某公司五年发展规划纲要

某某公公司司集集团团股股份份有有限限公公司司五五年年发发展展规规划划 目 录 一 发展基础和外部环境分析 一 发展历程 二 主要业绩 三 公司存在的主要竞争优势 四 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 五 加快落实科学发展观 始终把握好 发展 这一主旋律 抢 抓机遇 占领先机 将公司的各项事业向纵深推进 努力实现公 司的全面 协调 可持续发展 二 指导思想 总体战略和竞争策略 一 指导思想 二 总体战略和竞争策略 三 总体规划和产业规划要点 一 总体规划目标 二 产业调整和重组的基本思路 四 实施规划纲要的保障措施 一 提升公司的战略控制和管理能力 夯实基础管理 二 加强财务管理和审计力度 防范和化解公司财务与经营风 险 三 加强人力资源管理 加强企业 业文化建设 一 发展基础和外部环境分析 一 发展历程 某公司集团股份有限公司 成立于 1992 年 6 月 由某实业 有限公司与日本三井株式会社共同投资设立 注册资本20420 万元 经过近二十年的发展 公司规模由小到大 综合实力不断 增强 2006 年 5 月 18 日 公司股票在中国深圳股票交易所挂牌 上市 成为某省第一家上市的中外合资企业 二 主要业绩 某公司集团股份有限公司 座落于某省某市 现有员工近 2000 人 公司拥有 194 条从德国 日本进口的电脑控制流水线 CAM 自动裁剪系统及 5 套进口的 CAD 电脑辅助设计系统 所有 设备均达国际先进水平 公司拥有年产各式高档服装2000 万件 套 的强大生产能力 是全国最大的 500 家合资企业之一 于 1999 年在同行中率先通过 ISO9002 质量体系认证 并于 2002 年顺利通过 2000 版 ISO9001 质量体系认证 2003 2007 年连 续两次获得某省质量管理奖 公司历年荣获中国外商投资 双优 企业称号 公司还是第三届中国服装协会八名副理事长单位之一 中国对外贸易经济合作企业协会副会长单位 中国女装专业委员 会副秘书长单位 中国服装技术委员会委员单位 中国设计师协 会理事单位 公司的某品牌服装连续五年获得某省名牌产品 并 且获得第二届中国时装文化奖的最佳女装设计奖 某品牌被中国 服装协会评为 2000 年春夏中国女装流行趋势发布主导品牌 公司注册的 某 商标为某省著名商标 mou 为中国十大女装品牌 公司作为世界知名品牌服装的生产制造企业 多年来以 商道酬 信 精益求精 为宗旨 以品质优良 管理规范 交货及时在日本 市场赢得了广大客户的信赖与厚爱 与丸红等国际著名商社建立 了稳定的合作关系和畅通的贸易渠道 同时以完善的资源配备 一流的技术支持和可靠的信誉保证 积极开拓欧美市场 三三 公公司司存存在在的的主主要要竞竞争争优优势势 公司主营业务为高档服装的设计与制造 是国内最大的 OEM 和 ODM 高档女装制造商之一 公司拥有国际先进的生产设 备 卓越的产品质量管理和现场管理水平 较强产品设计能力 严谨高效的管理团队和良好的信誉 同时 公司拥有一批具有较 高素质 较大规模 对公司具有较高忠诚度的外协工厂 在较大 程度上缓解了劳动力成本攀升的压力和劳动力不足的问题 公司 的产品质量和交期有充分的保障 今后公司将通过进一步优化生 产结构 贸易结构和产品结构等措施 保持了主营业务的快速发 展 通过发挥良好的产品设计能力 进一步提升了ODM 产品和 一般贸易的比重 通过生产全过程严格的质量控制和实施精细化 管理进一步控制了生产成本 提高了效益 在复杂多变的形势下 公司的差别化竞争优势得以进一步显现 公司的行业地位得以进 一步巩固 主营业务经济效益取得了较大幅度的增长 此外 公 司在环保循环经济 北斗卫星应用及光通信 环保新材料等新型 产业领域也取得了发展 为提升公司的综合竞争力和实现可持续 