用友公司新入职实施顾问练习题

1 U890U890 培训练习题培训练习题 培训对象 分公司新入职实施顾问培训对象 分公司新入职实施顾问 培训目的 通过练习掌握培训目的 通过练习掌握 U890U890 基本功能基本功能 培训时间 培训时间 培训内容 培训内容 场景介绍场景介绍 1 1 练习一 账套建立部分 练习一 账套建立部分 2 2 练习二 基础档案部分 练习二 基础档案部分 2 2 练习三 期初建账部分 练习三 期初建账部分 5 5 练习四 采购练习四 采购 入库入库 财务应付管理 财务应付管理 7 7 练习五 销售练习五 销售 出库出库 财务应收管理 财务应收管理 9 9 练习六 物料清单练习六 物料清单 生产订单生产订单 材料出库材料出库 产成品入库管理 产成品入库管理 1111 练习七 财务应收练习七 财务应收 付款管理 付款管理 1212 练习八 练习八 MRPMRP 计划生成 计划生成 1414 练习九 材料成本核算部分 练习九 材料成本核算部分 1616 练习十 成本核算部分 练习十 成本核算部分 1717 场景介绍场景介绍 概念公司是一家集概念公司是一家集 ITIT 产品生产与销售一体化的国内企业 产品生产与销售一体化的国内企业 公司业务涵盖计算机整机制造及传真公司业务涵盖计算机整机制造及传真 机 打印机等电子产品销售 机 打印机等电子产品销售 公司设销售部 采购部 生产部 财务部 组织机构图如下 公司设销售部 采购部 生产部 财务部 组织机构图如下 概念公司 销 售 部 采 购 部 生 产 部 财 务 部 2 练习一 账套建立部分 练习一 账套建立部分 目的与要求目的与要求 掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能 掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能 练习内容 练习内容 一 一 新建账套 新建账套 以场景中的企业为例 新建账套 并进行相关建账参数设置 以场景中的企业为例 新建账套 并进行相关建账参数设置 各模块启用日期设为各模块启用日期设为 2009 10 012009 10 01 练习二 基础档案部分 练习二 基础档案部分 目的与要求目的与要求 掌握企业各项基础档案的设置 掌握企业各项基础档案的设置 练习内容 练习内容 一 定义各项基础档案 一 定义各项基础档案 可通过企业门户中的基础信息 选择可通过企业门户中的基础信息 选择 基础档案基础档案 来增设下列档案 来增设下列档案 一 定义部门档案 销售部 采购部 生产部 财务部 一车间 二车间 一 定义部门档案 销售部 采购部 生产部 财务部 一车间 二车间 销售部下分 销售一部 销售二部销售部下分 销售一部 销售二部 二 定义职员档案 李平 属销售一部 二 定义职员档案 李平 属销售一部 王丽 属销售二部 王丽 属销售二部 三 定义客户分类 批发 零售 代销 专柜 三 定义客户分类 批发 零售 代销 专柜 四 定义客户档案 四 定义客户档案 客户编码客户编码 客户简称客户简称 所属所属 分类分类 税税 号号 开户银开户银 行行 账号账号 信用额度信用额度 信用信用 期限期限 HHGSHHGS 华宏公司华宏公司 批发批发 工行工行 112112 CXMYGSCXMYGS 昌新贸易公司昌新贸易公司 批发批发 中行中行 567567 3030 JYGSJYGS 精益公司精益公司 专柜专柜 建行建行 158158 6060 LSGSLSGS 利氏公司利氏公司 代销代销 招行招行 763763 五 定义供应商分类 原料供应商 成品供应商 五 定义供应商分类 原料供应商 成品供应商 六 定义供应商档案 六 定义供应商档案 3 供应商编码供应商编码 供应商简称供应商简称 所属分类所属分类 税号税号 XHGSXHGS 兴华公司兴华公司 原料供应商原料供应商 JCGSJCGS 建昌公司建昌公司 原料供应商原料供应商 FMSHFMSH 泛美商行泛美商行 成品供应商成品供应商 ADGSADGS 艾德公司艾德公司 成品供应商成品供应商 七 定义存货分类 七 定义存货分类 0101 原材料原材料 0100101001 主机主机 芯片芯片 硬盘硬盘 0100201002 显示器显示器 0100301003 键盘键盘 0100401004 鼠标鼠标 0202 产成品产成品 0200102001 计算机计算机 0303 外购商品外购商品 0300103001 打印机打印机 0300203002 传真机传真机 0404 应税劳务应税劳务 八 定义计量单位 八 定义计量单位 定义计量单位组 定义计量单位组 11 11 无换算组无换算组 计量单位编号计量单位编号 计量单位名称计量单位名称 所属计量单位组所属计量单位组 计量单位组类别计量单位组类别 0101 个个 无换算关系无换算关系 无换算组无换算组 0202 台台 无换算关系无换算关系 无换算组无换算组 0303 只只 无换算关系无换算关系 无换算组无换算组 0404 千米千米 无换算关系无换算关系 无换算组无换算组 九 定义存货档案 九 定义存货档案 存货编码存货编码 存货名称存货名称 所属类别所属类别 计量计量 税税 率率 存货属性存货属性 4 单位单位 001001 PIVPIV 芯片芯片 芯片芯片 个个 1717 外购 生产耗用外购 生产耗用 002002 80G80G 硬盘硬盘 硬盘硬盘 个个 1717 外购 生产耗用 销售外购 生产耗用 销售 003003 1717 寸显寸显 示器示器 显示器显示器 台台 1717 外购 生产耗用 销售外购 