大黄磷项目汇报材料

1 关于大黄磷项目汇报材料关于大黄磷项目汇报材料 一 大黄磷基本情况一 大黄磷基本情况 1 工程建设情况 工程建设情况 1983 年 1 月国家计委向云南省和化工部下达 关于请编制建设云 南磷肥工业基地可行性研究报告的通知 云南省即组织有关单位编 制了 30 万吨黄磷装置项目 预 可研报告 经专家评估论证 认为 与云南漫湾水电站配套 同步建设热法黄磷 18 万吨和重钙 120 万吨 装置比较合理 1987 年 2 月国家计委下达的 关于调整云南省黄磷 建设规模的通知 代批复项目建议书 明确一期建设规模为黄磷 6 万吨 重钙 40 万吨 1989 年 6 月国务院批准可行性研究报告 1990 年 12 月批准工程初步设计 1991 年 4 月国务院批准将本项目列入 1991 年开工项目 并列为 八五 国家建设重点项目 199 2 项项目目主主要要建建设设内内容容 项目总生产规模为18 万吨黄磷 120 万吨重钙 分二期建设 一期 工程既本项目生产规模为 年产黄磷 6 万吨 重钙40 万吨 项目建设内 容是年产6 万吨黄磷 14 万吨磷酸 40 万吨重钙的三大主题主体装置以 及相应的公用工程 辅助工程 等配套设施 黄磷肥装置从俄罗斯引进 热法磷酸装置从德国五德公司引进 重钙装置从英国罗斯海角公司引进 装置技术达到世界先进水平 1991 年 11 月开工建设 1997 年 6 月建 成 2000 年竣工验收 3 3 项项目目总总投投资资情情况况 2 项目投资情况 1989 年国家计委批复可研报告 确定总投资 4 8 亿元 含日本协力基金贷款98 亿日元 后两次调整了概算 1993 年报 2 月 国家计委批准将总投资调整为16 87 亿元 含 日协 贷款 140 68 亿日元 1996 年 8 月 云南省政府和化工部批准总投资概算调整为 28 285 亿元 其中 日协 贷款 140 68 亿日元 按当年汇率折合人民币 11 676 亿日元 国内配套资金16 61 亿元 其中 国家开发投资1 545 亿元 云南省开发投资有限公司4 05 亿元 国家开发银行10 16 亿元 清欠资金 0 4 亿元 建贷 0 4 亿元 人行 0 05 亿元 调整后的总投资比1993 批准的总投资增加11 4 亿元 主要原因 是 高利率 高物价 高汇率 其中 日元 汇率变化增加5 01 亿 元 国内资金增加6 41 亿元 其中 贷款利息增加1 64 亿元 设计 变更增加 0 75 亿元 定额调整增加1 29 亿元 设备价差增加1 1 亿 元 材料价差增加1 85 亿元 其他减少0 022 亿元 竣工决算总投资31 73 亿元 实际到位资金28 285 亿元 实际完 成总投资 32 14 亿元 超出概算 3 58 亿元 主要原因是 建设期延长利 息支出超概 3 03 亿元 试生产运行亏损额1 31 亿元 建材用量超概 0 85 亿元等 4 投产后的生产经营情况 投产后的生产经营情况 项目建成后 由于国家经济政策的调整和经济体制的改革 项目 没能实现磷电结合 黄磷生产用电的电价由可研时预定的 0 0205 元 度 上涨到 0 26 元 度 黄磷生产用电价格比可研预定价格高出近16 倍 1 3 以及产品市场的变化 产品方案不合理 部分关键设备出现问题等原因 一直未能实现达产 并一度停产 1999 年国家经贸委批准给予三年期 的优惠电价 0 2144 元 度 2000 年云南省开发投资公司投资 3100 万元 筹资 4300 多万元 通过技术改造 建成了一套 7 5 万吨 年的 湿法磷酸装置 改热法制酸为湿法制酸 企业开始在十分困难的情况 下恢复生产 企业经济效益一直处于严重亏损状态 2001 年底 公司班子调整后 通过深化改革 加强管理 开拓 市场 生产经营达到历史最好成绩 2002 年累计生产黄磷 32369 吨 重钙 富钙 216028 吨 磷酸 85 18425 吨 其中商品磷酸 12325 吨 实现销售产值 4 3 亿元 在不计提折旧和财务费用和财务费用的情况 下 实现利润率 2594 万元 但按照完全成本核算 则亏损2 53 亿元 截至2002 年12 月 项目累计生产黄磷51105 吨 磷酸 85 52421 吨 重钙 富钙 42 4 万吨 累计亏损12 6 亿元 