工程进度款管理制度

版本号 0 0 页码 1 工程进度款管理制度工程进度款管理制度 1 1 目的 目的 为了规范工程进度款申请 审核 审批及支付等流程 明确职责 加强工程成本控制 确保工 程顺利进行 2 2 范围 范围 本公司及其控股子公司进行的所有工程项目 在招标文件及合同条款中明确写明执行本制度 施工单位必须根据本制度的规定办理工程进度款申请资料 否则 不予审核 审批及支付工程 进度款 3 3 职责 职责 3 1 项目部负责指导 要求施工单位按本制度的规定编制工程进度款申请资料 3 2 监理单位负责工程进度款申请资料的审核 3 3 项目部负责工程进度款申请资料的审核 3 4 造价人员负责工程进度款申请资料的审核 3 5 主管领导负责审批工程进度款审核结果 3 6 财务部负责工程进度款的支付 4 4 工程进度款申请资料的编制和申报 工程进度款申请资料的编制和申报 4 1 施工单位在每月初将上月已完成且检验合格的工程 按施工合同规定的计量方式 编制 完 成工程量审核表 完成工程量审核表 编制要求 4 1 1 完成项目分部位 按实体或构件分别计列 再汇总 4 1 2 必须明确各实体或构件的规格尺寸 截面积等相关内容 4 1 3 文字说明既要简明扼要 又要清晰易懂 4 2 施工单位依据 完成工程量审核表 按施工合同 报价书或已标价工程量清单 中所标明的 合同单价 分单项工程编制 完成工程款审核表 新增单价 如果施工合同清单中漏项和新增的单价项目 依据施工合同及相关法律法规的规 定 编制单价分析表 报项目部 造价人员及主管领导等审核批准后 方可使用 4 3 如果是按相关定额使用专业软件方式来计价的 施工单位在编制 完成工程款审核表 时 在分项栏体现完成工程量 在合计栏体现完成金额 完成金额则按招投标及合同规定使用的专业软 件来计价 每次计价时应导入累计完成工程量 计取累计完成金额 用本期累计完成金额扣减前期 版本号 0 0 页码 2 累计完成金额来确定本期完成金额 4 4 如果合同是总价包干且按照规定节点支付工程进度款方式的 施工单位可不编制 完成工程 量审核表 在编制 完成工程款审核表 时 直接按照所完成节点规定金额申报完成金额 但必 须附所完成节点的典型照片 照片要求彩色打印 效果清晰 4 5 施工单位依据 完成工程款审核表 按施工合同相关条款 编制 工程进度款支付申请表 4 6 施工单位将编制好的上述申请资料 连同相关附件资料 一式四份报送监理单位 项目部审 核 同时提交相关文件的电子文档 5 5 监理单位审核 监理单位审核 5 1 监理单位应会同施工单位 项目部进行现场计量 按合同规定审核 完成工程量审核表 5 2 监理单位按施工合同规定审核 完成工程款审核表 5 3 监理单位按施工合同规定审核 工程进度款支付申请表 5 4 监理单位签署审核意见后 将工程进度款申请资料报送项目部 6 6 项目部审核 项目部审核 6 1 项目部负责工程进度款申请资料收发登记 资料留存和数据统计工作 6 2 项目部审核工程进度款申请资料的完整性 即申请资料及附件 如基槽验收记录 隐蔽验收 记录 现场签证单 以及相关的附图 影像资料等 是否完整 签字盖章手续是否齐全且清楚 6 3 项目部按合同规定的计量方式 依据现场计量原始数据 审核 完成工程量审核表 审核所 报工程量与形象进度是否一致 计算是否正确 审核所报工程质量是否符合相关要求 验收是否合 格 6 4 项目部审核 完成工程款审核表 中引用的前期数据是否准确 根据核定的完成工程量核定 完成金额及累计金额 6 5 项目部按合同规定审核 工程进度款支付申请表 审核进度款支付比例及其计算数据是否准 确 审核预付款及其回扣计算数据是否准确 6 6 项目部应及时与相关人员沟通 了解 掌握工程合同执行情况 预付款支付和回扣情况 工 程进度款的支付情况 以及其他相关信息 6 7 项目部在工程进度款申请资料上签署审核意见和核算结果后 报送造价人员 6 8 项目部应在 5 个工作日内完成审核工作 7 7 造价人员审核 造价人员审核 7 1 审核原则 以施工合同为依据 版本号 0 0 页码 3 7 2 审核工程进度款申请资料的完整性 符合性 真实性 7 3 根据实际情况 造价人员可进行工程现场核查 造价人员应经常到现场了解 熟悉工程施工进度情况 7 4 审核完成工程量计算方式的正确性 计算的准确性 7 5 审核分项单价的适用性及新增分项单价的确定性 是否通过申请 审核 审批等程序 审核 完成金额计算的准确性 7 6 审核进度款支付比例 预付款回扣比例及计算与施工合同的相适性 7 7 造价人员在工程进度款申请资料上签署审核意见后 报送主管领导 7 8 造价人员应在 3 个工作日内完成审核工作 8 8 主管领导审批 主管领导审批 8 1 工程进度款申请资料报送主管领导时 项目部及造价人员应就审核结果与主管领导沟通 8 2 主管领导在审批当中 对有异议的工程进度款申请资料退回项目部 8 3 对退回的工程进度款申请资料 由项目部组织监理单位 施工单位及造价人员等相关人员进 行现场勘查会审 审核结果与公司主管领导沟通同意后 再报批 或者项目部将工程进度款申请资 料退回施工单位 并与其沟通 取消当月进度款申请 在次月再完善汇总申请 8 4 主管领导在工程进度款申请资料上签署审批意见后 转财务部 9 9 工程进度款的支付 工程进度款的支付 9 1 经各环节认真审核 签字盖章手续齐全的工程进度款申请资料 连同相关附件资料 一式四 份 施工单位 项目部 造价人员 财务部 监理单位各存一份 9 2 财务部对工程进度款申请资料审核及审批进行核实后 将 工程进度款支付申请表 复印件 作为办理工程进度款支付手续的凭证 9 3 工程款支付达到合同规定支付比例额度后 停止工程进度款支付 待工程竣工结算审核结果 审批确定后 再支付相应工程款 9 4 工程进度款支付资金审批权限按公司相关规定执行 1010 责罚 责罚 10 1 若有违反本制度的行为 如 未在规定时间内完成审核 审核工作出现较大失误 核定结果 有超报 虚报及不合格项目等情况的 视情节轻重对相关责任人及部门予以绩效考核或处罚 10 2 若出现重大违纪违法行为 参照公司相关规定进行处理 1111 相关表格 相关表格 11 1 附表 1 完成工程量审核表 版本号 0 0 页码 4 11 2 附表 2 完成工程款审核表 11 3 工程进度款支付申请表 1212 附则 附则 12 1 本制度由公司审计部负责解释 12 2 本制度自签批发布之日起开始执行 工程进度款审核流程图 附后 二零一六年六月一日 附表1完成工程量审 核