生产耗用 销售 004004 键盘键盘 键盘键盘 只只 1717 外购 生产耗用 销售外购 生产耗用 销售 005005 鼠标鼠标 鼠标鼠标 只只 1717 外购 生产耗用 销售外购 生产耗用 销售 006006 计算机计算机 计算机计算机 台台 1717 自制 销售自制 销售 007007 1600K1600K 打打 印机印机 打印机打印机 台台 1717 外购 销售外购 销售 008008 运输费运输费 应税劳务应税劳务 千米千米 7 7 外购 销售外购 销售 劳务费用劳务费用 十 设置会计科目 十 设置会计科目 应收帐款 预收帐款设为应收帐款 预收帐款设为 客户往来客户往来 应付帐款 预付帐款设为应付帐款 预付帐款设为 供应商往来供应商往来 十一 选择凭证类别为 十一 选择凭证类别为 记账凭证记账凭证 十二 定义结算方式 现金结算 支票结算 汇票结算 十二 定义结算方式 现金结算 支票结算 汇票结算 十三 定义本企业开户银行 工行淮海路分理处 账号为 十三 定义本企业开户银行 工行淮海路分理处 账号为 0 0 十四 定义仓库档案 十四 定义仓库档案 仓库编码仓库编码 仓库名称仓库名称 计价方式计价方式 001001 原料仓库原料仓库 移动平均移动平均 002002 成品仓库成品仓库 移动平均移动平均 003003 外购品仓库外购品仓库 移动平均移动平均 十五 定义收发类别 十五 定义收发类别 1 1 正常入库正常入库 收 收 101101 采购入库采购入库 102102 产成品入库产成品入库 103103 调拨入库调拨入库 2 2 非正常入库 收 非正常入库 收 201201 盘盈入库盘盈入库 202202 其他入库其他入库 3 3 正常出库 发 正常出库 发 5 301301 销售出库销售出库 302302 生产领用生产领用 303303 调拨出库调拨出库 4 4 非正常出库 发 非正常出库 发 401401 盘亏出库盘亏出库 402402 其他出库其他出库 十六 定义采购类型 普通采购 编码 十六 定义采购类型 普通采购 编码 0101 入库类别为 入库类别为 采购入库采购入库 十七 定义销售类型 经销 编码 十七 定义销售类型 经销 编码 0101 代销 编码 代销 编码 0202 出库类别均为 出库类别均为 销售出库销售出库 练习三 期初建账部分 练习三 期初建账部分 目的与要求目的与要求 掌握企业为了在将来的业务处理时 能够由系统自动生成有关的凭证 在进行期初建账时 应如掌握企业为了在将来的业务处理时 能够由系统自动生成有关的凭证 在进行期初建账时 应如 何设置相关业务的入账科目 以及如何把原来手工做账时 所涉及到的各业务的期末余额录入至何设置相关业务的入账科目 以及如何把原来手工做账时 所涉及到的各业务的期末余额录入至 系统当中 系统当中 实验内容 实验内容 一 设置基础科目 一 设置基础科目 一 根据存货大类分别设置存货科目 操作提示 业务工作 一 根据存货大类分别设置存货科目 操作提示 业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 初始设初始设 置置 存货科目存货科目 科目设置 科目设置 存货分类存货分类 对应科目对应科目 原材料原材料 原材料 原材料 14031403 产成品产成品 库存商品 库存商品 14051405 外购商品外购商品 库存商品 库存商品 14051405 二 根据收发类别确定各存货的对方科目 操作提示 业务工作 二 根据收发类别确定各存货的对方科目 操作提示 业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 初始设置初始设置 存货科目存货科目 对方科目 对方科目 收发类别收发类别 对方科目对方科目 暂估科目暂估科目 采购入库采购入库 材料采购 材料采购 14011401 材料采购 材料采购 14011401 产成品入库产成品入库 基本生产成本 基本生产成本 50015001 盘盈入库盘盈入库 待处理流动财产损益 待处理流动财产损益 19011901 销售出库销售出库 主营业务成本 主营业务成本 64016401 三 设置应收系统中的常用科目 操作提示 业务工作 三 设置应收系统中的常用科目 操作提示 业务工作 财务会计财务会计 应收款管理应收款管理 设置设置 6 初始设置 初始设置 1 1 基本科目设置 应收为 基本科目设置 应收为 11221122 预收科目为 预收科目为 22032203 销售收入科目为 销售收入科目为 60016001 应交增值税科目为 应交增值税科目为 22212221 2 2 结算方式科目设置 现金结算对应 结算方式科目设置 现金结算对应 10011001 支票结算对应 支票结算对应 10021002 汇票结算对应 汇票结算对应 10031003 四 设置应付系统中的常用科目 操作提示 业务工作 四 设置应付系统中的常用科目 操作提示 业务工作 财务会计财务会计 应付款管理应付款管理 设置设置 初始设置 初始设置 1 1 基本科目设置 应付为 基本科目设置 应付为 22022202 预付科目为 预付科目为 11231123 采购科目为 采购科目为 14011401 应交增值税科目为 应交增值税科目为 22212221 2 2 结算方式科目设置 现金结算对应 结算方式科目设置 现金结算对应 10011001 支票结算对应 支票结算对应 10021002 汇票结算对应 汇票结算对应 10031003 二 期初余额的整理录入 二 期初余额的整理录入 一 录入总账系统各科目的期初余额 一 录入总账系统各科目的期初余额 