发展注入了新的动力 也为公司的多元化发展打下了良好的基础 四四 公公司司所所处处行行业业的的发发展展趋趋势势及及公公司司面面临临的的市市场场竞竞争争格格局局 1 行行业业的的发发展展趋趋势势 世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂 世界经济复苏的不 确定性上升 尽管近年来国内劳动力成本 资源环境成本不断增 加 但我国纺织服装行业产业链完整 技术水平较为先进 在国 际竞争中的优势依然存在 但纺织服装出口企业运行压力将可能 继续增大 主要在以下几方面 首先 国内外棉价差拉大对行业 特别是纺织品服装的出口影响较大 其次 劳动力成本 环境资 源成本等各要素成本将继续上涨 再次 人民币对美元将继续保 持升值 最后 节能减 排要求继续提高 企业将付出更大的成本 2 公公司司面面临临的的市市场场竞竞争争格格局局 纺织服装业属于典型的劳动密集型产业 产业集中度较低 以中小企业为主 企业间的同质化竞争较为激烈 目前 内生驱 动式发展模式还未成为全行业发展主流 大部分企业发展主要还 是依靠数量取胜 依靠成本竞争 技术进步速度 发展模式还不 适应外部环境的变化 虽然我国纺织品服装的出口保持了增长 但发达经济体经济和国际市场需求保持低速增长 需求减弱 加 之由于国内棉花价格居高不下 原辅材料价格的攀升以及人民币 持续升值等因素导致了国内纺织 服装企业成本优势消失殆尽 国际订单有向劳动力成本更为低廉 的东南亚转移的迹象 此外 纺织服装企业的用工成本 运输成 本 能源动力等要素成本的日渐上升将进一步削弱企业的利润空 间 可以预见 未来纺织服装企业的竞争将会更加激烈 行业正 经历着又一轮的重新洗牌 五五 加加快快落落实实科科学学发发展展观观 始始终终把把握握好好 发发展展 这这一一主主旋旋律律 抢抢 抓抓机机遇遇 占占领领先先机机 将将公公司司的的各各项项事事业业向向纵纵深深推推进进 努努力力实实现现公公 司司的的全全面面 协协调调 可可持持续续发发展展 1 充充分分发发挥挥公公司司的的核核心心竞竞争争优优势势 推推动动主主营营业业务务稳稳健健发发展展 公司将进一步加大市场开拓力度 扩大一般贸易的比重 发展和 巩固外发加工团队 进一步提升公司精细化管理水平 充分发挥 公司在纺织服装行业的差别化竞争优势 确保主营业务的稳健发 展 2 继继续续坚坚持持多多元元化化发发展展战战略略 推推动动公公司司在在环环保保循循环环经经济济 北北斗斗卫卫 星星应应用用及及光光通通信信 环环保保新新材材料料等等新新型型产产业业领领域域的的发发展展 全全面面提提升升 公公司司的的综综合合竞竞争争力力 公司将在确保主营业务稳健发展的基础上 着力推动在环保 循环经济以及其它新型产业领域的发展 为尽快实现公司多元化 发展的目标 提升公司的综合实力和竞争力夯实基础 1 继续重点推进某公司环保能源科技有限公司 工业化集成控 制固废低温热解生产线 项目建设公司控股子公司某公司环保能源 科技有限公司实施的 工业化集成控制固废低温热解生产线 项目 是国家 十二五 期间重点支持和发展的环保型循环经济项目 该 项目总投资约为 6 5 亿元 计划用三年左右的时间分三期建成年 处理 20 万吨废弃橡胶 轮胎的生产能力 该项目能够把废轮胎通 过连续低温热解转化为工业原材料炭黑 钢丝和高附加值的工业 燃油 以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净瓦斯气 目 前 该项目一期的四条生产线已陆续进入试生产阶段 二 三期 的厂房 仓库以及油罐区等基础工程建设也已基本完成 其主要 产品炭黑和工业燃油已经实现了试销售 因该项目为对废旧轮胎 橡胶等的固废处理 其正式投产须经安全评价通过后经环保 安 监 消防等相关机构的验收合格后方可正式投产 现正在进行前 期准备工作 