在现有条件下 项目无盈利能力 财务清偿能力和持续能力 产品完全丧失市场竞争 力 进而丧失生存能力 若国家不果断采取宏观调控手段解决企业 虚增资产缩水 和 债转股 问题 大黄磷项目已经处于全面破产 的境地 二 大黄磷资产缩水方案二 大黄磷资产缩水方案 资产缩水方案资产缩水方案 云南磷肥工业有限公司 40 万吨重钙项目按照装置达标达产以后所能承担的 4 折旧费以及基本建设期债务及利息偿还能力 以盈亏平衡为基础 测算固定资产 缩水比例为 84 保持原股东股权比例不变 股本同比例缩减 84 基本建设期 债务缩减 90 缩水后公司总资产 70802 万元 负债 60718 万元 实收资本 10084 万元 其中省开发投资公司 7442 万元 占 73 8 国家开发投资公司 2642 万元 占 26 2 原值资产缩水 一资产 1流动资产2864728647 2长期投资16451645 3固定资产230243 固定资产原价315042 其中 建筑物127368 设备187674 减 累计折旧84799 固定资产净值23024336839 其中 建筑物11327518124 设备11696818715 在建工程30883088 4无形资产264264 其中 土地使用权 其他无形资产 5递延资产319319 资产总计26420670802 二负债 1流动负债3169731697 2长期负债29588729021 负债总计32758460718 三所有者权益 6296410084 实收资本6302710084 净资产 6296410084 序号项目名称 总金额 万元 公司资产负债情况表 一期工程达标达产后损益测算表 公司二期工程原设计是用黄磷加工磷酸 再加工重钙的热法工艺路线 2001 年 6 月 公司新建 7 5 万吨 年湿法磷酸装置投产 至今已改造成 10 万吨 年 直接 5 用湿法磷酸加工重钙 形成黄磷 85 磷酸 重钙多产品结构 资产缩水后 基本 实现盈亏持平 但主要依赖于重钙产品 黄磷装置由于电耗太高 在现行电价 0 32 元 度条件下 仍亏损 7234 5 万元 难以实现盈亏平衡 目前云南省政府已进行黄磷 装置的整合工作 以期实现磷电联营 如整合后能使用 0 25 元 度优惠电价 能实现 盈亏平衡 数量 吨 单价 元 吨 金额 万元 数量 吨 单价 元 吨 金额 万元 一销售收入60000750045000400000105042 000 0087 000 00 二销售成本6000076814608640000077330 920 0077 006 00 三销售税金60000102612612 00 四销售费用360336 00696 00 五销售毛利 205810 744 008 686 00 六年度费用 1折旧2029476 002 505 00 2财务费用 其中 基建期634149 00783 00 流动资金251 5251 50503 00 3 日协 本金1567368 001 935 00 4管理费600600 001 200 00 5无形资产摊销9584 00179 00 费用小计5176 51 928 507 105 00 七利润总额 7234 58 815 501 581 00 八所得税522 00 九净利润1 059 00 序 号 合计 万元 项目 重钙黄磷 根据国务院办公厅国办发 2003 8 号文件 国务院办公厅转发国 家经贸委财政部人民银行关于进一步做好国有企业债权转股权工作意 见的通知 的有关部门规定 净资产评估结果为负值的 需调整债转 6 股方案 现对云南磷肥工业有限公司实施债转股方案提出以下调整意 见 一 大黄磷现使用的土地经评估 价值为 4 9 亿元 该土地使 用权经云南通达资产评估有限公司评估 云南省国土资源厅和省财政 厅批准 以作价出自方式投入大黄磷 出资人按照国办发 2003 8 号 文件的规定 由云南省开发投资有限公司持有上述股份 二 云南磷肥工业有限公司的长期外债主要是日本协力基金贷 款 因债务负担沉重及汇率变化 转股债务停止计息前 企业每年不 能按时偿还当期贷款利息 形成欠息和罚息亿元人民币 亿日元 该欠息和罚息使企业亏损增加 该部分亏损非企业因素造成 建议有 财政部予以核销 三 日元贷款因汇率变化产生汇兑损失亿元 使企业亏损增加 