科目编码科目编码 科目名称科目名称 方向方向 期初余额期初余额 11221122 应收账款应收账款 借借 25 00025 000 14011401 材料采购材料采购 借借 80 000 80 000 14031403 原材料原材料 借借 1 004 0001 004 000 14051405 库存商品库存商品 借借 2 544 0002 544 000 22022202 应付账款应付账款 贷贷 5 0005 000 41034103 本年利润本年利润 贷贷 3 478 0003 478 000 12311231 坏帐准备坏帐准备 贷贷 1000010000 说明说明 应收账款的单位为华宏公司应收账款的单位为华宏公司 应付账款的单位为兴华公司应付账款的单位为兴华公司 二 期初货到票未到数的录入 二 期初货到票未到数的录入 2009 09 252009 09 25 收到兴华公司提供的收到兴华公司提供的 80G80G 硬盘硬盘 100100 盒 单价为盒 单价为 800800 元 元 商品已验收入原料仓库 至今尚未收到发票 商品已验收入原料仓库 至今尚未收到发票 操作向导 操作向导 1 1 业务工作 业务工作 供应链供应链 采购管理采购管理 采购入库采购入库 采购入库单 录入采购入库单后 采购入库单 录入采购入库单后 2 2 采购管理 采购管理 设置设置 采购期初记账采购期初记账 三 期初发货单的录入 三 期初发货单的录入 2009 09 282009 09 28 销售一部向昌新贸易公司出售计算机销售一部向昌新贸易公司出售计算机 1010 台 报价为台 报价为 65006500 元 元 由成品仓库发货 该发货单尚未开票 由成品仓库发货 该发货单尚未开票 操作向导 操作向导 1 1 业务工作 业务工作 供应链供应链 销售管理销售管理 设置设置 期初录入期初录入 期初发货单 期初发货单 2 2 录入期初发货单后 审核期初发货单 录入期初发货单后 审核期初发货单 四 进入存货核算系统 录入各仓库期初余额 四 进入存货核算系统 录入各仓库期初余额 仓库名称仓库名称 存货名称存货名称 数量数量 结存单价结存单价 原料仓库原料仓库 芯片芯片 700700 12001200 80G80G 硬盘硬盘 200200 820820 成品仓库成品仓库 计算机计算机 380380 48004800 外购品仓库外购品仓库 1600K1600K 打印机打印机 400400 18001800 操作向导 操作向导 1 1 启动存货系统 录入期初余额 启动存货系统 录入期初余额 2 2 进行期初记账 进行期初记账 3 3 进行对账 进行对账 7 五 进入库存管理系统 录入各仓库期初库存 五 进入库存管理系统 录入各仓库期初库存 仓库名称仓库名称 存货名称存货名称 数量数量 原料仓库原料仓库 芯片芯片 700700 80G80G 硬盘硬盘 200200 成品仓库成品仓库 计算机计算机 380380 外购品仓库外购品仓库 1600K1600K 打印机打印机 400400 操作指导 业务工作 操作指导 业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 初始设置初始设置 期初结存 期初结存 六 应收款期初余额的录入及对账 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为 六 应收款期初余额的录入及对账 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为 2500025000 元 元 以应收单形式录入 以应收单形式录入 操作指导 财务会计 操作指导 财务会计 应收款管理应收款管理 设置设置 期初余额 期初余额 七 应付款期初余额的录入及对账 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为 七 应付款期初余额的录入及对账 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为 50005000 元 元 以应付单形式录入 以应付单形式录入 操作指导 财务会计 操作指导 财务会计 应付款管理应付款管理 设置设置 期初余额 期初余额 练习四 采购练习四 采购 入库入库 财务应付管理 财务应付管理 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容 实验内容 业务一 业务一 1 1 2009 10 012009 10 01 业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格 业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格 9595 元元 只 只 觉得价格合适 随后 觉得价格合适 随后 向公司上级主管提出请购要求 请购数量为向公司上级主管提出请购要求 请购数量为 300300 只 业务员据此填制请购单 只 业务员据此填制请购单 2 2 2009 10 022009 10 02 上级主管同意向建昌公司订购键盘上级主管同意向建昌公司订购键盘 300300 只 单价为只 单价为 9595 元 要求到货日期为元 要求到货日期为 2009 10 032009 10 03 3 3 2009 10 032009 10 03 收到所订购的键盘收到所订购的键盘 300300 只 填制到货单 只 填制到货单 4 4 2009 10 032009 10 03 将所收到的货物验收入原材料仓库 