公司将推进该项目的建设作为工作重点 全力配 合 支持该项目一期的试生产和相关验收工作 力争项目一期尽 快实现正式投产 为项目二 三期的顺利建设奠定良好的开局 2 把握机遇 加快推动某北斗科技有限公司的发展 某北斗坚持不懈地推进北斗 GPS 授时技术在船联网 铁路 系统的应用调研和研发 参加了由某省 浙江省 上海市两省一 市交通厅组织的 长江流域及京杭运河航道智能化信息管理系统 项目可研报告及实施方案的编制 论证 其中 由公司负责研制 的北斗 GPS 双系统融合应用技术被列为实施技术 同时 某北斗 与铁道部上海铁路局科学所合作研制了铁路系统北斗 GPS 双模 授时设备并通过了验收 为支撑北斗 GPS 授时技术的研发 提 升公司的造血功能 某北斗成功进入了光通信领域 对于刚刚涉 足的光通信领域 面对产品新 市场新 行业宏观形势变化大 订单 生产 销售时起时伏等因素 某北斗采取积极的应对措施 在市场开拓和客户培育 产品工艺创新和品质管理 销售指导和 回款监控以及精细化管理和成本控制上下工夫 克服重重困难 逐步在光通信行业站稳了脚跟 也树立了良好的品牌形象 3 拓宽思路 加快实现某环保科技有限公司的发展壮大 公司控股子公司某环保科技有限公司 以下简称 某环保科 技 通过不断技术研发和工艺改进 逐渐形成了具有市场竞争力 的产品 在环保新材料领域取得了进一步发展 二二 指指导导思思想想 总总体体战战略略和和竞竞争争策策略略 一一 指指导导思思想想 面对新世纪市场环境的变化特点 为切实抓住机遇 积极应 对挑战 公司未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点 第一 牢固地树立市场竞争观念和危机意识某公司要树立危 机意识和紧迫感 彻底转换观念 摒弃不切实际的依赖思想和传 统的运作模式 积极主动和全方位地参与市场竞争 铸造企业的 经营机制和竞争优势 唯有如此 公司才能继续保持发展的生机 与活力 在激烈的市场竞争中立于不败之地 第二 突出主营业务 培育核心竞争力 企业如果主营业务 不突出 专业化经营管理能力不强 缺乏核心竞争能力 将很难 在激烈的市场竞争中立足 因此 公司的 五年规划 要根据市场 竞争的要求 全力推进公司产业的战略性整合与重组 优化公司 的资源配置 有进有退 有所为有所不为 力争用3 5 年的时 间把公司打造成一个主营业务突出 核心竞争力较强的产业投资 控股公司 第三 正确处理发展与调整 速度与效益的关系 面对未来五年公司发展和战略性整合的历史任务 在总体部 署上必须审时度势 驾驭全局 彻底转变盲目扩张和片面追求增 长速度的倾向 坚定不移地走内涵式发展和集约化经营的发展道 路 脚踏实地强化管理和提高专业化运营水平 力争取得高于同 行业平均水平的净资产收益率 依靠经济效益的提高保持公司整 体发展指标的适度和稳定增长 第四 强化企业管理 加速实施人才战略 人才方面的挑战日趋尖锐 管理薄弱和人才危机已成为影响 企业竞争力的主要障碍 为此 某公司在经历创业阶段达到一定 规模后 必须适应内部组织日趋复杂和开放型市场竞争的客观要 求 从战略的高度认识解决公司管理和人才问题的紧迫性 全面 强化公司系统的各级管理 加速人才的培养 引进 创新和战略 储备 逐步完成由企业家精神主导的粗放管理向规范化 制度化 科学化管理的转变 由创业型人才队伍向专业型 创新型 国际 型人才队伍的转变 为实现公司 五年规划 的历史任务奠定坚实 基础 二二 总总体体战战略略和和竞竞争争策策略略 根据上述指导思想 公司 2011 2015 年发展的总体战略是 突出主营业务 优化资源结构 强化管理素质 健全内部机制 吸纳培养人才 实施多赢战略 夯实发展基础 提高盈利能力 塑造企业文化 增强核心竞争力和可持续发展能力 为把某公司 建设成为具有鲜明产业特色 独特商业运营模式 大型投资控股 公司奠定坚实基础 