采购管理自查报告

1 / 24采购管理自查报告*年物资采购情况自查报告市公司：为认真贯彻落实*商业物资采购管理办法文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照*关于上报*年度物资采购工作自查总结报告的通知要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对*年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、基本情况财务账面反映,*年开展物资采购 154 笔、金额万元，全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：*配套的各类物资采购情况。开展*配套物资采购 11 笔、2 / 24金额万元，其中：*。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。交通工具采购情况。采购交通工具 1 笔，即购置*市场管理用小汽车 4 辆、金额万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额万元，其中：仓储设备 9 批，金额万元；施肥机 2 台，金额万元；基础设施机器设备 3 批，金额万元；空调 82 台，金额万元；消防设备 7 批，金额万元；健身设备 1 批，金额万元；办公设备 38 笔，其中台式电脑 14 台、打印机 8 台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器 2 批，办公家具 4 批，其他办公设备 28 批，金额共计万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。燃料采购情况。全年采购油料 13 笔、金额万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。其他批量在 1 万元以上的物品采购 105 笔、金额万元，即3 / 24办公耗材 13 批，金额万元；劳保用品 3 批，金额万元；福利性实物 30 批，金额万元；纪念品及各种宣传品 3 批，金额万元；业务招待烟 51 批，金额万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。二、物资采购“四个环节”自查情况自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。- 2 -制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了*县公司物资采购管理工作规程 ，形成完整的管理制度体系。决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：4 / 241、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。2、采购结果审批决策程序。采购金额低于 10 万元- 3 -5 / 24的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10 万元的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照*招标采购活动廉政监督工作暂行规定实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于 3 天。三、管理建议6 / 24为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。 - 4 -实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。- 5 -采购部自纠自查报告根据 11 月 23 日会议精神，采购部通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定7 / 24相应措施，从而改善部门管理，现将自纠自查报告整理如下：1、加强廉政建设针对廉政建设 11 月 23 日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重要讲话，在会后采购部全员签订了岗位承诺书，以后采购部将不定期培训宣贯。2、采购员专业知识薄弱在 10 年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时，公司制度两课时，跨部门培训一课时并积极参加公司及各部门的跨部门培训。3、合同签订后跟单不及时8 / 24跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。4、部分物资存在漏定现象物资漏定现象主要集中在 MDG 车轮及配置表未注明物资，经了解 MDG 车轮我公司不能加工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。5、监督零星采购的价格控制零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理监督控制。9 / 246、库存周转率从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为次离总部制定的年 7 次还有一定差异，在 12 月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。7、制度执行新修改了采购部管理制度 、 废料出售制度 ，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在执行中加大考核力度。2016 年 11 月 29 日集中采购情况自查报告宋家10 / 24营中学年月日局财物科领导：我校接到通知，马上对照“蓟教育发号文件”内容逐一认真自查。并成立了以田义民校长为组长，孙浩明主任为副组长，王金副校长等为成员的集中采购的自查小组。年，我校打印纸、纸杯、粉笔、板擦、档案袋、班主任工作手册等后勤物资均由管理中心采购，一部分冬季采暖用煤向管理中心申请采购无货，经中心校批准从其它处购买，一些小用品如螺丝钉、油漆等管理中心无货由其它处购买。我校坚决执行上级文件精神，实行集中采购。11 / 24年月日非纳入学院招标项目伙食原材料采购管理工作自查报告根据学院关于对非纳入学院统一招标采购工作进行专项监察的通知 ，我处对“伙食原材料采购管理”工作进行了自查，报告如下：采购是食品生产经营中的重要环节，是生产经营的第一关，随着食品安全法的颁布实施，为保证采购、供货及时，质量、数量达标，按照省高校后勤处、省卫生厅的要求，我院的伙食原材料实施统一采购，从源头上抓起，即做到了物美价廉，又确保了全院师生的饮食安全，收到了良好的效果。