这部分亏损非企业因素造成 建议由财政部给予核销 四 在核销上述日元欠 罚息和汇兑损失的基础上 将大黄磷 各股东和债权人所持有的股份和债务 依据生产经营规模所能支撑企 业发展为基点 实行内外债 同比例缩水双缩水 1 拟参加债转股的资产公司及股东 信达资产管理公司 华融 资产管理公司 云南省开发投资有限公司和国投创兴资产管理公司 2 拟实施债转股金额 1 信达资产管理公司 拟实施债转股 金额 原已经国家经贸委批准列入实施债转股金额 13 3614 亿元 根 据国家经贸委债转股文件规定停息时间为 1999 年 4 月 但大黄磷的 实际停息时间为 1999 年 12 月 将转股金额 13 3614 亿元在此期间发 7 生的利息亿元列入债转股 将已剥离到信达资产公司的大黄磷向建设 银行的流动资金贷款本息亿元列入债转股 2 华融资产管理公司 将已剥离到华融资产公司的大黄磷向工商银行的流动资金贷款本息亿 元列入债转股 3 云南开发投资有限公司 实施债转股金额 4 05 亿元 4 国投创新资产管理公司 实施债转股金额 1 545 亿元 3 实施债转股后的股权结构 根据同仁和资产评估有限公司的 评估结果 大黄磷肥净资产为 2 2 亿元 上述 4 家公司按照各自在大 黄磷的债权和投资 同比例分担并在债转股后减少相应的股权 4 在债转股大的基础上 依据生产经营规模所能支撑企业发展 为基点 实施外债和股权进一步 同比例双缩水 参照国内相同规 模的生产厂的投资水平和大黄磷生产经营的实际情况 拟按照 85 的 比例缩减其余的资产 按照上述办法调整缩水后 大黄磷债转股成立的新公司总资产为 亿元 总负债亿元 净资产亿元 资产负债率 总股本亿元 各股 东分别持有 缩减的日元债务亿元 有省财政承担偿还 剩余日元贷款债务亿 元 由债转股后新组建的公司承担 即有新公司按照固定汇率 1 日 元 0 04129 元人民币 偿还日元贷款本金 贷款利息按照和同规定偿 还 通过在债转股的基础上实施外债和股权进一步 同比例双缩水 后 资产结构和负债比率明显改善 效益测算的情况为 三 大黄磷的下步工作打算三 大黄磷的下步工作打算 8 按照省委 省政府关于化工行业整合的战略部署 坚持 热化湿 肥 分块搞活 的方针 在一期工程缩水的基础上 通过体制创新 机制转换 引入战略合作伙伴 优化资源配置 以增量盘活存量 依 托大黄磷现有的厂区条件 与国产化示范项目建设紧密结合 建设国 家磷复肥基地和云南大型磷化工产业集团 一 整合黄磷装置 一 整合黄磷装置 基本思路 充分发挥云南磷电资源丰富的优势 坚持大黄磷项 目立项时确定的 磷电联营 的基点 以资产为纽带 把黄磷装置和 云南地方电力公司重组 大黄磷的两套年产 3 万吨的黄磷肥炉是目前世界上最大黄磷装 置 由于投资规模过大 运行成本高 生产处于严重亏损状态 将根 据市场化原则 把黄磷装置和热法磷酸装置租赁 托管 给云南马龙 产业集团股份公司 并在大黄磷资产缩水后实施重组 提高云南黄磷 产业的集中度 实现集约经营和规模效益 既盘活了大黄磷的存量资 产 同时又将云南马龙产业培育成年产黄磷 15 万吨世界上最大的黄 磷肥企业 黄磷装置与云南马龙产业整和重组后 将积极争取黄磷的生产 电价减到 0 26 元 度 黄磷成本为元 吨 整合黄磷产业的基础是电价优惠政策 云南马龙将通过收购发 电企业 厂厂直供或其他方式 争取较低的电价 采取措施合理利用 电网峰谷及水电丰枯期的电量 保持电价优惠政策的连续性 对此 请国家给予大力支持 9 二 努力推进国产化示范项目建设 二 努力推进国产化示范项目建设 1 项目基本情况 项目基本情况 为实现大黄磷的脱困和发展 国家计委把大黄磷为主的云南国 家级磷复肥基地的建设列入西部大开发规划 并决定依托大黄磷率先 启动国产化示范项目建设 该项目的业主是云南富瑞化工有限公司 建设规模为 80 万吨硫 酸 30 万吨湿法磷酸 60 万吨磷铵装置 简称 863 工程 经国家 计委同意 将原 40 万吨重钙装技改为 60 万吨磷铵装置的方案 改为 继续保留 40 万吨重钙装置 新建 60 万吨磷铵装置 项目总投资 8 7 亿元 资本金 33100 万元 其中 云天化集团公 司出资 1810 万元 含国债资金 5000 万元 占 54 68 的股份 云南 省开发投资有限公司出资 