实现上述总体战略 应采取和实施以下四大 竞争策略 1 以产业的战略性整合和重组为中心 未来五年应把优化公司的资源配置和产业结构 实施产业的战略 性整合与重组摆到全部工作的中心位置来抓 全力推进 五年规 划 的既定战略 努力提高公司资源的集中度和规模效益 增强公 司产业的核心竞争力 2 以提高专业化运营管理水平 实施 三大品牌 战略为重点 今后五年 公司所有产业和业务单元都应把提高专业化运营管理 水平做为重点工作抓紧抓好 努力把公司现有的产业做实 做专 做强 为此 各业务群和业务单元应首先集中精力抓好产品和服 务的经营 在专业化分工和专业技能培训上狠下功夫 大力培养 高级职业经理 专业技术和管理团队 使产品和服务价值链中的 研发 设计 制造 营销 服务都能创造出理想的价值 从而增 强企业的竞争力 盈得更多的市场份额 取得高于同行业平均水 平的净资产收益率 在做好产品和服务经营的基础上 已形成一 定规模和条件成熟的产业 可以逐步过渡到品牌经营上 公司今 后将主要抓好 某公司服装 某公司新能源科技 某北斗科技 三大品牌战略 从而把公司主业的专业化运营管理水平和市场开 拓能力提高到新水平 实施三大品牌战略 应集中做好三项工作 一是建立专门的品牌管理机构 深入总结和研究品牌的内涵 经 营理念和特有的商业运营模式 二是实施品牌工程 集中打造精 品项目 精品服务和样板工程 使品牌有一个颇具影响力的物化 载体 三是抓住本土商机 扩大品牌的对外影响和知名度 3 以以夯夯实实基基础础管管理理 提提高高企企业业的的管管理理素素质质为为基基础础 从总体来说 公司的管理应从人治转向制度治理 从上至下 夯实基础管理工作 逐步实现管理的科学化 规范化和制度化 按照公司的部署 强化管理的工作分三个阶段进行 第一个阶段 是调整公司总部的组织架构 健全公司的法人治理结构 调整公 司总经理班子的职责分工 调整和加强总部职能部门的管理职能 从而达到增强和优化公司控制力的目标 这项工作2011 年 6 月 可基本完成 今后公司总部应着力加强战略管理 投资管理和财 务预算管理 强化风险防范机制 提高信息化管理水平 第二个 阶段是理顺母子公司管理模式 逐步实现股权 股东 管理 第 三阶段是建立健全公司管理流程 管理制度和管理规章体系 4 以以提提高高 四四个个能能力力 为为培培育育公公司司竞竞争争力力的的着着力力点点 公司中期发展以重组整合 夯实基础为主 因此不简单追求 发展的数量指标 而是集中全力提高发展的质量 通过提高 四 个能力 全面增强公司发展的竞争力 提高公司主业的市场开拓能力 通过五年的努力 公司 品牌服装产业 北斗科技信息产业 能源公司废旧轮胎回收利用 产业的经营规模 营业收入和市场占有率应争取进入某同行业的 前三名 全国同行业的前 50 名 提高公司专业化经营管理能力 五年中 公司应涌现一 些业内知名的职业经理人 形成一支稳定的高素质的专业技术和 管理人员团队 完成若干样板工程和精品项目 推出精品服务和 创新金融工具 公司三大主业的净资产收益率高于同行业平均水 平 某公司服装 某公司新能源科技 某北斗科技 的品牌知 名度稳步提高 提高公司产业购并与整合的能力 公司是具有鲜明产业 特色的投资控股公司 公司 同时金融服务业中的财务顾问 项目 融资 资产管理等投行业务有较为突出优势 一方面应把企业的 并购 重组业务提高到产业整合的层面 通过资本运作和兼并重 组 实现某公司在品牌服装产业 北斗科技信息产业 能源公司 废旧轮胎回收利用产业的扩张和发展 逐步扩大市场占有率 做 大做强公司的主业 另一方面应逐步提高某公司投行业务的核心 竞争力 逐步形成独特的市场定位和经营特色 真正把某公司投 行业务自身的业绩和品牌打造好 提高公司的创新能力 企业能否在激烈的市场竞争中站 稳脚跟并长盛不衰 从而实现可持续发展的目标 关键取决于能 否与时俱进 不断创新 