2011年中期投资策略研讨会会议摘要(二)

20112011 年中期投资策略研讨会会议摘要 二 年中期投资策略研讨会会议摘要 二 一 煤炭行业 无为即有为 1 价格持续上涨 接近上轮高点 2 经济在寻底 中游需求不旺将传导到上游 3 供给暂无虞 4 三大成本压力如何化解 资源税 人工成本 安全成本 5 行业中性 推荐 兰花科创 600123 露天煤业 002128 二 有色行业 金属价格下行空间有限 三季度潜伏 四季度亮剑 1 推荐股票 包钢稀土 600111 山东黄金 600547 江西铜业 600362 三 石化行业 选择符合行业发展方向的化纤公司 1 石化行业估植低 推荐股票 中国石化 600028 沈阳化工 000698 2 化纤行业暴涨后有暴跌 推荐 海利得 002206 尤夫股份 002427 四 化工行业 需求低迷 前景不明 边走边望 近防远攻 1 分而治之 重点看景气及利好预期的字行业 如无机盐的钛白粉 炭黑等 2 精且选之 选择具备低估值的白马 如烟台万华 600309 盐湖股份 000792 浙江 龙盛 600352 3 时而投之 关注下半年会出现催化剂的优质个股 如江苏国泰 002091 华鲁恒升 600426 云天化 600096 5 建筑行业 探索政策支持与不畏弱势周期的配置 1 钢结构行业 行业向好趋势明朗 龙头企业将演绎精彩 推荐精工钢构 600496 鸿路钢构 002541 2 水利水电行业 明确受益水利建设大发展 推荐葛洲坝 600068 安徽水利 600502 3 保障房建设 下半年建设将进入发力阶段 推荐上海建工 600170 中国建筑 601668 4 装饰园林 开启股权激励新时代 推荐金螳螂 002081 广田股份 002482 六 水泥行业 将收益与水利建设行保障房建设 1 推荐 巢东股份 600318 金隅股份 601992 海螺水泥 600585 天山股份 000877 七 电力行业 逢多事之春夏 迎复苏之未来 1 电荒 关键在于获得定价权 推荐华能国际 600011 八 机械行业 风雨过后会有阳光 把握左侧投资机会 1 工程机械板块 推荐 三一重工 600031 徐工机械 000425 2 其他机械行业 推荐 中国船舶 600150 中国重工 601989 九 造纸行业 行业整体表现平稳 重点关注溶解浆变化 1 推荐 晨鸣纸业 000488 博汇纸业 600966 十 房地产业 政策决定未来 1 短线还将调整 中期战略看多 2 地产 X 公司值得关注 推荐 新湖中宝 600208 中国宝安 000009 3 高周转行业龙头值得关注 推荐 保利地产 600048 首开股份 600376 十一 家电行业 基本面持续突出 关注超预期四大因素 1 四大因素是 利润率复苏 农村消费 夏季天气 住宅交房 2 推荐 格力电器 000651 美的电器 000527 海信电器 600060 九阳股份 002242 十二 汽车行业 行业偏谨慎 销量增速下降到 5 大浪淘沙 关键在于精选个股 1 乘用车 推荐 上海汽车 600104 悦达投资 600805 2 重卡 推荐 潍柴动力 000338 威孚高科 000581 3 轻卡 推荐 江铃汽车 000550 4 客车 推荐 宇通客车 600066 十三 医药行业 扬帆正待启航 1 化学药 推荐 浙江医药 600216 新和成 002001 健康元 600380 2 中药 推荐 贵州百灵 002424 益佰制药 600594 3 生物药 推荐 科华生物 002022 华兰生物 002007 4 医疗器械 推荐 乐普医疗 300003 鱼跃医疗 002223 东富龙 300171 5 医药商业 推荐 上海医药 601607 一致药业 000028 十四 农业 短期涨幅巨大 整体性机会未现 要选就选子行业龙头 1 基础农业 推荐 圣农发展 002299 北大荒 600598 獐子岛 002069 2 农产品加工 推荐 雏鹰农牧 002477 3 农业服务业 推荐 隆平高科 000998 十五 食品饮料业 可见的提价 可预期的稳定增长 1 白酒 推荐 贵州茅台 600519 2 葡萄酒 推荐 张裕 A000869 3 啤酒 推荐 青岛啤酒 600600 4 肉制品 推荐 双汇发展 000895 5 乳制品及其他 推荐 伊利股份 600887 承德露露 000848 十六 餐饮旅游 持续景气下的结构性投资机会 1 行业景气将持续 估值下行概率不大 2 三季度选股 四季度选时 3 子行业 看好免税 景区 经济连锁酒店 推荐 中国国旅 601888 峨眉山 000888 锦江股份 600754 宋城股份 300144 十七 纺织服装 转换坐标系 寻找高增长 1 纺织看棉花 推荐 华孚色纺 002042 浔兴股份 002098 2 服装看消费数据 推荐 罗莱家纺 002293 搜于特 002503 十八 商业零售业 没有最好 只有更好 1 百货 推荐 友好集团 600778 2 超市 推荐 步步高 002251 3 家电连锁 推荐 苏宁电器 002024 4 黄金珠宝 推荐 老凤祥 600612 5 批发城 推荐 小商品城 600415 十九 银行业 确定 稳定 谈定 1 推荐 民生银行 600016 招商银行 600036 农业银行 601288 二十 证券业 新业务增加收入 拐点隐现 1 推荐 辽宁成大 600739 吉林敖东 000623 中信证券 600030 安信信托 600816 二一 保险业 战略进攻正当时 1 推荐 中国太保 601601 中国人寿 601628 二二 电子行业 景气面临波动 水落之后石出 1 大起之后有大落 2 LED 光伏 触摸屏 触摸面板有结构性机会 3 推荐 歌尔声学 002241 莱宝高科 002106 大族激光 002008 长盈精密 300115 长信科技 300088 二三 计算机 产业成长空间可期 1 从传统行业转向新兴产业 2 从行业用户转为个人用户 3 从一次性关系转为粘性关系 4 云计算 物联网 互联网 安全 安防 4 推荐 航天信息 600271 远望谷 002161 二四 通信运营业 联通引领移动宽带 三网融合渐露峥嵘 1 推荐 中国联通 600050 同洲电子 002052 二五 通信设备业 行业投资增长明确 下半年将为业绩和估值的双重提升 1 推荐 中兴通讯 00006