填制采购入库单 将所收到的货物验收入原材料仓库 填制采购入库单 5 5 当天收到该笔货物的专用发票一张 当天收到该笔货物的专用发票一张 6 6 业务部门将采购发票交给财务部门 财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本 业务部门将采购发票交给财务部门 财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本 操作向导 操作向导 一 在采购系统中 填制并审核请购单 一 在采购系统中 填制并审核请购单 二 在采购系统中 填制并审核采购订单 二 在采购系统中 填制并审核采购订单 8 三 在采购系统中 填制到货单 三 在采购系统中 填制到货单 四 启动库存系统 填制并审核采购入库单 四 启动库存系统 填制并审核采购入库单 五 在采购系统中 填制采购发票 并进行结算 五 在采购系统中 填制采购发票 并进行结算 六 在应付系统中 审核采购发票 六 在应付系统中 审核采购发票 七 在存货系统中 进行入库单记账 七 在存货系统中 进行入库单记账 八 在存货系统中 生成入库凭证 八 在存货系统中 生成入库凭证 九 账表查询 九 账表查询 1 1 在采购系统中 订单执行情况统计表 在采购系统中 订单执行情况统计表 2 2 在采购系统中 到货明细表 在采购系统中 到货明细表 3 3 在采购系统中 入库统计表 在采购系统中 入库统计表 4 4 在采购系统中 采购明细表 在采购系统中 采购明细表 5 5 在库存系统中 库存台账 在库存系统中 库存台账 6 6 在存货系统中 收发存汇总表 在存货系统中 收发存汇总表 业务二 业务二 2009 10 052009 10 05 向建昌公司购买鼠标向建昌公司购买鼠标 300300 只 单价为只 单价为 5050 元元 只 验收入原料仓库 同时收到专只 验收入原料仓库 同时收到专 用发票一张 票号为用发票一张 票号为 8501185011 立即以支票形式支付货款 立即以支票形式支付货款 操作向导 操作向导 一 启动库存系统 填制并审核采购入库单 一 启动库存系统 填制并审核采购入库单 二 在采购系统中 填制采购专用发票 并做现结处理 二 在采购系统中 填制采购专用发票 并做现结处理 三 在采购系统中 采购结算 三 在采购系统中 采购结算 业务三 业务三 2009 10 062009 10 06 向建昌公司购买硬盘向建昌公司购买硬盘 200200 只 单价为只 单价为 800800 元元 盒 验收入原料仓库 同时收到专盒 验收入原料仓库 同时收到专 用发票一张 票号为用发票一张 票号为 8501285012 另外 在采购的过程中 发生了一笔运输费 另外 在采购的过程中 发生了一笔运输费 200200 元 税率为元 税率为 7 7 收到相 收到相 应的运费发票一张 票号为应的运费发票一张 票号为 56785678 操作向导 操作向导 一 启动库存系统 填制并审核采购入库单 一 启动库存系统 填制并审核采购入库单 二 在采购系统中 填制采购专用发票 二 在采购系统中 填制采购专用发票 三 在采购系统中 填制运费发票 三 在采购系统中 填制运费发票 四 在采购系统中 采购结算 手工结算 四 在采购系统中 采购结算 手工结算 业务四 业务四 2009 10 052009 10 05 业务员李平想购买业务员李平想购买 100100 只鼠标 提出请购要求 经同意填制并审核请购单 只鼠标 提出请购要求 经同意填制并审核请购单 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家 分别为兴华公司和建昌公司 他们的报价分别为根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家 分别为兴华公司和建昌公司 他们的报价分别为 3535 元元 只 只 4040 元元 只 通过比价 决定向兴华公司订购 要求到货日期为只 通过比价 决定向兴华公司订购 要求到货日期为 06 06 操作向导 操作向导 一 在采购系统中 定义供应商存货对照表 一 在采购系统中 定义供应商存货对照表 二 在采购系统中 填制并审核请购 二 在采购系统中 填制并审核请购 单 单 三 在采购系统中 执行请购比价生成订单功能 三 在采购系统中 执行请购比价生成订单功能 假定 假定 2009 10 062009 10 06 尚未收到该货物 向兴华尚未收到该货物 向兴华 公司发出催货函 公司发出催货函 四 在采购系统中 查询供应商催货函 四 在采购系统中 查询供应商催货函 业务五 业务五 2009 10 092009 10 09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的收到兴华公司提供的上月已验收入库的 8080 盒盒 80G80G 硬盘的专用发票一张 票号硬盘的专用发票一张 票号 为为 4821048210 发票单价为 发票单价为 820820 元 元 操作向导 操作向导 一 在采购系统中 填制采购发票 可拷贝采购入库单 一 在采购系统中 填制采购发票 可拷贝采购入库单 二 在采购系统中 执行采购结算 二 在采购系统中 执行采购结算 三 在存货系统中 执行结算成本处理 三 在存货系统中 执行结算成本处理 四 在存货系统中 生成凭证 红冲单 兰冲单 四 在存货系统中 生成凭证 红冲单 兰冲单 五 在采购系统中 查询暂估入库余额表 五 在采购系统中 查询暂估入库余额表 9 业务六 业务六 2009 10 282009 10 28 