为此 公司要努力增强技术创新 制度 创新 管理创新 业务创新和人才创新的能力 形成公司产业发 展梯队和新的经济增长点 不断塑造和发展符合时代要求的企业 文化 不断涌现具有超前意识和行业领先的企业家 职业经理人 及高级专业人才 公司中期发展应通过深化改革和国际化等途径 力求在这些方面有实质性的突破 三三 总总体体规规划划和和产产业业规规划划要要点点 一一 总总体体规规划划目目标标 根据公司 2011 2015 年发展的指导思想 总体战略和竞争 策略 公司中期的总体规划目标是 力争用五年左右的时间 将 某公司建设成一个具有清晰的产权结构及适应现代企业运作的组 织结构 初步形成与国际接轨的管理体制 人才结构和动力机制 有较强的市场开拓能力和专业化运作能力 主业突出 效益良好 具备较强核心竞争力和品牌知名度的现代化大型投资控股公司公 司 公司 5 年总体规划指标如下 总资产 8 亿元 年均递增 10 13 净资产 6 亿元 年均递增 6 10 营业收入 8 10 亿元 年均递增 10 18 净利润 0 9 1 3 亿元 年均递增 6 12 注 规划指标区间的下限为必保指标 上限为争取指标 各产业 与此相同 净利润应冲减开办费 二二 二二个个梯梯次次 的的基基本本思思路路 二个梯次 就是根据产业的市场周期和经营主业的可持续 发展要求 将公司核心产业分为二个发展梯次 第一个梯次是品 牌服装业 这是公司今后 3 5 年重点发展的支柱产业和主要利 润来源 第二个梯次是北斗科技信息产业 能源公司废旧轮胎回 收利用产业 这是公司优先发展的产业 力争在2 3 年后经营收 入和净利润占公司的 50 以上 4 5 年以后成为公司的支柱产业 其中北斗科技信息产业 能源公司废旧轮胎回收利用产业的竞争 力应居全国前列 四四 实实施施规规划划纲纲要要的的保保障障措措施施 实现公司中期发展的总体战略和发展目标 是一项复杂的系 统工程 需要公司在思想上统一认识 在行动上统一指挥 同时 在战略控制 投融资管理 财务管理 人力资源管理 企业文化 以及企业思想教育等方面制定相应的措施 充分调动广大员工的 积极性和创造性 具体措施如下 一一 提提升升公公司司的的战战略略控控制制和和管管理理能能力力 夯夯实实基基础础管管理理 实现公司中期发展的目标首先要明确公司管理的职能定位是 战略控制型 战略建筑师型 一般不直接参与经营活动 公司管 理层的主要精力要转向重大经营决策和公司的战略管理 预算管 理 风险管理 运行监控管理及产权事务管理等方面 形成适应 公司长远发展的科学管理控制体系 成立公司战略管理委员会 提升总部战略管理能力 其 职能是 制定和审核公司战略规划 制订战略规划实施的具体措 施和目标 对公司战略规划的实施进行监督和管理 确保公司 纲要 顺利实施 监督和检查各公司对 纲要 落实情况 按 照 纲要 的要求指导下属公司制定战略规划和年度计划 全面落实组织机构 完善公司法人治理结构 提高公司 过程管理的控制力 为公司发展战略和中长期规划的实施提供组 织保障 从而进一步强化公司的科学管理 集中协调 系统控制 和风险防范 建立健全公司管理流程 管理制度和规章体系 根据公 司 纲要 的战略定位 公司将集中精力修订 完善 规范现有 的管理规章制度 补充新的管理制度和管理流程 并在实践中不 断深化 优化和系统化 最终形成一套符合某公司特点 比较科 学 比较完整 比较规范的管理制度体系 这一制度体系是公司 企业文化建设的重要组成部分 也是 纲要 实施的根本保证 二二 加加强强财财务务管管理理和和审审计计力力度度 防防范范和和化化解解公公司司财财务务风风险险与与经经 营营风风险险 财务管理和审计是公司基础管理的重要组成部分 也是实现 公司中期经营目标的关键所在 因此 公司需大力加强财务管理 和审计力度 保证规划纲要重点投融资项目的实施 防范和化解 公司财务风险与经