1500 万元 占 45 32 的股份 其余由银行 贷款 2 2 建设进展情况 建设进展情况 磷酸装置于 2003 年 2 月份正式开工建设 目前正按照国家基本 建设项目和国债项目建设管理的有关部门规定加快工程建设 截止 7 月 31 日 已完成 30 万吨 年磷酸装置建筑工程总量的 45 完成非 标制作总工程量 78 完成全部综合罐区的土建工程 进入非标设备 全面制作阶段 完成硫酸装置干吸 转化工段基础开挖 硫酸主装置 于 2003 年 2 月份正式开工建设 累计完成投资 10500 万元 包括磷 铵在内的全部项目计划于 2004 年底全部建成 请国家增加国产化示范项目国债资金 5000 万元 10 根据云南磷复肥基地建设规划的要求 一期 836 国产化示范 项目建成后 接着进行二期的 836 工程建设 两期实现年产 120 万吨磷铵的规模 加上 40 万吨重钙 达到年产云南高浓度磷复肥 160 万吨的规模 三 新建 三 新建 5050 万吨合成氨项目 解决云南磷复肥基地氨供应问万吨合成氨项目 解决云南磷复肥基地氨供应问 题题 1 项目基本概况 项目基本概况 云南磷复肥基地总规模为年产 240 万吨磷铵 为解决云南磷复肥 基地的合成氨供应 云南云天化股份有限公司 以下简称云天化 决 定充分发挥企业自身的融资优势和多年进行合成氨生产的技术 人才 管理等优势 依托大黄磷现有的土地 公用工程等有利条件 投资建 设年产 50 万吨合成氨项目 为云南磷复肥基地提供合成氨原料 项 目总投资 217664 万元 云天化年产 50 万吨合成氨项目采用当今世界上先进的壳牌 Shell 粉煤加压气化工艺和先进的低能耗合成氨工艺 同时配套 空分制氧 氮 硫回收 冷冻 氨库及其它公用工程和辅助设施 2 2 项目进展情况 项目进展情况 2003 年 1 月 27 日 项目经国家经贸委国经贸投正式批准立项 并列为第三批国家重点技术改造 双高一优 项目和云南省 2003 年 六大重点建设项目之一 2003 年 3 月 由云天化牵头与大黄磷联合 组建合成氨项目筹备组 开展了项目前期工作 目前已完成煤资源和 煤炭市场 技术 设备调研 可行性研究报预审 环评价大纲评审 11 工程设计招标 技术交流 大型设备运输调研和项目筹融资等工作 项目计划与 2003 年动工 2005 年底建成 50 万吨合成氨除供给国产 化示范项目一 二期 28 万吨外 剩余 22 万吨供给三环嘉吉公司 请国家对项目建设和前期工作给予支持 尽快批准项目科研报告 同时将该项目列入国债项目 安排 2 亿元国债资本金 通过 资产缩水 黄磷肥装置整合 国产化示范项目以及合成氨 项目建设 大黄磷最终建成规模为每年 190 万吨硫酸 70 万吨湿法 磷酸 50 万吨合成氨 120 万吨磷铵 40 万吨重钙和 30 万吨磷酸盐 的国家磷复肥及磷化工基地 实现销售收入 40 亿元 利润 2 亿元 上缴税收 4 5 亿元大型磷复肥和磷化工基地 12 项目工艺流程示意图 焦炭 硅石 磷矿 炉料 电力 磷矿 磷矿 烧结矿 黄磷 磷酸 重钙 磷酸 磷 商 商 磷石膏 铁 品 品 磷矿粉 磷 磷肥 硫酸 硫磺 原料 加工 黄磷 装置 烧结 装置 热法磷 酸装置 重钙 装置 磨矿 装置 湿法磷 酸装置 硫磺 余热发电 硫酸装 置 13 拟实施债转股方案 单位 万 元 债转股前股本结构 债转股后股本结构 股东名称 出资额股本比例出资额股本比例 总股本 55950 0100 0 195414 0100 0 国家开发投资公司 15450 027 61 省开发投资公司 40500 072 39 信达公司 13361468 37 省财政代还 外债 127006 50 土地评估入股 4910025 13 14 债转股前主要经济指标对比表 序号名 称单位可研数 据 后评价 数据 变化值 变化率 备 注 一 总投资万元 48000342967 294967 614 5 1 建设投资 万元 46940324967 278027 592 3 2 贷款利息 万元 58359 21 3 3 流动资金万元 106018000 16940 1598 1 二年均销售收入 万元 2530775355 49948 197 3 三年均总成本费 用 万元128621 683 5 四 年均