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出纳常用表格大全出纳常用表格大全 第 1 页 公司各类单项资金管理审批权限一 览表 第 2 页 缴款单 第 3 页 现金申领单 第 4 页 借款单 第 5 页 支票使用登记薄 第 6 页 差旅费报销单 第 7 页 票据交接清单 第 8 页 支出证明单 第 9 页 支票登记单 公司各类单项资金管理审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表 日期 2010 12 19 来源 作者 admin 字体 大 中 小 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 5 万元以下审核 审核 核准 审批 固定资产 购 置5 万元以上审核 审核 核准 审批 50 万以下审核 审核 审批 核准 50 万 200 万以下审核 审核 审核 核准 审批 货款支付 200 万以上审核 审核 审核 核准 审批 审批 10 万以下审核 审核 审批 核准 10 万 50 万审核 审核 审核 核准 审批 定金付款 50 万以上审核 审核 审核 核准 审批 审批 100 万以下审核 审核 审批 100 万 300 万以下审核 审核 核准 审批 对 内 300 百万以上审核 审核 审核 审批 担保货款 对 外审核 审核 审核 审批 50 万以下审核 审批 50 万 100 万以下审核 核准 审批 下属单位 借 款 100 万以上审核 核准 审批 1000 元以下审批 审核 1000 元 2000 元以下审核 审核 审批 行政费 2000 元以上审核 审核 审核 核准 审批 总部业务 招待费 400 元以下审核 审核 审批 核准 2 400 元以上审核 审核 审核 核准 审批 3000 元以下审核 审核 审批 核准 3000 元 1 万元以下审核 审核 审核 核准 审批 差旅费 1 万元以上审核 审核 审核 核准 审批 审批 5000 元以下审批 审核 核准 5000 元 1 万元以下审核 审核 审批 核准 报纸杂 志 POP 广 告等 1 万元以上审核 审核 审核 核准 审批 2 万元以下审批 审核 核准 2 万元 10 万元以下审核 审核 审批 核准 10 万元 30 万元以下审核 审核 审核 核准 审批 电视 广告 30 万元以上审核 审核 审核 核准 审批 审批 3000 元以下审批 审核 核准 3000 元 5000 元以下审核 审核 审批 核准 广告 促销 费用 电台 广播 5000 元以上审核 审核 审核 核准 审批 5000 元以下审核 审核 审核 核准 审批 削价处理 商品损失5000 元以上审核 审核 审核 核准 审批 800 元以上 1 万元以下审核 审核 审核 核准 审批 1 万元以上审核 审核 审核 核准 审批 医药费 开 支 工 伤审核 审核 审核 核准 审批 对外捐款赞助审核 核准 审批 对外单位或私人借款审核 核准 审批 3 说明 一 上表所指 以下 均含本数 二 以上单项资金使用系指预算内开支 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定 办理 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础 20 含 以内的由总经理 批准 20 以上的由董事长批准 三 审批权限分三类 1 审核 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见 2 审批 指有关领导经参考 审核 的意见后进行批准 3 核准 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加 以核准并备案 四 审批顺序 先下级 后上级 先定性审批 后集中标准 先经业务线 行政线有关部门 后报财务 线 按表中所标号的顺序即可 若遇有关人员出差在外 可由其授权人代核 代批 但事后 必须请有关人员追认 缴款单 编号 年 月 日 交款单位 百十万千百十元角分 总计金额 大写 摘 要 卷别把数金额卷别把数金额 百元二元 五十元一元 十元角 五元分 收款单位章 缴款人 复核 出纳 注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返缴款人 第三联由缴款人报缴款单位财会 室 4 现金申领单现金申领单 年 月 日 申领部门申领人申领日期 申领事由 申领金额 大写 说明事项 董事长总经理 财务总监财务会计部经理 注 本单由会计室使用并管理 借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门 款项类别 现金 支票 支票号码 借款用途 及理由 借款金额 大写 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件 张 备 注 注 本单由会计室使用并管理 5 支票使用登记薄 年 月日 支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注 6 7 差旅费报销单差旅费报销单 报销部门 年 月 日 附单据 张 姓 名职务出差事由 起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额 火车费途中补助 汽车费住勤补助 市内交通费夜间乘车 住宿费其 它 邮电费 小 计小 计 合 计 大写 仟 佰 拾 元 角 分 批准财务核准财务审核部门审核 注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销部门指定人员据以登 记本部门费用开支 票据交接清单 编号 年 月 日 合计金额 票据号码票据名称单位 张 百十万千百十元角分 合计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返移交人 第三联由移交人报移交单位财会室 8 支出证明单支出证明单 日期 2010 12 19 来源 作者 admin 字体 大 中 小 支出证明单 1 支出事由 金额 小写 大写 单据 报销种类