一、采购的相关制度、岗位设置及职责情况饮食管理服务中心下设原料采购部，设置岗位 3 人，其中采购部主任 1 名，成本核算员 2 人，在中心主任的领导下，实施采购全过程控制管理。12 / 24食堂采购索证制度1、食品及食品原料等应从正规渠道采购，做到来源清楚。2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查。卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准。3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品及原料。4、采购散装食品时要保证运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。6、采购食品入库前应检查验收，做到不符合标准要求的食品不入库。13 / 247、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。采购部岗位职责1、负责各餐厅每日提报计划的审核工作。2、负责审核后采购计划的下达任务。3、负责监督监控原材料的质量价格情况。4、负责组织市场调研工作。5、负责供货商资质的审核工作。6、负责监督各餐厅台帐的建立工作。7、负责组织召开餐厅负责人及供应商会议。8、做好本部门安排的其他工作。14 / 24工作程序1、督促各餐厅按时上报采购计划，做好审核。2、给供货商下发采购计划。3、对原材料质量、数量、价格情况实施检查。4、征求购进原料的意见和建议，并及时做出调整。5、办理采购结算业务，经审核手续完备，方可与财务结算。6、会同餐厅不定期深入市场调研，掌握市场信息。7、做好相关记录及存档工作。工作标准1、严格采购工作程序，做好采购计划的审核，及时下发供货商。15 / 242、严格执行食品安全法 ，监督各餐饮单位落实索证制度、建立索证台账，禁止腐败变质和不符合卫生标准的食品进入食堂。3、深入市场了解调查，掌握市场动态，监控原材料质量，所供货物物美价廉，尽量降低伙食成本。4、协助领导做好公开招标工作，增加采购透明度，选择稳定可靠有信誉的供货商供货，做好供应商的评价工作。5、督促供货商与餐厅核对单据，及时结算。6、服务对象满意，临时工作完成好，无责任事故。二、采购计划、采购及验收程序、出入库、审核报销采购计划上报与审核程序1、餐饮公司到饮食中心领取统一制式的采购日报计划表。2、餐饮公16 / 24司按要求填写日报计划，签字并加盖单位公章后，报送饮食中心审核(在当日下午 3 点前报送明天的计划)。3、经饮食中心审核并经中心领导签字后，下发相关供货企业。采购程序1、经饮食中心对申请采购单位的采购计划审核后，提前 1天报送相关供货企业商。2、供货企业商必须依据采购日报计划表的采购范围组织采购，并按时供货。验收程序1、餐饮公司对供应商所供伙食原材料设专人负责验收，饮食中心管理人员每天不定期对采购原材料进行抽查。2、验收人员严格按照采购日报计划验收其质量、数量。17 / 243、验收人员对应伙食原材料验收其证件是否与配送伙食原材料相符。4、餐饮公司对供应商所供货物进行索证，索证要存档备查。出入库情况1、各餐饮单位验收合格的伙食原材料建立入库手续，实施专人管理。2、建立出库手续，量入为出。审核报销程序1、供应商与学院财务定期进行结算，实行月结。2、经供货商与餐饮公司依据计划对供应伙食原材料针对无误后，有餐饮公司安排专人开局供货企业供货结算单 ，经验收人、餐饮公司负责人、供货商签字认可后，报中心采购审验，审验合格，供货商提供收据，中心开具自制发18 / 24票办理相关签字手续后予以财务报销。三、伙食原料类别划分与对伙食原料的相关要求伙食原材料分为面粉、食用油、肉类、酱油和醋、蔬菜、豆制品、副食杂粮等七类。要求如下：产品的质量和技术参数必须符合国家和厂方的规定标准，必须符合国家卫生标准，产品必须有批次检验报告和合格证；必须具有独立法人资格注册资金在 20 万元以上的供应商，具有较强的供货保障和售后服务能力，具有良好信誉和形象，无违纪违法行为记录。需提供营业执照、税务登记证、卫生许可证，有生产许可证的必须提供，肉类等必须提供检疫证明，面粉必须提供批检，原件及复印件必须当面提供。四、对伙食原材料供货商的选择19 / 24伙食原材料采购的依据是XXX 饮食管理办法 ，并经学院分管领导审批同意。如果实施公开招标，势必带来不必要的麻烦，在原材料的质量及价格上难以控制，经请示院领导，我们根据供货商的考核情况，深入供货企业全面考核，实施议标，保留考核满意度好的供应商，递交资质及押金，由后勤服务管理处签订供货商协议，实施供货。中心负责人带领采购部深入供货商进行考察、了解、论证，结合考核情况进行议标，为了保证伙食原材料的质量、价格，降低经营成本，我们对供应商选择如下：调味品、副食及杂粮：由“XXX”供应。酱油、醋：由“XXX”供应。面粉：由“XXX” 、 “XXX”两个厂家供应。食用油类：由“XXX”继续配送 XXX 油脂厂的“XXX”牌大豆油。蔬菜：蔬菜价格变动较大，不稳定，为了保证质优价廉，20 / 24形成对比，我们选择了“XXX” 、 “XXX 蔬菜经营部” 、 “XXX配送中心”等三家供应商轮流供应。猪肉类：因考核不合格，我们取消“XXX 配送公司”的供肉，选物资采购管理效能监察自检自查总结为认真贯彻落实公司xxxxxxx文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东分公司相关文件要求及工作安排，xxxx 公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对 2016 年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下：一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按物资采购管理办法的有关规定，对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、21 / 24虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据合同管理办法 ，对物资采购合同的签订权限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据 2016 年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品22 / 24质量。三、物资采购招标管理情况。根据招投标管理办法 ，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。四、物资仓储管理情况。根据物资管理办法 ，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签订的合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对物