收到艾德公司提供的打印机收到艾德公司提供的打印机 100100 台 入外购品仓库 台 入外购品仓库 发票尚未收到 发票尚未收到 由于到了月底发票仍未收到 故确认该批货物的暂估成本为由于到了月底发票仍未收到 故确认该批货物的暂估成本为 65006500 元 元 操作向导 操作向导 一 在库存系统中 填制并审核采购入库单 一 在库存系统中 填制并审核采购入库单 二 在存货系统中 录入暂估入库成本 二 在存货系统中 录入暂估入库成本 三 在存货系统中 执行正常单据记账 三 在存货系统中 执行正常单据记账 四 在存货系统中 生成凭证 暂估记账 四 在存货系统中 生成凭证 暂估记账 业务七 业务七 2020 2009 10 102009 10 10 收到建昌公司提供的收到建昌公司提供的 1717 寸显示器 数量寸显示器 数量 202202 套 单价为套 单价为 11501150 元 验收入原料仓库 元 验收入原料仓库 2009 10 112009 10 11 仓库反映有仓库反映有 2 2 台显示器有质量问题 要求退回给供应商 台显示器有质量问题 要求退回给供应商 2009 10 112009 10 11 收到建昌公司开据的专用发票一张 其发票号为收到建昌公司开据的专用发票一张 其发票号为 AS4408AS4408 操作向导 操作向导 一 收到货物时 在库存系统中填制入库单 一 收到货物时 在库存系统中填制入库单 二 退货时 在库存系统中填红字入库 二 退货时 在库存系统中填红字入库 单单 三 收到发票时 在采购系统中填制采购发票 三 收到发票时 在采购系统中填制采购发票 四 在采购系统中 执行采购结算 手工结算 四 在采购系统中 执行采购结算 手工结算 业务八 业务八 2009 10 152009 10 15 从建昌公司购入的键盘质量有问题 退回从建昌公司购入的键盘质量有问题 退回 2 2 只 单价为只 单价为 9595 元 同时收到票号为的红字专元 同时收到票号为的红字专 用发票一张 用发票一张 操作向导 一 退货时 在库存系统填制红字入库单操作向导 一 退货时 在库存系统填制红字入库单 二 收到退货发票时 在采购系统填采购发 二 收到退货发票时 在采购系统填采购发 票票 三三 在采购系统中 执行采购结算在采购系统中 执行采购结算 练习五 销售练习五 销售 出库出库 财务应收管理 财务应收管理 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 练习内容 练习内容 业务一 业务一 2009 10 142009 10 14 昌新贸易公司想购买昌新贸易公司想购买 1010 台计算机 向销售一部了解价格 销售一部报价为台计算机 向销售一部了解价格 销售一部报价为 23002300 元元 台 填制并审核报价单 台 填制并审核报价单 10 该客户了解情况后 要求订购该客户了解情况后 要求订购 1010 台 要求发货日期为台 要求发货日期为 2009 10 162009 10 16 填制并审核销售订单 填制并审核销售订单 2009 10 162009 10 16 销售一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物 并据此开据专用销售发票一张 销售一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物 并据此开据专用销售发票一张 业务部门将销售发票交给财务部门 财务部门结转此业务的收入及成本 业务部门将销售发票交给财务部门 财务部门结转此业务的收入及成本 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核报价单操作向导 一 在销售系统中 填制并审核报价单 二 在销售系统中 填制并审核销售订单 二 在销售系统中 填制并审核销售订单 三 在销售系统中 填制并审核销售发货单 三 在销售系统中 填制并审核销售发货单 四 在销售系统中 根据发货单填制并复核销售 四 在销售系统中 根据发货单填制并复核销售 发票发票 五 在应收系统中 审核销售发票并生成销售收入凭证 五 在应收系统中 审核销售发票并生成销售收入凭证 六 在库存系统中 审核销售出库单 六 在库存系统中 审核销售出库单 七 在存货系统中 执行出库单记账 七 在存货系统中 执行出库单记账 八 在存货系统中 生成结转销售成本的凭证 八 在存货系统中 生成结转销售成本的凭证 九 账表查询 九 账表查询 1 1 在销售系统中 查询销售订单执行情况统计表在销售系统中 查询销售订单执行情况统计表 2 2 在销售系统中 查询发货统计表在销售系统中 查询发货统计表 3 3 在销售系统中 查询销售统计表在销售系统中 查询销售统计表 4 4 在存货系统中 查询出库汇总表 存货系统 在存货系统中 查询出库汇总表 存货系统 业务二 业务二 2009 10 172009 10 17 销售一部向昌新贸易公司出售销售一部向昌新贸易公司出售 1600K1600K 打印机打印机 5 5 台 报价为台 报价为 23002300 元 成交价为元 成交价为 报价的报价的 90 90 货物从外购品仓库发出 货物从外购品仓库发出 2009 10 172009 10 17 根据上述发货单开据专用发票一张 根据上述发货单开据专用发票一张 操作向导 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 二 在销售系统中 根据发货单填制 二 在销售系统中 根据发货单填制 并复核销售发票 并复核销售发票 业务三 业务三 2009 10 172009 