用友财务通普及版用户操作手册

用友财务通普及版用户操作手册用友财务通普及版用户操作手册 一 一 建帐建帐 设操作员 建立帐套设操作员 建立帐套 双击桌面双击桌面 系统管理系统管理 图标图标 系统系统 注册注册 用户名输入用户名输入 Admin 确定确定 1 增加操作员 权限 菜单 操作员 增加 输入编号 姓名 增加 退出 2 建立帐套 帐套 菜单 建立 输入 帐套号 帐套名称 启用期 开始录入凭 证的日期 下一步 公司全称 简称 下一步 企业性质 行业类别设置 工 业 商业 新会计科目制度 小企业会计制度 帐套主管选择 下一步 在客户分类 供 应商分类前打勾 完成 是 科目编码设置 确认 小数位选择 确认 确定 是 点击 总帐 名称前的小方格 打勾 选择启用日期 退出 建 帐成功 3 设置权限 权限 菜单 权限 选帐套号 选操作员 增加 在授权栏上双 击变成蓝色选定权限 确定 或在 帐套主管 处直接打勾 拥有全部权限 退出 二 二 帐务处理 帐务处理 双击桌面双击桌面 用友通用友通 图标图标 输入用户名 建帐时设置的操作员编号 输入用户名 建帐时设置的操作员编号 输入密码 如有密输入密码 如有密 码的话 码的话 选择帐套号选择帐套号 选择正确的记帐时间选择正确的记帐时间 确定确定 点击点击 总帐总帐 一 系统初始化 一 系统初始化 在记帐前必须先设置好在记帐前必须先设置好 1 会计科目设置 会计科目设置 a 增加科目 会计科目 增加 输入编码 中文名称 如 中国银行 差旅费 点 确定 继续点 增加 或 关闭 注意 新增的明细科目编码前几位必须和上级科目编号相同 编码方式按 4 2 2 b 设辅助核算 会计科目 点击相关科目 如 1131 应收账款 双击 应收账款 点 修改 在 辅助核算栏中 点击 客户往来 确定 另 2121 应付账款 点 修改 在辅助 核算栏中 点击 供应商往来 确定 其他类似科目依实际情况做相应设置 2 凭证类别 凭证类别 凭证类别 选 记账凭证或收 付 转 凭证 确定 退出 3 结算方式 结算方式 基础设置 菜单 收付结算 结算方式 点击 增加 输入编号 名称 保存 一般为支票 汇票 现金等 编码方式 第一级编号一位数 第二级编号二位数 4 客户 客户 供应商分类 供应商分类 将客户按行业 地区等进行划分 基础设置 菜单 往来单位 客户 供应商分类 点击 增加 输入编号 名 称 保存 如编码 01 名称 上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 实际按客户具体情况来编 5 客户 客户 供应商档案 供应商档案 在录入期初余额和录入凭证时要用到 并且可以查询往来明细帐等 基础设置 菜单 往来单位 客户 供应商档案 选中所属类别 点击 增加 编号 全称 简称 保存 6 录入期初余额 录入期初余额 总帐 菜单 设置 期初余额 注 黄色单元格内不能输入数字 a 若年初启用 则直接录入 年初余额 b 若年中启用 则需输入启用时的 期初余额 并输入年初至启用期初的 累计借方 累计贷方 发生额 损益类科目的 累计借方 累计贷方 发生额也需录入 c 有辅助核算的科目 绿色显示 直接输入 累计借方 累计贷方 发生额 输入 期初余额 时须双击 在弹出的窗口点击 增加 输入客户 摘要 方向 金额 退出 系统会自动保存并算出总金额 二 填制凭证二 填制凭证 1 填制凭证 点击 填制凭证 在弹出的对话框中点 增加 按钮 分别录入凭证类别 附单据数 摘要 凭证科目 金额直至本张凭证录入完成 如果要继续增加直接点 增加 就可以 如果不需要继续增加 点击 保存 后退出即可 在操作过程中可按 回车 来切换每个 输入栏 注意 注意 损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方 费用类只能做在借方 按照会计制度要求 A 录入凭证时不能出现现金 银行科目余额为零的情况 B 制单时 现金包括银行科目不能在同一张凭证上出现多借多 贷 C 附单据数必须录入 不能不录 几种科目输入法 A 直接输入科目编号回车 B 点右下角的放大镜 在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确 定 如果输入的是往来核算科目 在回车后弹出窗口 点击客户栏右面的放大镜选择客户 名称 并按 确认 之后如需修改客户名称的话 在凭证下面的备注栏上双击来修改 在最后一条分录输入金额时可以直接按 键 可以自动算出金额 2 修改凭证 已审核的凭证不能修改 填制凭证 找到要修改的凭证 直接修改 完成后按 保存 3 删除凭证 已审核的凭证不能删除 当发现凭证做错时可以进行删除 具体操作为 填制凭证 制单 菜单 下拉菜单下的 作废 恢复 再点 制单菜单 下 的 整理凭证 选择月份 确定 选择要删除的凭证 一般点 全选 确定 是 即可 三 审核凭证三 审核凭证 取消审核 取消审核 审核以后的凭证不能再修改或删除 通过取消审核来恢复 审核以后的凭证不能再修改或删除 通过取消审核来恢复 注意 不能与制单人为同一人 如相同时需要换操作员重新登陆 1 换操作员 审核 取消审核 文件 菜单 重新注册 换用户名 非制单人 选日期 确定 总帐 