑面积约 3000 平方米 床位编制 张 医院配备人员 人 设计最大门诊量 人次 天 三 诊疗科目及人员配置 包括预防保健科 内科 外科 儿科 妇产科 医学 检验科 医学影像科等诊疗 13 第二节 环保 供电 给排水 一 主要污染物来源 医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室 治疗室 手术室 药剂室 洗衣房 浴室卫生间等的医疗垃圾和废 弃物 二 设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局 卫生局对该医院项目的审批要求 解决好废水 污物等污 染问题 保护好环境 对医院的废水 污物等污染物进行 有效的处理 经与有关技术人员现场查看及资料收集后 结合多项同类废水 污物等处理的成功经验 遵循运行可 靠 管理方便 投资及运行费用经济等原则 进行设计 建设 设计依据 原则 严格执行国家有关环境保护工作的 方针政策 符合国家的有关法律 规范 标准 遵守 医 院污水处理指南 有关医院污水处理的原则 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情 况 切合医院的实际采用实用 可靠的工艺技术和设备 提高自动化控制水平和管理水平 并确保污物处理系统投 放后运行稳定 易于操作 管理和维护 在重点设计处理 工艺技术的同时 优化总体设计 避免二次污染 三 处理方案 根据有关部门的规定 医院污水排入污水管道 必须 符合 室外排水设计规范 的要求 按照国家环境保护局 14 及卫生部门的要求 对于医院的污物进行有效的处理 一 方面考虑细菌 病毒的种类和数量 另一方面还应考虑理 化指标和毒理指标 对医院污水产生 处理 排放的全过 程进行控制 全面考虑医院污水排放的基本要求 同时加 强风险控制意识 结合医院的特点 医院污水的处理采用 一级或二级处理方案 根据污水性质及本单位多项该类污 水处理成功经验 确定采用混凝沉淀 消毒处理工艺 污物按无机 有机垃圾分类收集处理 尤其对具有卫生学 意义的病人检查标本废弃物等污物 安排专人 定时 定 点收集 并按要求进行严格处理 污水 污物处理构筑物 及设施与医院整体建设同时进行和装备 建立健全规章制 度 配置专人管理 对已处理的污水进行监控 并按规定 及时报送卫生监测部门 医院医疗污水处理池拟设在生活 污水处理池旁 该工程全部完成投入运营后 可大大减少 污染物的排放量 消除污水中所携带的病原体对水环境的 污染 使外排污水达到国家允许的排放标准 满足环境保 护的要求 具有良好的环境效益和社会效益 四 供电 给排水 消防设施情况 医院的供水 供电将按有关部门的规定进行设计安装 供电采用双向电路 供水达到国家有关标准 按照医院的 具体设计标准 上报消防主管部门 获得有关审批手续 并委托有关设计部门按有关消防规定设计 配置先进的消 防器材 实行专人管理 完全达到消防验收标准 15 第六章 项目实施进度安排 本项目实施时间计划一年 具体进度为 一 2010 年 6 月 2010 年 9 月 完成项目可研报告 申请立项等项目前期工作 二 2010 年 9 月 2010 年 11 月 完成 20 亩土地购置 工作 2010 年 11 月 2011 年 5 月 建设办公楼 1 幢及附 属设施 新建公共厕所 1 个 50 平方米 建立相应的污水处 理设施 2 个 建筑总面积面积 3000 平方米 三 2011 年 5 月 2010 年 6 月 建设绿地及道路面积 平方米 第七章 投资估算 此项目总投资为 800 万元 包括固定资产投资 流动资金 投资和装修费用 具体为 一 投资 万元修建门诊住院楼一幢 二 投资 万 元建设综合楼一幢以及其他附属设施 三 购置医疗设备 万元 第八章 项目效益评价 第一节 经营收入与经营成本估算 为了确定项目未来的经营和盈利情况 对项目的收入 和成本费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容 收入是指日常经营活动中形成的 会导致所有者权益增加 的 与所有者投入资本无关的经济利益的总流入 主要包括 16 成本和费用 一 经营收入估算 根据目前医院的经营规模 开展的收入项目及市场影响力 主要收入项目有医疗收入 药品收入 根据其项目的收入 价格和市场消费水平的预测 对未来 5 年的收入进行预测 如下 第 1 年预计可收入 万元 第 2 年预计可收入 万元 第 3 年预计可收入 万元 第 4 年预计可收入 万元 第 5 年预计可收入 万元 二 经营总成本估算 经营总成本包括主营业务成本 期间费用和税金支出 其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料 药 品 耗材等直接材料 医护人员薪酬 医院管理人员薪酬 设备折旧 摊销等 根据企业会计准则和公司相应的会计 制度 结合目前的材料成本价格等 对经营总成本估算如 下 1 直接材料 按照目前医院现有的物流供应渠道和资源 分别对材 料的预计如下 1 医用材料 按照医疗收入的 20 来预计 2 药品材料 按照药品收入的 80 预计 2 员工薪酬 工资按照科室设置及人员配置 按照 人的编制 结 合当地工资水平等预测 包括员工工资 奖金及社保福利 17 等支出 3 折旧费 按照企业会计准则及公司会计制度进行推销 医疗设 备按 8 年 办公和交通工具按 5 年及其他按 8 年采用直线 法进行摊销 其净残值率按 5 装修费用按 8 年进行摊销 筹备开办费用在开业第一年进行摊销 4 维修费 维修费用主要考虑设备的维修费 按照前 2 年 10 万元 年 后 3 年 40 万元 年进行预计 5 其它费用 1 水电 电话费用 水电按 5 7 万元 年预计 电 话费按 0 5 万元预计 2 差旅费 汽车费用 差旅费按 2 万元 年 汽车 费用按每台车 3 6 万元 年 3 广告 推广等市场费用 第 1 年按收入的 1 预计 以后按收入的 0 2 1 预计 4 办公用品及低耗品费用 按照 50 元每人每月计 办公费 低耗品及劳保用品费按照每年 5 万元预计 5 纠纷与其他费用 其他费用按照收入的 3 预计 包括医疗纠纷支出 业务招待费等 医院开业后 1 5 年经营总成本估算明细如下 1 医用材料 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年 预计 万元 18 2 员工薪酬 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万 元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 3 维修费 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万 元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 4 水电费 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万 元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 5 其他固定支出 第 1 年预计 万元 第 2 年预 计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 6 折旧费 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万 元 7 其他支出 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年 预计 万元 上述成本费用合计为 万元 三 经营利润估算 根据对经营收入和经营总成本 税金的预测 计算所得税 本项目 1 5 年的利润估算表如下 1 第 1 年预计收入 万元 第 2 年预计收入 万元 第 3 年预计收入 万元 第 4 年预计收入 万元 第 5 年 19 预计收入 万元 2 利润额 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 3 所得税 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 4 净利润为 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 第二节 财务评价 根据销售收入 成本和利润的预计 测算结果为 一 营业收入 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万 元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 二 总成本费用 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年 预计 万元 三 净利润 第 1 年预计 万元 第 2 年预计 万元 第 3 年预计 万元 第 4 年预计 万元 第 5 年预计 万元 此项目总投资额为 800 万元 其中医疗设备等固定资 产和装修工程投 万元 使用年限预计为 年 根据开业 后 5 年预计的收入 成本及利润情况 计算结果可以看出 20 1 如不考虑项目建设期 此项目的静态投资回收期为 4 82 年 所得税后 项目的投资利润率为 21 1 8 年的 年均净利润 项目投资总额 2 此项目所得税后内含报酬率达到 19 08 按照 8 的设定折现率 项目税后净现值为 万元 综合以上两点