出纳工作总结范文大全

出纳工作总结范文大全出纳工作总结范文大全 出纳岗位是企业会计工作的基础岗位 对出纳工作的日常 监管也是财务管理工作的重点之一 本文是为大家整理的出纳 工作总结范文 仅供参考 出纳工作总结范文篇一 一个刚入职出纳工作总结 本人在为期一月的实习工作中 对出纳岗位的认识 工作 性质 业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必 不可少的弥补 回顾这一个月以来的出纳工作 在公司同事的 指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼 下面我将本人 出纳工作总结如下 一 工作体会一 工作体会 本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作 因为前公 司规模小 财务制度不是很完善 我所接触的出纳业务就是管 理银行存款账 现金等 每月税务局报税 我甚至没有接触支 票类业务 但通过这一个月的实习 我有如下体会 一一 做好基础工作是做好本职工作的基础 做好基础工作是做好本职工作的基础 无论做任何事 光是认真仔细没有用 还要求掌握基本的操作技能 如 支票 填写必须字迹工整 无连笔 不能修改等 盖银行预留印鉴时 也是一门技巧 印鉴重压 重影等都会被银行退票 耽误工作 二二 做好出纳工作 必须认真 做好出纳工作 必须认真 在办理银行存款转账和 现金的保管的时候 现金收付的 要当面点清金额 并且做好 付款手续 严格按照操作流程进行办理 三三 及时记录出纳账务 切实做到日清月结 账实完全相及时记录出纳账务 切实做到日清月结 账实完全相 符 符 每日付款的都要及时登记银行日记账 并及时与银行对账 每日结出各账户存款余额 以便总经理及财务会计了解公司资 金运作情况 每日做好日常的现金日记账及盘存工作 做到账 实相符 防止现金盈亏 做到今日事今日毕 四四 行政方面我学到了 行政方面我学到了 对于人事资料要及时归档 学会 了社保企业系统的操作 为公司职员缴纳了社保 学会了住房 公积金的减员 缴纳住房公积金的时间与方式 在登记考勤时 出差的人要特别注明 以免算工资的时候出现多算或者少算的 现象 二 存在的问题二 存在的问题 本人入职时间短 但是对于公司的领导 同事 股东董事 还不是很熟悉 对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很 熟悉 我需要尽快熟悉环境及业务 做好本职工作 三 今后努力的方向三 今后努力的方向 一一 熟悉和了解公司制度 公司业务关联单位及人员 熟悉和了解公司制度 公司业务关联单位及人员 二二 熟悉本岗位工作内部控制制度 发挥财务控制 监督熟悉本岗位工作内部控制制度 发挥财务控制 监督 的作用 的作用 三三 严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德 严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德 四四 出纳人员要有较强的安全意识 现金 有价证券 票出纳人员要有较强的安全意识 现金 有价证券 票 据 各种印鉴 既要有内部的保管分工 各负其责 并互相牵据 各种印鉴 既要有内部的保管分工 各负其责 并互相牵 制 制 五五 要有很好的沟通能力 特别是和住房公积金 社保等要有很好的沟通能力 特别是和住房公积金 社保等 单位的外联沟通能力 单位的外联沟通能力 以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识 也是 我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 在今 后的工作中我还将不懈的努力和拼搏 做好出纳工作 努力实 现自己的人生价值 在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在 工作中和生活中给予我的支持和关心 这是对我工作最大的肯 定和鼓舞 我真诚的表示感谢 出纳工作总结范文篇二 出纳日常工作总结 一 一 日常现金银行收支办理 一一 日常现金收付 日常现金收付 1 1 拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全 拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全 OAOA 是否走是否走 完 再予以支付 完 再予以支付 现金收付的要当面点清金额 并注意票面的 真伪 现金支付需要收款人签字确认 2 2 现金银行一经付清 应及时在原单据上加盖 现金银行一经付清 应及时在原单据上加盖 银行付讫银行付讫 或者或者 现金付讫现金付讫 章 以避免重复支付 造成不必要的损失 章 以避免重复支付 造成不必要的损失 3 3 因经营活动而产生的现金收入不能直接 因经营活动而产生的现金收入不能直接 坐支坐支 应当 应当 及时存入银行 及时存入银行 4 4 根据已经办理完毕的收付款凭证 逐步顺时登记现金 根据已经办理完毕的收付款凭证 逐步顺时登记现金 日记账或银行存款日记帐 每天终了应结算出余额 日记账或银行存款日记帐 每天终了应结算出余额 现金账面 余额应与实际库存现金核对 如发现短缺或溢余 应立即查找 原因 做到账实相符 造成损失的应由相关责任人承担损失 5 5 一般不办理大面额现金的支付业务 此类支付应使用 一般不办理大面额现金的支付业务 此类支付应使用 转账或电汇等手段 转账或电汇等手段 6 6 每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点 及 每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点 及 时做好现金盘点表 待主办和财务经理签字后存档 时做好现金盘点表 待主办和财务经理签字后存档 二二 日常银行收付 日常银行收付 1 1 银行存款账面余额 要定期与银行对账单进行核对 银行存款账面余额 要定期与银行对账单进行核对 月份终了 保证银行回单已经齐全 下个月月头去银行拿对账 单 及时编制 银行存款余额调节表 使帐面余额与对账单上 的余额调节相符 出现未达账项 要及时查询调整 2 2 付款前 先确认 付款前 先确认 OAOA 流程有没有走完 手续是否齐全 流程有没有走完 手续是否齐全 再予以支付 再予以支付 3 3 以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的 以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的 要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据 供应商出具的委要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据 供应商出具的委 托收款证明托收款证明 加盖单位公章或财务章加盖单位公章或财务章 收款人的签字及身份证 收款人的签字及身份证 复印件等 复印件等 银行承兑还得在复印件上写上 原件已收 字样 并 签名写上日期 4 4 随时关注银行的进账款项 并报于销售部登记 随时关注银行的进账款项 并报于销售部登记 5 5 要随时掌握银行存款余额 不准签发空头支票 要随时掌握银行存款余额 不准签发空头支票 6 6 办理银行结算 规范使用支票 办理银行结算 规范使用支票 二 二 票据正确使用和保管 一一 支票支票 1 1 常用支票的种类常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票 现金支 票只能用于支取现金 它可以由存款人签发用于到基本户银行 为本单位提取现金 也可以签发给其他单位和个人用来办理结 算或者委托银行代为支付现金给收款人 注 公司一般不开 现金支票给个人 转帐支票只能用于转账 不得用于支取现金 它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项 以办 理商品交易 劳务供应 清偿债务和其他往来款项结算 至 目前转账支票也能全国通用 但要看入账银行是否能做影像处 理 若收到非同城的转账支票 应及时与银行沟通 支票签发 的收款人名称要完全正确 日期一定要大写 大小写金额一定 要正确 2 2 支票的使用支票的使用 支票提示的付款日期为十天 也就是自出票之日起十天内 有效 应时刻注意支票的日期 避免过期导致不必要的麻烦 从签发支票当日起 到期日遇法定假日顺延 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章 通常为财务 章和法人章 