10 17 销售一部向昌新贸易公司出售计算机销售一部向昌新贸易公司出售计算机 1010 台 报价为台 报价为 64006400 元 货物从成品仓库元 货物从成品仓库 发出 发出 2009 10 172009 10 17 根据上述发货单开据专用发票一张 同时收到客户以支票所支付的全部货款 根据上述发货单开据专用发票一张 同时收到客户以支票所支付的全部货款 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 二 在销售系统中 根据发货单填制销售发票 执行现结功能 复核销售发票 二 在销售系统中 根据发货单填制销售发票 执行现结功能 复核销售发票 业务四 业务四 2009 10 172009 10 17 销售一部向昌新贸易公司出售计算机销售一部向昌新贸易公司出售计算机 1010 台 报价为台 报价为 64006400 元 货物从成品仓库元 货物从成品仓库 发出 发出 2009 10 172009 10 17 销售二部向昌新贸易公司出售销售二部向昌新贸易公司出售 1600K1600K 打印机打印机 5 5 台 报价为台 报价为 23002300 元 元 货物从外购品 货物从外购品 仓库发出 仓库发出 2009 10 172009 10 17 根据上述两张发货单开据专用发票一张 根据上述两张发货单开据专用发票一张 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核两张销售发货单 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核两张销售发货单 二 在销售系统中 根据上述两张 二 在销售系统中 根据上述两张 发货单填制并复核销售发票 发货单填制并复核销售发票 业务五 业务五 2009 10 182009 10 18 销售一部向昌新贸易公司出售销售一部向昌新贸易公司出售 1600K1600K 打印机打印机 2020 台 报价为台 报价为 23002300 元 货物从外元 货物从外 购品仓库发出 购品仓库发出 2009 10 192009 10 19 应客户要求 对上述所发出的商品开据两张专用销售发票 第一张发票应客户要求 对上述所发出的商品开据两张专用销售发票 第一张发票 中所列示的数量为中所列示的数量为 1515 台 第二张发票上所列示的数量为台 第二张发票上所列示的数量为 5 5 台 台 操作向导 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 一 在销售系统中 填制并审核销售发货单 二 在销售系统中 分别根据发货单填制并复核两张销售发票 考虑一下 在填制第二张发票 二 在销售系统中 分别根据发货单填制并复核两张销售发票 考虑一下 在填制第二张发票 时 系统自动显示的开票数量是否为时 系统自动显示的开票数量是否为5 5 台 台 11 业务六 业务六 2009 10 192009 10 19 销售一部向昌新贸易公司出售销售一部向昌新贸易公司出售 1010 台台 1600K1600K 打印机 报价为打印机 报价为 23002300 元 物品从外元 物品从外 购品仓库发出 并据此开据专用销售发票一张 购品仓库发出 并据此开据专用销售发票一张 操作向导 操作向导 一 在销售系统中 填制并审核销售发票 一 在销售系统中 填制并审核销售发票 业务七 业务七 2009 10 202009 10 20 销售二部向精益公司出售销售二部向精益公司出售 1717 寸显示器寸显示器 2020 台 由原料仓库发货 报价为台 由原料仓库发货 报价为 15001500 元元 台 同时台 同时 开据专用发票一张 开据专用发票一张 2009 10 202009 10 20 客户根据发货单从原料仓库领出客户根据发货单从原料仓库领出 1515 台显示器 台显示器 2009 10 212009 10 21 客户根据客户根据 发货单再从原料仓库领出发货单再从原料仓库领出 5 5 台显示器 台显示器 操作向导 一 在销售管理操作向导 一 在销售管理 设置设置 销售设置中 去掉销售设置中 去掉 销售生成出库单销售生成出库单 二 在销售系统中 填制并审核销售发货单 二 在销售系统中 填制并审核销售发货单 三 在库存系统中 填制并审核两张销售出库单 三 在库存系统中 填制并审核两张销售出库单 四 在销售系统中 分别根据发货单填制并复核销售发票 四 在销售系统中 分别根据发货单填制并复核销售发票 业务八 业务八 2009 10 252009 10 25 销售一部售给昌新公司的计算机销售一部售给昌新公司的计算机 1010 台 单价为台 单价为 65006500 元 从成品仓库发出 元 从成品仓库发出 2009 10 262009 10 26 销售一部售给昌新公司的计算机因质量问题销售一部售给昌新公司的计算机因质量问题 退回退回 1 1 台 单价为台 单价为 65006500 元 收回成品仓库 元 收回成品仓库 2009 10 262009 10 26 开据相应的专用发票一张 数量为开据相应的专用发票一张 数量为 9 9 台 台 练习六 物料清单练习六 物料清单 生产订单生产订单 材料出库材料出库 产成品入库管理 产成品入库管理 目的与要求目的与要求 掌握产品物料清单的建立 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理生产订单及材料领料 产掌握产品物料清单的建立 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理生产订单及材料领料 