2 点击 审核凭证 选凭证类别 月份 确认 确定 弹出凭证窗口 如单张审核 单张取消审核 则直接点击按钮 审核 取消 批量审核 批量取消审核 则点击 审核 菜单 成批审核凭证 成批取消审核 四 记账 四 记账 只有通过审核的凭证才能记帐只有通过审核的凭证才能记帐 点击 记账 选择记账范围或 全选 下一步 下一步 记账 确定 注意 如上月没有结账 本月不能记账 注意 如上月没有结账 本月不能记账 五 自动月末转帐五 自动月末转帐 1 汇兑损益结转 月末转帐 选中 汇兑损益结转 选择结转月份 外币币种 点 击 汇兑损益结转 右边放大镜 输入汇兑损益入帐科目 5503 确定 全选 确定 生成一张凭证 保存 注意 有外币业务的才需结转 注意 有外币业务的才需结转 2 期间损益结转 月末转帐 选中 期间损益结转 点击右边放大镜 选择凭证类 别 输入本年利润科目 3131 确定 选择结转月份 全选 确定 生成一张 凭证 保存 注意 自动生成的凭证也要审核 记账 注意 自动生成的凭证也要审核 记账 六 结账 结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证六 结账 结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证 点击 月末结账 选择需结账月份 变成蓝色显示 下一步 对账 下一步 下一步 结账 注意 上月未结帐的 本月不能结帐 注意 上月未结帐的 本月不能结帐 七 反记账 反结账七 反记账 反结账 结帐以后如需修改或删除凭证时 一定要按照 反结帐结帐以后如需修改或删除凭证时 一定要按照 反结帐 反记帐反记帐 取消审核 用原来的审取消审核 用原来的审 核员 核员 填制凭证中修改或删除凭证 用原来的制单人员登陆 填制凭证中修改或删除凭证 用原来的制单人员登陆 1 反记账 进入 总账 总账 菜单 期末 对帐 按 Ctrl H 提示 恢复记账前状态 已被激活 确认 退出 再点击 总账 菜单 凭证 恢复记账前状态 选择 恢复月初状态 确定 弹出输入口令窗口 确认 确定 2 反结账 进入 总账 点击 月末结账 选择需取消结账的月份 同时按 Ctrl Shift F6 弹出输入口令窗口 确认 反结帐成功 八 凭证及帐簿套打设置八 凭证及帐簿套打设置 当需要套打凭证或帐簿时进行如下设置 在 总帐 模块 点 总帐 菜单 设置 选项 点选 帐簿 页面 在 凭证 帐簿套打 前打勾 并点选下面的 帐簿通 上海版 如需要连续打印就选中旁边的 连续 凭证套打 总帐 菜单 凭证 打印凭证 选择 凭证类别 期间范围 凭证 范围 期间范围是要打印凭证的月份 凭证范围是要打印的凭证号 在调试时先输入 1 即第一号凭证 打印 确认 查看打印出来的凭证格式 如果套打位置不准确的话 点选 设置 确认纸张大小为 2528 1426 修改页边距的 左 和 上 的数值 确 定 是 重新打印凭证确认新的打印位置 直至正确为止 帐簿套打 总帐 菜单 帐簿打印 选择需要打印的帐簿 其他操作方法同上 九 帐套备份九 帐套备份 1 在 D 盘新建文件夹 如 用友备份 在 用友备份 目录下建一个目录 如名 0706 表示备份日期 2 双击桌面 系统管理 图标 系统 注册 用户名输入 Admin 确定 3 点击 账套 菜单 输出 选择账套 确认 需要稍等片刻 直到出现备份窗 口 4 选择备份文件夹 D 用友备份 0706 需双击目录 变成打开状态 确认 注意 每个月结帐以后 需要做一次帐套备份操作 每次在注意 每个月结帐以后 需要做一次帐套备份操作 每次在 用友备份用友备份 目录下建一个目目录下建一个目 录 名字为这次的结帐月份 录 名字为这次的结帐月份 三 三 UFO 报表报表 准备工作 在准备工作 在D盘下建盘下建 用友报表用友报表 目录 如公司有多个帐套的话 在目录 如公司有多个帐套的话 在 用友报表用友报表 目录目录 下按照每个帐套名称建立下级目录 用来分别存放财务报表 下按照每个帐套名称建立下级目录 用来分别存放财务报表 1 点击 财务报表 点击 文件 菜单 打开 选择报表所在文件夹 选择报表 如资产负债表 税金利润表等 2 在左下角为 数据 状态下 点 编辑 菜单 追加 表页 可以增加多个页 面 每一个页面代表一个月的财务数据 比如十二页代表一年的十二个月 3 在左下角为 数据 状态下 先选择最下面表示当月的页面 在最上面的 数据 菜单 关键字 录入 或直接点击工具栏上的 关键字 按钮 显示 年 的按钮 输入年 月 日 确认 显示 是否重算第 页 窗口 是 注意 注意 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作 通常可以月末结账后再做 表页重算 重新计算现在所选表页上的数据 整表重算 重新计算所有表页上的数据 时间会比较长 左下角有红字的 格式 或 数据 在 数据 状态下显示正常的数据 点击 数据 变成 格式 状态 可以输入或修改公式 再次点击 格式 又可以变成 数据 状 态 注意 在切换状态时如出现 是否重算全表 一般情况下点 否 报表数据计算以后发现不准确时的几种原因 报表数据计算以后发现不准确时的几种原因 a 在左下角为 数据