转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴 章 反面不需要盖 印鉴章加盖只要保证有一组清楚 可以重 复加盖 另 如现金支票开给个人 反面不需要加盖印鉴章 只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可 支票发生遗失 可以向付款银行申请挂失 并通知有关单 位共同防范结算风险的发生 挂失前已经支付 银行不予受理 出票人签发空头支票 印章与银行预留印鉴不符的支票 使用支付密码但支付密码错误的支票 银行除将支票做退票处 理外 还要按票面金额处以 5 但不低于 1000 元的罚款 同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算 适用于同城各单位之间的商品交易 劳务供应及其他款项的结 算 由于支票结算方式手续简便 因而是目前同城结算中使用 比较广泛的一种结算方式 转账支票开给个人的情况 如果供应商为个人 个人在出 票单位开户行开个人户 出票单位即可以在收款人上加填个人 姓名 开错的支票 必须加盖 作废 戳记 连同存根或其他联页 一起保存 收到付款单位交来的转账支票后 首先应对支票进行审查 以免收进假支票或者无效支票 对支票的审查应包括以下内容 1 1 支票填写是否清晰 是否使用黑色水笔填写的 机打 支票填写是否清晰 是否使用黑色水笔填写的 机打 的更好 的更好 2 2 支票票面各项内容填写是否齐全 是否在出票人签章 支票票面各项内容填写是否齐全 是否在出票人签章 旁加盖清晰的银行预留印鉴章 再来大小写金额是否一致且是旁加盖清晰的银行预留印鉴章 再来大小写金额是否一致且是 否有涂改 否有涂改 3 3 支票上的收款人名称填写是否正确 支票上的收款人名称填写是否正确 4 4 转账支票是否在付款期内 转账支票是否在付款期内 一般是出票之日起十天内 有效 节假日顺延 5 5 如转账支票有背书现象 查看每套章加盖是否齐全清 如转账支票有背书现象 查看每套章加盖是否齐全清 晰 晰 待支票审查完毕 就可以填写 进账单 带着支票一同交 给开户银行 二二 汇票汇票 出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑 汇票 我公司一般不收商业银行承兑 1 1 银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明 银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明 银行承兑汇银行承兑汇 票票 的字样 无条件支付的委托 确定的金额 付款行名称 的字样 无条件支付的委托 确定的金额 付款行名称 收款人名称 出票日期 出票人签章七项 收款人名称 出票日期 出票人签章七项 欠缺其中之一的 银行承兑汇票无效 2 2 如果收款人是我公司 则检查下收款人 开户行 账 如果收款人是我公司 则检查下收款人 开户行 账 号是否正确 号是否正确 3 3 票面的银行汇票专用章加盖是否清楚 审核的个人私 票面的银行汇票专用章加盖是否清楚 审核的个人私 章是否加盖 章是否加盖 4 4 要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致 要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致 是否在到期日前收到汇票是否在到期日前收到汇票 5 5 如果汇票上显示的收款人并非本公司 即汇票是经收 如果汇票上显示的收款人并非本公司 即汇票是经收 款人转让的银行承兑汇票 要注意汇票背面是否有背书 背书款人转让的银行承兑汇票 要注意汇票背面是否有背书 背书 是否连续 背书的图章是否清晰 内容是否正确 是否连续 背书的图章是否清晰 内容是否正确 有印鉴章加 盖不清晰的 则需要尽快让对方出证明 若由于第几手出证明 而延误进账时间的 本公司得出延期的证明 6 6 随时关注汇票到期日 在到日期前 随时关注汇票到期日 在到日期前 1010 天 背书人栏里天 背书人栏里 加盖印鉴章 被背书人栏里填写加盖印鉴章 被背书人栏里填写 委托 委托 建行收款 建行收款 并填 并填 写银行规定的托收凭证 一并交与银行 写银行规定的托收凭证 一并交与银行 三三 收据收据 1 1 收据中的日期 交款单位 金额 收据中的日期 