沥青防水卷材项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 沥青防水卷材项目立项申请报告沥青防水卷材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14060.36平方米（折合约21.08亩），其中：净用地面积14060.36平方米（红线范围折合约21.08亩）。项目规划总建筑面积14060.36平方米，其中：规划建设主体工程10930.45平方米，计容建筑面积14060.36平方米；预计建筑工程投资1225.28万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为沥青防水卷材，根据市场情况，预计年产值7901.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3432.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1225.281357.31162.833432.461.1工程费用万元1225.281357.315497.401.1.1建筑工程费用万元1225.281225.2828.75%1.1.2设备购置及安装费万元1357.311357.3131.85%1.2工程建设其他费用万元849.87849.8719.94%1.2.1无形资产万元340.22340.221.3预备费万元509.65509.651.3.1基本预备费万元298.48298.481.3.2涨价预备费万元211.17211.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3432.463432.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金828.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5497.403733.174982.365497.405497.405497.401.1应收账款万元1649.22989.531319.381649.221649.221649.221.2存货万元2473.831484.301979.062473.832473.832473.831.2.1原辅材料万元742.15445.29593.72742.15742.15742.151.2.2燃料动力万元37.1122.2629.6937.1137.1137.111.2.3在产品万元1137.96682.78910.371137.961137.961137.961.2.4产成品万元556.61333.97445.29556.61556.61556.611.3现金万元1374.35824.611099.481374.351374.351374.352流动负债万元4668.632801.183734.904668.634668.634668.632.1应付账款万元4668.632801.183734.904668.634668.634668.633流动资金万元828.77497.26663.02828.77828.77828.774铺底流动资金万元276.25165.75221.01276.25276.25276.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4261.23万元，其中：固定资产投资3432.46万元，占项目总投资的80.55%；流动资金828.77万元，占项目总投资的19.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1225.28万元，占项目总投资的28.75%；设备购置费1357.31万元，占项目总投资的31.85%；其它投资849.87万元，占项目总投资的19.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3432.46+828.77=4261.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4261.23124.15%124.15%100.00%2项目建设投资万元3432.46100.00%100.00%80.55%2.1工程费用万元2582.5975.24%75.24%60.61%2.1.1建筑工程费万元1225.2835.70%35.70%28.75%2.1.2设备购置及安装费万元1357.3139.54%39.54%31.85%2.2工程建设其他费用万元340.229.91%9.91%7.98%2.2.1无形资产万元340.229.91%9.91%7.98%2.3预备费万元509.6514.85%14.85%11.96%2.3.1基本预备费万元298.488.70%8.70%7.00%2.3.2涨价预备费万元211.176.15%6.15%4.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3432.46100.00%100.00%80.55%5建设期间费用万元6流动资金万元828.7724.15%24.15%19.45%7铺底流动资金万元276.268.05%8.05%6.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.82%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度162.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6145.326145.3210930.4510930.451047.781.1主要生产车间3687.193687.196558.276558.27649.621.2辅助生产车间1966.501966.503497.743497.74335.291.3其他生产车间491.63491.63633.97633.9762.872仓储工程1303.821303.822034.442034.44141.832.1成品贮存325.95325.95508.61508.6135.462.2原料仓储677.99677.991057.911057.9173.752.3辅助材料仓库299.88299.88467.92467.9232.623供配电工程69.5469.5469.5469.545.453.1供配电室69.5469.5469.5469.545.454给排水工程79.9779.9779.9779.974.884.1给排水79.9779.9779.9779.974.885服务性工程825.75825.75825.75825.7557.575.1办公用房485.29485.29485.29485.2925.435.2生活服务340.46340.46340.46340.4623.986消防及环保工程232.95232.95232.95232.9518.276.1消防环保工程232.95232.95232.95232.9518.277项目总图工程34.7734.7734.7734.77-83.467.1场地及道路硬化2260.76402.02402.027.2场区围墙402.022260.762260.767.3安全保卫室34.7734.7734.7734.778绿化工程941.8532.96合计8692.1114060.3614060.361225.28（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1357.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量702432.68千瓦时，折合86.33吨标准煤。2、项目年总用水量3729.02立方米，折合0.32吨标准煤。3、“沥青防水卷材项目投资建设项目”，年用电量702432.68千瓦时，年总用水量3729.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.65吨标准煤/年。达产年综合节能量27.36吨标准煤/年，项目总节能率24.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“沥青防水卷材项目”主要从事沥青防水卷材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性沥青防水卷材项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排