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文档简介
应收 付 款管理 应收应付款操作类似 以下操作以应收款为例 1 2 1 应收单据录入 系统路径 业务工作 财务会计 应收款管理 应收处理 应收单 应收单录入 责任岗位财务部 应收单据来源 销售发票和其他应收单 销售发票会自动生成应收单 另 外其他应收单需要要手工录入 操作如下 步骤步骤 操作操作 结果结果 1 双击 2 单击 手工输入信息后单 击 其他应收单录入完成 1 2 2 应收单据审核 系统路径 业务工作 财务会计 应收款管理 应收处理 应收单 应收单审核 责任岗位财务主管 步骤步骤 操作操作 结果结果 1 双击 进入应收单查询条件 步骤步骤 操作操作 结果结果 2 输入条件后单击 进入应收单据列表 步骤步骤 操作操作 结果结果 3 选择要审核的单据 单击 应收单据审核成功 1 2 3 收款单据录入 系统路径 业务工作 财务会计 应收款管理 收款处理 收款单据录入 责任岗位财务部 步骤步骤 操作操作 结果结果 1 双击 进入收款单页面 2 单击 手工输入信息后单击 收款单录入完成 1 2 4 收款单据审核 系统路径 业务工作 财务会计 应收款管理 收款处理 收款单据审核 责任岗位财务主管 步骤步骤 操作操作 结果结果 1 双击 进入收款单查询条件 步骤步骤 操作操作 结果结果 2 输入条件后单击 进入收款单列表 步骤步骤 操作操作 结果结果 3 选择要审核的单据 单击 收款单审核成功 1 2 5 转账 系统路径业务工作 财务会计 应收款管理 转账 责任岗位财务部 对于某些既是供应商 又同时是客户特殊单位 对该客户的应付款与应收 款进行转账 举例 特殊单位 B 供应商同时也是客户 对应的客户为 A 首先需要在供应商档 案中设相应的客户 设置完成后可对 B 供应商的应付款和 A 客户的应收款进行 转账 以应收冲应付 把应收款转账到应付款 为例 步骤步骤 操作操作 结果结果 1 双击 进入应收冲应付条件选择表 输入输入 A 客户客户 输入输入 B 供应商供应商 步骤步骤 操作操作 结果结果 2 输入客户和供应商后单击 进入应收冲应付转账单 步骤步骤 操作操作 结果结果 3 输入转账金额 单击 转账完成 9 2 6 取消操作 系统路径 业务工作 财务会计 应收款管理 其他处理 取消操作 责任岗位财务主管 应收款应收款 应付款应付款 输入转账金额输入转账金额 步骤步骤 操作操作 结果结果 1双击进入取消操作条件 步骤步骤 操作操作 结果结果 2选择操作类型 以应收
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