交款单位 金额 大小写大小写 收款事由 收款事由 要填写齐全 小写金额前 需要加个要填写齐全 小写金额前 需要加个 2 2 收据开具时 字迹要清晰 一旦开具 不能有涂改 收据开具时 字迹要清晰 一旦开具 不能有涂改 或者有擦痕 或者有擦痕 必须使用黑色水笔开具收据 4 4 若是货款的收据 需要在专用本子上登记下 让申请人若是货款的收据 需要在专用本子上登记下 让申请人 和财务经理签字 再予以开具 并加盖财务章 一周内货款未和财务经理签字 再予以开具 并加盖财务章 一周内货款未 收回 要将已开具的收据要回并且作废 收回 要将已开具的收据要回并且作废 5 5 若收据作废 存根 收据和记账联都要夹在一起 并 若收据作废 存根 收据和记账联都要夹在一起 并 注明注明 作废作废 字样 以备查账 字样 以备查账 6 6 开完一本 与会计交接登记后才能领用新的空白收据 开完一本 与会计交接登记后才能领用新的空白收据 三 三 每月工资发放 每个月大约 15 号左右发工资 发工资前确认纸质工资单 有行政部经理 财务经理 总经理的签字 对于现金发放工资 的员工要认真做好签收 以免产生纠纷 拿到工资电子挡 需 检查有没有重名 工资金额有没有负数 在此之下 进行工资 发放的准备工作 派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细 核对是否有未付的员工 如有并确认不付的情况下 应让对方 还回来 工资发完及时给会计做帐 未发工资需要留档保存 以便下次继续发放 四 四 其他日常工作 物资外卖由仓库人员出示物资外卖单 过磅单 价格确认 书并确认签字是否齐全 收款时注意票面真伪 确认无误后给 经理签字并开具收据和放行条 与兄弟公司的资金往来要及时挂账 包括代收代付业务 及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务 及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐 做好与银行的 沟通工作 五 五 物品保管 管理库存现金 掌握每天库存金额 不得超过银行核定的 限额 超出部分应及时送缴银行 不得将空白支票交给其他单位或个人签发 保管好各种有价证券 各种支付 结算凭证有关印章和其 他贵重物品要注意管好保险柜钥匙 离开岗位时 人走锁库 不得随意交付他人 对保险柜及存折等的密码 应保守秘密 妥善保管好空白支票 空白发票 并设立支票 收据和发 票领用登记簿 切实办好领用 注销手续 保管好网银 U 盾 人离开一定要把 U 盾拔下来 并妥善保管密码一定要保密 出纳工作总结范文篇三 出纳月工作总结 我热爱我的工作 它虽然繁杂 琐碎 但是作为单位正常 运转的重要组成部分 我深深地感到自己肩上的责任 回顾上 个月的工作 我不断学习新的知识 严格执行领导安排 积极 配合同事开展工作 尽到了应尽的职责 顺利完成了本职工作 现总结如下 一 日常工作方面一 日常工作方面 1 1 严格按照财务制度要求 认真执行现金管理和结算 严格按照财务制度要求 认真执行现金管理和结算 及时收回各项收入 对每笔款项都开出收据 发票 并及时将 现金存入银行 从无坐支现金现象 每天做好日常现金日记账 及盘存工作 做到账实相符 防止现金盈亏 定期向会计核对 现金与账目 发现金额不符的情况 做到及时汇报 及时处理 2 2 根据会计提供的依据 与银行相关部门联系 井然有 根据会计提供的依据 与银行相关部门联系 井然有 序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作 序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作 3 3 对财务手续 坚持严格审核 凭证上必须有经手人及 对财务手续 坚持严格审核 凭证上必须有经手人及 相关领导签字才能给予支付 对不符规定的凭证绝不付款 相关领导签字才能给予支付 对不符规定的凭证绝不付款 外 出借款无论金额多少 都报领导签字批准并通过借支单借款 4 4 妥善保管支票及贵重物品 并认真完成领导交付的其 妥善保管支票及贵重物品 并认真完成领导交付的其 他工作任务 他工作任务 二 存在的问题二 存在的问题 本人工作中存在的问题主要是学习不够 经验不足 目前 我对出纳的理论基础 专业知识 工作方法等还不是十分精通 需要进一步加强理论及业务知识学习 