产 成品入库业务 成品入库业务 练习内容 练习内容 业务一 业务一 2009 10 152009 10 15 生产部向一车间下达生产部向一车间下达 1212 台计算机的生产订单 台计算机的生产订单 2009 10 152009 10 15 一车间在原料仓库领用订单所需全部一车间在原料仓库领用订单所需全部原材料原材料 12 2009 10 162009 10 16 一车间完工一车间完工 1212 台 全部入成品仓库 台 全部入成品仓库 操作向导 操作向导 一 在生产系统中建立物料清单 一 在生产系统中建立物料清单 子件的领料部门为一车间 子件的领料部门为一车间 006006 计算机计算机 单用量单用量 001001 PIVPIV 芯片芯片 1 1 002002 80G80G 硬盘硬盘 1 1 003003 1717 寸显示器寸显示器 1 1 004004 键盘键盘 1 1 005005 鼠标鼠标 1 1 二 填制并审核生产订单 二 填制并审核生产订单 生产订单生产订单 生产订单生成生产订单生成 生产订单手动输入生产订单手动输入 并确保 并确保 生产部门生产部门 为一车间 为一车间 三 参照生产订单生成并审核材料出库单 三 参照生产订单生成并审核材料出库单 库存管理库存管理 出库业务出库业务 材料出库单材料出库单 材料出库单表 材料出库单表 头上的出库类别为头上的出库类别为 302 302 生产领用生产领用 四 参照生产订单生成并审核产成品入库单 四 参照生产订单生成并审核产成品入库单 库存管理库存管理 入库业务入库业务 产成品入库单产成品入库单 产成品入 产成品入 库单表头上的入库类别为库单表头上的入库类别为 102 102 产成品入库产成品入库 业务二 业务二 2009 10 282009 10 28 生产部给一车间下达生产部给一车间下达 8 8 台计算机的生产订单 台计算机的生产订单 2009 10 282009 10 28 一车间在原料仓库领用该订单所需全部原材料一车间在原料仓库领用该订单所需全部原材料 2009 10 302009 10 30 一车间完工一车间完工 5 5 台 入成品仓库 台 入成品仓库 练习七 财务应收练习七 财务应收 付款管理 付款管理 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询 实验内容 实验内容 第一部分第一部分 客户往来款的处理客户往来款的处理 一 应收款的确认一 应收款的确认 将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核 将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核 二 收款结算 二 收款结算 13 收到预收款收到预收款 2009 10 052009 10 05 收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款 3000030000 元 财务部门据此生成相应凭证 元 财务部门据此生成相应凭证 操作向导 操作向导 一 录入收款单 在应收系统中 进入 一 录入收款单 在应收系统中 进入 收款单据处理收款单据处理 收款单据录入收款单据录入 注意 款项类型为 注意 款项类型为 预收款预收款 二 审核收款单 在应收系统中 进入 二 审核收款单 在应收系统中 进入 收款单据处理收款单据处理 收款单据审核收款单据审核 三 根据收款单生成凭证 在应收系统中 进入 三 根据收款单生成凭证 在应收系统中 进入 制单处理制单处理 选择结算单制单 选择结算单制单 收到应收款收到应收款 1 1 2009 10 262009 10 26 收到昌新贸易公司以支票方式支付的货款收到昌新贸易公司以支票方式支付的货款 2000020000 元 用于冲减其所欠的第一笔货款 元 用于冲减其所欠的第一笔货款 操作向导 操作向导 一 录入并审核收款单 在应收系统中 一 录入并审核收款单 在应收系统中 收款单据处理收款单据处理 收款单据录入收款单据录入 注意 款项类型为 注意 款项类型为 应收款应收款 二 核销应收款 在应收系统中 进入 二 核销应收款 在应收系统中 进入 日常处理日常处理 核销核销 手工核销手工核销 2 2 查询业务明细账 查询业务明细账 账表管理账表管理 业务账表业务账表 业务明细账业务明细账 3 3 查询收款预测 查询收款预测 账表管理账表管理 统计分析统计分析 收款预测收款预测 三 转账处理三 转账处理 一 预收冲应收 一 预收冲应收 2009 10 262009 10 26 将收到的昌新贸易公司将收到的昌新贸易公司 3000030000 元的预收款冲减其应收账款 元的预收款冲减其应收账款 操作向导 操作向导 在应收系统中 进入在应收系统中 进入 转账转账 预收冲应收预收冲应收 四 财务核算 四 财务核算 一 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 一 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应收系统中 进入在应收系统中 进入 制单处理制单处理 1 1 发票制 发票制 单 单 二 查询凭证 二 查询凭证 第二部分 供应商往来款的处理第二部分 供应商往来款的处理 一 应付款的确认一 应付款的确认 将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核 财务部门据此结转各项成本 