并努力做到学以致用 同时 还要通过虚心请教领导和同事 增强分析问题 解决问 题的能力 进一步提高工作效率 出纳的工作需要认真细心 不能出现丝毫的差错 我会坚 持以严肃的态度对待工作 一丝不苟的执行制度 在自己的岗 位上 更好的完成工作 贡献自己的一份力量 出纳工作总结范文篇四 出纳半年工作总结 自 年 11 月我进入餐厅财务担当出纳工作以来 我 虚心学习新的专业知识 积极配合业务部门的工作 努力适应 新的工作岗位 以最快的速度和最好的状态承担起工作职责 首先 在公司和部门领导的支持和帮助下 推进了餐厅各项财 务制度及其日常的工作流程建立和规范 在同事们的指导和帮 助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识 使我较快地熟悉工 作环境 其次作为餐厅出纳 我在计划 收付 反映 监督四个方 面竭尽全力履行好自己的工作职责 过去的几个月里保证工作 目标顺利达成的情况下 不断改善工作方式方法 顺利完成如 下工作 一 日常工作 一 日常工作 1 1 严格执行现金管理和结算制度 定期向会计核对现金 严格执行现金管理和结算制度 定期向会计核对现金 与帐目 发现金额不符 做到及时汇报 及时处理 与帐目 发现金额不符 做到及时汇报 及时处理 2 2 及时收回各项收入 开出收据 及时收回现金存入银 及时收回各项收入 开出收据 及时收回现金存入银 行 行 3 3 根据会计提供的依据 与银行相关部门联系 井然有 根据会计提供的依据 与银行相关部门联系 井然有 序地完成了职工工资和其它经费发放工作 序地完成了职工工资和其它经费发放工作 4 4 坚持财务手续 严格审核 坚持财务手续 严格审核 完全依据审批权限给予支付完全依据审批权限给予支付 对不符手续的凭证不付款 对不符手续的凭证不付款 5 5 做好收银台的监管工作和收银员的管理工作 做好收银台的监管工作和收银员的管理工作 二 阶段性工作 二 阶段性工作 1 1 依据餐厅的运行情况 协助领导对财务报销制度 收 依据餐厅的运行情况 协助领导对财务报销制度 收 银工作流程等进行了补充和微调 银工作流程等进行了补充和微调 2 2 根据试营业期间归集出的问题 草拟餐厅物料采购作 根据试营业期间归集出的问题 草拟餐厅物料采购作 业流程 电子菜谱信息权限管理办法 配合促销计划编制代金业流程 电子菜谱信息权限管理办法 配合促销计划编制代金 券的发放使用核对统计的规则 券的发放使用核对统计的规则 三 回顾检查自身存在的问题 我认为 三 回顾检查自身存在的问题 我认为 1 1 对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入 致使 对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入 致使 所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性 常常是问题发生后所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性 常常是问题发生后 才管理制度进行修正 才管理制度进行修正 2 2 对针对以上问题 今后的努力方向是 对针对以上问题 今后的努力方向是 加强理论学习 进一步提高工作效率 对业务的熟悉 必 须通过相关专业知识的学习 虚心请教领导和同事增强分析问 题 解决问题的能力 综上所述 在过去的半年中 付出了努力 也得到了回报 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作 并在工作中掌握财务人 员应该掌握的原则 作为财务人员特别需要在制度和人情之间 把握好分寸 既要做好监督控制的工作 又要注意恰当的工作 方法 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行 出纳工作总结范文篇五 年度出纳工作总结及工作计划 年 我在公司领导的关心支持下 在同事们的帮助 协作下 完成了这三个月的试用期工作 三个月来 我不断加 强学习 提高自己的工作业务知识和财务业务能力 在自己的 本职岗位上严格履行职责 做好各款项的汇出与记录 以及库 存现金的管理等各项工作 完成公司交给的各项工作任务 现 就全年工作情况总结如下 第一部分 工作回顾 1 1 认真做好自己的本职工作 认真做好自己的本职工