将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核 财务部门据此结转各项成本 操作向导 操作向导 14 一 在应付系统中 进入 一 在应付系统中 进入 应付单据处理应付单据处理 应付单据审核应付单据审核 二 根据发票生成凭证 在应付系统中 进入 二 根据发票生成凭证 在应付系统中 进入 制单处理制单处理 选择发票制单 生成凭证时可做合并制 选择发票制单 生成凭证时可做合并制 单 单 二 付款结算 二 付款结算 1 1 2009 10 262009 10 26 以支票方式支付给兴华公司货款以支票方式支付给兴华公司货款 7675276752 元 元 操作向导 操作向导 一 录入并审核付款单 在应付系统中 进入 一 录入并审核付款单 在应付系统中 进入 付款单据处理付款单据处理 付款单据录入付款单据录入 注意 款项 注意 款项 类型为类型为 应付款应付款 二 核销应付款 在应付系统中 进入 二 核销应付款 在应付系统中 进入 核销处理核销处理 手工核销手工核销 2 2 查询业务明细账 查询业务明细账 3 3 查询付款预测 查询付款预测 三 转账处理三 转账处理 红票对冲 红票对冲 将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲 将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲 操作向导 在应付系统中 进入操作向导 在应付系统中 进入 转账处理转账处理 红票对冲红票对冲 手工对冲手工对冲 四 财务核算 四 财务核算 一 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 一 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应付系统中 进入在应付系统中 进入 制单处理制单处理 练习八 练习八 MRPMRP 计划生成 计划生成 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理 MRPMRP 计划的展算 计划的展算 了解了解 MRPMRP 计算逻辑 计算逻辑 实验内容 实验内容 第一部分第一部分 基础档案建立基础档案建立 一 一 产品档案建立产品档案建立 定义存货档案 定义存货档案 存货编码存货编码 存货名称存货名称 所属类别所属类别 计量计量 税税 率率 存货属性存货属性 15 单位单位 009009 笔记本笔记本 产成品产成品台台 1717 自制 内销 计划方法 自制 内销 计划方法 R R 供需政策 供需政策 PEPE 固定提前期 固定提前期 1 1 010010 笔记本外壳笔记本外壳原材料原材料个个 1717 外购 生产耗用 计划方法 外购 生产耗用 计划方法 R R 供需政策 供需政策 PEPE 固定提前期 固定提前期 2 2 011011 笔记本主板笔记本主板原材料原材料个个 1717 外购 生产耗用 计划方法 外购 生产耗用 计划方法 R R 供需政策 供需政策 PEPE 固定提前期 固定提前期 2 2 012012 笔记本硬盘笔记本硬盘 原材料原材料个个 1717 外购 生产耗用 计划方法 外购 生产耗用 计划方法 R R 供需政策 供需政策 PEPE 固定提前期 固定提前期 2 2 安全库存 安全库存 5050 二 二 产品产品 BOMBOM 搭建 搭建 009009 笔记本笔记本 单用量单用量 010010 笔记本外壳笔记本外壳 1 1 011011 笔记本主板笔记本主板 1 1 012012 笔记本硬盘笔记本硬盘 1 1 三 三 MRPMRP 参数设置 参数设置 需求时栅维护 需求时栅维护 代码 代码 0101 名称名称 订单计划订单计划 日数 日数 3030 天天 需求来源 客户订单需求来源 客户订单 代码 代码 0202 名称名称 预测计划预测计划 日数 日数 6060 天天 需求来源 预测需求来源 预测 时格资料维护 时格资料维护 时格代号 时格代号 T01T01 时格说明 计划时格时格说明 计划时格 类别 天类别 天 日数日数 1010 起始时间 空起始时间 空 类别 周类别 周 日数日数 空空 起始时间 星期一起始时间 星期一 类别 周类别 周 日数日数 空空 起始时间 星期一起始时间 星期一 类别 月类别 月 日数日数 空空 起始时间 星期一起始时间 星期一 MRPMRP 计划参数维护计划参数维护 计划代号计划代号 001 001 计划说明 订单需求计划计划说明 订单需求计划 默认计划 选择默认计划 选择 需求时栅 需求时栅 0101 计划期间起始日期 计划期间起始日期 2009 10 12009 10 1 计划期间起始日期 计划期间起始日期 2009 11 302009 11 30 时栅优先考虑 计划参数时栅优先考虑 计划参数 计划时考虑 安全库存计划时考虑 安全库存 计划代号计划代号 002 002 计划说明 订单需求计划计划说明 订单需求计划 默认计划 不选择默认计划 不选择 需求时栅 需求时栅 0202 计划期间起始日期 计划期间起始日期 2009 10 12009 10 1 计划期间起始日期 计划期间起始日期 2009 12 302009 12 30 时栅优先考虑 计划参数时栅优先考虑 计划参数 计划时考虑 安全库计划时考虑 安全库 16 存存 预测版本资料维护预测版本资料维护 版本代号 版本代号 0101 版本说明 预测订单版本说明 预测订单 版本类别 版本类别 MRPMRP 默认版本 是默认版本 是 练习内容 练习内容 业务一 业务一